229股獲買入評級 最新:德業(yè)股份
4月27日給予德業(yè)股份(605117)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到逆變器行業(yè)市場競爭加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25年盈利預(yù)測、新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤22/28/35億元（下調(diào)35%/下調(diào)36%/新增），當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為17/14/11 倍?？紤]到戶儲及工商儲長期空間廣闊，該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司長遠(yuǎn)發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：光儲裝機(jī)不及預(yù)期風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；逆變器市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【17:52 國電南瑞(600406)：23年業(yè)績穩(wěn)健增長 電網(wǎng)投資增加有望推動公司加速發(fā)展】 4月27日給予國電南瑞(600406)買入評級。 維持“買入”評級：公司聚焦國內(nèi)電力系統(tǒng)及其自動化領(lǐng)域，是我國能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。該機(jī)構(gòu)維持24/25 年并引入26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤83.12/95.23/105.11 億元，對應(yīng)EPS 為1.03/1.19/1.31元，當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為24/21/19 倍。公司有望持續(xù)受益于我國電網(wǎng)投資增加和電網(wǎng)數(shù)字化的加速建設(shè)，看好公司長遠(yuǎn)發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期；人才流失及技術(shù)轉(zhuǎn)移風(fēng)險；產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次”買入“評級。 【17:52 國電電力(600795)：業(yè)績同比表現(xiàn)亮眼 優(yōu)化資產(chǎn)行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 4月27日給予國電電力(600795)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：國電電力行業(yè)地位、股東背景、資產(chǎn)質(zhì)量、發(fā)展格局 等多方面在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。1）行業(yè)地位：公司作為五大發(fā)電集團(tuán)之一的核心常規(guī)能源上市公司，火電裝機(jī)位居市場第二位，體量較大；2）股東背景：公司背靠國家能源集團(tuán)，煤炭供給保障較強(qiáng)，火電板塊成本端管控能力突出；3）資產(chǎn)質(zhì)量：公司火電機(jī)組以60 萬千瓦以上的大機(jī)組為主，質(zhì)地較優(yōu)，且技改投入多調(diào)節(jié)能力強(qiáng)；4）發(fā)展格局：公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)以煤電發(fā)電為主，水風(fēng)光多業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展格局，穩(wěn)健經(jīng)營的同時又具裝機(jī)增長潛力。由于察哈素煤礦自2023 年停產(chǎn)后未能復(fù)產(chǎn)，公司擬轉(zhuǎn)讓國電建投50%股權(quán)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了公司2024-2026 年歸母凈利潤的預(yù)測分別為70.90/80.77/94.20 億元（注：盈利預(yù)測不含出售察哈素煤礦的一次性收益）； 對應(yīng)增速分別為26.4%/13.9%/16.6% ， 對應(yīng)2024 年4 月26 日收盤價的PE 分別為12.53/11.00/9.43 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險因素：煤炭長協(xié)價格大幅上調(diào)或長協(xié)履約情況不及預(yù)期；電力市場化改革推進(jìn)不及預(yù)期，年度交易電價超預(yù)期下行；新能源項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期；非公開轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:52 兗礦能源(600188)：內(nèi)生外延協(xié)同發(fā)展 遠(yuǎn)期成長空間廣闊】 4月27日給予兗礦能源(600188)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：產(chǎn)能短缺驅(qū)動的新一輪景氣周期仍處于早中期，該機(jī)構(gòu) 預(yù)計(jì)未來3 年的國內(nèi)外煤炭中樞價格將中高位運(yùn)行。隨著公司內(nèi)生產(chǎn)能不斷釋放，集團(tuán)股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有序注入和深化國企改革下的員工股權(quán)激勵持續(xù)推進(jìn)，兗礦能源有望朝向“世界一流的清潔能源供應(yīng)商”持續(xù)成長。該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸屬于母公司的凈利潤分別為211、237、265 億元，EPS 為2.84、3.18、3.56 元/股，對應(yīng)PE 為8.19、7.30、6.52 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司高水平的治理、內(nèi)生外延的成長空間和未來發(fā)展轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險因素：國內(nèi)外能源政策變化帶來短期影響；國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)失速或復(fù)蘇嚴(yán)重不及預(yù)期；發(fā)生重大煤炭安全事故風(fēng)險；公司資產(chǎn)注入進(jìn)程受到不可抗力影響。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:48 貝泰妮(300957)：23年收入增長而業(yè)績承壓 24年期待經(jīng)營質(zhì)量提升】 4月27日給予貝泰妮(300957)買入評級。 考慮消費(fèi)需求走勢存不確定性，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24~25 年盈利預(yù)測（歸母凈利潤較前次盈利預(yù)測分別下調(diào)35%/36%），新增26 年盈利預(yù)測，對應(yīng)24~26 年EPS分別為2.29、2.70、3.17 元，24 年、25 年P(guān)E 分別為24 倍、21 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費(fèi)疲軟，線上渠道整體增長放緩；行業(yè)競爭加??；新產(chǎn)品、新品牌、新渠道/平臺拓展不及預(yù)期；費(fèi)用管控不當(dāng)?shù)取?br /> 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“推薦“評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【17:48 歡樂家(300997)：持續(xù)深耕主業(yè) 積極布局量販零食】 4月27日給予歡樂家(300997)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：市場認(rèn)為公司成長性不足，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司深耕罐頭業(yè)務(wù)二十余年，市場需求穩(wěn)定；椰子汁在宴席和送禮方面有較好的品牌基礎(chǔ)，在2023 年公司加大終端網(wǎng)點(diǎn)開拓下，未來有望加速發(fā)展。在天然健康的趨勢下，椰子水行業(yè)高速增長，該機(jī)構(gòu)看好公司椰子水品牌椰鯊的表現(xiàn)。新渠道方面，公司積極擁抱量販零食渠道，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為罐頭和椰子飲料有望在該渠道獲得較好的增量。綜上， 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為0.80、1.09、1.40 元，對應(yīng)2024 年4 月25日收盤價（15.04 元/股）PE 為18.75、13.77、10.73 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：新品新渠道增長不達(dá)預(yù)期、原材料價格波動等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、7次增持評級、6次“買入”投資評級、5次謹(jǐn)慎推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【17:48 信測標(biāo)準(zhǔn)(300938)：Q1業(yè)績高增30%符合預(yù)期 布局“低空經(jīng)濟(jì)”新賽道】 4月27日給予信測標(biāo)準(zhǔn)(300938)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.2/2.7/3.4 億元，同比增長33%/25%/26%，對應(yīng)EPS 分別為1.91/2.39/3.01 元。當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為19/15/12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：車企研發(fā)投入下降風(fēng)險、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次增持評級。 【17:48 鹽津鋪?zhàn)?/a>(002847)：全渠道多品類開花 重視價值鏈分配變化】 4月27日給予鹽津鋪?zhàn)?/a>(002847)買入-A評級。 投資建議：全渠道、多品類布局空間充足，公司對于新興品類的把握及市場洞察能力出色。供應(yīng)鏈及組織效率優(yōu)勢支撐公司積極擁抱新興渠道，規(guī)模效應(yīng)可進(jìn)一步帶動盈利能力提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)測2024 年至2026 年公司營業(yè)收入增速分別為27.9%、22.1%和20.5%，歸母凈利潤增速分別為31.9%、27.8%、23.5%，EPS 分別為3.40元、4.35 元和5.37 元，對應(yīng)PE 分別為22.0x、17.2x、13.9x，首次覆蓋，給予“買入-A”建議。 風(fēng)險提示：原材料上漲風(fēng)險，渠道競爭加劇，商超客流下滑，新品推廣不及預(yù)期，食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)72次買入評級、20次增持評級、5次“買入”投資評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A投資評級、1次買入-A評級。 【17:48 周大生(002867)：23年分紅超預(yù)期兌現(xiàn) 24Q1業(yè)績主要受銷售費(fèi)用&黃金租賃拖累】 4月27日給予周大生(002867)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為196/223/251億元，同增21%/14%/13%，歸母凈利潤分別為14.93/16.71/18.50 億元，同增14%/12%/11%，EPS 分別為1.36/1.53/1.69 元，對應(yīng)4 月26 日收盤價PE 分別為12/11/10X，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：金價劇烈波動；拓店不及預(yù)期；消費(fèi)需求疲軟。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、9次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“推薦“評級、1次持有評級。 【17:48 科德教育(300192)：復(fù)讀及職校穩(wěn)步回暖 業(yè)績超預(yù)期】 4月27日給予科德教育(300192)買入評級。 投資建議：23 年業(yè)績高增長，復(fù)讀和職校業(yè)務(wù)恢復(fù)良好。24Q1 復(fù)讀和職校業(yè)務(wù)雖略受寒假干擾，但該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24 年依舊景氣。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024~26 年EPS 為0.53/0.66/0.80 元， 當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為22x/18x/14x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：招生人數(shù)不達(dá)預(yù)期，造成公司收入和利潤不達(dá)預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險；關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員流動的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級。 【17:47 合康新能(300048)：Q1收入業(yè)績超預(yù)期 光儲放量未來可期】 4月27日給予合康新能(300048)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司變頻器主業(yè)或受益于大規(guī)模設(shè)備更新的政策推動，訂單有望逐漸回暖，實(shí)現(xiàn)收入業(yè)績的穩(wěn)健增長。新能源業(yè)務(wù)板塊，公司競爭力不斷提升，商業(yè)模式逐漸成熟，有望進(jìn)入兌現(xiàn)期。 風(fēng)險因素：儲能產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，海外市場開拓不及預(yù)期，變頻器訂單不及預(yù)期、變頻器下游需求不足等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【17:47 新奧股份(600803)：零售氣業(yè)務(wù)同比修復(fù) 平臺交易氣量大幅增長】 4月27日給予新奧股份(600803)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：新奧股份具備天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，有助于抵御氣價波動，支撐盈利的持續(xù)穩(wěn)健增長。直銷氣業(yè)務(wù)25&26 年共710 萬噸/年長協(xié)氣源有望放量，下游市場快速開拓，推動直銷氣業(yè)務(wù)的高增長；零售氣業(yè)務(wù)上游資源池成本優(yōu)化，下游順價持續(xù)推進(jìn)，24 年城燃毛差有望進(jìn)一步修復(fù)，零售氣量有望恢復(fù)增長，推動公司城燃業(yè)務(wù)盈利提升。 風(fēng)險因素：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下行，天然氣消費(fèi)量增速不及預(yù)期；接收站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期；國內(nèi)天然氣順價程度不及預(yù)期；綜合能源銷售量低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【17:42 山西汾酒(600809)：青花引領(lǐng) 24Q1業(yè)績超預(yù)期】 4月27日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司定調(diào)24 年?duì)I收增長目標(biāo)20%左右，有望延續(xù)高質(zhì)量發(fā)展?？紤]業(yè)績彈性繼續(xù)釋放，上調(diào)2024-25 年歸母凈利潤預(yù)測為130.8/155.2億元（較前次預(yù)測上調(diào)4.4%/2.3%），新增26 年歸母凈利潤預(yù)測182.8 億元，折合EPS 為10.7/12.7/15.0 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 為23/19/16 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：青花系列增長不及預(yù)期，省外擴(kuò)張不及預(yù)期，實(shí)際動銷不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、9次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次買入-A投資評級、1次“買入“評級。 【17:37 新宙邦(300037)：電解液盈利見底 Q1業(yè)績基本符合預(yù)期】 4月27日給予新宙邦(300037)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期12.01/16.42/22.52 億元，同比+19%/+37%/+37%，對應(yīng)PE 為21x/15x/11x，考慮公司25 年電解液和氟化工盈利均有望迎來修復(fù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：銷量不及預(yù)期，盈利水平不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、13次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:33 愛瑪科技(603529)：盈利能力超預(yù)期 期待24年踏浪行】 4月27日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【17:33 藍(lán)曉科技(300487)：23年業(yè)績大幅增長 多領(lǐng)域發(fā)展打開空間】 4月27日給予藍(lán)曉科技(300487)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級。 【17:33 新寶股份(002705)：1Q24出口高景氣 內(nèi)銷恢復(fù)增長】 4月27日給予新寶股份(002705)買入評級。 風(fēng)險提示：海外需求下滑；國內(nèi)市場開拓受阻；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:33 特銳德(300001)：Q1凈利潤同比高速增長】 4月27日給予特銳德(300001)買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇，新能源汽車出貨量不及預(yù)期，原材料價格上漲。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【17:27 中復(fù)神鷹(688295)：產(chǎn)品價格環(huán)比平穩(wěn) 毛利率環(huán)比修復(fù)】 4月27日給予中復(fù)神鷹(688295)買入評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品售價大幅回落，下游需求不及預(yù)期，原材料價格大幅波動 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:27 捷佳偉創(chuàng)(300724)：24Q1利潤高增 規(guī)模效應(yīng)持續(xù)體現(xiàn)】 4月27日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買入評級。 風(fēng)險提示：客戶擴(kuò)產(chǎn)或海外需求不及預(yù)期，設(shè)備驗(yàn)收放緩，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、4次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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