436股獲買入評(píng)級(jí) 最新:德方納米
【14:32 江陰銀行(002807)：資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)改善】 4月28日給予江陰銀行(002807)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司公告轉(zhuǎn)債成功轉(zhuǎn)股近70%，3 月末核心一級(jí)資本充足率大幅提升至14.2%，資產(chǎn)負(fù)債表改善空間較大，零售轉(zhuǎn)型和資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)整有望系統(tǒng)性提高公司的盈利能力。預(yù)計(jì)24/25年歸母凈利潤(rùn)增速為10.5%/8.2%，EPS 為0.96/1.04 元/股，BVPS 為7.93/8.81 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)23/24 年P(guān)E 為4.0X/3.7X，對(duì)應(yīng)23/24年P(guān)B 為0.5X/0.4X。給予公司24 年0.8 倍PB，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值5.13元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化。（2）消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，存款定期化嚴(yán)重。（3）市場(chǎng)利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:32 天孚通信(300394)2023年報(bào)&24Q1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：光引擎高增長(zhǎng) 生產(chǎn)良率和效率有望逐步改善】 4月28日給予天孚通信(300394)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn) 15.1/20.5/26.8 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為41/30/23X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:32 百潤(rùn)股份(002568)：高基數(shù)下Q1營(yíng)收增長(zhǎng) 費(fèi)用擴(kuò)張致利潤(rùn)承壓】 4月28日給予百潤(rùn)股份(002568)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)調(diào)雞尾酒增長(zhǎng)穩(wěn)健，后續(xù)銷售費(fèi)用率預(yù)期環(huán)比改善，威士忌業(yè)務(wù)有望打造第二增長(zhǎng)曲線，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為0.89/1.08/1.32 元，對(duì)應(yīng)PE 為23x/18x/15x，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【14:32 洽洽食品(002557)：逐步改善 拐點(diǎn)在即】 4月28日給予洽洽食品(002557)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：根據(jù)年報(bào)與一季報(bào)，考慮到消費(fèi)需求緩慢恢復(fù)，同時(shí)原料下行期行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收分別為79.33/90.66/102.24 億元（前次24/25 年分別為85.19/97.74 億元），凈利潤(rùn)分別為10.52/12.33/14.04 億元（前次24/25 年分別為11.77/13.83 億元）。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、食品安全事件。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:32 中國(guó)人壽(601628)2024Q1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：NBV增速優(yōu)于預(yù)期 受益降本增效和期限結(jié)構(gòu)改善】 4月28日給予中國(guó)人壽(601628)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：長(zhǎng)端利率超預(yù)期下行；壽險(xiǎn)需求超預(yù)期減弱；權(quán)益持倉(cāng)波動(dòng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【14:27 安克創(chuàng)新(300866)：一季度業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 新品驅(qū)動(dòng)收入提速】 4月28日給予安克創(chuàng)新(300866)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司持續(xù)專注研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品極致。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為209.8/248.1/294.2 億元，同比增長(zhǎng)19.8%/18.2%/18.6%，歸母凈利潤(rùn)為19.3/22.8/27.1 億元，同比增長(zhǎng)19.8%/18.1%/18.6%。參考可比公司，給予24 年22x PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為104.71 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)；銷售渠道集中的風(fēng)險(xiǎn)，部分平臺(tái)更改政策影響公司銷售節(jié)奏等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:27 安井食品(603345)：Q1主業(yè)超預(yù)期韌性強(qiáng)】 4月28日給予安井食品(603345)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：受益食品工業(yè)化浪潮，維持“買入” 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入159/ 181/ 206 億元，同比+13.1%/+14.1%/+13.5%；歸母凈利潤(rùn)17/20/24 億元，同比+15.6%/ +19.9%/ +18.7%；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為14/12/10倍，估值處歷史低位，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:27 報(bào)喜鳥(niǎo)(002154)：24Q1收入穩(wěn)健增長(zhǎng) 政府補(bǔ)助下降影響業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)】 4月28日給予報(bào)喜鳥(niǎo)(002154)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24 年-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為8.0 億元/9.1 億元/10.2 億元，對(duì)應(yīng)PE 為10 倍/9倍/8 倍，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【14:27 瀘州老窖(000568)：腳踏實(shí)地補(bǔ)短板 未來(lái)誠(chéng)可期】 4月28日給予瀘州老窖(000568)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收359/417/476億元，分別同比+19%/+16%/+14%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)160/187/216 億元，分別同比+20%/+17%/+16%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年市盈率分別為17/15/13 倍。參考可比公司估值，給予瀘州老窖2024 年20 倍PE，合理價(jià)值216.71 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。全國(guó)化進(jìn)程放緩；高端產(chǎn)品批價(jià)下滑；食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:22 貴州茅臺(tái)(600519)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：收入略超預(yù)期 現(xiàn)金流指標(biāo)表現(xiàn)亮眼】 4月28日給予貴州茅臺(tái)(600519)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，部分產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，批價(jià)大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)83次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:17 浩歐博(688656)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：主營(yíng)業(yè)務(wù)顯著增長(zhǎng) 加速過(guò)敏檢測(cè)+治療協(xié)同布局】 4月28日給予浩歐博(688656)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:17 邁為股份(300751)：HJT設(shè)備放量支撐收入高增 Q1利潤(rùn)率邊際改善】 4月28日給予邁為股份(300751)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為HJT 整線設(shè)備龍頭+絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭，將顯著受益于光伏行業(yè)發(fā)展。光伏領(lǐng)域外，公司立足于激光、印刷和真空核心技術(shù)，有望在泛半導(dǎo)體領(lǐng)域持續(xù)橫縱向拓展，打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為131.69、165.07、201.42 億元，同比分別增長(zhǎng)62.82%、25.34%、22.03%；歸母凈利潤(rùn)分別為15.18、20.51、26.10 億元，同比分別增長(zhǎng)66.11%、35.14%、27.22%，對(duì)應(yīng)PE 分別為19.69、14.57、11.45倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:17 地素時(shí)尚(603587)：23年業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)、24Q1有所承壓 期待全年穩(wěn)健前行】 4月28日給予地素時(shí)尚(603587)買入評(píng)級(jí)。 考慮終端需求存不確定性，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24~25 年盈利預(yù)測(cè)（歸母凈利潤(rùn)較前次盈利預(yù)測(cè)分別下調(diào)26%/29%），新增26 年盈利預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)24~26 年EPS 分別為1.09、1.19、1.31 元，24 年、25 年P(guān)E 分別為12 倍、11 倍，公司具備低估值、高分紅屬性，2021~2023 年公司平均股息率為6.64%（按4 月26 日收盤(pán)價(jià)計(jì)算），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、存貨積壓；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。毁M(fèi)用管控不當(dāng)；品牌培育進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:17 貴州茅臺(tái)(600519)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 現(xiàn)金流表現(xiàn)亮眼】 4月28日給予貴州茅臺(tái)(600519)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：維持2024-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為885.43/1014.56/1153.68 億元，折合EPS為70.49/80.76/91.84 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 為24/21/19倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：高端白酒需求疲軟，渠道改革不及預(yù)期，飛天茅臺(tái)批價(jià)下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)82次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:17 圓通速遞(600233)：快遞業(yè)務(wù)單票盈利基本穩(wěn)定 降本持續(xù)兌現(xiàn)】 4月28日給予圓通速遞(600233)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 根據(jù)最新年報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)引入2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)圓通速遞2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為689.17 億元、768.89 億元與856.04億元，歸母凈利潤(rùn)分別為43.16 億元、53.93 億元與63.21 億元，2024-2026 年對(duì)應(yīng)PE 分別為13 倍、10 倍與9 倍。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)仍有望維持穩(wěn)健，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示 行業(yè)增速不及預(yù)期；價(jià)格戰(zhàn)重啟；管理改善不及預(yù)期；成本管控不及預(yù)期；加盟商爆倉(cāng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:12 山西汾酒(600809)：Q1利潤(rùn)超預(yù)期 “汾享禮遇”營(yíng)銷再?gòu)?qiáng)化】 4月28日給予山西汾酒(600809)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 根據(jù)公司年報(bào)和一季報(bào)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，24-25 年?duì)I業(yè)收入由379/450 億元上調(diào)至386/461 億元，新增26 年?duì)I業(yè)收入540 億元；24-25 年歸母凈利由132/162 億元上調(diào)至132/163 億元，新增26 年歸母凈利196億元；24-25 年EPS 由10.79/13.26 元上調(diào)至10.85/13.36 元，新增26 年EPS16.03 元，2024 年04 月26日收盤(pán)價(jià)252.29 元對(duì)應(yīng)PE 分別23/19/16 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【14:12 江蘇吳中(600200)：24Q1收入同增15% 期待AESTHEFILL童顏針?lè)帕俊?/strong> 4月28日給予江蘇吳中(600200)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司醫(yī)藥產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，通過(guò)內(nèi)生外延醫(yī)美業(yè)務(wù)也得到全面布局。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-25 年歸母凈利潤(rùn)1.3/2.6億元， 新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)4.0 億元， 分別同比+274%/+109%/+54%，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2024-26 年P(guān)E 為 60/29/19X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在研產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期，產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，政策變化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次增持評(píng)級(jí)、12次買入評(píng)級(jí)、3次“謹(jǐn)慎推薦“評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:07 保隆科技(603197)：24Q1費(fèi)用計(jì)提影響利潤(rùn) 新品進(jìn)入收獲期】 4月28日給予保隆科技(603197)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，空懸打開(kāi)向上成長(zhǎng)空間，更多產(chǎn)品線有望持續(xù)拓展。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年EPS 分別為2.15/3.10/4.13 元/股，考慮可比估值和公司未來(lái)三年業(yè)績(jī)?cè)鏊?，給予公司24 年26 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值56.02 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，空懸推廣不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:07 華陽(yáng)集團(tuán)(002906)：24Q1業(yè)績(jī)同比高增 新品放量進(jìn)入收獲期】 4月28日給予華陽(yáng)集團(tuán)(002906)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。公司是座艙電子領(lǐng)導(dǎo)者，中控儀表量?jī)r(jià)齊升，精密壓鑄提供穩(wěn)定現(xiàn)金流，HUD 等新品打開(kāi)向上成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)24-26年EPS 為1.21/1.56/1.98 元/股，維持公司的合理價(jià)值39 元/股不變，對(duì)應(yīng)24 年32 倍PE，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)低預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；智能化滲透率低預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:07 安井食品(603345)：一季度實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅 分紅比例提升】 4月28日給予安井食品(603345)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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