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【13:22 榮盛石化(002493)點評：2023年業(yè)績符合預(yù)期 沙特阿美合作打開發(fā)展空間】 4月26日給予榮盛石化(002493)買入評級。 投資分析意見：考慮到公司成本和產(chǎn)品端雙重承壓，且近一年公司所處行業(yè)景氣有所變化，該機構(gòu)對公司2024-2025 年業(yè)績進行調(diào)整，其中下調(diào)油價和下游化工品價格預(yù)測；同時由于通常情況下新投產(chǎn)煉廠3 年內(nèi)需要進行檢修，下調(diào)煉廠開工率水平；由于國內(nèi)PTA 和芳烴行業(yè)仍在投產(chǎn)周期內(nèi)，景氣度存在低于預(yù)期情況，因此下調(diào)芳烴和烯烴毛利率水平；綜合測算2024-2025 年公司主要產(chǎn)品毛利水平下調(diào)32、62 億（不考慮投資收益）。因此該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測至60.30、105.40 億（原為135.14、175.95 億），并新增2026 年盈利預(yù)測151.73 億，對應(yīng)PE 分別為18X、11X 和7X。參考可比公司聯(lián)泓新科和華錦股份的PE 均值（26），考慮到公司具備大煉化平臺優(yōu)勢，而沙特阿美的深度參與賦予公司更大的成長空間，該機構(gòu)給予公司2024 年24 倍市盈率，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：油價大幅波動，煉化項目開工率不及預(yù)期，在建項目投產(chǎn)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次強推評級、1次買入-B評級。 【13:22 內(nèi)蒙一機(600967)：交付確認節(jié)奏影響業(yè)績 看好公司內(nèi)需新產(chǎn)品及外貿(mào)修復(fù)】 4月26日給予內(nèi)蒙一機(600967)買入評級。 風(fēng)險提示：1）軍貿(mào)交付節(jié)奏低于預(yù)期；2）現(xiàn)有內(nèi)需型號訂貨低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【13:17 滬農(nóng)商行(601825)點評：新規(guī)之下?lián)軅渫侠蹣I(yè)績表現(xiàn) 聚焦信貸結(jié)構(gòu)再優(yōu)化】 4月26日給予滬農(nóng)商行(601825)買入評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇低于預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量超預(yù)期劣化；科創(chuàng)、普惠小微特色業(yè)務(wù)及零售需求改善明顯低于預(yù)期；零售等尾部風(fēng)險暴露超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、5次買入評級。 【13:17 普門科技(688389)：業(yè)績穩(wěn)健增長 具備持續(xù)增長潛力】 4月26日給予普門科技(688389)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為14.72/18.19/21.72億元（2024/2025 年前值分別為18.58/23.80 億元），歸母凈利潤分別為4.25/5.33/6.30 億元（2024/2025 年前值分別為4.48/5.74 億元），基于2023年公司業(yè)績表現(xiàn)，出于審慎原因，該機構(gòu)下調(diào)了業(yè)績預(yù)測，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)進度不及預(yù)期，產(chǎn)品銷售推廣不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級。 【13:17 玉禾田(300815)公司點評：訂單表現(xiàn)出色 盼回款轉(zhuǎn)好】 4月26日給予玉禾田(300815)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次增持評級、1次謹慎推薦評級。 【13:17 米奧會展(300795)：淡季收入穩(wěn)定增長 業(yè)績超預(yù)期】 4月26日給予米奧會展(300795)買入評級。 投資建議：24Q1 淡季收入穩(wěn)定增長，公允價值變動助力利潤翻倍式增長。該機構(gòu)依舊看好公司在中長期持續(xù)拓國家、拓專業(yè)展、提價的能力。 風(fēng)險因素：宏觀經(jīng)濟對會展行業(yè)的影響，地緣政治對會展行業(yè)的影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、10次增持評級、6次推薦評級。 【13:17 平煤股份(601666)：一季度產(chǎn)量下滑拖累業(yè)績 大精煤戰(zhàn)略助推未來成長】 4月26日給予平煤股份(601666)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)看好焦煤行業(yè)基本面和公司開展“智能化”新基建、“減員提效”和精煤戰(zhàn)略產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來的效益提升，控股股東資產(chǎn)注入帶來的煤、焦產(chǎn)業(yè)的延伸與增長，以及在鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程中的業(yè)績彈性。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為45.91億、50.48 億、54.19 億，EPS 分別1.85/2.04/2.19 元/股；截至4 月25日收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為7.12/6.48/6.03 倍；該機構(gòu)看好公司的收益空間，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險因素：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增長失速；安全生產(chǎn)風(fēng)險；產(chǎn)量出現(xiàn)波動的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:17 廣匯能源(600256)：量價承壓影響一季度業(yè)績 產(chǎn)能釋放助力長期高成長】 4月26日給予廣匯能源(600256)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：廣匯能源在新疆擁有豐富的煤炭資源、同時配套出疆鐵路通道，有望充分受益于疆煤開發(fā)和疆煤外運的提速。旗下馬朗煤礦有望獲批并貢獻產(chǎn)量、東部煤礦有望于“十四五”末投產(chǎn)，公司煤炭產(chǎn)量有望持續(xù)增長。天然氣方面，公司擁有海外優(yōu)勢長協(xié)資源，啟東 LNG 接收站2022 年周轉(zhuǎn)能力已達500 萬噸/年，2025 年有望繼續(xù)提升至1000 萬噸/年，助力公司售氣量的長期增長。該機構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為55.4 億、68.7 億、81.5 億，EPS 分別為0.84/1.05/1.24 元， 對應(yīng)4 月25 日收盤價的PE 分別為8.68X/6.99X/5.90X，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：馬朗煤礦審批進展不及預(yù)期、新疆鐵路運力不足、國內(nèi)煤價大幅下跌等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次推薦評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【13:12 德龍激光(688170)：研發(fā)投入拖累業(yè)績 訂單快速增長】 4月26日給予德龍激光(688170)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級。 【13:12 藍天燃氣(605368)：業(yè)績微增 期待需求修復(fù)、順價落地】 4月26日給予藍天燃氣(605368)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：河南省天然氣順價逐步推進，下游居民價差有望修復(fù)；公司承諾2023-2025 年分紅比例不低于70%，2023 年分紅比例達97.13%，對應(yīng)股息率6.3%（估值日期2024/4/25），彰顯安全邊際。 該機構(gòu)維持2024-2026 年公司歸母凈利潤6.5/6.9/7.1 億元的盈利預(yù)測，同比增速7.9%/5.4%/2.6%，當(dāng)前市值對應(yīng)2024-2026 年P(guān)/E 14.3/13.6/13.2X（估值日期2024/4/25)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：上游氣源價格波動，天然氣政策變化 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次買入-A的投評級、2次增持評級、1次持有評級、1次推薦評級。 【13:12 東方雨虹(002271)：收入利潤略有承壓 毛利率同環(huán)比提升】 4月26日給予東方雨虹(002271)買入評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)投資下行超預(yù)期；瀝青價格大幅上漲；應(yīng)收賬款增長超預(yù)期投資建議：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，看好經(jīng)營質(zhì)量和成長韌性提升，維持“買入”公司作為防水行業(yè)龍頭，渠道業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型持續(xù)，同時積極發(fā)展海外市場貢獻增量，隨著高基數(shù)壓力改善及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，持續(xù)看好公司渠道變革和品類拓展帶來的經(jīng)營質(zhì)量和成長韌性提升，預(yù)計24-26 年EPS 為1.16/1.43/1.69 元/股，對應(yīng)PE 為11.2/9.1/7.7x，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:12 金鉬股份(601958)：業(yè)績符合預(yù)期 繼續(xù)看好鉬價上漲】 4月26日給予金鉬股份(601958)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次增持評級。 【13:07 三諾生物(300298)：1Q24利潤快速增長 看好全年表現(xiàn)】 4月26日給予三諾生物(300298)買入評級。 風(fēng)險提示：核心產(chǎn)品銷售不達預(yù)期，核心產(chǎn)品研發(fā)進度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級。 【13:07 中海油服(601808)：行業(yè)景氣歸母凈利潤大增 技術(shù)驅(qū)動發(fā)展行穩(wěn)致遠】 4月26日給予中海油服(601808)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 24Q1 公司業(yè)績實現(xiàn)高增長，公司深化治理體系建設(shè)，踐行低成本戰(zhàn)略，持續(xù)開拓海外市場，在國內(nèi)外油服行業(yè)景氣度高企的背景下，公司有望實現(xiàn)高速發(fā)展。該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為39.16、48.28、56.57 億元，對應(yīng)的EPS 分別為0.82、1.01、1.19 元/股，維持對公司A 股的“買入”評級和H 股的“增持”評級。 風(fēng)險提示：國際原油價格波動風(fēng)險，中海油資本開支不及預(yù)期，海外市場風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【13:07 興業(yè)銀行(601166)：經(jīng)營業(yè)績回暖 投資收益優(yōu)】 4月26日給予興業(yè)銀行(601166)買入評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟修復(fù)力度不及預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次強烈推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【13:07 山東藥玻(600529)：現(xiàn)金流表現(xiàn)優(yōu)異 利潤率改善】 4月26日給予山東藥玻(600529)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，原燃料價格波動，公司業(yè)績不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:07 中國巨石(600176)：Q1業(yè)績基本符合預(yù)期 玻纖底部向上信號初現(xiàn)】 4月26日給予中國巨石(600176)買入評級。 風(fēng)險提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)供給增加超預(yù)期，新興領(lǐng)域增長不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【13:02 迎駕貢酒(603198)：省內(nèi)洞藏延續(xù)勢頭 迎駕利潤率提升】 4月26日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 盈利預(yù)測：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次“增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【13:02 江蘇神通(002438)年報點評：四季度毛利率提升 核電板塊未來可期】 4月26日給予江蘇神通(002438)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計2024-2026 年公司營收24.32/27.58/31.13 億元，歸母凈利潤3.29/4.01/4.79 億元，EPS 0.65/0.79/0.94 元，對應(yīng)PE 19.11/15.68/13.13倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：核電業(yè)務(wù)不及預(yù)期，冶金需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級。 【13:02 平煤股份(601666)：安全事故拖累短期業(yè)績 高股息具備長期價值】 4月26日給予平煤股份(601666)買入評級。 投資建議：預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入為330.58/341.64/351.44 億元，同比4.7%/3.4%/2.9%，歸母凈利潤為43.87/49.65/54.78 億元，同比9.6%/13.2%/10.3%，PE 為7.45/6.58/5.97 倍。考慮到公司一季度安全事故對全年生產(chǎn)影響有限，焦煤價格預(yù)計穩(wěn)中有升，公司擁有優(yōu)質(zhì)稀缺主焦煤資源，具備高分紅率和股息率，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤價大幅下行；需求改善不及預(yù)期；安全生產(chǎn)風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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