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【15:02 中遠海能(600026)：紅海繞行利好油輪需求 重點關注事件影響和傳統(tǒng)旺季】 4月28日給予中遠海能(600026)買入評級。 盈利預測和投資評級中遠海能是全球油、氣運輸龍頭，擁有全球規(guī)模第一的油輪船隊。該機構預計中遠海能2024-2026 年營業(yè)收入 分別為258.95、279.05 與362.10 億元，歸母凈利潤分別為68.03、82.79 與95.96 億元， 對應PE 分別為11、9、8 倍。維持“買入”評級。 風險提示OPEC+減產超預期；地緣危機沖突；油輪訂單超預期；政策性風險；全球經濟大幅下滑；現(xiàn)金分紅或不及預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:58 完美世界(002624)：Q1短期承壓 關注新產品上線】 4月28日給予完美世界(002624)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:58 迪安診斷(300244)：特檢持續(xù)發(fā)力 期待長期增長】 4月28日給予迪安診斷(300244)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:58 南京銀行(601009)：核心營收回暖 高股息標的】 4月28日給予南京銀行(601009)買入評級。 4. 投資建議與盈利預測：一季度，南京銀行得益于中收的同比高增，核心營收降幅明顯收窄，支撐營收增速保持穩(wěn)健。資產端，零售定價極具韌性，一季度聚焦對公投放，資產定價明顯回升。負債端，加大成本管控力度，活期存款占比持續(xù)回升，負債成本改善托底息差。零售貸款不良率見頂回落，資產質量持續(xù)夯實，撥備水平維持高位。預計2024、2025、2026 年營收增速為2.7%、3.5%、3.6%，利潤增速為4.7%、4.9%、6.1%。此外，2023 年現(xiàn)金分紅率同比上升至31.91%，對應股息率為5.94%，高于同業(yè)水平。當前南京銀行股價僅對應0.60倍24 年PB，估值受到經濟復蘇預期不足、市場情緒悲觀等因素嚴重壓制，性價比突出。維持買入評級和銀行板塊首推。 5. 風險提示：（1）經濟復蘇進度不及預期，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風險，從而引發(fā)銀行不良暴露風險和資產質量大幅下降。（2）地產、地方融資平臺債務等重點領域風險集中暴露，對銀行資產質量構成較大沖擊，大幅削弱銀行的盈利能力。（3）寬信用政策力度不及預期，公司經營地區(qū)經濟的高速發(fā)展不可持續(xù)，從而對公司信貸投放產生較大不利影響。（4）零售轉型效果不及預期，權益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動影響公司財富管理業(yè)務。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【14:53 苑東生物(688513)：加速布局精麻領域 國內外協(xié)同發(fā)展】 4月28日給予苑東生物(688513)買入評級。 公司盈利預測及估值 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、4次強推評級、2次“增持”投資評級、2次買入評級、1次推薦評級、1次"推薦"評級。 【14:53 移遠通信(603236)：降本增效持續(xù)推進 經營情況向好】 4月28日給予移遠通信(603236)買入評級。 盈利預測與投資建議。 風險提示：物聯(lián)網行業(yè)需求恢復不及預期，導致公司業(yè)績恢復不及預期；國際環(huán)境變化對供應鏈的安全和穩(wěn)定、公司海外拓展產生影響；市場競爭加劇，影響公司市場份額，或帶來公司毛利率下降；貿易政策變化，影響公司原材料供應和產品交付；芯片價格調整超預期，影響公司毛利率；匯率大幅波動影響公司毛利率和匯兌損益；公司內部運營效率提升及費用管控不及預期；公司自有產能爬坡不及預期，影響公司毛利率；物聯(lián)網應用發(fā)展不及預期，影響公司營收；公司GNSS、ODM、云等新業(yè)務拓展不及預期；公司持續(xù)擴張，管理治理能力與精細化需要不斷提升，如果公司無法有效管控，可能出現(xiàn)經營惡化的風險等。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:53 中科曙光(603019)：業(yè)績基本符合預期 盈利能力持續(xù)提升】 4月28日給予中科曙光(603019)買入評級。 風險提示：政策支持力度不及預期；公司業(yè)務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級。 【14:52 生物股份(600201)：業(yè)績韌性十足新品多點開花 動保創(chuàng)新龍頭持續(xù)成長】 4月28日給予生物股份(600201)買入評級。 2024Q1 下游養(yǎng)殖行情低迷背景下，公司業(yè)績仍保持較強韌性。展望后市，伴隨豬周期逐步反轉及公司新品多點放量，公司業(yè)績有望迎來進一步增長，受短期業(yè)績承壓影響該機構下調公司2024 年盈利預測，上調2025 年盈利預測，新增2026年盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.92/5.10/6.07（2024-2025年原預測分別為4.25/5.09）億元，對應EPS 分別為0.35/0.46/0.54 元，當前股價對應PE 為25.5/19.6/16.4 倍。公司業(yè)績韌性十足新品多點開花，保持高研發(fā)投入持續(xù)成長，維持“買入”評級。 風險提示：豬價上漲不及預期，非瘟疫苗研發(fā)不及預期，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【14:48 望變電氣(603191)：高端取向硅鋼投產 收購云變強化綜合競爭力】 4月28日給予望變電氣(603191)買入-A評級。 投資建議：公司是國唯一的打通上游原材料至下游服務的電力設備供應企業(yè)，受益于能源轉型和全球電網建設進入新周期，高牌號硅鋼的生產占比提高帶來業(yè)績向上彈性，隨著110kV 及以下節(jié)能型變壓器智能化工廠技改項目推進以及云變的收購完成，綜合競爭能力不斷提升。該機構看好公司未來的發(fā)展前景，預測公司2024-26年歸母凈利潤分別為3.09、4.59 和6.12 億元，對應EPS 為0.93、1.38 和1.84元，PE 為19、13、10 倍，首次覆蓋，給予“買入-A”評級。 風險提示：1、新品研發(fā)不及預期；2、原材料價格大幅波動；3、匯率變動風險。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【14:47 藍色光標(300058)：主營業(yè)務持續(xù)增長 構建AI NATIVE模式】 4月28日給予藍色光標(300058)買入-A評級。 投資建議：公司全面擁抱AI，為業(yè)務的高速增長持續(xù)賦能。公司借助AI 發(fā)展機會大力拓展海外業(yè)務，但海外業(yè)務整體毛利率較低；同時公司24 年管理費用中仍將包含大額限制性股票費用。該機構調整原先公司24/25 年預測。預計2024 年至2026年歸母凈利潤3.51/5.96/7.66 億元(之前預測24/25 年歸母凈利潤9.09/11.52 億元)，EPS 為0.14/0.24/0.31 元；PE 為45.6/26.8/20.9；維持“買入-A”建議。 風險提示：AI 及元宇宙業(yè)務發(fā)展不及預期、宏觀經濟下行、商譽及資產減值的風險、市場競爭加劇相關風險等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次增持評級、1次中性評級。 【14:42 蘇州銀行(002966)：規(guī)模擴張保質提速 業(yè)績增長穩(wěn)健】 4月28日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 投資建議與盈利預測：蘇州銀行1Q24 業(yè)績表現(xiàn)符合預期。凈息差在資產端利率下行的大趨勢下繼續(xù)承壓，但隨著“向實而行”的戰(zhàn)略轉型持續(xù)深化，蘇州銀行開始全面融入蘇州蓬勃發(fā)展的實體經濟中，為規(guī)模擴張保質提速提供了廣闊的空間，以量補價邏輯通順。期待未來經濟復蘇趨勢下，凈息差降幅改善和中收企穩(wěn)帶來的營收向上彈性。蘇州高速發(fā)展的經濟托底下，蘇州銀行資產質量的“地板”較高，可以保證長期可持續(xù)的利潤釋放。根據(jù)2023 年0.39 元每股股利測算，蘇州銀行分紅率小幅提高0.2pct 至31.1%，對應股息率5.5%，與大行水平接近。預計2024、2025、2026 年營收增速為2.5%、5.4%、9.1%，利潤增速為10.4%、10.5%、10.5%。當前蘇州銀行股價僅對應0.53 倍24 年PB，維持買入評級。 風險提示：（1）經濟復蘇進度不及預期，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風險，從而引發(fā)銀行不良暴露風險和資產質量大幅下降。（2）地產、地方融資平臺債務等重點領域風險集中暴露，對銀行資產質量構成較大沖擊，大幅削弱銀行的盈利能力。（3）寬信用政策力度不及預期，公司經營地區(qū)經濟的高速發(fā)展不可持續(xù)，從而對公司信貸投放產生較大不利影響。（4）零售轉型效果不及預期，權益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動影響公司財富管理業(yè)務。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:42 江蘇金租(600901)：分紅顯著提升 利潤增長穩(wěn)健】 4月28日給予江蘇金租(600901)買入評級。 風險提示：利率波動和不良率上升風險、市場需求下降風險、監(jiān)管政策不確定性。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:42 天賜材料(002709)：一體化布局成形 靜待價格反彈】 4月28日給予天賜材料(002709)買入評級。 風險提示：電解液需求不及預期；六氟磷酸鋰價格低于預期；LiFSI 應用程度及盈利能力不及預期。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【14:42 華發(fā)股份(600325)：銷售逆勢增長 分紅率明顯提升】 4月28日給予華發(fā)股份(600325)買入評級。 下調盈利預測及目標價，維持買入評級不變。該機構預測2024-2026 年公司EPS 分別為0.71/0.75/0.78 元（原預測2023-2025年為1.39/1.57/1.77 元）。給予可比公司平均PE 估值14x，對應目標價9.94 元。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次增持評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:42 海信家電(000921)：Q1業(yè)績再超預期 治理紅利持續(xù)兌現(xiàn)】 4月28日給予海信家電(000921)買入評級。 投資建議：海信家電產品矩陣覆蓋全面，各增長曲線前景明朗，股權激勵的推出帶動公司治理進入新的階段，有望催化估值的修復和后續(xù)的業(yè)績持續(xù)增長。該機構預計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為955/1056/1162億，增速分別為11.52%、10.60%、10.10%；歸母凈利潤分別為35.71/41.02/46.64 億元，增速分別為25.87%、14.85%、13.70%，對應PE 為13.6X、11.8X、10.4X，維持“買入”評級。 風險提示：1）宏觀經濟增長不及預期：家電產品屬于耐用消費品，與居民收入預期息息相關。若宏觀經濟增長放緩，或對公司產品銷售形成較大影響。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、17次增持評級、5次買入-A的投評級、5次強推評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“增持”投資評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【14:37 華勤技術(603296)：2024Q1扣非凈利潤高增 “AIPC+AI服務器”引擎升級】 4月28日給予華勤技術(603296)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司為在全球智能終端ODM 領域擁有領先市場份額和獨特產業(yè)鏈地位的全球智能硬件平臺型企業(yè)，有望受益AI硬件發(fā)展與智能硬件回暖，從量、價兩方面打開成長空間。該機構預計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為1000.54/1148.01/1296.59 億元， 歸母凈利潤分別為31.20/35.78/40.31 億元， EPS 分別為4.30/4.93/5.55 元/股，當前股價對應PE 分別為16.70/14.56/12.92X，維持“買入”評級。 風險提示：智算中心建設不及預期，大模型發(fā)展不及預期，宏觀經濟影響下游需求，市場競爭加劇，新產品研發(fā)不及預期等。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【14:37 中寵股份(002891)：海外業(yè)務增速修復 利潤率顯著提升】 4月28日給予中寵股份(002891)買入評級。 投資建議：公司海外訂單恢復情況較好，隨著國內自主品牌體量的持續(xù)擴張，國內業(yè)務將逐漸實現(xiàn)盈虧平衡。預計公司2024-2026 年EPS 為1.07/1.41/1.80 元，對應PE 為23x/17x/13x，維持公司“買入”評級。 風險提示：海外需求波動，自有品牌建設不及預期，人民幣匯率波動 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“增持”的投評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:37 天目湖(603136)：Q1客流承壓 關注假期及旺季催化】 4月28日給予天目湖(603136)買入評級。 投資建議：公司位于長三角核心區(qū)位，為稀缺民營休閑旅游標的，伴隨休閑度假游景氣度提升，公司經營的“一站式目的地”具備高成長性和可復制性。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.80 億/2.22 億/2.62億，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟風險，行業(yè)競爭加劇，政策風險等。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次增持-A評級。 【14:37 宋城演藝(300144)：演藝強勢復蘇 看好新項目潛力】 4月28日給予宋城演藝(300144)買入評級。 投資建議：花房事項影響基本解決，公司年報獲標準無保留審計意見。 風險提示：新項目發(fā)展不及預期，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:37 蘇美達(600710)：24Q1歸母凈利潤同增5% 盈利能力持續(xù)提升】 4月28日給予蘇美達(600710)買入評級。 盈利預測及投資建議：預計24-26 年歸母凈利潤分別為11.1、12.3、13.5 億元，同比增速分別為8.1%、10.4%、10.2%?？紤]公司各細分領域自主品牌影響力持續(xù)提升，發(fā)展不斷專業(yè)化，且業(yè)績有望受一帶一路催化，維持合理價值9.29 元/股的判斷，維持“買入”評級。 風險提示。大宗商品需求波動，市場競爭激烈，海外市場和匯率波動。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、6次增持評級。 中財網
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