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【12:17 圣農(nóng)發(fā)展(002299)：調(diào)理品／生雞肉盈利分化 銷量穩(wěn)增長】 4月26日給予圣農(nóng)發(fā)展(002299)買入評級。 風(fēng)險提示：雞價上漲/成本下降不及預(yù)期，突發(fā)大規(guī)模禽流感疫情等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:17 天士力(600535)：業(yè)績符合預(yù)期 工業(yè)增長穩(wěn)健】 4月26日給予天士力(600535)買入評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)創(chuàng)新風(fēng)險、政策調(diào)整風(fēng)險、成本波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級。 【12:17 巨化股份(600160)：引領(lǐng)制冷劑景氣復(fù)蘇 一季度歸母凈利增長103%】 4月26日給予巨化股份(600160)買入評級。 風(fēng)險提示：氟化工需求疲弱；項目投產(chǎn)進度不及預(yù)期；產(chǎn)品價格大幅下滑等。 投資建議：該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為20.07/25.68/31.38 億元，同比增速分別為112.7%/28.0%/22.2%；攤薄EPS為0.74/0.95/1.16 元，對應(yīng)當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為29.0/22.7/18.5X。維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持-B評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【12:12 精智達(688627)：收入同比大增 半導(dǎo)體業(yè)務(wù)進展順利】 4月26日給予精智達(688627)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次謹慎推薦評級。 【12:12 坤恒順維(688283)：產(chǎn)品矩陣日益完善 經(jīng)銷收入大幅增長】 4月26日給予坤恒順維(688283)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級考慮到目前公司在研產(chǎn)品較多，研發(fā)費用較高， 該機構(gòu)略下調(diào)公司2024/2025/2026 年營業(yè)收入預(yù)期分別至3.15/3.98/5.15 億元，下調(diào)歸母凈利潤預(yù)期分別至1.07/1.40/1.81 億元，對應(yīng)PE 分別為29/22/17 倍；但公司核心產(chǎn)品競爭力強，訂單持續(xù)增長，該機構(gòu)看好公司研發(fā)投入產(chǎn)生的長期價值與研發(fā)團隊的持續(xù)創(chuàng)新能力；故維持“買入”評級。 風(fēng)險提示下游客戶拓展進度不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)落地進展不及預(yù)期；元器件供應(yīng)緊張風(fēng)險；二級市場股價大幅波動風(fēng)險；核心技術(shù)人員流失風(fēng)險；毛利率下滑風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、3次買入-A的投評級、3次推薦評級。 【12:12 震?？萍?300953)：24Q1業(yè)績超預(yù)期 鋰電結(jié)構(gòu)件困境反轉(zhuǎn)】 4月26日給予震裕科技(300953)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司鋰電結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)有望迎來規(guī)模效益拐點，受益于下游大客戶增長，上調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤預(yù)測至4.28/6.06 億元（上調(diào)49%/46%），新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測8.48 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為16/11/8 倍。公司鋰電結(jié)構(gòu)件困境反轉(zhuǎn)，電機鐵芯產(chǎn)品差異化和競爭力存在預(yù)期差，看好公司精密加工能力的拓展，上調(diào)至“買入”評級。 風(fēng)險提示：鋁價波動風(fēng)險、下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)能建設(shè)不達預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【12:12 歐派家居(603833)：零售結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 盈利能力提升】 4月26日給予歐派家居(603833)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司積極組織變革，加快品類融合和渠道創(chuàng)新調(diào)整。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為32.1 億元、35.6 億元、39.8 億元，對應(yīng)PE 為11.4x、10.3x、9.2x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)下行超預(yù)期、消費復(fù)蘇低于預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“推薦“評級、1次“增持“評級。 【12:12 國瓷材料(300285)：盈利環(huán)比改善 費用有所下行】 4月26日給予國瓷材料(300285)買入評級。 盈利預(yù)測： 下調(diào)2024 年盈利預(yù)測21%，預(yù)測2024-2026 年公司歸母凈利潤為7.25、8.96、11.09 億元，對應(yīng)的EPS 分別為0.72、0.89、1.10元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 估值為25、21、17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、8次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【12:12 蘇泊爾(002032)：業(yè)績穩(wěn)健增長 外銷有韌性】 4月26日給予蘇泊爾(002032)買入評級。 在持續(xù)推進主品牌SUPOR 發(fā)展外，公司通過引入了SEB 集團旗下WMF、LAGOSTINA、KRUPS、TEFAL 等高端品牌，豐富廚房領(lǐng)域品牌矩陣，拓寬產(chǎn)品價格帶。此外，除明火炊具和廚房小家電等原有優(yōu)勢業(yè)務(wù)外，公司深度挖掘細分人群和不同場景下的用戶需求，積極開拓廚衛(wèi)電器、生活家居電器等業(yè)務(wù)的新品類，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)提升。根據(jù)奧維云網(wǎng)， 2023 年公司吸塵器市場份額提升至本土品牌第一、行業(yè)第二；掛燙機品類線上市場份額位居行業(yè)第二；燃氣灶品類線上市場份額保持行業(yè)第一風(fēng)險提示：市場競爭加??；海外高通脹風(fēng)險；新品不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次持有評級。 【12:07 南山智尚(300918)：24Q1收入利潤雙位數(shù)增長 24全年展望樂觀】 4月26日給予南山智尚(300918)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年每股收益分別為0.69/0.79/0.92 元，參考可比公司估值，維持合理價值12.61 元/股，對應(yīng)24 年約18 倍市盈率，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。原材料價格波動、市場競爭加劇、匯率波動等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:07 傳音控股(688036)：Q1業(yè)績超預(yù)期 持續(xù)看好新興市場開拓及品類擴張】 4月26日給予傳音控股(688036)買入-A評級。 投資建議：預(yù)計公司2024 年至2026 年的營收分別為735.00 億元、868.45 億元、970.67 億元，預(yù)計歸母凈利潤分別為65.04 億元、76.73 億元、90.24 億元，對應(yīng)的PE 分別為18.0 倍、15.3 倍、13.0 倍，維持買入-A 建議。 風(fēng)險提示：終端市場發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險、晶圓產(chǎn)能緊張和原材料價格上漲風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇帶來的風(fēng)險、新品拓展不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【12:07 迎駕貢酒(603198)點評：洞藏勢能仍強 24Q1業(yè)績再超預(yù)期】 4月26日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 投資評級與估值：略下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)測24-26 年歸母凈利潤分別為28.67 億、34.99 億、41.15 億（24-25 前次為28.69 億、35.34 億），同比增長25%、22%、18%，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 分別為18x、15x、13x，維持買入評級。該機構(gòu)認為，公司產(chǎn)品差異化價格定位、渠道推力強，具備在競爭中獲取市場份額的能力和優(yōu)勢。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級勢能強勁，未來成長潛力仍大。未來3 年公司核心成長動能在于洞藏的升級和放量，對標古井年份原漿系列、洋河藍色經(jīng)典系列的成長路徑，洞藏未來成長空間仍大。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次“增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【12:07 山西汾酒(600809)：2023完美收官 2024如期開門紅】 4月26日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年歸母凈利潤131.7/161.9/193.4 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為23/19/15 倍，參考可比公司給予公司24 年28 倍PE，合理價值為302.3 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。產(chǎn)品升級不及預(yù)期；渠道擴張不及預(yù)期；食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次推薦評級。 【12:02 中國海油(600938)：歸母凈利潤397億元創(chuàng)歷史新高 看好公司長期成長】 4月26日給予中國海油(600938)買入評級。 風(fēng)險提示：原油價格大幅波動的風(fēng)險；自然災(zāi)害頻發(fā)的風(fēng)險；地緣政治風(fēng)險；政策風(fēng)險等。 投資建議：由于原油價格維持高位，該機構(gòu)將2024 年布倫特原油均價預(yù)測由85 美元/桶上調(diào)至86 美元/桶，因此上調(diào)公司2024 年盈利預(yù)測至1498 億元（原值為1468 億元），維持公司2025-2026 年盈利預(yù)測為1564、1633 億元，同比+21.0%/+4.4%/+4.5%，EPS 為3.15/3.29/3.43 元，對應(yīng)A 股PE 分別為9.2/8.8/8.4 倍，對于H 股PE 分別為5.5/5.3/5.1 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持/買入評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【12:02 華圖山鼎(300492)：2024Q1歸母凈利7256萬元 公考培訓(xùn)已有明顯貢獻】 4月26日給予華圖山鼎(300492)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：作為深耕公考培訓(xùn)20 年的職業(yè)教育龍頭，華圖教育以線下面授為主要形式，提供培訓(xùn)課程產(chǎn)品和全流程咨詢服務(wù)，已經(jīng)建立品牌優(yōu)勢。華圖教育盈利能力或不斷提升，未來有望受益于持續(xù)旺盛的考培市場需求，公司在2023 年11 月開始拓展了業(yè)務(wù)范圍，全面開展了教育業(yè)務(wù)，收入結(jié)構(gòu)有明顯的變化，2024 年一季度已經(jīng)有明顯收入利潤體現(xiàn)，該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤從0.51/0.66 億元至4.97/6.19 億元，預(yù)計2026 年歸母凈利潤7.7 億元，最新收盤價對應(yīng)2024年P(guān)E 為24 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：網(wǎng)點拓展不及預(yù)期，招生不及預(yù)期，政策風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次增持評級。 【12:02 普萊柯(603566)：禽苗穩(wěn)定增長 靜待豬苗化藥景氣回升】 4月26日給予普萊柯(603566)買入評級。 風(fēng)險提示：生豬存欄恢復(fù)不及預(yù)期，市場化銷售推進不及預(yù)期，動物疫苗市場競爭加劇，豬價波動劇烈影響產(chǎn)品需求。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【12:02 紫金礦業(yè)(601899)：礦產(chǎn)銅金量價齊升+成本環(huán)比顯著下降 公司實現(xiàn)開門紅】 4月26日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 投資建議：在2024-2026 年銅價分別為7.5 萬元/噸、7.8 萬元/噸、7.9 萬元/噸，金價分別為531 元/克、542元/克、552 元/克的基準假設(shè)下，預(yù)計公司2024 年-2026 年歸母凈利分別為271 億元、335 億元和378 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 分別為16.88、13.69 和12.13 倍，考慮到公司在銅、金等行業(yè)地位及低成本優(yōu)勢，給予公司“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、8次推薦評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:02 招商積余(001914)：營收雙位數(shù)增長 期間費用率改善】 4月26日給予招商積余(001914)買入評級。 公司4 月25 日發(fā)布一季報，24Q1 實現(xiàn)營收37.2 億元，同比+13%；歸母凈利潤1.9 億元，同比+3%；扣非歸母凈利潤1.8 億元，同比+10%。該機構(gòu)維持2024-2026 年EPS 分別為0.84、0.97、1.13 元的盈利預(yù)測?？杀裙酒骄?024PE 為11 倍（Wind 一致預(yù)期），考慮到公司在非住宅領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢及A 股流動性溢價，該機構(gòu)依然給予公司18 倍2024PE，目標價15.12元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：關(guān)聯(lián)房企支持減弱，盈利能力下行，輕重資產(chǎn)分離不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”的投評級、1次持有評級。 【11:57 金宏氣體(688106)：Q1業(yè)績穩(wěn)步增長 縱橫布局增量可期】 4月26日給予金宏氣體(688106)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次增持-A評級。 【11:57 德業(yè)股份(605117)：業(yè)績拐點已至 亞非拉區(qū)域光儲逆變器龍頭有望穩(wěn)步增長】 4月26日給予德業(yè)股份(605117)買入評級。 德業(yè)股份發(fā)布2023 年年報及2024 年一季報，公司2023 年實現(xiàn)營業(yè)收入74.8 億元，yoy+25.6%。實現(xiàn)歸母凈利17.91 億元，yoy+18.0%，實現(xiàn)扣非歸母凈利18.53億元，yoy+20.7%。其中2023Q4 實現(xiàn)營收11.5 億元，qoq-19.4%，yoy-38.7%，歸母凈利2.2 億元，qoq-26.9%，yoy-62.3%?？鄯菤w母凈利1.5 億元，qoq-54.4%，yoy-73.1%。毛利率與凈利率分別為40.0%/19.3%，分別環(huán)比+3.9/-2.0pct。2024Q1實現(xiàn)營收18.8 億元，qoq+63.3%，yoy-9.6%，歸母凈利4.3 億元，qoq+94.2%，yoy-26.9%?？鄯菤w母凈利4.25 億元，qoq+191.1%，yoy-19.0%。毛利率與凈利率分別為36.3%/23.0%，分別環(huán)比-3.7/+3.7pct，考慮公司逆變器在2023 年進行了價格下調(diào)，該機構(gòu)下調(diào)其2024-2025 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2025 年歸母凈利潤為23.86/31.40 億元（原27.77/36.62 億元），新增2026 年盈利預(yù)測40.20 億元，EPS 為5.55/7.30/9.35 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為16.1/12.2/9.6 倍?？紤]公司產(chǎn)品性能優(yōu)勢與對細分市場需求的深度挖掘，業(yè)績低谷已過，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：終端需求不及預(yù)期；市場競爭加劇；產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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