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【13:18 天壇生物(600161)：采漿量雙位數(shù)增長 利潤端增速超預(yù)期】 8月29日給予天壇生物(600161)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：血制品賽道具備高壁壘特性，產(chǎn)品需求穩(wěn)定，公司是血制品賽道龍頭，漿站獲批能力強(qiáng)，基于對行業(yè)和公司的研究，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別為13.58 億元/16.40 億元/19.92 億元，對應(yīng)EPS0.69 元/股、0.83 元/股、1.01 元/股，對應(yīng)PE 為34.11/28.26/23.26（對應(yīng)2024 年8 月28 日收盤價(jià)23.43 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)，采漿成本上升的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、10次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【13:18 中信證券(600030)：中期分紅率35% 投資顯著改善】 8月29日給予中信證券(600030)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次“增持”的投評級。 【13:18 五糧液(000858)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：Q2業(yè)績穩(wěn)健增長 盈利能力再上行】 8月29日給予五糧液(000858)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。產(chǎn)品升級不及預(yù)期，渠道擴(kuò)張不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)波動等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級。 【12:54 桐昆股份(601233)：長絲+煉化景氣回暖 看好公司未來業(yè)績彈性】 8月29日給予桐昆股份(601233)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為22.75、33.98 和41.38 億元，同比增速分別為185.5%、49.4%、21.8%，EPS（攤?。┓謩e為0.94、1.41 和1.72 元/股，按照2024 年8 月28日收盤價(jià)對應(yīng)的PE 分別為12.39、8.29 和6.81 倍。該機(jī)構(gòu)看好滌綸長絲行業(yè)景氣度持續(xù)回升，以及公司有望持續(xù)受益于合資的浙石化項(xiàng)目帶來的高額投資收益，公司盈利能力有望持續(xù)加強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：PX、PTA 和 MEG 產(chǎn)能投放不及預(yù)期，上游原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)長絲產(chǎn)能擴(kuò)張超預(yù)期導(dǎo)致長絲產(chǎn)能過剩盈利下滑的風(fēng)險(xiǎn)；公司項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期導(dǎo)致公司營收增速放緩的風(fēng)險(xiǎn)；原油和產(chǎn)成品價(jià)格劇烈波動的風(fēng)險(xiǎn)；浙江石化煉化一體化項(xiàng)目盈利不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【12:54 順豐控股(002352)：堅(jiān)持可持續(xù)健康發(fā)展 Q2凈利同比增長】 8月29日給予順豐控股(002352)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、2次強(qiáng)推評級。 【12:49 阿特斯(688472)：N型賽道后發(fā)優(yōu)勢明顯 儲能業(yè)務(wù)第二主業(yè)增長曲線確立】 8月29日給予阿特斯(688472)買入-A評級。 投資建議：公司快速推進(jìn)光伏一體化產(chǎn)能建設(shè)，并持續(xù)擴(kuò)大儲能市場。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 歸母凈利潤分別為32.62、43.16 及55.16 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.88、1.17 及1.50 元/股，對應(yīng)PE 分別為11.8、8.9 及7.0 倍，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司海外收入占比高，匯率相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及國際貿(mào)易關(guān)系值得重點(diǎn)關(guān)注；光伏行業(yè)產(chǎn)能釋放較快，行業(yè)競爭加??；公司產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“優(yōu)于大市“評級。 【12:49 同力股份(834599)：新能源車型技術(shù)日臻完善 無人駕駛車輛商業(yè)化大規(guī)模應(yīng)用蓄勢待發(fā)】 8月29日給予同力股份(834599)買入評級。 2024H1 營收28.12 億元（-14.91%）、歸母凈利潤29676 萬元（-11.16%）公司產(chǎn)品為各類礦山開采及大型工程物料運(yùn)輸所需的非公路寬體自卸車、非公路礦用自卸車以及井巷開采所需的坑道車等。2024H1 營收28.12 億元（-14.91%）、歸母凈利潤29676 萬元（-11.16%）、扣非歸母凈利潤28844 萬元（-11.39%），毛利率同比回升。2024Q2 營收16.15 億元，環(huán)比增長35%，歸母凈利潤17851 萬元，環(huán)比提升51%，毛利率單季度同比環(huán)比均有所改善?？紤]到國內(nèi)市場下滑+海外市場增長放緩等因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.09/6.79/7.51（原6.33/6.86/7.54）億元，對應(yīng)EPS 分別為1.33/1.49/1.64 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為6.1/5.5/4.9 倍，該機(jī)構(gòu)仍看好國際市場發(fā)力及新品帶來的競爭力提升，維持“買入”評級? 上半年寬體自卸車毛利率+3pcts，TLD125 量產(chǎn)、新能源車型技術(shù)日臻完善2024H1 整車-寬體自卸車、配件銷售分別創(chuàng)收26.25 億元（-16.27%）、1.09 億元（+35.46%），毛利率分別為22.28%（+3pcts）、38.65%（+12pcts）。盡管上半年公司寬體自卸車的銷售額有所降低，但是新能源車型銷售取得了大幅增長，毛利率有所提升。2024 年上半年，公司產(chǎn)品創(chuàng)新取得長足進(jìn)步，研發(fā)費(fèi)用達(dá)7416 萬元（+60%）。公司國內(nèi)首款雙橋驅(qū)動的“剛性卡車”TLD125 開始量產(chǎn)，已交付厄瓜多爾金屬礦山，開啟礦用車進(jìn)入南美高端市場新進(jìn)程。純電產(chǎn)品、甲醇增程系列產(chǎn)品、CNG 動力產(chǎn)品、LNG 動力產(chǎn)品技術(shù)日臻完善。在“大型化、智能化、新能源化”理念指導(dǎo)下，公司更多新車型有望投入國內(nèi)外市場。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)波動風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款余額較大風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策變動風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級。 【12:49 聯(lián)瑞新材(688300)：24Q2營收／利潤創(chuàng)新高 持續(xù)聚焦高端下游應(yīng)用】 8月29日給予聯(lián)瑞新材(688300)買入-A評級。 投資建議：鑒于公司高端產(chǎn)品放量順利，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前對公司的業(yè)績預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司營收分別為9.62/12.32/15.27 億元（前值為9.00/11.00/12.81億元），增速分別為35.2%/28.0%/24.0%，歸母凈利潤分別為2.62/3.43/4.42 億元（前值為2.40/3.00/3.60 億元），增速分別為50.4%/31.2%/28.8%；PE 分別為30.7/23.4/18.1。公司憑借在無機(jī)填料和顆粒載體行業(yè)雄厚的技術(shù)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)高尖端應(yīng)用產(chǎn)品批量出貨，同時(shí)積極實(shí)施多項(xiàng)舉措高筑球形粉體核心競爭力，充分把握發(fā)展良機(jī)，未來成長動力足。持續(xù)推薦，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端市場需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)充進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、5次買入-B評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級。 【12:49 中國核建(601611)：扣非業(yè)績超預(yù)期 核電景氣邏輯驗(yàn)證 增速領(lǐng)跑建筑央企】 8月29日給予中國核建(601611)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)判斷，公司減值高峰將近，未來潛在風(fēng)險(xiǎn)減值規(guī)模約60 億元（或有），保守起見，該機(jī)構(gòu)按照2024~2026 年信用減值分別為21.01、24.89、22.52 億元測算，公司歸母凈利分別為24.30、30.57、39.66 億元，對應(yīng)增速分別為18%、26%、30%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為10 倍、8 倍和6 倍；若不考慮信用減值影響，公司2024~2026 年歸母凈利分別為45.31、55.46、62.19 億元，對應(yīng)增速分別為72%、22%、12%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為5 倍、4 倍和4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核電安全風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【12:38 博雅生物(300294)：業(yè)績符合預(yù)期 漿站資源積極拓展】 8月29日給予博雅生物(300294)買入評級。 投資建議：暫不考慮收購綠十字的影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年的實(shí)現(xiàn)營收為21.08億元、23.87億元、26.79億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.61億元、7.80億元（原預(yù)測7.81億元）、9.10億元（ 原預(yù)測9.11 億元）， 對應(yīng)EPS 分別為1.31/1.55/1.81 元， 對應(yīng)PE 分別為24.48/20.75/17.78倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：漿站獲批進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)藥行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級。 【12:33 伊之密(300415)：營收業(yè)績同步增長 主要產(chǎn)品盈利能力提升】 8月29日給予伊之密(300415)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:33 寧波銀行(002142)：存款成本改善托底息差 量增價(jià)穩(wěn)助力營收增長】 8月29日給予寧波銀行(002142)買入評級。 4. 投資建議與盈利預(yù)測：上半年，寧波銀行實(shí)現(xiàn)了“量增價(jià)穩(wěn)”的信貸投放，在規(guī)模增速市場領(lǐng)先的基礎(chǔ)上，息差維持合理區(qū)間，凈利息收入因此延續(xù)兩位數(shù)高增，支撐營收、利潤保持穩(wěn)健。資產(chǎn)端，對公投放為主，定價(jià)仍然承壓。負(fù)債端，綜合化平臺賦能規(guī)模增長，成本管控有力，存款結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化。資產(chǎn)質(zhì)量方面，零售風(fēng)險(xiǎn)如期暴露，撥備覆蓋率降幅有所收窄。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤增速分別為5.3%、7.7%、9.8%，營收增速分別為6.4%、8.8%、10.7%。當(dāng)前寧波銀行股價(jià)僅對應(yīng)0.68 倍24 年P(guān)B，估值受到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期不足、市場情緒悲觀等因素嚴(yán)重壓制，性價(jià)比突出，維持買入評級。 5. 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風(fēng)險(xiǎn)，從而引發(fā)銀行不良暴露風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)質(zhì)量大幅下降。（2）地產(chǎn)、地方融資平臺債務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量構(gòu)成較大沖擊，大幅削弱銀行的盈利能力。（3）寬信用政策力度不及預(yù)期，公司經(jīng)營地區(qū) 經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展不可持續(xù)，從而對公司信貸投放產(chǎn)生較大不利影響。（4）零售轉(zhuǎn)型效果不及預(yù)期，權(quán)益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動影響公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:33 山西汾酒(600809)：預(yù)計(jì)Q2主動控速 期待中秋旺季表現(xiàn)】 8月29日給予山西汾酒(600809)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期、省外拓張進(jìn)度不及預(yù)期、食品安全事件風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)51次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、1次“買入“評級。 【12:28 盛科通信(688702)：高端產(chǎn)品導(dǎo)入順利 高強(qiáng)度研發(fā)夯實(shí)產(chǎn)業(yè)護(hù)城河】 8月29日給予盛科通信-U(688702)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不及預(yù)期、政企客戶拓展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【12:28 九洲藥業(yè)(603456)：CDMO新增項(xiàng)目數(shù)可觀 多肽與偶聯(lián)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利】 8月29日給予九洲藥業(yè)(603456)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【12:18 渝農(nóng)商行(601077)：利潤增速顯著回升】 8月29日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。 【12:18 星源材質(zhì)(300568)：24H1出貨同增60% 24年出貨有望維持高增長】 8月29日給予星源材質(zhì)(300568)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司產(chǎn)品價(jià)格下降，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024- 2026年歸母凈利潤預(yù)測至5.76/7.03/9.30 億元（原預(yù)期為6.44/8.55/12.04 億元），同比-0.02%/+22%/+32%，對應(yīng)PE 為16/13/10 倍，考慮到該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司盈利已觸底，長期增長空間較大，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷量不及預(yù)期，盈利水平不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【12:09 國博電子(688375)：市場競爭激烈 射頻芯片項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)】 8月29日給予國博電子(688375)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司除營收承壓以外總體符合預(yù)期，考慮到公司是國內(nèi)少有能夠批量提供有源相控陣T/R 組件、系列化射頻集成電路產(chǎn)品的領(lǐng)先企業(yè)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024 年歸母凈利潤預(yù)測至5.67 億元，前值9.45 億元，新增2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為7.36/9.62 億元，對應(yīng)PE 分別為40/31/24 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新產(chǎn)品研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；2）核心技術(shù)失密的風(fēng)險(xiǎn)；3）核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)；4）市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、2次增持-A評級、2次推薦評級。 【12:03 中航機(jī)載(600372)：民用航空產(chǎn)業(yè)布局加深 持續(xù)推進(jìn)24年建設(shè)目標(biāo)】 8月29日給予中航機(jī)載(600372)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績符合預(yù)期，基于十四五期間軍工行業(yè)高景氣，并考慮公司在航空機(jī)載業(yè)務(wù)的核心地位，該機(jī)構(gòu)維持先前的預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為 21.48/25.00/28.34 億元；對應(yīng)PE 分別為 26/22/20 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）市場競爭風(fēng)險(xiǎn)；2）科技創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；3）改革與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)；4）現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【11:54 華立科技(301011)：游藝設(shè)備銷售收入高增 動漫IP衍生品業(yè)務(wù)毛利率顯著提升】 8月29日給予華立科技(301011)買入評級。 盈利預(yù)測：公司游藝設(shè)備銷售收入高增，海外業(yè)務(wù)穩(wěn)健成長，多條業(yè)務(wù)線盈利能力提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營收10.20/11.63/12.91 億元，同比增長25.0%/14.0%/11.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8259/9739/10977 萬元，同比增長59.0%/17.9%/12.7%，對應(yīng)PE27/22/20x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)恢復(fù)進(jìn)度不及預(yù)期、政策趨嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)、版權(quán)方無法續(xù)約風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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