399股獲買入評級 最新:新點軟件
【09:53 五糧液(000858)：Q2兌現(xiàn)略超預(yù)期 回款表現(xiàn)亮眼】 8月29日給予五糧液(000858)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、1次買入-B評級。 【09:44 穩(wěn)健醫(yī)療(300888)：消費業(yè)務(wù)收入利潤表現(xiàn)亮眼 醫(yī)用業(yè)務(wù)Q2恢復(fù)增長】 8月29日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)買入評級。 投資建議。公司醫(yī)療與消費板塊協(xié)同發(fā)展，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024~2026 年歸母凈利潤分別8.82/10.12/11.43 億元，對應(yīng)2024 年P(guān)E 為15.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游消費需求波動；國內(nèi)市場競爭加劇風(fēng)險；品類及門店擴張風(fēng)險；海外業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強推評級。 【09:43 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)：業(yè)績符合預(yù)期 中期分紅凸顯投資價值】 8月29日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：公司未來發(fā)展空間大，長期競爭力優(yōu)勢顯著，經(jīng)營穩(wěn)健且第二第三增長曲線打開，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為25/29/34 億元，對應(yīng)PE 分別為16/14/12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期，邊緣算力發(fā)展不及預(yù)期，業(yè)務(wù)增速不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【09:43 我武生物(300357)：粉塵螨滴劑穩(wěn)健增長 下半年為粉塵螨發(fā)病旺季 環(huán)比有望增長】 8月29日給予我武生物(300357)買入評級。 盈利預(yù)測：公司核心產(chǎn)品粉塵螨滴劑上半年穩(wěn)健增長，新產(chǎn)品黃花蒿粉滴劑放量迅猛，考慮粉塵螨過敏具有一定季節(jié)性，預(yù)計下半年會環(huán)比增長，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為3.6、4.4、5.4 億元，對應(yīng)增速15.7%、21.5%、23.9%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為25/20/16X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一；藥品招標(biāo)降價；黃花蒿粉滴劑放量不及預(yù)期；新藥開發(fā)不及預(yù)期；市場競爭加劇等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:43 雅克科技(002409)：HBM高景氣 前驅(qū)體龍頭業(yè)績再創(chuàng)新高】 8月29日給予雅克科技(002409)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為69.40/83.50/98.00 億元；歸母凈利潤11.55/13.37/16.34 億元；對應(yīng)PE 分別為21.1/18.2/14.9倍。公司是前驅(qū)體龍頭，充分受益于HBM 高景氣，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 下游需求低于預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:43 寶信軟件(600845)：24H1業(yè)績符合預(yù)期 PLC及機器人有望打開新成長空間】 8月29日給予寶信軟件(600845)買入評級。 維持“買入”評級。根據(jù)近期公告及關(guān)鍵假設(shè)調(diào)整盈利預(yù)測，綜合考慮宏觀經(jīng)濟外部條件影響、以及寶武系等鋼鐵數(shù)智化轉(zhuǎn)型的驅(qū)動，結(jié)合公司在PLC、機器人、工藝模型等高端自動化產(chǎn)品上的持續(xù)突破，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入156.17、189.54、230.42 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤30.51、37.44、46.02 億元。 風(fēng)險提示：鋼鐵等下游行業(yè)信息化需求下滑風(fēng)險、IDC 需求放緩風(fēng)險、工業(yè)軟件國產(chǎn)替代進程不及預(yù)期、受寶武集團經(jīng)營狀況影響大。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【09:43 用友網(wǎng)絡(luò)(600588)：云業(yè)務(wù)穩(wěn)健推進 效益化經(jīng)營初見成效】 8月29日給予用友網(wǎng)絡(luò)(600588)買入評級。 維持“買入”評級。2023 年公司大型企業(yè)市場組織架構(gòu)調(diào)整后，階段性影響收入及利潤轉(zhuǎn)化進度，同時外部環(huán)境仍有短期承壓；中長期來看，該機構(gòu)看好公司調(diào)整完善后帶來的積極變化以及數(shù)智化轉(zhuǎn)型大趨勢。綜合考慮，該機構(gòu)下調(diào)公司2024 年的盈利預(yù)測，并上調(diào)公司2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入110.02、126.30、146.32億元；歸母凈利潤0.52、4.30、7.91 億元。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：云服務(wù)推進不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、7次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【09:43 寶鋼股份(600019)：扣非凈利改善 盈利韌性凸顯】 8月29日給予寶鋼股份(600019)買入評級。 投資建議。公司為行業(yè)龍頭，專注于中高端專用板材制造，受益于兼并重組屬性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化以及顯著降本空間，其盈利能力有望改善，考慮到年內(nèi)鋼鐵需求偏弱導(dǎo)致行業(yè)盈利承壓，該機構(gòu)適當(dāng)調(diào)整了盈利預(yù)估，預(yù)計公司2024 年-2026 年歸母凈利為103.7億、113.7 億、123.6 億元，參考公司近三年來估值變動情況，該機構(gòu)認(rèn)為公司估值有明顯修復(fù)空間，近三年估值中樞區(qū)域?qū)?yīng)市值2085 億左右，估值高位區(qū)域?qū)?yīng)市值3031億左右，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：上游原料價格大幅上漲，鋼材需求不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:39 乖寶寵物(301498)：產(chǎn)品&渠道結(jié)構(gòu)升級 盈利能力持續(xù)提升】 8月29日給予乖寶寵物(301498)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.9 億元/7.5億元/9.4 億元，對應(yīng)PE 分別為31X/25X/20X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)競爭加劇，原材料價格、匯率波動，海外市場拓展不利，貿(mào)易摩擦等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持-A評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。 【09:39 金力永磁(300748)：訂單滯后拖累延續(xù) 分紅比例有所提高】 8月29日給予金力永磁(300748)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【09:39 鳴志電器(603728)：24Q2業(yè)績增速回正 新領(lǐng)域業(yè)務(wù)快速增長】 8月29日給予鳴志電器(603728)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。由于公司下游復(fù)蘇不及預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入26.49/33.04/38.42 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤1.32/1.83/2.51 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為97.1/70.0/51.0X。 風(fēng)險提示：制造業(yè)擴產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；機器人國產(chǎn)化不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【09:39 五洲新春(603667)：24H1扣非凈利潤延續(xù)增長 機器人等領(lǐng)域布局不斷完善】 8月29日給予五洲新春(603667)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。由于公司下游需求不及預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為33.79/42.04/48.47 億元，歸母凈利潤分別為1.65/2.05/2.48 億元， 當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為27.9/22.4/18.5X。長期看公司有望切入機器人成長賽道，同時新能源汽車與風(fēng)電滾子業(yè)務(wù)支撐公司長期成長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期風(fēng)險；風(fēng)電裝機量不及預(yù)期風(fēng)險；機器人產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化水平不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 【09:38 江蘇吳中(600200)2024年半年報點評：艾塑菲快速放量 醫(yī)美業(yè)務(wù)高增可期】 8月29日給予江蘇吳中(600200)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司醫(yī)藥產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，通過內(nèi)生外延醫(yī)美業(yè)務(wù)也得到全面布局，旗下AestheFill 童顏針定位高端再生市場，24 年正式獲批，4 月開始銷售，機構(gòu)終端反饋良好，合作機構(gòu)持續(xù)增加；同時通過自研、合作研發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式繼續(xù)布局重組膠原蛋白、PDRN 等重點領(lǐng)域，長期有望貢獻(xiàn)業(yè)績增量。該機構(gòu)維持公司2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測1.25/2.62/4.03 億元，對應(yīng)PE 分別為46/22/14X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：在研產(chǎn)品進展不及預(yù)期，產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，政策變化風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“謹(jǐn)慎推薦“評級。 【09:33 菲菱科思(301191)：Q2業(yè)績環(huán)比改善 中高端交換機拓展順利】 8月29日給予菲菱科思(301191)買入評級。 投資建議：公司是國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備ODM 龍頭，與新華三、S 客戶等領(lǐng)先品牌商合作緊密，產(chǎn)品向高速率交換機等中高端領(lǐng)域加快迭代，有望受益AIGC 與數(shù)字經(jīng)濟帶來的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場發(fā)展新機遇?？紤]行業(yè)整體需求仍在修復(fù)及競爭情況，以及公司研發(fā)支出增加，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年凈利潤分別為1.72 億/2.31 億/3.01 億元（原2024-2025 年預(yù)測值為3.21 億/4.02 億元），EPS 分別為2.49 元/3.33 元/4.34 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；客戶集中風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；主要原材料價格上漲和供應(yīng)風(fēng)險；產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險；研報信息更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次增持-B評級、1次持有評級。 【09:33 晨光股份(603899)：收入端符合預(yù)期 利潤端受科力普股權(quán)激勵費用影響】 8月29日給予晨光股份(603899)買入評級。 投資建議：晨光作為文具龍頭，傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)與新業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動，看好公司長期穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)中報業(yè)績下調(diào)盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤16.9、19. 風(fēng)險提示：終端需求不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險，文具行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【09:33 中際旭創(chuàng)(300308)：盈利能力持續(xù)提升 1.6T產(chǎn)品年末進入量產(chǎn)階段】 8月29日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 投資建議：公司是全球光模塊龍頭，800G 產(chǎn)品進入批量供應(yīng)，1.6T 有望迎來快速放量；且其同時具備硅光、CPO 和相干模塊等前瞻工藝。基于公司高速率產(chǎn)品放量進度，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為51.46 億元/71.72 億元/91.09 億元，EPS 分別為4.59 元/6.40 元/8.12 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：北美數(shù)通市場需求不及預(yù)期的風(fēng)險；AI 發(fā)展低于預(yù)期的風(fēng)險；海外貿(mào)易爭端的風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次強推評級、1次“增持”投資評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級。 【09:33 中集集團(000039)：集裝箱、海工需求復(fù)蘇 上半年業(yè)績高增】 8月29日給予中集集團(000039)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【08:38 中國海油(600938)：業(yè)績及分紅基本符合預(yù)期】 8月29日給予中國海油(600938)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級: 維持2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為1504/1664/1715 億元。A 股對應(yīng)PE 9.4/8.5/8.2 倍，H 股對應(yīng)PE 6.2/5.6/5.4倍。按照分紅比例44%該機構(gòu)測算2024 年分紅收益率預(yù)期A股4.7%/H股7.2%。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟衰退帶來原油需求下降，從而導(dǎo)致油價大幅跌落的風(fēng)險；未來新項目投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險；國際政治經(jīng)濟因素變動風(fēng)險；氣候變化及環(huán)保政策風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、2次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入/買入評級、1次增持/買入評級。 【08:38 拓荊科技(688072)2024年半年報點評：Q2業(yè)績高增 平臺化延展打開成長空間】 8月29日給予拓荊科技(688072)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到設(shè)備交付節(jié)奏，該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為8.3/11.8/14.1 億元，對應(yīng)PE 為41/29/24 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：晶圓廠資本開支下滑、國產(chǎn)化率提升不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次“增持”投資評級。 中財網(wǎng)
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