476股獲買入評(píng)級(jí) 最新:龍佰集團(tuán)
【11:57 華凱易佰(300592)公司信息更新報(bào)告：一季度銷售良好 毛利率同比下降影響利潤(rùn)增速】 4月26日給予華凱易佰(300592)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布一季報(bào)：2024Q1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.97 億元（同比+23.0%）、歸母凈利潤(rùn)0.82億元（同比+7.7%）。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司作為跨境電商泛品類頭部賣家，通過(guò)自研信息化系統(tǒng)深筑運(yùn)營(yíng)能力壁壘，未來(lái)在鞏固泛品類競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，發(fā)力“精品+億邁生態(tài)平臺(tái)”，基于三駕馬車延續(xù)亮眼增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)維持先前盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.46/5.52/6.79 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.54/1.91/2.35 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為12.0/9.7/7.9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、平臺(tái)政策變化、新業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)。 【11:57 宋城演藝(300144)公司點(diǎn)評(píng)：Q1增長(zhǎng)亮眼 期待新項(xiàng)目爬坡】 4月26日給予宋城演藝(300144)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:57 云鋁股份(000807)：Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 期待Q2電解鋁量?jī)r(jià)齊升】 4月26日給予云鋁股份(000807)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為1.39/1.41/1.47元/股，參考可比公司估值，給予公司2024 年14 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值19.50 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)；鋁價(jià)大幅下跌；云南電力供應(yīng)緊缺，公司電解鋁產(chǎn)量不及預(yù)期；成本價(jià)格上漲超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:52 濤濤車業(yè)(301345)：聚焦休閑出行市場(chǎng) 高爾夫球車延伸至LSV有望打開增長(zhǎng)空間】 4月26日給予濤濤車業(yè)(301345)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品類市場(chǎng)拓展不及預(yù)期：海外需求快速回落；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:52 快可電子(301278)：傳統(tǒng)接線盒銷售穩(wěn)步增長(zhǎng) 智能接線盒將于2024年進(jìn)入量產(chǎn)階段】 4月26日給予快可電子(301278)買入評(píng)級(jí)。 扣非歸母凈利0.43 億元，qoq-19.1%，yoy+50.4%。2024Q1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.58 億元，qoq-12.7%，yoy-15.3%。歸母凈利0.40 億元，qoq-15.3%，yoy+3.6%。扣非歸母凈利0.36 億元，qoq-17.2%，yoy-1.8%。單Q1 毛利率與凈利率分別為20.0%/15.5%，分別環(huán)比-6.5/-0.5pct?？紤]公司接線盒產(chǎn)品原材料銅進(jìn)入上漲通道疊加下游組件競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，其盈利能力有所承壓，預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)為1.98/2.53 億元（原3.16/4.21 億元），新增2026 年盈利預(yù)測(cè)3.15 億元，EPS 為2.37、3.04、3.79 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為15.2、11.9、9.6 倍?？紤]到公司持續(xù)加碼產(chǎn)能建設(shè)同時(shí)積極拓展海外客戶，光伏接線盒產(chǎn)品市占率有望穩(wěn)步提升，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致盈利能力下滑、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【11:52 松原股份(300893)：2024Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 未來(lái)有望量利齊升】 4月26日給予松原股份(300893)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買入-A”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的歸母凈利潤(rùn)分別為3.0、4.5 和6.3 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值，PE 分別為22.3、15.2 和10.8 倍，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年30 倍PE，對(duì)應(yīng)6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)33.5 元/股，維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【11:52 江蘇銀行(600919)：營(yíng)收超預(yù)期 業(yè)績(jī)?cè)鏊倩芈洹?/strong> 4月26日給予江蘇銀行(600919)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)23/24 年歸母凈利潤(rùn)增速為9.9%/10.8%，EPS 為2.09/2.32 元/股，BVPS 為14.26/16.07 元/股，股價(jià)對(duì)應(yīng)23/24年P(guān)E 為4.0X/3.6X，對(duì)應(yīng)23/24 年P(guān)B 為0.6X/0.5X。公司資產(chǎn)擺布均衡，補(bǔ)充資本后風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增速系統(tǒng)上升，長(zhǎng)期增長(zhǎng)中樞有望提升。給予24 年0.7 倍PB，合理價(jià)值9.98 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化。（2）消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，存款定期化嚴(yán)重。（3）市場(chǎng)利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:52 星宇股份(601799)：2024Q1業(yè)績(jī)優(yōu)異 高端化、全球化帶來(lái)新成長(zhǎng)】 4月26日給予星宇股份(601799)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買入-A”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年-2026 年的歸母凈利潤(rùn)分別為15.1/19.2/23.9 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值，PE 為25.0/19.6/15.8倍。該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年32 倍PE，對(duì)應(yīng)6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)為168.64 元/股。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:52 中國(guó)鋁業(yè)(601600)：Q1歸母凈利環(huán)增63% 超預(yù)期】 4月26日給予中國(guó)鋁業(yè)(601600)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為0.55/0.58/0.64元/股?；诳杀裙竟乐导肮君堫^地位，云鋁電解鋁增產(chǎn)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，給予公司24 年20 倍PE，A 股合理價(jià)值為11.04 元/股，按照當(dāng)前AH股溢價(jià)比例，H 股合理價(jià)值為7.86 港幣/股，維持AH 股 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)，電解鋁價(jià)格下跌，氧化鋁價(jià)格下跌，電力價(jià)格上漲，氧化鋁、電解鋁產(chǎn)量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次中性評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【11:52 興業(yè)銀行(601166)：營(yíng)收增速明顯回升 利潤(rùn)增速低點(diǎn)已過(guò)】 4月26日給予興業(yè)銀行(601166)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：24Q1 公司營(yíng)收增速出現(xiàn)明顯回升，利潤(rùn)增速預(yù)計(jì)低點(diǎn)已過(guò)，展望后續(xù)，隨著存量不良?jí)毫ο?，公司?jīng)營(yíng)質(zhì)量有望重回行業(yè)前列。預(yù)計(jì)公司24/25 年歸母凈利潤(rùn)增速分別為3.4%/3.5%，EPS 分別為3.63/3.77 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)E 分別為4.45X/4.29X，對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)B 分別為0.44X/0.41X，綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面情況，維持公司合理價(jià)值30.95 元每股，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)B 估值約0.8X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超預(yù)期下滑導(dǎo)致資產(chǎn)質(zhì)量惡化；（2）存款成本上升超預(yù)期；（3）政策調(diào)控力度超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【11:52 華能國(guó)際(600011)：煤電盈利大幅改善 新能源建設(shè)有望提速】 4月26日給予華能國(guó)際(600011)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 考慮到公司一季度業(yè)績(jī)以及風(fēng)光新增裝機(jī)容量，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為161、185、199 億元（前值為140、166、193億元），對(duì)應(yīng)PE 9、8、7 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)大幅下行的風(fēng)險(xiǎn)、煤炭?jī)r(jià)格大幅上升、電價(jià)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)、下游需求低于預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈的風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)貼持續(xù)拖欠的風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:47 廣信股份(603599)：2024Q1農(nóng)藥產(chǎn)銷改善 業(yè)績(jī)超預(yù)期】 4月26日給予廣信股份(603599)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為13.54、15.63、17.68 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.49、1.72、1.94 元，PE 分別為10.0X、8.7X、7.7X。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：安全和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)（公司主要從事農(nóng)藥原藥及制劑、精細(xì)化工中間體的生產(chǎn)銷售，部分原料、半成品或產(chǎn)成品為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質(zhì)，國(guó)家提出“雙碳”目標(biāo)，面臨越來(lái)越大的安全環(huán)保壓力）原材料價(jià)格波動(dòng)（公司生產(chǎn)所需的主要原材料有 3,4 二氯苯胺、甲醇、液堿、硫氰酸鈉、石油苯、液氯等化工原料，原材料價(jià)格的波動(dòng)將影響公司的生產(chǎn)成本）；公司產(chǎn)能投放不達(dá)預(yù)期（若公司在建項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，新增產(chǎn)能的投放節(jié)奏有所放緩，將影響公司的收入和業(yè)績(jī)釋放）。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:47 安徽建工(600502)：毛利率顯著提升 水利及新興業(yè)務(wù)訂單高增】 4月26日給予安徽建工(600502)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議。預(yù)計(jì)公司 24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為17.88/20.62/23.80 億元，維持合理價(jià)值5.62 元/股的判斷不變，對(duì)應(yīng)24 年估值約5.4 倍PE，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新簽訂單不及預(yù)期；訂單執(zhí)行不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:42 歡樂(lè)家(300997)：飲料業(yè)務(wù)高增持續(xù) 盈利彈性穩(wěn)步釋放】 4月26日給予歡樂(lè)家(300997)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【11:42 中海油服(601808)：24Q1業(yè)績(jī)顯著提升 油服景氣度有望持續(xù)上行】 4月26日給予中海油服(601808)買入評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年公司盈利預(yù)測(cè)41.94、50.39、60.35 億，對(duì)應(yīng)PE分別為21X/17X/15X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際油價(jià)大幅下跌；上游資本支出不及預(yù)期；日費(fèi)率不及預(yù)期；中東暫停4 座平臺(tái)復(fù)工不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:37 麥加芯彩(603062)：2023年盈利能力承壓 2024Q1營(yíng)收快速修復(fù)】 4月26日給予麥加芯彩(603062)買入-A評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資建議：考慮到集裝箱涂料價(jià)格恢復(fù)滯后于需求回暖以及由于原材料價(jià)格下降導(dǎo)致風(fēng)電涂料售價(jià)下降，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為15.15 億元、17.95 億元和21.81 億元，分別同比增長(zhǎng)32.86%、18.43%和21.54%，歸母凈利潤(rùn)分別為2.39 億元、3.04 億元和3.72 億元，分別同比增長(zhǎng)42.98%、27.51%和22.35%，動(dòng)態(tài)PE 分別為16.5倍、13.0 倍和10.6 倍。給予“買入-A”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)44.20元，對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為20 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求回暖不及預(yù)期；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料價(jià)格大幅上漲；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【11:32 迎駕貢酒(603198)：Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 4月26日給予迎駕貢酒(603198)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:32 蘇美達(dá)(600710)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 造船板塊盈利逐步釋放】 4月26日給予蘇美達(dá)(600710)買入評(píng)級(jí)。 業(yè)績(jī)符合預(yù)期，維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2024E-2026E 年歸母凈利潤(rùn)分別為11.1、12.4、13.8 億元，對(duì)應(yīng)PE 為10、9、8 倍。大宗壓力下業(yè)績(jī)維持增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)驗(yàn)證長(zhǎng)邏輯，造船景氣度提升高價(jià)訂單將在24-25 年確認(rèn)收入，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性提升，重申“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：中國(guó)進(jìn)出口乏力，自主品牌發(fā)展不達(dá)預(yù)期，民船業(yè)務(wù)新接訂單不及預(yù)期，鋼價(jià)等原材料大幅上漲/人民幣大幅升值 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)。 【11:32 四川九洲(000801)：所得稅擾動(dòng)實(shí)際經(jīng)營(yíng)優(yōu)于表觀 空管龍頭深度受益低空發(fā)展】 4月26日給予四川九洲(000801)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:27 海光信息(688041)：業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng) 新品迭代順利】 4月26日給予海光信息(688041)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收84.6/115.3/152.0億元，歸母凈利潤(rùn)17.2/23.7/31.5 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為101x/73x/55x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：外部政策環(huán)境影響；供給不及預(yù)期；產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |