300股獲買入評(píng)級(jí) 最新:中信博
【18:23 中材國(guó)際(600970)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：匯兌損失拖累歸母凈利增速 毛利率持續(xù)提升】 5月5日給予中材國(guó)際(600970)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：雖受匯兌損益影響，公司24Q1 歸母凈利潤(rùn)增速有所放緩，但公司持續(xù)推進(jìn)屬地化/智能化/全產(chǎn)業(yè)鏈布局，充沛的在手訂單將保障公司持續(xù)增長(zhǎng)，合同結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的改善下盈利能力提升可期，因此，該機(jī)構(gòu)維持24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)為34.2/37.8/40.6 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)、境內(nèi)產(chǎn)線改造不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:48 隧道股份(600820)：高分紅回報(bào)投資者 股權(quán)+數(shù)據(jù)要素仍待重估】 5月5日給予隧道股份(600820)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:48 三峽水利(600116)：來(lái)水修復(fù)壓力釋放 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)逐季改善】 5月5日給予三峽水利(600116)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS為0.37 元、0.46 元和0.57 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18.88 倍、15.47 倍和12.33 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【17:43 歐派家居(603833)：Q1鉑尼思整裝持續(xù)擴(kuò)張 直營(yíng)渠道表現(xiàn)亮眼】 5月5日給予歐派家居(603833)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道建設(shè)不達(dá)預(yù)期，房地產(chǎn)調(diào)控超預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“增持“評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:43 國(guó)藥股份(600511)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 降本增效穩(wěn)步推進(jìn)】 5月5日給予國(guó)藥股份(600511)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【17:38 滬光股份(605333)：核心客戶放量 2024一季度業(yè)績(jī)改善明顯】 5月5日給予滬光股份(605333)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：基于核心客戶產(chǎn)銷表現(xiàn)較佳，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為4.7/6.4 億元（原為1.91/2.90 億元），該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2026 年歸母凈利潤(rùn)為8.74 億元，2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)同比分別+765.43%/+36.42%/+36.89%，對(duì)應(yīng)PE 分別為27/20/14 倍。鑒于后續(xù)客戶新車型及新項(xiàng)目逐步落地放量，該機(jī)構(gòu)維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心客戶銷量不及預(yù)期，新客戶及新產(chǎn)品開(kāi)拓不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:38 大參林(603233)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 自建逐季加速】 5月5日給予大參林(603233)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年業(yè)績(jī)分別為1.24/ 1.53/1.90元/股，對(duì)應(yīng)PE17.50/14.26/11.45x。參考可比公司估值，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為可以給予公司24 年20xPE 合理估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為24.9 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；集采等政策風(fēng)險(xiǎn)；處方外流進(jìn)展不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:38 天順風(fēng)能(002531)：2024年海風(fēng)建設(shè)高確定 樁基龍頭乘風(fēng)起】 5月5日給予天順風(fēng)能(002531)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：2023 年海上風(fēng)電行業(yè)因遇到各類外部影響，導(dǎo)致行業(yè)開(kāi)工整體開(kāi)工不及預(yù)期，因此公司2023 年業(yè)績(jī)較預(yù)期有所下滑；公司陽(yáng)江、德國(guó)基地建成投產(chǎn)略有延期，因此公司2024-2025 年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)較此前預(yù)期有所下滑；而2024 年考慮到之前被耽擱的項(xiàng)目有望在2024 年開(kāi)始建設(shè)，疊加十四五末期海上風(fēng)電規(guī)劃完成在即，因此該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024 年海上風(fēng)電迎來(lái)密集開(kāi)工；且深遠(yuǎn)海規(guī)劃逐步落地，中長(zhǎng)期海風(fēng)需求被打開(kāi)，公司作為樁基龍頭，產(chǎn)能深度布局廣東、江蘇，可覆蓋從北至南的海上風(fēng)電需求，因此該機(jī)構(gòu)預(yù)期2024~2026 年公司有望實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.42/18.55/25.05 億元，對(duì)應(yīng)PE估值13.9/10.1/7.4 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求波動(dòng)，原材料價(jià)格波動(dòng)，技術(shù)變革，盈利能力下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:38 寧波銀行(002142)：息差企穩(wěn)回升 降本增效成果顯著】 5月5日給予寧波銀行(002142)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:38 寧波華翔(002048)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健 客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 5月5日給予寧波華翔(002048)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司完成治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、擁有深厚的零部件產(chǎn)業(yè)底蘊(yùn)。面對(duì)行業(yè)變革，有望迎接一輪煥新向上周期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為1.66/1.92/2.17 元/股，維持公司合理價(jià)值為16.85元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車行業(yè)景氣度下降；公司新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:28 容知日新(688768)：新品與訂閱進(jìn)展迅速 靜待行業(yè)拐點(diǎn)到來(lái)】 5月5日給予容知日新(688768)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司是PHM 行業(yè)龍頭，在冶金、石化、風(fēng)電等多個(gè)行業(yè)都位居行業(yè)前列。公司持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷補(bǔ)全產(chǎn)品矩陣，增強(qiáng)產(chǎn)品實(shí)力，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著下游景氣度回升，公司營(yíng)收有望重回高增。但由于2023 年下游行業(yè)景氣度較低，該機(jī)構(gòu)將2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值由1.68/2.43 億元下調(diào)至1.10/1.42 億元，新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為1.95 億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支持政策不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:28 千味央廚(001215)：2023穩(wěn)健 2024Q1承壓】 5月5日給予千味央廚(001215)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:23 振華風(fēng)光(688439)：營(yíng)收利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng) 多項(xiàng)技術(shù)取得了進(jìn)展】 5月5日給予振華風(fēng)光(688439)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 根據(jù)財(cái)報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.61 億元/8.32 億元/10.13 億元（2024 年前值為6.33 億元），對(duì)應(yīng)增速為8.3%/25.8%/21.7%。對(duì)應(yīng)PE 分別為19.97、15.87、13.03 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:23 卓勝微(300782)：Q1加大研發(fā)擴(kuò)展制造能力 LPAMID已出工程樣品】 5月5日給予卓勝微(300782)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為2.25、2.86、3.82 元/股，參考公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)性和可比公司估值，給予公司2024 年55x PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值123.48 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)景氣度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈毛利率不及預(yù)期；新產(chǎn)品進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【17:23 三只松鼠(300783)：發(fā)布員工持股計(jì)劃 彰顯長(zhǎng)期增長(zhǎng)信心】 5月5日給予三只松鼠(300783)買入評(píng)級(jí)。 略上調(diào)此前盈利預(yù)測(cè)，維持買入評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)、渠道拓展不及預(yù)期、大單品開(kāi)拓不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、24次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【17:18 華大九天(301269)2023年年報(bào)和2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：EDA軟件營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng) 積極布局?jǐn)?shù)字設(shè)計(jì)】 5月5日給予華大九天(301269)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司是國(guó)產(chǎn)EDA 龍頭，在模擬領(lǐng)域取得優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極布局?jǐn)?shù)字芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域。EDA 是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的明珠，國(guó)產(chǎn)化需求迫切，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司有望持續(xù)快速增長(zhǎng)。但由于下游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度較低和EDA 技術(shù)壁壘高，國(guó)產(chǎn)化難度較大，基于此，該機(jī)構(gòu)將2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值由3.35/4.36 億元下調(diào)至2.21/2.71 億元，新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為3.27 億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策支持不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【17:18 領(lǐng)益智造(002600)：收入成長(zhǎng)盈利承壓 新業(yè)務(wù)布局靜待放量】 5月5日給予領(lǐng)益智造(002600)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為18.59 億、25.27 億和34.56億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為19.65、14.45 和10.57 倍，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、新能源與服務(wù)器等新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；2、結(jié)構(gòu)件等新興市場(chǎng)增長(zhǎng)不及預(yù)期；3、核心客戶AR/MR 產(chǎn)品的出貨量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:18 贛能股份(000899)：一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期 在建投產(chǎn)后裝機(jī)提升六成】 5月5日給予贛能股份(000899)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為7.31、7.96、10.89 億元，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為14.03、12.88、9.41 倍?；痣姌I(yè)績(jī)預(yù)期持續(xù)改善，項(xiàng)目投產(chǎn)裝機(jī)提升六成。參考同業(yè)估值，綜合考慮公司未來(lái)裝機(jī)增長(zhǎng)彈性高，給予2024 年15 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)11.24 元/股合理價(jià)值，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。煤價(jià)波動(dòng)；利用小時(shí)數(shù)下滑；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【16:58 光大銀行(601818)：利潤(rùn)增速回正】 5月5日給予光大銀行(601818)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【16:43 百洋醫(yī)藥(301015)：利潤(rùn)符合預(yù)期 CSO結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 5月5日給予百洋醫(yī)藥(301015)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 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