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【15:29 徐工機(jī)械(000425)：匯兌不利下利潤維持增長 報表質(zhì)量繼續(xù)改善】 8月29日給予徐工機(jī)械(000425)買入評級。 投資建議： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次＂買入＂評級、1次“買入“評級。 【15:24 拓荊科技(688072)：Q2業(yè)績高增長 新品進(jìn)展順利】 8月29日給予拓荊科技(688072)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：新品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期； 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次“增持”投資評級。 【15:24 普冉股份(688766)2024年半年報點評：存儲芯片盈利能力顯著回暖 “MCU+模擬”產(chǎn)品快速放量】 8月29日給予普冉股份(688766)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：在非易失性存儲器芯片領(lǐng)域中，公司市場份額快速提升。同時圍繞“存儲+”發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)新品落地，以實現(xiàn)向更高附加值領(lǐng)域和更多元化市場的拓展。在市場需求景氣度回暖的背景下，公司產(chǎn)品出貨量同比大幅提升，因此該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為18.42/22.25/26.38 億元；歸母凈利潤分別為2.76/3.67/4.34 億元，EPS 分別為2.61/3.47/4.11元，對應(yīng)PE 分別為24/18/15 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）下游消費(fèi)電子需求復(fù)蘇不及預(yù)期； 2）市場競爭加劇；3）汽車產(chǎn)品導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期； 4）新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；5）國產(chǎn)替代不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次“增持”投資評級、3次增持評級、2次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次增持-A評級。 【15:24 諾泰生物(688076)：業(yè)績符合預(yù)期 自主選擇與定制生產(chǎn)齊頭并進(jìn)】 8月29日給予諾泰生物(688076)買入評級。 盈利預(yù)測：公司在多肽領(lǐng)域深耕多年，技術(shù)平臺逐漸完善，產(chǎn)品種類豐富多樣，作為國內(nèi)多肽原料藥龍頭，有望長期受益于GLP-1 市場的持續(xù)擴(kuò)大，在訂單和業(yè)績端不斷突破。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)營業(yè)收入17. 71、24.04 以及29.66 億元，同比增長71%、36%以及23%。實現(xiàn)歸母凈利潤4.31、6.17 以及7.35 億元， 同比增長165%、43%以及19%，對應(yīng)PE 29、21 以及17 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【15:24 貝泰妮(300957)：業(yè)績符合預(yù)期 關(guān)注主品牌后續(xù)表現(xiàn)】 8月29日給予貝泰妮(300957)買入評級。 分渠道看，線上渠道營收18.52 億元，同增16.83%。公司前五大線上自營店鋪銷售占線上渠道銷售收入比例約為 60.34%，約占線上自營渠道銷售收入79.30%。OMO 渠道營收2.12 億元，同增23.64%。線下渠道營收7.27 億元，同增20.99%。薇諾娜天貓旗艦店24H1 營收7.1 億元，同增3.06%，占比線上38.34%；抖音自營店鋪占比線上16.06%，其中，抖音薇諾娜官方旗艦店24H1營收1.92 億元，同降15.59%，占比線上10.38%? 公司深耕國內(nèi)護(hù)膚市場，穩(wěn)占敏感肌護(hù)膚強(qiáng)心智，向敏感肌PLUS 持續(xù)突破。品牌矩陣貫穿高端大眾，品類布局縱橫護(hù)膚彩妝，渠道優(yōu)勢打通線上線下，組織架構(gòu)調(diào)整，預(yù)計將為公司帶來積極變化。根據(jù)公司中報業(yè)績情況及公司內(nèi)部調(diào)整進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測（原預(yù)測24-26 年歸母凈利潤11.52/14.20/17.04 億元），預(yù)計24-26 年歸母凈利潤10.44/12.29/15.20 億元，對應(yīng)PE 為17/14/12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；市場競爭加?。恍缕蜂N售不及預(yù)期；線上平臺流量變動；渠道費(fèi)用高企；超頭主播流量風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、4次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次“推薦“評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【15:24 華立科技(301011)2024H1業(yè)績點評：盈利能力顯著提升 核心業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長】 8月29日給予華立科技(301011)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入10.44/12.91/14.71 億元，歸母凈利潤0.86/1.18/1.40 億元，對應(yīng)PE為30/22/19X。公司作為國內(nèi)商用游戲游藝設(shè)備龍頭，業(yè)務(wù)貫穿設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和運(yùn)營全產(chǎn)業(yè)鏈，隨著國內(nèi)及海外的游藝設(shè)備需求回暖，業(yè)績有望進(jìn)一步提升?；诖?，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、估值中樞下移、供應(yīng)鏈供貨及質(zhì)量控制、人員流失、IP 續(xù)約不及預(yù)期、其他娛樂方式替代風(fēng)險、海外拓展不及預(yù)期、信用減值風(fēng)險等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次增持評級。 【15:24 圓通速遞(600233)：核心成本行業(yè)領(lǐng)先 單票盈利保持穩(wěn)健】 8月29日給予圓通速遞(600233)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計圓通速遞2024-2026 年營業(yè)收入分別為663.44 億元、740.02 億元與823.73 億元，同比分別+15%、+12%、+11%；歸母凈利潤分別為42.03 億元、50.36 億元與58.16億元，同比分別+13%、+20%、+15%，對應(yīng)EPS 為1.22 元、1.46元、1.69 元，對應(yīng)PE 分別為12.29 倍、10.26 倍與8.88 倍。公司管理α凸顯，核心成本領(lǐng)先，產(chǎn)品力不斷增強(qiáng)，業(yè)績有望持續(xù)穩(wěn)健增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示行業(yè)增速不及預(yù)期；價格戰(zhàn)重啟；管理改善不及預(yù)期；成本管控不及預(yù)期；加盟商爆倉。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:24 徐工機(jī)械(000425)：國內(nèi)逐步復(fù)蘇 看好下半年國際化拓展提速】 8月29日給予徐工機(jī)械(000425)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次＂買入＂評級、1次“買入“評級。 【15:19 同力股份(834599)：2024Q2業(yè)績恢復(fù)、單季度利潤創(chuàng)歷史最高水平 新能源和無人駕駛方向取得較大進(jìn)展】 8月29日給予同力股份(834599)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司作為非公路寬體自卸車的頭部企業(yè)，將直接受益于露天煤礦市場滲透率的提升；其產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢有利于出海，疊加新能源和無人駕駛趨勢的發(fā)展，多重因素將助力公司業(yè)績增長?？紤]到2024 年煤炭價格承壓一定程度影響了煤礦資本開支預(yù)期，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)前次盈利預(yù)期，預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入為61.2/75.1/86.9 億元，歸母凈利潤為6.37/8.49/10.13 億元，同比增速為4%/33%/19%，對應(yīng)PE 為5.71/4.28/3.59 倍。公司保持二季度業(yè)績回暖態(tài)勢，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）露天煤礦政策變化；2）宏觀環(huán)境下行導(dǎo)致公司產(chǎn)品需求下滑；3）應(yīng)收賬款回賬較慢；4）競爭格局惡化；5）海外拓展業(yè)務(wù)進(jìn)展不順利；6）北交所系統(tǒng)性風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級。 【15:19 恒帥股份(300969)：業(yè)績符合預(yù)期 規(guī)模效應(yīng)+精細(xì)化管理穩(wěn)定盈利能力】 8月29日給予恒帥股份(300969)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.6/3.4/4.4 億元，對應(yīng)19/15/12 倍PE，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動；客戶銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【15:19 朗新集團(tuán)(300682)：盈利能力迎來修復(fù) 新電途進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段】 8月29日給予朗新集團(tuán)(300682)買入評級。 風(fēng)險提示：電力信息化推進(jìn)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、新業(yè)務(wù)產(chǎn)出不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:19 森馬服飾(002563)：扣非利潤穩(wěn)健增長 電商經(jīng)營質(zhì)量提升】 8月29日給予森馬服飾(002563)買入評級。 投資建議。公司是大眾服飾及童裝龍頭， 該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024~2026 年歸母凈利潤為12.36/13.94/15.27 億元，對應(yīng)2024 年P(guān)E 為10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費(fèi)環(huán)境波動風(fēng)險；森馬品牌業(yè)務(wù)改革不及預(yù)期；渠道擴(kuò)張不及預(yù)期海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、6次增持評級、2次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:19 大秦鐵路(601006)：階段性受煤炭行業(yè)景氣度影響 業(yè)績基本符合預(yù)期】 8月29日給予大秦鐵路(601006)買入評級。 結(jié)合公司2024 年中報，下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級：結(jié)合公司2024 年中報，考慮公司24 年上半年大秦線貨運(yùn)量承壓，預(yù)計大秦線24 年貨運(yùn)量下滑7%（原假設(shè)同比下滑3%），貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量同比下滑5%（原假設(shè)同比下滑3%）；同時，考慮到國鐵近期大力推進(jìn)“公轉(zhuǎn)鐵“，針對大客戶有部分運(yùn)價優(yōu)惠政策，預(yù)計公司運(yùn)價水平階段性略有下浮。 預(yù)計公司2024E-2026E 歸母凈利潤為92.85、106.56、120.18 億元（原24E-26E 盈利預(yù)測為115.32、117.85、122.76 億元），對應(yīng)PE 分別為13/11/10 倍。加拿大鐵路主營業(yè)務(wù)為鐵路運(yùn)輸，與大秦鐵路可比，2005-2023 年加拿大鐵路PE 估值中樞為18.62，對標(biāo)同類型海外資產(chǎn)加拿大鐵路，大秦鐵路仍有上行空間。疊加鐵路市場化改革背景下，鐵路貨運(yùn)轉(zhuǎn)型物流的預(yù)期，預(yù)計公司業(yè)績后續(xù)穩(wěn)步增長。維持大秦鐵路“買入”評級。 風(fēng)險提示：能源結(jié)構(gòu)巨變；安全生產(chǎn)事故；運(yùn)價政策調(diào)整；主要貨源地煤源枯竭。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:14 美騰科技(688420)：新訂單顯著增長 “出海”布局持續(xù)突破】 8月29日給予美騰科技(688420)買入評級。 投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為0.87 億元、1.1 億元、1.4 億元，對應(yīng)PE 分別為18.7X、14.5X、11.6X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：訂單進(jìn)度不及預(yù)期。下游行業(yè)景氣度大幅下降。毛利率大幅下降。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【15:14 宸展光電(003019)：季度營收連創(chuàng)新高 車載業(yè)務(wù)實現(xiàn)高速增長】 8月29日給予宸展光電(003019)買入評級。 風(fēng)險提示：1）研發(fā)及新品導(dǎo)入進(jìn)展不及預(yù)期；2）新客戶開拓不及預(yù)期；3）下游技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期；4）全球地緣政治關(guān)系不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【15:13 瑞豐銀行(601528)：小微成長銀行 撥備加速提升】 8月29日給予瑞豐銀行(601528)買入評級。 投資建議：公司是小微黑馬銀行，業(yè)績增速優(yōu)異、資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好，投資入股浙江優(yōu)質(zhì)農(nóng)商行股權(quán)，不依賴經(jīng)濟(jì)周期實現(xiàn)ROE 抬升。今年6 月上市滿三年解禁，預(yù)計中小股東均有長期持股意愿，不存在解禁后的減持壓力。預(yù)計2024 年營收同比增速10.0%，歸母凈利潤同比增速12.6%，位居行業(yè)前列，未來成長路徑清晰。目前估值僅0.50x2024PB，估值位于低位，明顯被低估，重點推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次“買入評級。 【15:13 新易盛(300502)：Q2單季度業(yè)績再創(chuàng)新高 高速產(chǎn)品進(jìn)入加速放量期】 8月29日給予新易盛(300502)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計在AI 需求的持續(xù)推動下，400G 及以上的高速光模塊需求和市場空間將進(jìn)一步被打開，公司一直以來深耕高速光模塊市場，在市場空間變大的同時，有望把握住行業(yè)大機(jī)遇，切入更多下游客戶，實現(xiàn)收入業(yè)績的持續(xù)增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入為72.4、142、183.3 億元，歸母凈利潤分別為24.0、48.3、63.0 億元，對應(yīng)估值為28.9、14.4、11 倍，凈利潤指標(biāo)上調(diào)57.1%、115.2%、110.3%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：AI 發(fā)展不及預(yù)期，算力需求不及預(yù)期，市場競爭風(fēng)險，公司1.6T產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【15:13 華菱鋼鐵(000932)：季度凈利環(huán)比改善 品種鋼占比進(jìn)一步提升】 8月29日給予華菱鋼鐵(000932)買入評級。 投資建議。公司專注于中高端板材制造，受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善趨勢及制造業(yè)用鋼需求擴(kuò)張，其盈利有望逐步改善，考慮到年內(nèi)鋼鐵需求偏弱導(dǎo)致行業(yè)盈利承壓，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)調(diào)整了盈利預(yù)估，預(yù)計公司2024 年-2026 年歸母凈利為35.1 億、43.3 億、50.5 億元，參考公司近三年來估值變動情況，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司估值有明顯修復(fù)空間，近三年估值中樞區(qū)域?qū)?yīng)市值526 億左右，估值高位區(qū)域?qū)?yīng)市值756 億左右，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：上游原料價格大幅上漲，鋼材需求不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:09 比亞迪(002594)：24Q2業(yè)績符合預(yù)期 單車盈利有望持續(xù)上行】 8月29日給予比亞迪(002594)買入-A評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為398.8、544.5、608.1 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為17.3、12.7、11.3 倍。給予公司2024年20xPE，對應(yīng) 6 個月目標(biāo)價 274 元/股，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：新能源汽車行業(yè)競爭加??；新品推進(jìn)力度不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)85次買入評級、17次增持評級、14次推薦評級、8次買入-A評級、6次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強(qiáng)推評級。 【15:08 派林生物(000403)：漿量大幅提升 業(yè)績超預(yù)期】 8月29日給予派林生物(000403)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：血制品賽道具備高壁壘特性，陜煤入主后有望賦能公司內(nèi)生和外延雙輪拓展?jié){站資源，保障血制品業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長?；趯π袠I(yè)和公司的研究，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別為781.61 百萬元/934.44 百萬元/1065.65 百萬元，對應(yīng)EPS1.07 元/股、1.27 元/股、1.45 元/股，對應(yīng)PE 為22.58/18.89/16.56（對應(yīng)2024 年8 月28 日收盤價24.08 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：原材料供應(yīng)不足的風(fēng)險，采漿成本上升的風(fēng)險，產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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