476股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:龍佰集團(tuán)
【15:12 歡樂(lè)家(300997)：24Q1飲料產(chǎn)品保持快速增長(zhǎng) 毛利率持續(xù)提升】 4月26日給予歡樂(lè)家(300997)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道拓展不及預(yù)期、新品拓展不及預(yù)期、原材料成本波動(dòng)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、5次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【15:12 中國(guó)平安(601318)：價(jià)值表現(xiàn)良好 償付能力環(huán)比改善】 4月26日給予中國(guó)平安(601318)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:07 星環(huán)科技-U(688031)：23年?duì)I收重回高增長(zhǎng)軌道 毛利率穩(wěn)步提升】 4月26日給予星環(huán)科技-U(688031)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：24-26 年?duì)I收預(yù)計(jì)分別為7.0 億元、9.1 億元、12.4 億元。綜合考慮業(yè)務(wù)領(lǐng)域、經(jīng)營(yíng)模式等角度，該機(jī)構(gòu)選取美股的MongoDB、Snowflake 和Elastic 為可比公司。與三家公司相比，星環(huán)科技開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品品類(lèi)更多，面向的市場(chǎng)空間更大。此外，考慮到A 股大數(shù)據(jù)公司的稀缺性及AI 平臺(tái)發(fā)展前景，該機(jī)構(gòu)給予公司24 年15 倍的PS 估值，對(duì)應(yīng)每股合理價(jià)值為86.85 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：科技巨頭在大數(shù)據(jù)和AI 行業(yè)的布局以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)品類(lèi)較多導(dǎo)致后續(xù)研發(fā)投入壓力較大的風(fēng)險(xiǎn)；下游行業(yè)客戶(hù)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)不及預(yù)期導(dǎo)致其減少大數(shù)據(jù)和AI 等IT 支出的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:07 華利集團(tuán)(300979)：新老客戶(hù)發(fā)力+內(nèi)部強(qiáng)化管理 業(yè)績(jī)大超預(yù)期】 4月26日給予華利集團(tuán)(300979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司為全球運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)龍頭，24Q1 受益于下游海外客戶(hù)去庫(kù)周期結(jié)束后恢復(fù)訂單、以及新客戶(hù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，收入實(shí)現(xiàn)快速恢復(fù)，同時(shí)在內(nèi)部管理改善的帶動(dòng)下毛利率大幅提升，帶動(dòng)歸母凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)、超出預(yù)期?？紤]到Q1 業(yè)績(jī)超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)將24-25年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值從38.08/44.71 億元上調(diào)至39.2/46.7 億元，增加26年預(yù)測(cè)值54.6 億元，對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為19/16/14X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：部分客戶(hù)訂單仍承壓，海外經(jīng)濟(jì)疲軟。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:07 永新股份(002014)：24Q1表現(xiàn)平穩(wěn) 穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn)打開(kāi)成長(zhǎng)空間】 4月26日給予永新股份(002014)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。公司為塑料軟包裝龍頭，積極拓展薄膜業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)4.7/5.4/6.1 億元，公司下游必選消費(fèi)行業(yè)需求平穩(wěn)，環(huán)?？裳h(huán)發(fā)展下龍頭有望受益行業(yè)集中化發(fā)展。公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)格穩(wěn)健，持續(xù)高分紅回報(bào)股東，長(zhǎng)期具備產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、以及海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來(lái)的廣闊成長(zhǎng)空間，維持對(duì)公司合理價(jià)值11.57 元/股的判斷，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 估值15 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行需求下降、原材料價(jià)格波動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:07 威孚高科(000581)：24Q1扣非前后歸母凈利潤(rùn)分別同比+32.4%、+54.3%】 4月26日給予威孚高科(000581)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：卡車(chē)行業(yè)處于上行周期的初期，公司產(chǎn)品壁壘高，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，盈利和分紅穩(wěn)定性可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS分別為2.08/2.31/2.53 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為8.94/8.06/7.33倍。結(jié)合公司歷史估值、國(guó)際零部件公司近年P(guān)E 估值中樞，該機(jī)構(gòu)給予公司24 年13 倍PE，合理價(jià)值為27.01 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期，下游景氣度低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【15:07 冰山冷熱(000530)：Q1收入增長(zhǎng)穩(wěn)健 扣非后利潤(rùn)高增】 4月26日給予冰山冷熱(000530)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55.35/65.48/74.35 億元，同比+14.9%/+18.3%/+13.5%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.76/3.26/4.20 億元，同比+256.4%/+85.3%/+28.8%。對(duì)應(yīng)PE 為19.02/10.26/7.97 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：公司工程項(xiàng)目中標(biāo)不及預(yù)期、高標(biāo)項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期、冷鏈物流政策推廣力度不及預(yù)期、松下系制冷資產(chǎn)整合不及預(yù)期、原材料成本大幅波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【15:07 東方盛虹(000301)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)觸底反彈 大煉化業(yè)績(jī)存在改善預(yù)期】 4月26日給予東方盛虹(000301)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：考慮到化工品需求復(fù)蘇低于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024~2025 年盈利預(yù)測(cè)分別為51.79、72.66 億元（原預(yù)測(cè)分別為61.87、90.45 億元），同時(shí)新增2026 年盈利預(yù)測(cè)為88.1 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為13X、9X 和8X。參考可比公司聯(lián)泓新科、榮盛石化、恒力石化2024 年的PE 均值（20），該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年18 倍PE，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：油價(jià)大幅波動(dòng)，煉化項(xiàng)目開(kāi)工率不及預(yù)期，在建項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【15:02 美?？萍?688376)：耗材占比持續(xù)提升 海外拓展加速】 4月26日給予美埃科技(688376)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【15:02 中科三環(huán)(000970)：大額存貨減值拖累 靜待基本面改善】 4月26日給予中科三環(huán)(000970)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【14:57 隆盛科技(300680)：2023&2024Q1業(yè)績(jī)強(qiáng)勁增長(zhǎng) 國(guó)產(chǎn)品牌車(chē)企崛起為核心驅(qū)動(dòng)力】 4月26日給予隆盛科技(300680)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:47 南微醫(yī)學(xué)(688029)：海外收入快速增長(zhǎng) 盈利持續(xù)改善】 4月26日給予南微醫(yī)學(xué)(688029)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：集采產(chǎn)品用量不及預(yù)期；終端需求放緩；新品放量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:47 迎駕貢酒(603198)：毛銷(xiāo)差持續(xù)擴(kuò)大 Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期】 4月26日給予迎駕貢酒(603198)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：安徽基礎(chǔ)消費(fèi)強(qiáng)勁，洞藏持續(xù)消費(fèi)者培育，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，勢(shì)能持續(xù)釋放。該機(jī)構(gòu)上調(diào)24-25 年歸母凈利潤(rùn)至28.8/35.7 億元（前值28/35 億元），增加26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)42.6 億元，當(dāng)前對(duì)應(yīng)24-26年P(guān)E 為18/15/12x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期、洞藏產(chǎn)品升級(jí)不及預(yù)期、食品安全問(wèn)題 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:47 柳藥集團(tuán)(603368)：23年工業(yè)板塊高增長(zhǎng) 盈利持續(xù)改善】 4月26日給予柳藥集團(tuán)(603368)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：外部環(huán)境影響超預(yù)期；工業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:47 紫光國(guó)微(002049)：短期下游需求承壓 看好公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)】 4月26日給予紫光國(guó)微(002049)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:42 康龍化成(300759)：簽單邊際改善 看好全年趨勢(shì)向上】 4月26日給予康龍化成(300759)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司同日公告擬以2-3 億元自有資金回購(gòu)公司A 股以全部注銷(xiāo)，充分體現(xiàn)公司對(duì)其長(zhǎng)期投資價(jià)值的堅(jiān)定信心。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 為0.96/1.15/1.37 元。公司為CRO+CDMO 平臺(tái)型企業(yè)，技術(shù)能力領(lǐng)先且客戶(hù)來(lái)源廣泛，給予A/H 股24 年28/12x PE（A/H 股可比公司24 年Wind 一致預(yù)期均值19/11x），對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)26.75 元/12.39 港幣（前值26.75元/12.41 港幣），維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，科研技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:42 晶盛機(jī)電(300316)：24Q1凈利率同環(huán)比提升】 4月26日給予晶盛機(jī)電(300316)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司新品研發(fā)不及預(yù)期，公司新業(yè)務(wù)拓展不順利，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:42 新宙邦(300037)：電解液經(jīng)營(yíng)承壓 看好氟化工高成長(zhǎng)】 4月26日給予新宙邦(300037)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司1Q24 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.15 億元，同比-8.00%，歸母凈利潤(rùn)1.65 億元，同比-32.80%；扣非凈利1.84 億元，同比-19.52%，利潤(rùn)同比下降主要系電解液價(jià)格下跌，盈利能力下滑以及公允價(jià)值變動(dòng)損益擾動(dòng)。公司有機(jī)氟化工業(yè)務(wù)高成長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為12.04/16.10/19.94 億元。參考可比公司24 年 Wind 一致預(yù)期下平均 PE 25倍，給予公司24 年合理PE 25 倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)39.93 元（前值44.72 元），維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電解液出貨量和毛利率提升不及預(yù)期，有機(jī)氟化工收入增長(zhǎng)不及預(yù)期，半導(dǎo)體化學(xué)品客戶(hù)開(kāi)拓進(jìn)度以及利潤(rùn)率提升不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:42 舍得酒業(yè)(600702)：保持穩(wěn)健 蓄力長(zhǎng)期】 4月26日給予舍得酒業(yè)(600702)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年 EPS 6.18/7.31/8.73 元，參考可比公司24 年平均 PE 16x（Wind 一致預(yù)期），考慮其具備更強(qiáng)的全國(guó)化潛力，享受估值溢價(jià)，給予其24 年18x PE，維持目標(biāo)價(jià)111.24 元，維持“買(mǎi)入”。 經(jīng)營(yíng)節(jié)奏恢復(fù)后有望迎來(lái)業(yè)績(jī)彈性釋放，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)考慮到商務(wù)場(chǎng)景及整體消費(fèi)力的復(fù)蘇節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26年EPS 6.18/7.31/8.73 元，目標(biāo)價(jià)111.24 元，“買(mǎi)入”。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低于預(yù)期、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:37 永和股份(605020)：氟材料增量逐步兌現(xiàn) HFCS景氣上行】 4月26日給予永和股份(605020)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；下游需求增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持“評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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