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【21:00 索菲亞(002572)：業(yè)績表現(xiàn)靚麗 客單價(jià)逆勢增長 盈利能力提升顯著】 8月29日給予索菲亞(002572)買入評級。 投資建議：公司整家戰(zhàn)略不斷深化，驅(qū)動客單價(jià)顯著提升；品牌矩陣優(yōu)化后定位清晰，為后續(xù)增長提供動力，行業(yè)承壓下仍具有較強(qiáng)韌性。考慮行業(yè)壓力下調(diào)盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)期公司2024-2026 年歸母凈利潤13.9、15.6、17.3 億元，原預(yù)測為15.05、16.58、18.17 億元，對應(yīng)PE 為9、8、7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)49次買入評級、16次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A評級。 【21:00 三七互娛(002555)中報(bào)點(diǎn)評：小游戲推動收入提升 銷售費(fèi)用率有所增長】 8月29日給予三七互娛(002555)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮到公司小游戲業(yè)務(wù)的快速拓展，適當(dāng)上調(diào)收入預(yù)期，但由于小游戲賽道競爭激烈，公司銷售費(fèi)用率提升明顯，因而適當(dāng)下調(diào)利潤預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2024~2026 年收入，分別為197.07 億（原178.4 億）、206.07 億（原195.21 億）、211.64 億，同比增長19.1%、4.6%、2.7%，歸母凈利潤分別為25.38 億（原36.38 億）、28.36 億（原40.73 億）、29.58 億，同比增長為-4.5%、11.8%、4.3%。當(dāng)前市值對應(yīng)2024~2026 年P(guān)E 為12x、11x、10x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）游戲監(jiān)管政策趨嚴(yán)；2）買量成本持續(xù)高企；3）研報(bào)使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次三買入”評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次”買入“評級。 【21:00 九州通(600998)：經(jīng)營業(yè)績有望逐季向好 “三新兩化”戰(zhàn)略全面推進(jìn)】 8月29日給予九州通(600998)買入評級。 從費(fèi)用端來看，2024H1 銷售費(fèi)用率為2.81%（-0.20pct）；管理費(fèi)用率為1.76%（+0.04pct）；研發(fā)費(fèi)用率為0.09%（-0.02pct）；財(cái)務(wù)費(fèi)用率為0.76%。該機(jī)構(gòu)看好公司將在年底繼續(xù)加大應(yīng)收賬款清收力度，預(yù)計(jì)全年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為與經(jīng)營業(yè)績相匹配的正數(shù)的情況，維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)歸母凈利潤分別為24.45/27.78/31.94 億元，EPS 為0.48/0.55/0.63 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE為9.4/8.3/7.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，CSO 新品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【20:54 桐昆股份(601233)：24H1業(yè)績同比大幅增長 靜待長絲旺季來臨】 8月29日給予桐昆股份(601233)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到煉化景氣度下行，影響公司投資收益，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為25.46（下調(diào)18%）/38.91（下調(diào)15%）/46.45 億元，折合EPS分別為1.06/1.61/1.93 元。公司持續(xù)鞏固聚酯龍頭地位，發(fā)展勢頭良好，隨著聚酯產(chǎn)能逐步落地，將進(jìn)一步提升公司市場占有率，該機(jī)構(gòu)依然看好公司未來發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新增產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【20:54 興森科技(002436)：盈利能力短期承壓 先進(jìn)封裝穩(wěn)步推進(jìn)】 8月29日給予興森科技(002436)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司在ABF 載板領(lǐng)域的布局領(lǐng)先，戰(zhàn)略綁定下游客戶，長期增長動力充足，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤，預(yù)計(jì)分別為 2 /4/ 7 億元，雖然前期 ABF 載板項(xiàng)目費(fèi)用投入和珠海興科產(chǎn)能爬坡對利潤造成擾動，但長期來看成長性充足，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。 【20:54 晉控煤業(yè)(601001)：業(yè)績逆勢增長 關(guān)注資產(chǎn)注入和分紅潛力】 8月29日給予晉控煤業(yè)(601001)買入評級。 公司發(fā)布半年報(bào)，2024H1 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入73.79 億元，同比-0.99%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14.36 億元，同比+3.67%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤14.24 億元，同比+ 6.11%；單Q2 來看，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.21 億元，環(huán)比+1.72%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.56億元，環(huán)比-15.91 %，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤6.4 億元，環(huán)比-18.34%。公司營收受煤炭價(jià)格下降影響而同比下降，歸母凈利潤增長主因期間費(fèi)用及少數(shù)股東損益減少。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為33.9/35.8/37.5 億元，同比+2.8%/5.6%/4.7%；EPS 為2.03/2.14/2.24 元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為6.9/6.5/6.2 倍。公司背靠晉能控股集團(tuán)，根據(jù)山西國改政策，集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)存在注入預(yù)期，外延成長空間廣闊，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)增速下行，資產(chǎn)證券化進(jìn)度不及預(yù)期，煤炭價(jià)格大幅下跌。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【20:49 紐威數(shù)控(688697)：業(yè)績略承壓 合同負(fù)債環(huán)比明顯提升】 8月29日給予紐威數(shù)控(688697)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、10次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【20:49 千味央廚(001215)：上半年經(jīng)營承壓 積極調(diào)整應(yīng)對變化】 8月29日給予千味央廚(001215)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、7次推薦評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【20:49 泰格醫(yī)藥(300347)：扣非環(huán)比改善 看好訂單持續(xù)】 8月29日給予泰格醫(yī)藥(300347)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【20:49 中國電建(601669)：收入利潤增長階段承壓 新能源電站規(guī)模快速增長】 8月29日給予中國電建(601669)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電力及基建投資低于預(yù)期、減值風(fēng)險(xiǎn)、新能源業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:49 安徽合力(600761)：國際化、電動化持續(xù)增長 帶動盈利能力進(jìn)一步提升】 8月29日給予安徽合力(600761)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、7次增持評級、3次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【20:44 伊戈?duì)?002922)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：利潤超預(yù)期 海外產(chǎn)能與渠道建設(shè)加速推進(jìn)】 8月29日給予伊戈?duì)?002922)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤分別為3.60/4.75/5.81 億元，同比+72.0%/+31.8%/+22.4%，對應(yīng)PE 為19.4/14.7/12.0，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源行業(yè)增速下滑；新客戶拓展不及預(yù)期；擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:44 五洲新春(603667)2024年中報(bào)點(diǎn)評：24H1公司業(yè)績表現(xiàn)良好 發(fā)力絲杠打開未來成長空間】 8月29日給予五洲新春(603667)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤為1.78/2.29/2.65 億元，同比+28.6%/+28.9%/+15.6%，EPS 分別為0.48/0.63/0.72 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)量不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【20:44 周大生(002867)：Q2金價(jià)高位擾動終端動銷 持續(xù)投入IP產(chǎn)品蓄力長期品牌力】 8月29日給予周大生(002867)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 持續(xù)推進(jìn)品牌矩陣+差異化IP產(chǎn)品打造?？紤]金價(jià)高位波動擾動黃金產(chǎn)品終端動銷，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤為12.94/14.81/16.62 億元（前值14.93/16.91/19.07億元），同比-1.7%/+14%/+12%，對應(yīng)PE分別為8.5/7.5/6.6倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【20:44 中信證券(600030)：投資收益改善 業(yè)績韌性明顯】 8月29日給予中信證券(600030)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 該機(jī)構(gòu)維持對公司的盈利預(yù)測， 預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年公司營收分別為602/635/673 億，同比+0.2%/+5.5%/+6%;歸母凈利潤分別為200/213/227 億, 同比+1.5%/+6.4%/+6.5%；EPS 分別為1.35/1.44/1.53 元/股。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司未來將持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，業(yè)績有望穩(wěn)步增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場修復(fù)不及預(yù)期、流動性收緊，居民資金入市進(jìn)程放緩、政策變化風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級。 【20:39 三只松鼠(300783)：性價(jià)比戰(zhàn)略牽引 收入利潤趨勢向上】 8月29日給予三只松鼠(300783)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：往后展望，高端性價(jià)比戰(zhàn)略牽引提升產(chǎn)品競爭力，公司具備品牌沉淀和產(chǎn)品優(yōu)勢，線上有望持續(xù)提升滲透率。近年線下零售行業(yè)發(fā)生供需關(guān)系變化推動的渠道變革，公司率先在行業(yè)內(nèi)推出高端性價(jià)比戰(zhàn)略，緊握大變革趨勢，以消費(fèi)者為核心。線下分銷空間廣闊，公司在堅(jiān)果品類上具備品牌心智，性價(jià)比戰(zhàn)略順應(yīng)渠道大變革，分銷業(yè)務(wù)有望加速發(fā)展貢獻(xiàn)收入增量。利潤端，供應(yīng)鏈持續(xù)升級及“品銷合一”提升組織效率有望持續(xù)推動盈利能力提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年公司EPS 為1.00、1.47、1.90 元/股，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：堅(jiān)果等原材料漲價(jià)、線上競爭加劇、線下網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張不及預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、19次增持評級、4次謹(jǐn)慎推薦評級、4次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次增持”評級、1次增持-B評級。 【20:39 愛施德(002416)：加速渠道下沉與國際化 盈利穩(wěn)中有進(jìn)】 8月29日給予愛施德(002416)買入評級。 投資分析意見：公司主營以手機(jī)為核心的3C 數(shù)碼、快消品、通信及增值服務(wù)分銷、零售，數(shù)字化程度高，渠道壁壘深厚，持續(xù)為合作品牌賦能。公司在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上拓寬新零售銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，多領(lǐng)域推進(jìn)自有品牌戰(zhàn)略，布局新業(yè)績增長點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為7.44/8.10/8.68 億元，對應(yīng)PE 為16/15/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：手機(jī)銷售不達(dá)預(yù)期；新品牌拓展不達(dá)預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【20:39 東方雨虹(002271)：堅(jiān)定培育渠道變革 零售基礎(chǔ)不斷夯實(shí)】 8月29日給予東方雨虹(002271)買入評級。 投資建議：在行業(yè)下行周期，公司作為防水行業(yè)龍頭，加速渠道變革，業(yè)務(wù)多元化發(fā)展抵御單一品類的失速風(fēng)險(xiǎn)，從經(jīng)營情況來看，公司戰(zhàn)略調(diào)整初見成效，經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)步提升，靜待地產(chǎn)觸底企穩(wěn)后公司業(yè)績更進(jìn)一步；但考慮到短期地產(chǎn)磨底帶來的需求承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤分別為23.64、26.58 和31.02 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.97、1.09、1.27 元，對應(yīng)PE 估值分別為10.7、9.5、8.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料持續(xù)漲價(jià)，成本壓力加?。坏禺a(chǎn)投資大幅低于預(yù)期；行業(yè)競爭加劇，企業(yè)擴(kuò)張進(jìn)度低于預(yù)期；環(huán)保監(jiān)管放松，產(chǎn)能退出進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次買入-A評級。 【20:29 萊斯信息(688631)：業(yè)績符合預(yù)期 低空標(biāo)桿項(xiàng)目有望加速落地】 8月29日給予萊斯信息(688631)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加?。缓诵募夹g(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評級、8次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A的投評級。 【20:29 惠泰醫(yī)療(688617)：產(chǎn)品覆蓋率持續(xù)提升 自產(chǎn)能力再優(yōu)化】 8月29日給予惠泰醫(yī)療(688617)買入評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次持有評級。 中財(cái)網(wǎng)
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