476股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:龍佰集團(tuán)
【16:27 創(chuàng)業(yè)慧康(300451)：業(yè)績(jī)驗(yàn)證復(fù)蘇預(yù)期 HI-HIS產(chǎn)品放量可期】 4月26日給予創(chuàng)業(yè)慧康(300451)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為18.9、22.0、25.1 億元，歸母凈利率分別為2.3、3.7、4.7 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.15、0.24、0.31 元/股。參考可比公司2024 年最新估值，考慮到公司2024 有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，可給予公司2024 年合理估值倍數(shù)33 倍PE，合理價(jià)值4.89 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)需求修復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)政策落地不及預(yù)期；AI 等新技術(shù)的應(yīng)用不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:27 上海能源(600508)：價(jià)格走弱拖累煤炭業(yè)績(jī) 非煤業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)改善】 4月26日給予上海能源(600508)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：考慮煤價(jià)下行，該機(jī)構(gòu)下修盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為132.59、146.34、160.35 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為14.35、17.71、21.43 億元（2024-2025 年原盈利預(yù)測(cè)為20.83、23.63，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)），每股收益分別為1.99、2.45、2.96 元，當(dāng)前股價(jià)13.98 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為7.0X/5.7X/4.7X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)超預(yù)期下跌風(fēng)險(xiǎn)、在建及核增礦井進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【16:27 巨化股份(600160)：24Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好制冷劑繼續(xù)推漲】 4月26日給予巨化股份(600160)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：24 年公司作為制冷劑行業(yè)龍頭的強(qiáng)議價(jià)能力得到驗(yàn)證，該機(jī)構(gòu)預(yù)期24-26 年歸母凈利潤(rùn)為28.47/37.29/49.52 億元，對(duì)應(yīng)PE 20.4/15.6/11.8x，繼續(xù)看好制冷劑板塊價(jià)利增長(zhǎng)長(zhǎng)線邏輯，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：制冷劑需求不及預(yù)期，行業(yè)政策變化，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【16:22 中寵股份(002891)：盈利能力提升 品牌梳理成效逐步釋放】 4月26日給予中寵股份(002891)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司海外業(yè)務(wù)全面恢復(fù)，多點(diǎn)開(kāi)花，國(guó)內(nèi)品牌梳理接近尾聲，看好頑皮+Zeal+領(lǐng)先的差異化品牌矩陣的盈利能力和行業(yè)地位進(jìn)一步提升?？紤]海外業(yè)務(wù)仍是公司主要利潤(rùn)來(lái)源，24 年匯率對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)或減弱，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為43.33/49.77/56.64 億元（前次24-25 年分別為42.28/49.07 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為2.87/3.48/4.19 億元（前次24-25 年分別為2.95/3.79 億元），EPS分別為0.97/1.18/1.43（前次24-25 年分別為1.00/1.29），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為25.6/21.1/17.5 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、海外消費(fèi)不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)中使用的數(shù)據(jù)及信息更新不及時(shí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:22 天味食品(603317)：收入承壓 利潤(rùn)率改善亮眼】 4月26日給予天味食品(603317)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：24Q1 公司利潤(rùn)超預(yù)期，但收入低于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年收入預(yù)期為36.1/42.1/48.7 億元（此前預(yù)期為36.3/42.8/50.7億元），同比+15%/+16%/+16%，下調(diào)歸母凈利潤(rùn)預(yù)期至5.72/6.8/7.9 億元（此前預(yù)期為5.74/7.2/9 億元），同比+25%/+19%/+17%，對(duì)應(yīng)PE 分別為25/21/18x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，渠道建設(shè)不及預(yù)期，消費(fèi)力復(fù)蘇不及預(yù)期，并購(gòu)整合不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、20次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【16:22 精測(cè)電子(300567)：顯示業(yè)務(wù)承壓 半導(dǎo)體業(yè)務(wù)快速放量】 4月26日給予精測(cè)電子(300567)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為2.6、3.5、4.5億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.92、1.26、1.63 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為66、48、37 倍，未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增速為44%。公司高投入半導(dǎo)體及新能源業(yè)務(wù)處于放量前夕，同時(shí)主營(yíng)面板業(yè)務(wù)有望受益于行業(yè)需求復(fù)蘇，給予公司2024年202 億元目標(biāo)市值，目標(biāo)價(jià)72.71 元，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求復(fù)蘇或不及預(yù)期、募投項(xiàng)目或不及預(yù)期、客戶驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:22 聚飛光電(300303)：一季度業(yè)績(jī)較快增長(zhǎng) MINILED背光帶來(lái)成長(zhǎng)機(jī)會(huì)】 4月26日給予聚飛光電(300303)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： MiniLED背光滲透率不及預(yù)期；顯示終端銷售不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【16:22 芒果超媒(300413)：會(huì)員規(guī)模突破 廣告逐步復(fù)蘇】 4月26日給予芒果超媒(300413)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為1.08元、1.17元、1.25 元，對(duì)應(yīng)的PE 為21倍、19 倍、18倍?？紤]到公司有豐富的經(jīng)典IP 儲(chǔ)備以及持續(xù)推出優(yōu)秀影視綜藝作品的能力、未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)對(duì)廣告業(yè)務(wù)負(fù)面影響逐步消退、小芒電商等新興業(yè)務(wù)步入正軌，該機(jī)構(gòu)維持對(duì)公司的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、小芒電商發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:17 紐威數(shù)控(688697)：盈利能力承壓】 4月26日給予紐威數(shù)控(688697)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 24Q1 公司營(yíng)收5.49 億元/yoy+3.96%，歸母凈利0.70 億元/yoy-3.03%紐威數(shù)控發(fā)布一季報(bào)， 2024Q1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.49 億元（ yoy+3.96%、qoq-5.75%），歸母凈利0.70 億元（yoy-3.03%、qoq-14.90%），扣非凈利0.60 億元（yoy-10.10%）。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年EPS 分別為1.16/1.44/1.78 元?？杀裙?024 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為27.32 倍，考慮到公司提高研發(fā)投入對(duì)盈利能力的影響、以及國(guó)內(nèi)需求弱復(fù)蘇下行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可能惡化，給予公司2024 年21 倍PE，維持目標(biāo)價(jià)24.43 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局超預(yù)期惡化；海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:17 深信服(300454)：Q1經(jīng)營(yíng)短期承壓 全年有望恢復(fù)】 4月26日給予深信服(300454)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.35 億元，同比下降14.66%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-4.89 億元，同比虧損擴(kuò)大18.64%。一季度現(xiàn)金流凈流出11.54 億元，同比凈流出增加147.91%。2024Q1 公司銷售商品、提供勞務(wù)收入為15.41 億元，同比下降14.75%。該機(jī)構(gòu)預(yù)期公司業(yè)務(wù)24 年加速?gòu)?fù)蘇，維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-26 年收入分別為87.03/99.09/113.07 億元，參考可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期平均2.9 倍24PS，考慮公司云業(yè)務(wù)開(kāi)啟第二成長(zhǎng)曲線，給予公司3.8 倍24PS，目標(biāo)價(jià)79.21 元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：云計(jì)算業(yè)務(wù)推廣低于預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:17 天通股份(600330)：材料和專用設(shè)備并舉前行】 4月26日給予天通股份(600330)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新建產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【16:17 華東醫(yī)藥(000963)：1Q24收入利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 4月26日給予華東醫(yī)藥(000963)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，產(chǎn)品降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:12 華勤技術(shù)(603296)：盈利能力持續(xù)提升 高性能計(jì)算業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 4月26日給予華勤技術(shù)(603296)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:12 華峰鋁業(yè)(601702)：24Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 高端產(chǎn)品放量帶動(dòng)利潤(rùn)上行】 4月26日給予華峰鋁業(yè)(601702)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。公司是汽車熱管理鋁材領(lǐng)先企業(yè)，新建重慶基地完全投產(chǎn)后打開(kāi)出貨空間，且行業(yè)格局穩(wěn)定，公司產(chǎn)品良率、成本控制能力、盈利能力領(lǐng)先同行，公司已有汽車、新能源汽車、儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心相關(guān)液冷材料產(chǎn)品，將充分受益相關(guān)行業(yè)需求放量。維持24 年盈利預(yù)測(cè)，因需求旺盛、噸盈利走強(qiáng)，上調(diào)25 年盈利預(yù)測(cè)（上調(diào)毛利率假設(shè)），并新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)為12.5/16.0/19.0 億元（25 年原預(yù)測(cè)為15.0 億元），對(duì)應(yīng)PE 為15/12/10 倍，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品加工費(fèi)下降；重慶基地建設(shè)不及預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【16:12 凱萊英(002821)：1Q24內(nèi)生常規(guī)收入增長(zhǎng)穩(wěn)健】 4月26日給予凱萊英(002821)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 1Q24 內(nèi)生常規(guī)收入延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)公司1Q24 實(shí)現(xiàn)收入/歸母凈利14.0/2.8 億元（yoy-37.8%/-55.3%），若剔除大訂單影響，則1Q24 收入yoy+15.2%，公司內(nèi)生常規(guī)業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 為3.52/4.46/5.60 元。公司為CDMO 行業(yè)龍頭，技術(shù)過(guò)硬且在手訂單能見(jiàn)度高，給予A/H 股24 年31/23x PE（A/H 股可比公司24 年Wind 一致預(yù)期均值21/21x），對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)109.12 元/87.47 港幣（前值116.16 元/80.00 港幣，A 股目標(biāo)價(jià)下調(diào)主要考慮可比公司平均PE 回調(diào)），維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游產(chǎn)品銷售不達(dá)預(yù)期，政策推進(jìn)不及預(yù)期，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:07 華利集團(tuán)(300979)：訂單高增+毛利率提升 24Q1收入業(yè)績(jī)超預(yù)期】 4月26日給予華利集團(tuán)(300979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24 年-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為37.3 億元/43.8 億元/50.8 億元，對(duì)應(yīng)PE 為20 倍/17 倍/15 倍，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)58次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“增持”的投評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:07 行動(dòng)教育(605098)：Q1增長(zhǎng)超預(yù)期 合同負(fù)債創(chuàng)新高】 4月26日給予行動(dòng)教育(605098)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 估值及投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年行動(dòng)教育將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.9億元、3.78 億元和4.79 億元，同比增速32.09%、30.47%和26.59%。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為2.46 元/股、3.21 元/股和4.06 元/股，2024-2026 年P(guān)E 分別為21X、16X 和13X。公司增長(zhǎng)確定性高，目前估值仍有較大空間，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行動(dòng)教育存在宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，業(yè)務(wù)需求受影響的風(fēng)險(xiǎn)；存在關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)；存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，招生人數(shù)不足的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:07 華致酒行(300755)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化 業(yè)績(jī)邊際改善】 4月26日給予華致酒行(300755)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.87 億元、3.43 億元、3.96 億元，同比增速分別為+22.06%、+19.40%、+15.45%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為24X、20X、17X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【16:02 華勤技術(shù)(603296)：24年一季度業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 高性能計(jì)算充分受益AI大浪潮】 4月26日給予華勤技術(shù)(603296)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:02 新乳業(yè)(002946)：堅(jiān)持鮮立方戰(zhàn)略 利潤(rùn)改善可期】 4月26日給予新乳業(yè)(002946)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年收入119.51/134.28/149.42億元，同比+8.77%/+12.36%/+11.27%；歸母凈利潤(rùn)5.30/6.41/7.58 億元，同比+22.96%/+21.05%/+18.18%。參考可比公司，給予公司2024年20 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為12.24 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。渠道擴(kuò)張不及預(yù)期；結(jié)構(gòu)升級(jí)不及預(yù)期；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |