476股獲買入評(píng)級(jí) 最新:龍佰集團(tuán)
【12:57 依依股份(001206)：Q1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)靚麗 高比例分紅回饋股東】 4月26日給予依依股份(001206)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。24Q1 公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)靚麗，大客戶訂單回暖，疊加公司主動(dòng)拓展新客戶貢獻(xiàn)增量，經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)已現(xiàn)。未來(lái)海外需求預(yù)計(jì)保持韌性，衛(wèi)生護(hù)理用品滲透率提升可期，公司有望長(zhǎng)期受益賽道擴(kuò)容紅利，成長(zhǎng)空間廣闊。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為1.5/1.7/2.0 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示。海外需求下降、原材料價(jià)格波動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)加劇、匯率波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:52 浙江鼎力(603338)：Q1非經(jīng)短期影響凈利潤(rùn)增速 臂式放量+出海帶動(dòng)盈利能力提升】 4月26日給予浙江鼎力(603338)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)基本維持公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為22/26 億元，預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤(rùn)30 億元，對(duì)應(yīng)PE 為15/12/11 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次"買入"評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:47 中科飛測(cè)(688361)：高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè) 營(yíng)收高增下規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)】 4月26日給予中科飛測(cè)-U(688361)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議 悲觀情景下，若公司毛利率出現(xiàn)超預(yù)期的負(fù)面波動(dòng)，假設(shè)毛利率較盈利預(yù)測(cè)下降1pct，2024-2026 年毛利率分別為51.81%、52.25%、52.76%。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.85、2.69、3.81 億元，同比+31.52%、+45.52%、+41.72%，對(duì)應(yīng)PE 分別為85.71x、58.90x、41.56x。 樂(lè)觀情景下，若公司毛利率表現(xiàn)超預(yù)期，假設(shè)毛利率較盈利預(yù)測(cè)提升1pct，2024-2026 年毛利率分別為53.81%、54.25%、54.76%。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.11、3.06、4.33 億元，同比+50.21%、45.16%、41.46%，對(duì)應(yīng)PE 分別為75.05x、51.70x、36.55x。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【12:47 恒玄科技(688608)：一季報(bào)收入大超預(yù)期 看好后續(xù)盈利能力改善】 4月26日給予恒玄科技(688608)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【12:47 三聯(lián)虹普(300384)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 看好下游產(chǎn)品增長(zhǎng)機(jī)會(huì)】 4月26日給予三聯(lián)虹普(300384)買入評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)結(jié)合公司在手訂單以及23 年利潤(rùn)率情況調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.56、4.21、4.93 億元（24-25 年原預(yù)測(cè)3.80、4.34 億元），可比公司24 年平均PE 為18 倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為20.16 元，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【12:47 寶信軟件(600845)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 PLC和機(jī)器人進(jìn)展迅速】 4月26日給予寶信軟件(600845)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：寶信是鋼鐵行業(yè)信息化龍頭，隨著鋼鐵行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備國(guó)產(chǎn)化加快，機(jī)器人滲透率提升，公司有望迎來(lái)加速發(fā)展。但由于鋼鐵行業(yè)景氣度短期影響，該機(jī)構(gòu)將2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值由35.62/42.72 億元下調(diào)至30.62/37.82 億元，新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為48.51 億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：自研產(chǎn)品進(jìn)度不及預(yù)期；鋼鐵行業(yè)景氣度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:42 華利集團(tuán)(300979)：24Q1業(yè)績(jī)靚麗 產(chǎn)品均價(jià)持續(xù)提升】 4月26日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為233.0、268.5、301.4 億元，同比增長(zhǎng)15.8%、15.2%、12.3%；歸母凈利潤(rùn)分別為37.1、42.9、48.1 億元，同比增長(zhǎng)16.0%、15.4%、12.3%；對(duì)應(yīng)P/E 為19.9x、17.3x、15.4x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）大客戶訂單風(fēng)險(xiǎn)：公司前五大客戶占公司收入超 80%，均為海外品牌，目前海外客戶仍處于去庫(kù)存周期，在海外高通脹環(huán)境下，加息可能影響需求，對(duì)于公司訂單產(chǎn)生不利影響，影響公司收入和產(chǎn)能利用情況；2）新客戶開(kāi)拓不及預(yù)期：公司積極開(kāi)拓具備增長(zhǎng)潛力的新品牌客戶，如果新客戶開(kāi)拓不及預(yù)期將對(duì)公司新工廠產(chǎn) 能利用產(chǎn)生不利影響，影響公司收入和制造效率；3）新產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期：公司新產(chǎn)能位于越南、柬埔寨等地區(qū)，面臨政治風(fēng)險(xiǎn)，影響產(chǎn)能投放及產(chǎn)品利用率。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)56次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:42 廣電計(jì)量(002967)：一季度首次盈利 管理逐步改善 布局低空經(jīng)濟(jì)檢測(cè)】 4月26日給予廣電計(jì)量(002967)買入評(píng)級(jí)。 下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。管理層環(huán)節(jié)，股權(quán)激勵(lì)推出，公司經(jīng)營(yíng)效率拐點(diǎn)初現(xiàn)，但食品、環(huán)境下游開(kāi)支意愿減弱，中安廣源存在商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)，公司適當(dāng)收縮虧損業(yè)務(wù)板塊，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別2.97/3.97/5.30 億元，24-25 年前值4.39/6.00 億元，當(dāng)前股價(jià)（2024/04/23）對(duì)應(yīng)PE 分別為31/23/17 倍。同處于第三方檢測(cè)賽道可比公司（譜尼測(cè)試、蘇試試驗(yàn)、華測(cè)檢測(cè)、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)）Wind 一致預(yù)期24-26 年年P(guān)EG 平均為1.08，平均PB 為2.7x，廣電計(jì)量24-26 年P(guān)EG 為0.93，PB 為2.3x，第三方檢測(cè)服務(wù)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，2024 年公司PB 低于可比公司，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)創(chuàng)新能力和品牌競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【12:42 邁為股份(300751)：盈利能力逐步修復(fù) 泛半導(dǎo)體領(lǐng)域布局打開(kāi)成長(zhǎng)空間】 4月26日給予邁為股份(300751)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到設(shè)備驗(yàn)收節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年的歸母凈利潤(rùn)為15.24/22.77 億元，前值為19.56/30.38 億元，新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為28.83 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為19/13/10 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，新品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:42 杭叉集團(tuán)(603298)：23年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng) 電動(dòng)化+全球化邏輯持續(xù)兌現(xiàn)】 4月26日給予杭叉集團(tuán)(603298)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:42 華明裝備(002270)：分接開(kāi)關(guān)高景氣持續(xù)受益 高分紅比例彰顯發(fā)展信心】 4月26日給予華明裝備(002270)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為0.74/0.90/1.05元/股。公司作為電網(wǎng)一次設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，考慮可比估值給予2024 年30xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值22.25 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。電網(wǎng)投資不及預(yù)期；特高壓項(xiàng)目進(jìn)度及關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期；海外市場(chǎng)推廣進(jìn)程不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【12:42 芒果超媒(300413)：優(yōu)質(zhì)劇綜持續(xù)供給 科技與內(nèi)容深度融合】 4月26日給予芒果超媒(300413)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司在S 級(jí)綜藝加密、劇集突破、短劇前瞻布局、AI 科技創(chuàng)新賦能下帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)?？紤]所得稅影響，預(yù)計(jì)公司24-25 年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤(rùn)20.17 億元、22.96 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為21/18X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:37 道通科技(688208)：24Q1業(yè)績(jī)高增長(zhǎng) 充電樁業(yè)務(wù)如期兌現(xiàn)】 4月26日給予道通科技(688208)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議?？紤]到公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓帶來(lái)2024 年1.22 億元投資收益，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)上調(diào)2024 年盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.74 億元、6.49 億元、7.83 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.27元/股、1.44 元/股、1.73 元/股。參考可比公司2024 年最新估值，考慮到公司2024-2025 有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，可給予公司2024 年合理估值倍數(shù)30 倍PE，合理價(jià)值38.08 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示。人民幣匯率的不確定性；海外市場(chǎng)政策不確定性；新能源業(yè)務(wù)拓展的不確定性；海外經(jīng)濟(jì)的不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:37 愛(ài)美客(300896)：收入業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合預(yù)期 維持較高凈利率】 4月26日給予愛(ài)美客(300896)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24 年-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為24.8 億元/31.4 億元/37.9 億元，對(duì)應(yīng)PE 為25 倍/20 倍/16 倍，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)58次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次“推薦“評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【12:37 精測(cè)電子(300567)：量檢測(cè)設(shè)備加速放量 在手訂單充足】 4月26日給予精測(cè)電子(300567)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入29.96、37.47、46.46 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.78、4.05、5.31 億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為60、41、31 倍。公司是國(guó)內(nèi)平板顯示測(cè)試設(shè)備領(lǐng)先 企業(yè)，半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備正在加速放量，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示平板顯示及半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；新品拓展進(jìn)度不及預(yù)期；產(chǎn)品技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。划a(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)投入較高無(wú)法及時(shí)轉(zhuǎn)化成收入的風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:37 焦點(diǎn)科技(002315)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 付費(fèi)會(huì)員重回增長(zhǎng)軌道】 4月26日給予焦點(diǎn)科技(002315)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為18.0/20.8/24.0 億元，同比增長(zhǎng)17.9%/15.3%/15.3%；預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.9/6.0/7.3 億元， 同比增長(zhǎng)29.2%/22.0%/22.8%。參考可比公司，給予24 年30x PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為46.37 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)；銷售渠道集中的風(fēng)險(xiǎn)，部分平臺(tái)更改政策影響公司銷售節(jié)奏等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)。 【12:37 海大集團(tuán)(002311)：飼料主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展 2024Q1業(yè)績(jī)同比大幅改善】 4月26日給予海大集團(tuán)(002311)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)考慮到飼料原料價(jià)格波動(dòng)的影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 公司營(yíng)收為1315.81/1489.41/1664.4 億元，歸母凈利潤(rùn)為40.37/49.46/59.65 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別20/17/14 倍。公司多年來(lái)發(fā)展穩(wěn)健，飼料主營(yíng)增速穩(wěn)步提升，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示貿(mào)易壁壘引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:37 金鉬股份(601958)：24Q1營(yíng)收同比上升 24M4鉬價(jià)快速上行】 4月26日給予金鉬股份(601958)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：給予公司“買入”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)EPS 分別為1.13/1.25/1.39 元/股，對(duì)應(yīng)24 年4 月25 日收盤(pán)價(jià)的PE為11/10/9 倍，22 年初以來(lái)公司PE 均值為15 倍。公司是鉬行業(yè)龍頭，考慮公司長(zhǎng)期受益鉬價(jià)上漲，參考可比公司估值，給予公司24 年13 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為14.65 元/股，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)造成礦山生產(chǎn)中斷或成本抬升；貿(mào)易保護(hù)或造成全球經(jīng)濟(jì)增速下滑影響鉬需求；海外銅鉬伴生礦或采取富鉬貧銅的開(kāi)采方式快速增加鉬供給，導(dǎo)致價(jià)格下跌。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【12:37 中煤能源(601898)：煤價(jià)下行拖累Q1業(yè)績(jī) 關(guān)注煤與煤化工成長(zhǎng)性】 4月26日給予中煤能源(601898)買入評(píng)級(jí)。 煤價(jià)下行拖累Q1 業(yè)績(jī)，關(guān)注煤與煤化工成長(zhǎng)性。維持“買入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2024 年一季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收453.9 億元，同比-23.3%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)49.7 億元，同比-30.5%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)48.9 億元，同比-31.4%。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為205.5/220.1/237.7億元，同比增長(zhǎng)5.2%/7.1%/8.0%，EPS 分別為1.55/1.66/1.79 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為7.3/6.8/6.3 倍。公司2023 年減值相較于2022 年顯著減少，公司資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)化明顯，大海則煤礦提供產(chǎn)能增量，看好公司未來(lái)業(yè)績(jī)釋放。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期；新建產(chǎn)能不達(dá)預(yù)期；煤價(jià)超預(yù)期下跌風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:37 新洋豐(000902)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：銷售推遲影響一季度業(yè)績(jī) 看好復(fù)合肥量利修復(fù)】 4月26日給予新洋豐(000902)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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