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【16:04 山西汾酒(600809)：上半年經(jīng)營穩(wěn)健 Q2降速尋求高質(zhì)量發(fā)展】 8月29日給予山西汾酒(600809)買入評級。 投資建議： 根據(jù)半年報業(yè)績，該機構(gòu)小幅下調(diào)盈利預(yù)測，24-26 年營業(yè)收入由386/461/540 億元下調(diào)至383/454/527 億元，24-26 年歸母凈利潤由132/163/196 億元下調(diào)至128/155/183 億元，24-26年EPS 由10.85/13.36/16.03 元下調(diào)至10.51/12.74/14.97元，2024 年8 月28 日收盤價165.60 元，對應(yīng)PE 分別為16/13/11 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)54次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級。 【15:59 宏華數(shù)科(688789)：營收超預(yù)增上限 數(shù)碼加速滲透中】 8月29日給予宏華數(shù)科(688789)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：維持“買入”評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【15:59 銳科激光(300747)：減值計提影響中報業(yè)績 期待下半年盈利能力修復(fù)】 8月29日給予銳科激光(300747)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 【15:59 通用股份(601500)：海外雙基地加速放量 Q2業(yè)績同比高增】 8月29日給予通用股份(601500)買入評級。 8 月27 日，公司發(fā)布2024 年半年報，2024H1 實現(xiàn)營業(yè)收入30.68 億元，同比增長36.91%，實現(xiàn)歸母凈利潤2.87 億元，同比增長393.32%。其中，2024Q2 公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.25 億元，同比增長36.32%，環(huán)比增長12.56%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.34 億元，同比增長184.94%，環(huán)比下降12.48%。公司業(yè)績符合預(yù)期，該機構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.12、9.33、12.48 億元，EPS 分別為0.38、0.59、0.79 元，當前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為11.1、7.3、5.5 倍。未來伴隨公司各項目產(chǎn)能陸續(xù)釋放，以及半鋼胎產(chǎn)品占比提高帶來的毛利率提升，公司業(yè)績有望實現(xiàn)高速增長，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預(yù)期、原材料價格大幅波動、行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:49 金風科技(002202)：24H1業(yè)績穩(wěn)健增長 風機盈利能力明顯改善】 8月29日給予金風科技(002202)買入評級。 維持“買入”評級：隨著公司積極推進海風+出海業(yè)務(wù)，盈利能力已得到明顯改善，同時風電服務(wù)+風電場投資業(yè)務(wù)亦為業(yè)績帶來支撐，該機構(gòu)上調(diào)原盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤22.18/27.57/31.92 億元（上調(diào)43%/53%/58%），對應(yīng)EPS 為0.52/0.65/0.76 元，當前A/H 股價對應(yīng)24 年P(guān)E 分別為16/8 倍。公司風機品質(zhì)和后服務(wù)能力仍維持行業(yè)領(lǐng)先，訂單規(guī)模放量也有望推動公司市占率穩(wěn)步提升，維持公司A/H 股“買入”評級。 風險提示：供應(yīng)鏈價格波動風險；風機招投標價格低于預(yù)期；行業(yè)政策變動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【15:49 學大教育(000526)：Q2歸母凈利同比+33% 教培行業(yè)需求旺盛】 8月29日給予學大教育(000526)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：學大是我國頭部的1V1 個性化教培機構(gòu)，教培行業(yè)政策趨穩(wěn)，競爭格局改善明顯，需求剛性，該機構(gòu)維持公司2024-2026年歸母凈利潤2.76/3.6/4.5 億元，最新股價對應(yīng) 2024-2026 年P(guān)E 分別為25/19/15 倍，維持“買入”評級。 風險提示：政策風險，行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【15:44 珀萊雅(603605)：國貨美妝龍頭業(yè)績增長亮眼 多品牌勢能持續(xù)提升】 8月29日給予珀萊雅(603605)買入評級。 事件：2024H1 歸母凈利潤同比+40.5%，國貨美妝龍頭業(yè)績亮眼公司發(fā)布半年報：2024H1 實現(xiàn)營收50.01 億元（同比+37.9%，下同）、歸母凈利潤7.02 億元（+40.5%）；其中單Q2 實現(xiàn)營收28.20 億元（+40.6%），歸母凈利潤3.99 億元（+36.8%），行業(yè)平淡背景下表現(xiàn)亮眼。考慮公司主品牌勢能持續(xù)攀升，該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為15.64/19.57/23.71 億元（原值15.17/18.88/22.83 億元），對應(yīng)EPS 為3.94/4.93/5.98 元，當前股價對應(yīng)PE 為21.8/17.4/14.4 倍，維持“買入”評級。 風險提示：消費意愿下行、新品不及預(yù)期、過度依賴營銷、市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“增持”的投評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:44 深度*公司*壘知集團(002398)：外加劑產(chǎn)能提升 檢測業(yè)務(wù)盈利能力增強】 8月29日給予壘知集團(002398)買入評級。 上半年公司業(yè)績有所下滑，該機構(gòu)對應(yīng)調(diào)整盈利預(yù)測。預(yù)計2024-2026 年公司收入為30.7、33.1、35.1 億元；歸母凈利分別為1.5、1.8、2.1 億元；EPS 分別為0.21、0.26、0.30 元。維持公司買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:39 禾邁股份(688032)2024半年報點評：微逆24Q2出貨高增 微儲24Q3發(fā)布】 8月29日給予禾邁股份(688032)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤6.8/10.0/13.9 億元，同增32%/48%/39%，對應(yīng)PE 為22/15/11 倍，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇、政策不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【15:39 諾禾致源(688315)：業(yè)績保持穩(wěn)健 全球化布局持續(xù)】 8月29日給予諾禾致源(688315)買入評級。 投資建議：公司作為全球科研基因測序龍頭服務(wù)商，堅持“全球本土化”發(fā)展戰(zhàn)略的同時，不斷提升測序平臺服務(wù)能力，內(nèi)外兼修鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。 風險提示：下游測序需求波動風險、地緣政治風險、供應(yīng)商提價導(dǎo)致毛利率下降風險、匯率大幅波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【15:39 邁為股份(300751)：信用減值導(dǎo)致利潤短期承壓 九宮格戰(zhàn)略穩(wěn)步推進】 8月29日給予邁為股份(300751)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:39 青島銀行(002948)2024年中報點評：規(guī)模擴張強度不減 業(yè)績保持雙位數(shù)高增】 8月29日給予青島銀行(002948)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。2024 年是青島銀行新三年（2023-2025 年）戰(zhàn)略規(guī)劃的第二年，后續(xù)經(jīng)營將聚焦“調(diào)結(jié)構(gòu)、強客基、優(yōu)協(xié)同、提能力”四大戰(zhàn)略主題，全力打造“質(zhì)效領(lǐng)先、特色鮮明、機制靈活”的價值領(lǐng)先銀行。青島銀行2024年信貸投放實現(xiàn)“開門紅”，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，營收及盈利均維持較快增長，實現(xiàn)良好開局。同時，青島銀行在城商行中較早布局理財子公司，青銀理財管理資產(chǎn)規(guī)模上年末已超2000 億，理財業(yè)務(wù)具有較強提升潛力。維持公司2024-2026年EPS 預(yù)測為0.68/0.74/0.79 元，當前股價對應(yīng)PB 估值分別為0.53、0.48、0.44 倍，維持“買入”評級。 風險提示：融資需求超預(yù)期走弱，域內(nèi)同業(yè)凈增強度提升，貸款定價下行壓力加大；零售等特定領(lǐng)域風險演化不確定性走升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:39 水星家紡(603365)：毛利率攀升至相對高位 費控存較大改善空間】 8月29日給予水星家紡(603365)買入評級。 投資建議：公司定位品牌高性價比卡位最大客群，同時主打被芯功能單品，在品牌定位和產(chǎn)品策略上與優(yōu)衣庫具有相似的底層邏輯，業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)領(lǐng)跑。公司兼具低估值、高分紅特征，長期來看具備較高的業(yè)績成長和盈利優(yōu)化空間。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026年公司歸母凈利潤分別為4.09/4.58/5.20億元，同比增速為7.86%/12.12%/13.46%，對應(yīng)P/E為7/7/6倍，維持“買入”評級。 風險提示：結(jié)婚和銷售住宅下滑、消費需求疲軟、原材料波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次增持評級、1次“增持”的投評級。 【15:39 中信證券(600030)：投行地位穩(wěn)居第一 業(yè)績穩(wěn)定性凸顯】 8月29日給予中信證券(600030)買入評級。 投資分析意見：上調(diào)24-25E 盈利預(yù)測，維持26E 盈利預(yù)測，維持買入評級。公司業(yè)績展現(xiàn)較強韌性，手續(xù)費及傭金凈收入受到市場波動的影響略有下滑，但是自營投資業(yè)績保持穩(wěn)健，該機構(gòu)略上調(diào)24-25E 公司自營資產(chǎn)規(guī)模，從而上調(diào)公司24-25E 盈利預(yù)測，預(yù)計中信證券24-26E 實現(xiàn)凈利潤192、197、207 億元（原預(yù)測182、196、207 億元），同比分別-3%、+3%、+5%，維持中信證券買入評級。 風險提示：資本市場改革不及預(yù)期，對A 股市場流動性提振效果不及預(yù)期；市場大幅下跌，新發(fā)基金和基金規(guī)模增長乏力；2024/1/12，因保薦項目發(fā)行人業(yè)績大幅下滑，中信證券被證監(jiān)會出具警示函；2024/3/22 深交所公告，決定對聯(lián)綱光電保薦人中信證券啟動現(xiàn)場督導(dǎo)；2024/4/19,中信證券收到證監(jiān)會《行政處罰事先告知書》；2024/5/8，廣東證監(jiān)局對中信證券出具警示函。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 【15:34 索辰科技(688507)：營收保持快速增長 橫向戰(zhàn)略布局持續(xù)拓展】 8月29日給予索辰科技(688507)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【15:34 三七互娛(002555)：業(yè)績穩(wěn)健增長 連續(xù)季度分紅回報股東】 8月29日給予三七互娛(002555)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司新游上線節(jié)奏略慢于該機構(gòu)此前預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為1.21/1.38/1.56 元（此前為1.36/1.54/1.67 元），對應(yīng)當前股價PE 分別為11/10/9 倍。該機構(gòu)看好公司存量產(chǎn)品利潤回收，同時新游周期逐步開啟，有望驅(qū)動業(yè)績持續(xù)增長，維持“買入”評級。 風險提示：新游表現(xiàn)不及預(yù)期，買量競爭加劇，行業(yè)監(jiān)管風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次三買入”評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次”買入“評級。 【15:29 五新隧裝(835174)2024年半年報點評：2024H1盈利能力提升 水利水電、礦山等增量市場取得突破】 8月29日給予五新隧裝(835174)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司持續(xù)深耕鐵公路市場，隨著后續(xù)鐵路固定投資資金釋放和基建恢復(fù)，將利好上游工程機械，公司產(chǎn)品作為鉆爆法設(shè)備之一有望受益；礦山、水利及海外市場打開增量。鐵路基建市場設(shè)備需求受下游資金壓力影響，導(dǎo)致公司整體收入下滑。 風險提示：1）宏觀經(jīng)濟變化；2）原材料價格波動；3）客戶集中度較高；4）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)風險；5）估值體系差異。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級。 【15:29 滬光股份(605333)：核心客戶放量 Q2業(yè)績量利齊升】 8月29日給予滬光股份(605333)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：由于公司下游客戶高景氣度持續(xù)，新車周期較強，該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為5.8/7.5/9.3 億元（原為4.7/6.4/8.7 億元），同比分別+976%/+28%/+24%，對應(yīng)PE 分別為22/17/14倍。鑒于后續(xù)客戶新車型及新項目逐步落地放量，該機構(gòu)維持“買入”評級。 風險提示：核心客戶銷量不及預(yù)期，新客戶及新產(chǎn)品開拓不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:29 精測電子(300567)：2024Q2業(yè)績表現(xiàn)亮眼 在手訂單充足】 8月29日給予精測電子(300567)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入29.79、37.42、46.81 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤2.61、3.89、5.43 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為57、38、28 倍，公司是國內(nèi)平板顯示測試設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)，半導(dǎo)體檢測設(shè)備正在加速放量，維持“買入”評級。 風險提示平板顯示及半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；新品拓展進度不及預(yù)期；產(chǎn)品技術(shù)迭代風險；半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代不及預(yù)期風險；行業(yè)競爭加??；產(chǎn)能擴張不及預(yù)期風險；研發(fā)投入較高無法及時轉(zhuǎn)化成收入的風險；毛利率下滑風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、10次增持評級、2次推薦評級。 【15:29 伊力特(600197)2024年半年報點評：Q2增長穩(wěn)健 改革扎實推進】 8月29日給予伊力特(600197)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：考慮到當前消費環(huán)境整體偏弱，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入26/30/34 億元， 分別同比+15%/+15%/+15%；歸母凈利潤3.88/4.40/5.02 億元，EPS 分別為0.82/0.93/1.06 元，對應(yīng)PE 分別為18/16/14 倍，但考慮到公司改革扎實推進，疆外市場穩(wěn)步拓展，因此維持“買入”評級。 風險提示：1）消費復(fù)蘇節(jié)奏受抑制；2）市場競爭加劇導(dǎo)致費用提升；3）經(jīng)濟大幅波動致白酒價格下滑；4）產(chǎn)品升級節(jié)奏不及預(yù)期；5）食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次"推薦"評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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