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【11:27 中國海油(600938)：增量降本成效顯著 24Q1凈利潤、凈產(chǎn)量大增】 4月26日給予中國海油(600938)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 得益于優(yōu)秀的產(chǎn)量增長和成本控制，公司24Q1 業(yè)績超預(yù)期大增。考慮到地緣政治緊張格局下油價(jià)有望高位運(yùn)行，該機(jī)構(gòu)上調(diào)24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1457（上調(diào)8%）/1582（上調(diào)8%）/1639（上調(diào)7%）億元，折合EPS 分別為3.06/3.33/3.45 元/股，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油和天然氣價(jià)格大幅波動(dòng)、項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期、成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持/買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【11:27 中國海油(600938)：強(qiáng)勢成長 大超預(yù)期】 4月26日給予中國海油(600938)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 該機(jī)構(gòu)看好油價(jià)中樞穩(wěn)健下的未來公司業(yè)績穩(wěn)定性和公司持續(xù)增長資本開支帶來的成長性，因此該機(jī)構(gòu)上調(diào)了2024-2026 年公司盈利預(yù)測，上調(diào)比例分別為15%/14%/14%，2024-2026 盈利預(yù)測為1550 億元/1600 億元/1650 億元，對應(yīng)2024-2026 年EPS 為3.26元/3.36 元/3.47 元，對應(yīng)PE 為8.85X/8.58X/8.31X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持/買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【11:27 傳音控股(688036)：業(yè)績超預(yù)期 看好“新興市場開拓+產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級”雙輪驅(qū)動(dòng)】 4月26日給予傳音控股(688036)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：我 們看好公司手機(jī)業(yè)務(wù)快速發(fā)展以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級帶來盈利能力的提升，上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤分別為65.1/75.4/88.3 億元(24/25 年的前值為63/74 億元)，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為18/16/13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率風(fēng)險(xiǎn)、政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭激烈 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【11:27 嘉友國際(603871)：非洲業(yè)務(wù)步入正軌 蒙古市場優(yōu)勢夯實(shí)】 4月26日給予嘉友國際(603871)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；中國焦煤需求大幅低于預(yù)期；安全事故等。 投資建議：： 展望2024 年，中蒙煤炭貿(mào)易規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，嘉友的非洲公路項(xiàng)目亦以步入正軌，非洲市場拓展順利，且隨著投資項(xiàng)目的推進(jìn)，嘉友業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)較快增長。考慮到中蒙煤炭貿(mào)易規(guī)模增長超預(yù)期，且卡薩項(xiàng)目爬產(chǎn)進(jìn)程超出該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，將嘉友國際2024-2025 年凈利潤預(yù)測由10.4/13.5 億元上調(diào)至13.1/15.3 億元，并引入2026 年盈利預(yù)測16.7 億元，對應(yīng)PE 估值14.2/12.2/11.1 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、5次強(qiáng)推評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【11:27 兆馳股份(002429)：業(yè)績符合預(yù)期 LED產(chǎn)業(yè)鏈拓展超預(yù)期助推公司成長】 4月26日給予兆馳股份(002429)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:27 舍得酒業(yè)(600702)：業(yè)績預(yù)期平穩(wěn)落地 聚焦重點(diǎn)單品合力向前】 4月26日給予舍得酒業(yè)(600702)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【11:22 聯(lián)瑞新材(688300)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升利潤 持續(xù)加碼研發(fā)助力成長】 4月26日給予聯(lián)瑞新材(688300)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 公司是無機(jī)填料和顆粒載體行業(yè)龍頭，產(chǎn)品可用于先進(jìn)封裝領(lǐng)域且為國際知名廠商供貨。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為9.13/10.97/12.60 億元，歸母凈利潤分別為2.51/3.05/3.56 億元，EPS分別為1.35/1.64/1.91 元，對應(yīng)2024 年4 月25 日收盤價(jià)45.15 元，PE 分別為33/28/24 倍。下游需求穩(wěn)步復(fù)蘇，公司推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，并持續(xù)加碼研發(fā)，該機(jī)構(gòu)看好公司長期成長，維持 “買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、7次增持評級、3次買入-B評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:22 雅克科技(002409)：24Q1業(yè)績超預(yù)期 新材料平臺建設(shè)持續(xù)推進(jìn) 多業(yè)務(wù)進(jìn)入高增長期】 4月26日給予雅克科技(002409)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）下游需求不及預(yù)期；2）原材料價(jià)格大幅上漲；3）行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【11:22 興業(yè)銀行(601166)：營收強(qiáng)音 以穩(wěn)促進(jìn) 重申買入評級】 4月26日給予興業(yè)銀行(601166)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低于預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量超預(yù)期劣化；零售需求端改善明顯低于預(yù)期，息差持續(xù)承壓。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【11:22 中炬高新(600872)：2024Q1利潤超預(yù)期 供應(yīng)鏈優(yōu)化紅利逐步釋放】 4月26日給予中炬高新(600872)買入評級。 盈利預(yù)測：公司三年規(guī)劃及股權(quán)激勵(lì)方案落地時(shí)點(diǎn)符合預(yù)期，收入及利潤錨定高目標(biāo)，充分反應(yīng)公司對高速穩(wěn)健發(fā)展的信心，未來將從品牌營銷、研發(fā)創(chuàng)新、營運(yùn)優(yōu)化以及投資并購四個(gè)方面確保目標(biāo)的達(dá)成。今年為公司調(diào)整第一年，業(yè)績目標(biāo)規(guī)劃較穩(wěn)健，可關(guān)注后續(xù)調(diào)整以及行業(yè)需求恢復(fù)進(jìn)度。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)收入57.6/67.1/79.1 億元，同比增長12.0%/16.5%/18.0%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利7.5/9.4/11.5 億元，同比-56%/+25.9%/+22.1%，剔除房地產(chǎn)業(yè)務(wù)后對應(yīng)PE 為26/21/17X。該機(jī)構(gòu)按照2024 年業(yè)績給調(diào)味品主業(yè)32 倍PE，一年目標(biāo)價(jià)35.2 元，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇；原材料成本上漲風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)部調(diào)整不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、11次增持評級、6次強(qiáng)推評級、4次買入-A的投評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次推薦評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:17 鋮昌科技(001270)：Q1業(yè)績基數(shù)低波動(dòng)大 業(yè)務(wù)推進(jìn)正?！?/strong> 4月26日給予鋮昌科技(001270)買入評級。 投資建議及盈利預(yù)測：行業(yè)層面：相控陣天線在集成度、性能、壽命等方面明顯占優(yōu)，主戰(zhàn)平臺軍用雷達(dá)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、地面通信等方向上均有較大發(fā)展?jié)摿?。?dāng)前時(shí)點(diǎn)該機(jī)構(gòu)重點(diǎn)建議關(guān)注兩大行業(yè)發(fā)展方向：軍工信息化方面，建議重點(diǎn)關(guān)注后續(xù)軍方相關(guān)產(chǎn)品定型招標(biāo)及訂單釋放節(jié)奏；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方面，建議重點(diǎn)關(guān)注海內(nèi)外衛(wèi)星公司發(fā)射進(jìn)展。公司層面： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、7次增持評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次增持-B評級、1次“買入”的投評級。 【11:17 中望軟件(688083)：重回增長軌道 24年有望保持較高收入增速】 4月26日給予中望軟件(688083)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)24~26 年，公司營收分別為10.89 億元、14.60 億元、19.04 億元。該機(jī)構(gòu)維持公司合理價(jià)值約為141.84 元/股的判斷，對應(yīng)24 年預(yù)期收入約16X PS 估值倍數(shù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品研發(fā)及迭代不及預(yù)期；下游行業(yè)景氣修復(fù)的不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:17 齊魯銀行(601665)：沿著縣域普惠之路穩(wěn)步成長】 4月26日給予齊魯銀行(601665)買入評級。 投資建議：成長路徑清晰、特色鮮明的城商行 風(fēng)險(xiǎn)提示： 信貸規(guī)模擴(kuò)張不及預(yù)期；2、資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)明顯波動(dòng)；3、盈利預(yù)測假設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、1次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:17 中國建筑(601668)：Q4費(fèi)用率下降顯著 全年現(xiàn)金流入增多】 4月26日給予中國建筑(601668)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【11:07 中國海油(600938)：經(jīng)營情況大超預(yù)期！】 4月26日給予中國海油(600938)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：根據(jù)公司增儲上產(chǎn)&新項(xiàng)目推進(jìn)情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年歸母凈利潤分別1500、1635、1729 億元（此前2024-2026 年預(yù)期1382、1545、1598 億元），按2024 年4 月25 日收盤價(jià)對應(yīng)A 股PE分別9、8、8 倍。公司盈利能力顯著，成本管控優(yōu)異，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；油價(jià)波動(dòng)；公司增儲上產(chǎn)速度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持/買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【11:07 北京人力(600861)：2024Q1收入同比+13% 業(yè)務(wù)外包穩(wěn)步增長】 4月26日給予北京人力(600861)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：北京外企是我國人力資源服務(wù)行業(yè)龍頭，規(guī)模優(yōu)勢突出，有豐富的客戶資源，考慮到2024 年整體用工需求仍在緩慢恢復(fù)中，該機(jī)構(gòu)出于謹(jǐn)慎下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤從10.1/11.8 億元至9/10.1 億元，預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤為11.3 億元，最新股價(jià)對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為12/11/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：用工需求不及預(yù)期，招聘需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【11:02 華利集團(tuán)(300979)：Q1業(yè)績超預(yù)期 單價(jià)提升共振】 4月26日給予華利集團(tuán)(300979)買入評級。 投資建議： 考慮價(jià)格提升、產(chǎn)能利用率改善情況好于預(yù)期，上調(diào)此前盈利預(yù)測，24-26 年收入預(yù)測由230/278/314 億元上調(diào)至235/272/311 億元；24-26 年歸母凈利預(yù)測由36.76/43.66/49.54 億元上調(diào)至38.93/45.34/52.28 億元；對應(yīng)24-26 年EPS 預(yù)測由3.15/3.74/4.25 元上調(diào)至3.34/3.89/4.48 元，2024 年4 月25 日收盤價(jià)63.39元對應(yīng)PE 分別為19/16/14X，考慮公司大客戶仍存在份額提升空間、公司明后年仍有望快速擴(kuò)產(chǎn)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“增持”的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【11:02 華利集團(tuán)(300979)季報(bào)點(diǎn)評：2024Q1收入及業(yè)績均超預(yù)期 期待全年健康增長】 4月26日給予華利集團(tuán)(300979)買入評級。 投資建議。公司是運(yùn)動(dòng)鞋制造龍頭，伴隨客戶訂單資源傾斜、產(chǎn)能持續(xù)放量業(yè)績有望快速增長。該機(jī)構(gòu)略上調(diào)盈利預(yù)測，綜合預(yù)計(jì)2024~2026 年業(yè)績?yōu)?8.9/44.8/51.4億元，對應(yīng)2024 年P(guān)E 為19 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游消費(fèi)需求及庫存波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能擴(kuò)張及改造不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“增持”的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【10:57 中望軟件(688083)：23年收入高增 Q1受下游影響承壓】 4月26日給予中望軟件(688083)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:57 稅友股份(603171)：業(yè)績符合預(yù)期 期待B端業(yè)務(wù)快速成長】 4月26日給予稅友股份(603171)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)24~26 年，公司歸母凈利潤分別為2.75 億元、3.62 億元、4.86 億元。公司業(yè)務(wù)主要由兩部分構(gòu)成，一是2G 業(yè)務(wù)，商業(yè)模式以項(xiàng)目制為主，二是2B 業(yè)務(wù)，商業(yè)模式以訂閱制為主。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；行業(yè)競爭加?。籄I 應(yīng)用對業(yè)績的貢獻(xiàn)存在不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“推薦“評級。 中財(cái)網(wǎng)
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