436股獲買入評(píng)級(jí) 最新:德方納米
【13:38 愛爾眼科(300015)：1Q利潤(rùn)增長(zhǎng)穩(wěn)健 看好全年趨勢(shì)向上】 4月28日給予愛爾眼科(300015)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)療事故和糾紛風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)擴(kuò)張的管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:37 舍得酒業(yè)(600702)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：收入符合預(yù)期 產(chǎn)品持續(xù)布局】 4月28日給予舍得酒業(yè)(600702)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：維持2024-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為19.5/23.3/28.2 億元，折合EPS 為5.85 /7.00/8.46 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 為12/10/9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：白酒消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期，次高端白酒競(jìng)爭(zhēng)加劇，渠道費(fèi)用投放不及時(shí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【13:32 固德威(688390)：業(yè)績(jī)有所承壓 期待庫存修復(fù)+結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 4月28日給予固德威(688390)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和區(qū)域市場(chǎng)需求風(fēng)險(xiǎn)，該機(jī)構(gòu)下修公司業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)公司24-26年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為7.1/8.9/10.7億（前預(yù)測(cè)值24-25年20.2/25.9億），同比-17%/+26%/+20%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為22/18/15倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期：市場(chǎng)拓展不及預(yù)期：競(jìng)爭(zhēng)加?。涸牧蟽r(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:32 安井食品(603345)：業(yè)績(jī)企穩(wěn) 盈利提升】 4月28日給予安井食品(603345)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：根據(jù)年報(bào)與一季報(bào)，考慮到消費(fèi)需求緩慢復(fù)蘇，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年收入分別為162/184/205 億元（前次24/25 年分別為190/230 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為17/21/24 億元（前次24/25 年分別為20/26 億元）。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品推廣不及預(yù)期、渠道開拓不及預(yù)期、食品安全事件。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:32 福耀玻璃(600660)：Q1超預(yù)期 收入盈利共振】 4月28日給予福耀玻璃(600660)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到公司盈利超預(yù)期，上調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為65.7 億元、77.8億元、92.9 億元（前值為62.9 億元、72.1 億元、85.2 億元），24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)同比增速分別為17%、18%、19%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 18X、15X、13X，福耀作為全球汽玻龍頭，格局已出清帶來盈利韌性且電動(dòng)智能產(chǎn)品升級(jí)引領(lǐng)同行份額繼續(xù)提升，龍頭虹吸效應(yīng)突出，同時(shí)持續(xù)保持較高分紅比例，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、汽車需求不及預(yù)期、SAM 整合不及預(yù)期、高附加值產(chǎn)品放量不及預(yù)期、美國工廠盈利不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:02 星宇股份(601799)：2024Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 自主車燈龍頭持續(xù)成長(zhǎng)】 4月28日給予星宇股份(601799)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為15.02億元、19.03 億元、22.88 億元的預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)的EPS 分別為5.26 元、6.66元、8.01 元，2024-2026 年市盈率分別為24.44 倍、19.30 倍、16.04 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車行業(yè)銷量不及預(yù)期；車燈產(chǎn)品升級(jí)速度不及預(yù)期；新客戶開拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【13:02 海信家電(000921)：Β+Α齊升 再度大超預(yù)期】 4月28日給予海信家電(000921)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：持續(xù)超預(yù)期，α抓手持續(xù)可見 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì) 24-26 年收入分別為985/1091/1192 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為15%/11%/9%，歸母凈利潤(rùn)分別為34/39/45 億元，增速分別為21%/15%/15%，對(duì)應(yīng) PE 分別為15/13/11X，常態(tài)化激勵(lì)鞏固 增長(zhǎng)，分紅50%有望維持，股息率約4%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、5次買入-A的投評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【12:57 軟通動(dòng)力(301236)：23年現(xiàn)金流亮眼 鴻蒙+計(jì)算戰(zhàn)略堅(jiān)定推進(jìn)】 4月28日給予軟通動(dòng)力(301236)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：由于2024 年1 月收購資產(chǎn)并表，該機(jī)構(gòu)上調(diào)收入預(yù)測(cè)，下調(diào)利潤(rùn)預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)24-26年實(shí)現(xiàn)收入289.6、336.2、385.4 億元（調(diào)整前24-25 年為255.3、297.6 億元），歸母凈利潤(rùn)6.99、9.24、10.84 億元（調(diào)整前24-25 年為12.69、15.38 億元），由于23 年鴻蒙、歐拉、高斯等產(chǎn)品化業(yè)務(wù)起步，24 年預(yù)計(jì)無法形成規(guī)?；杖?，但仍需維持較高投入，該機(jī)構(gòu)采用PE 2025E 作為估值指標(biāo)，給予公司可比公司PE 2025E 平均值59x，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)估值46x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國產(chǎn)化政策推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期，同方整合效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:57 松原股份(300893)：2024Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 自主被動(dòng)安全龍頭持續(xù)成長(zhǎng)】 4月28日給予松原股份(300893)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為2.70 億元、3.58 億元、4.49 億元的預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)的EPS 分別為1.20 元、1.59 元、1.99 元，2024-2026 年市盈率分別為25.40 倍、19.18 倍、15.31 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車行業(yè)銷量不及預(yù)期；新客戶及新產(chǎn)品開拓不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致盈利不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【12:57 巨化股份(600160)：24Q1業(yè)績(jī)同比翻倍增長(zhǎng) 三代制冷劑景氣度持續(xù)回升】 4月28日給予巨化股份(600160)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【12:57 中信證券(600030)：凈利環(huán)比改善 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 4月28日給予中信證券(600030)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【12:52 潤(rùn)豐股份(301035)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好公司渠道布局】 4月28日給予潤(rùn)豐股份(301035)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【12:47 好太太(603848)：產(chǎn)品創(chuàng)新迭代、渠道高效改革 逆勢(shì)份額延續(xù)增長(zhǎng)】 4月28日給予好太太(603848)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：品類、渠道同步拓展驅(qū)動(dòng)高增，盈利能力有望持續(xù)向上，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.1 億元/4.9 億元/5.5 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為14.0X/11.9X/10.6X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道開拓低于預(yù)期、地產(chǎn)復(fù)蘇低于預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:47 比音勒芬(002832)：公司業(yè)績(jī)領(lǐng)跑行業(yè) 23年高增 24Q1超預(yù)期】 4月28日給予比音勒芬(002832)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。24-25 年EPS 預(yù)計(jì)分別為2.01 元/股、2.46 元/股、2.96 元/股。參考?xì)v史平均估值，且考慮到公司業(yè)績(jī)持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，維持24 年25 倍PE，合理價(jià)值50.29 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新品牌不及預(yù)期、存貨余額較大、零售業(yè)態(tài)變化的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:47 皖新傳媒(601801)：主責(zé)主業(yè)持續(xù)發(fā)力 一季度扣非利潤(rùn)表現(xiàn)亮眼】 4月28日給予皖新傳媒(601801)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司基石業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，同時(shí)多元化布局智慧教育，供應(yīng)鏈和文化服務(wù)數(shù)字領(lǐng)域，當(dāng)前已初見成效。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為智慧教育業(yè)務(wù)和游戲業(yè)務(wù)未來有望受益于AIGC 發(fā)展，或增強(qiáng)公司盈利能力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為129.30/ 146.11/ 162.18 億元，同比增速分別為15%/ 13%/ 11%，歸母凈利潤(rùn)分別為10.51/ 12.65/ 14.73 億元，24-26 年P(guān)E 分別為13/ 11/ 10 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：教輔市場(chǎng)整體需求下降，數(shù)字服務(wù)及智慧教育業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，測(cè)算主觀性風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【12:47 富安娜(002327)：2023年利潤(rùn)率穩(wěn)步提升 分紅率達(dá)95%】 4月28日給予富安娜(002327)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。淮尕洿蠓鶞p值；渠道拓展不及預(yù)期。 投資建議：看好公司保持出色的盈利能力和中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。2023 年公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)、盈利能力持續(xù)提升、現(xiàn)金流表現(xiàn)出色，同時(shí)保持較高的分紅水平和股息收益率；2024 年一季度業(yè)績(jī)?cè)鏊倮^續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。由于2024 年宏觀消費(fèi)疲軟、行業(yè)趨勢(shì)較弱，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)對(duì)公司2024~2025 年的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024~2026 年凈利潤(rùn)分別為6.3/6.9/7.5 億元（2024~2025 年前值為6.5/7.2 億元），同比增長(zhǎng)10.6%/9.0%/8.6%。維持“買入”評(píng)級(jí)，基于公司始終保持優(yōu)于行業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)水平及較高的股息收益率，上調(diào)合理估值區(qū)間至10.6~11.3 元（前值為8.6~10.3 元），合理估值對(duì)應(yīng)2024 年14~15x PE。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【12:47 中國太保(601601)：轉(zhuǎn)型紅利釋放 利潤(rùn)彰顯韌性】 4月28日給予中國太保(601601)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著公司“長(zhǎng)航”二期轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn)，改革紅利持續(xù)釋放，經(jīng)營(yíng)成果穩(wěn)健。此外，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)資產(chǎn)收益水平，公司積極優(yōu)化整體配置結(jié)構(gòu)。因此，該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024 至2026 年公司EPS 為3.28/3.52/3.65 元/股，對(duì)應(yīng)P/EV 為0.43/0.41/0.38x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：保費(fèi)收入不及預(yù)期；權(quán)益市場(chǎng)的持續(xù)波動(dòng)；利率中樞下行等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【12:47 視覺中國(000681)：主業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健 看好AI、3D布局】 4月28日給予視覺中國(000681)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【12:43 渝農(nóng)商行(601077)：撥備前利潤(rùn)增速5.4% 降本增效成效明顯】 4月28日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：渝農(nóng)商行有望受益于成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，在貸款增長(zhǎng)提速、息差有相對(duì)優(yōu)勢(shì)、資產(chǎn)質(zhì)量向好釋放利潤(rùn)等因素下繼續(xù)保持基本面持續(xù)改善，在高股息銀行中具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)渝農(nóng)商行2024-2026 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)114.11 /119.52/125.96 億元，維持前次“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【12:43 臺(tái)華新材(603055)：Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 盈利能力持續(xù)改善】 4月28日給予臺(tái)華新材(603055)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.71 元/股、0.89 元/股、0.98 元/股。參考可比公司估值，給予公司2024 年18 倍的PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值12.76 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，下游需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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