436股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:德方納米
【12:43 青鳥(niǎo)消防(002960)：業(yè)績(jī)顯著超預(yù)期 竣工鏈上強(qiáng)Α彰顯、靜待價(jià)值發(fā)現(xiàn)】 4月28日給予青鳥(niǎo)消防(002960)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為0.96、1.16、1.40 元，PE 分別為15、13、11 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下降造成銷(xiāo)量不達(dá)預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇造成價(jià)格和毛利率下降等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:43 明泰鋁業(yè)(601677)：鋁板帶箔銷(xiāo)量季度環(huán)比均正增 高附加值產(chǎn)品增長(zhǎng)增厚盈利空間】 4月28日給予明泰鋁業(yè)(601677)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為國(guó)內(nèi)鋁板帶材加工行業(yè)產(chǎn)品多元化和再生鋁保級(jí)應(yīng)用龍頭企業(yè)，在成本控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面均具備明顯領(lǐng)先于行業(yè)的優(yōu)勢(shì)。23年公司產(chǎn)量受下游需求景氣度低迷影響，故謹(jǐn)慎調(diào)整24 年產(chǎn)量預(yù)期。未來(lái)隨著下游消費(fèi)逐漸復(fù)蘇，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司盈利能力有望進(jìn)一步回升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.35、18.14、20.42 億元，同比增長(zhǎng)13.9%/18.2%/12.6%，對(duì)應(yīng)PE 分別為10.3/8.7/7.8 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)惡化風(fēng)險(xiǎn)、高附加值產(chǎn)品放量不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:38 經(jīng)緯恒潤(rùn)(688326)：Q1營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng) 持續(xù)高研發(fā)投入導(dǎo)致盈利能力承壓】 4月28日給予經(jīng)緯恒潤(rùn)-W(688326)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:38 紐威數(shù)控(688697)：Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 三四期擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展順利】 4月28日給予紐威數(shù)控(688697)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.87/4.64/5.58 億元?？紤]到公司在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的龍頭地位，以及三四期建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年歸母凈利潤(rùn)25 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)每股合理價(jià)值29.62 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:37 鴻路鋼構(gòu)(002541)：研發(fā)費(fèi)用壓制業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 看好公司噸凈利回升】 4月28日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司24Q1 實(shí)現(xiàn)收入44.3 億，同比-11.8%，歸母、扣非凈利潤(rùn)為2.03、0.87億，同比+1.1%、-38.8%，其中非經(jīng)常性損益為1.16 億，同比增加0.58 億，當(dāng)期政府補(bǔ)助為1.5 億，Q1 扣非業(yè)績(jī)承壓主要系研發(fā)費(fèi)用拖累。該機(jī)構(gòu)看好基本面觸達(dá)相對(duì)底部回升，略微上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為13.1、15.1、17.4 億元（前值24-26 年為13、15、17.3 億元），對(duì)應(yīng)PE 為9.7、8.4、7.3 倍，若給予24 年13 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為24.70 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼價(jià)持續(xù)上行對(duì)利潤(rùn)影響超預(yù)期；公司產(chǎn)能利用率提升速度不及預(yù)期；行業(yè)新增供給量超預(yù)期；智能化轉(zhuǎn)型不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:37 泰勝風(fēng)能(300129)：海外訂單增長(zhǎng)亮眼 收入結(jié)構(gòu)有望改善】 4月28日給予泰勝風(fēng)能(300129)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:37 中國(guó)人壽(601628)：利潤(rùn)降幅收窄 營(yíng)銷(xiāo)改革深化】 4月28日給予中國(guó)人壽(601628)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司持續(xù)踐行“三堅(jiān)持”、“三提升”、“三突破”的轉(zhuǎn)型目標(biāo)，負(fù)債端及資產(chǎn)端核心指標(biāo)持續(xù)修復(fù)。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024 至2026 年公司EPS 為1.45/1.80/2.09 元/股（原2024/2025 年為1.87/2.09 元/股），對(duì)應(yīng)P/EV 為0.63/0.57/0.53x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：改革成效不及預(yù)期；保費(fèi)增速不及預(yù)期；權(quán)益市場(chǎng)的持續(xù)波動(dòng)；利率中樞下行等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【12:37 北京人力(600861)：2024年一季度歸母凈利潤(rùn)可比口徑重回增長(zhǎng) 業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)】 4月28日給予北京人力(600861)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：綜合考慮行業(yè)溫和復(fù)蘇現(xiàn)狀，下調(diào)2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為9.36/10.66 億元（調(diào)整幅度-7.5%/-8.8%），新增2026 年預(yù)測(cè)11.97 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.65/1.88/2.12 元，對(duì)應(yīng)PE 估值11/10/9x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、優(yōu)質(zhì)大客戶(hù)流失、服務(wù)費(fèi)率下降、政策趨嚴(yán)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:37 中信證券(600030)：擴(kuò)表持續(xù) 投行承壓 結(jié)構(gòu)調(diào)整】 4月28日給予中信證券(600030)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：基于投行業(yè)務(wù)持續(xù)承壓及監(jiān)管新規(guī)對(duì)證券行業(yè)的影響，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司2024-2026 年的盈利預(yù)測(cè)分別下調(diào)6.0%/5.8%/5.6%，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為213.0/234.5/252.4 億元，同比增長(zhǎng)8.0%/10.1%/7.6%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 為13.3/12.1/11.3x,PB 為1.1/1.0/1.0x。公司作為龍頭券商，綜合實(shí)力強(qiáng)勁、ROE 水平行業(yè)持續(xù)領(lǐng)先，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)下跌對(duì)券商業(yè)績(jī)與估值修復(fù)帶來(lái)不確定性；金融監(jiān)管趨嚴(yán)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；創(chuàng)新推進(jìn)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)。 【12:32 嘉必優(yōu)(688089)：Q1收入+33% 經(jīng)營(yíng)逐步改善】 4月28日給予嘉必優(yōu)(688089)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【12:32 德邦股份(603056)：快運(yùn)收入大幅增長(zhǎng)成本管控成效明顯】 4月28日給予德邦股份(603056)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:32 奧翔藥業(yè)(603229)：產(chǎn)能釋放蓄力API增長(zhǎng)】 4月28日給予奧翔藥業(yè)(603229)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:32 華凱易佰(300592)2024Q1財(cái)報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 多次增持彰顯信心】 4月28日給予華凱易佰(300592)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)基于審慎性原則，暫不考慮擬收購(gòu)?fù)ㄍ乜萍际马?xiàng)影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為86/106/123 億元，對(duì)應(yīng)同比增速為31%/24%/16%；歸母凈利潤(rùn)分別為4.5/5.5/6.7 億元， 對(duì)應(yīng)同比增速為36%/22%/21% ； 對(duì)應(yīng)攤薄EPS 為1.57/1.90/2.31 元，對(duì)應(yīng)P/E 12/10/8X?？春瞄L(zhǎng)期公司在泛品業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)穩(wěn)健性以及新業(yè)務(wù)（精品和億邁生態(tài)平臺(tái)）的快速拓展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、跨境電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、境外經(jīng)營(yíng)和稅收監(jiān)管、國(guó)際貨物運(yùn)價(jià)上漲、存貨管理、匯率波動(dòng)、公司擬收購(gòu)事項(xiàng)尚存在不確定性等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)。 【12:32 ?？低?002415)：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 創(chuàng)新業(yè)務(wù)空間廣闊】 4月28日給予海康威視(002415)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:28 永新光學(xué)(603297)：激光雷達(dá)／醫(yī)療光學(xué)同步高增 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 4月28日給予永新光學(xué)(603297)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)24-26 年凈利潤(rùn)3.2、4.6、6.3 億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：儀器設(shè)備更新力度不及預(yù)期；激光雷達(dá)盈利水平提升不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:28 日辰股份(603755)：食品加工渠道恢復(fù)較好 Q1業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)】 4月28日給予日辰股份(603755)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議: 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.79/1.01/1.29 億元，分別同比增長(zhǎng)39%/29%/27%。隨著餐飲業(yè)持續(xù)復(fù)蘇、連鎖發(fā)展，且在新產(chǎn)能釋放下，公司有望展現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)彈性。故給予公司24 年32 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)25.53 元/股，并維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：餐飲復(fù)蘇不及預(yù)期、對(duì)日出口不及預(yù)期、食品質(zhì)量與安全、主要原材料價(jià)格波動(dòng)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:22 登康口腔(001328)：24Q1凈利+15.6% 口腔大健康品類(lèi)迎來(lái)加速】 4月28日給予登康口腔(001328)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 從行業(yè)角度來(lái)看：公司身處擁有龐大消費(fèi)群體和未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大的中國(guó)口腔清潔護(hù)理市場(chǎng)，可發(fā)展前景廣闊。同時(shí)，公司在抗敏感細(xì)分領(lǐng)域線(xiàn)下市場(chǎng)常年占據(jù)第一，未來(lái)有望跟隨抗敏感細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)滲透率的進(jìn)一步提升而優(yōu)先享受行業(yè)發(fā)展紅利。從公司角度來(lái)看：公司通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下雙渠道協(xié)同發(fā)展提質(zhì)增效，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)營(yíng)收能力保持強(qiáng)勁；公司積極布局高端領(lǐng)域市場(chǎng)和發(fā)力口腔醫(yī)療與口腔美容，為公司未來(lái)進(jìn)軍口腔大健康產(chǎn)業(yè)奠定了有利基礎(chǔ)，未來(lái)可期。由于行業(yè)線(xiàn)下需求修復(fù)較緩，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前的盈利預(yù)測(cè)，將公司2024-2025年?duì)I收由17.22/20.51 億元調(diào)整至15.39/18.44 億元，將EPS 由1.02/1.25 元調(diào)整至0.92/1.11 元，新增2026年?duì)I收和EPS 21.82 億元和1.34 元，對(duì)應(yīng)2024 年4 月26 日收盤(pán)價(jià)22.09 元/股，PE 分別為24/20/16 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:22 華寶新能(301327)：守得云開(kāi)見(jiàn)月明 24Q1收入同比轉(zhuǎn)正&利潤(rùn)扭虧超預(yù)期】 4月28日給予華寶新能(301327)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32/39/46億元，同比+38%/+21%/+18%；分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.5/2.2/3.0 億元，同比+186%/+47%/+36%。根據(jù)iFinD 一致預(yù)期，可比公司2024 年平均PE 為35倍，考慮到便攜儲(chǔ)能行業(yè)景氣度逐步復(fù)蘇，競(jìng)爭(zhēng)格局也趨于緩和，公司高成本庫(kù)存去化接近尾聲，同時(shí)費(fèi)用控制收效顯著，疊加固定式家儲(chǔ)有望成為第二曲線(xiàn)，預(yù)計(jì)2024 年公司將迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，給予40%溢價(jià)空間，對(duì)應(yīng)目標(biāo)PE 49x，目標(biāo)價(jià)58.73 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【12:22 湖南黃金(002155)：金銻雙輪驅(qū)動(dòng)Q1業(yè)績(jī)提升】 4月28日給予湖南黃金(002155)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:22 保利發(fā)展(600048)：2023年業(yè)績(jī)承壓 分紅比例提升】 4月28日給予保利發(fā)展(600048)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司作為央企龍頭，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健融資優(yōu)勢(shì)顯著，且公司在核心城市積極拿地，土儲(chǔ)質(zhì)量不斷優(yōu)化，隨著拿地毛利率修復(fù)，結(jié)算利潤(rùn)率有望得到改善。根據(jù)公司拿地和銷(xiāo)售情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)公司2024/2025/2026 年?duì)I業(yè)收入為3538/3477/3320 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為126/135/135 億元，對(duì)應(yīng)攤薄EPS 為1.05/1.13/1.12 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024 年動(dòng)態(tài)PE7.6x。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策放松不及預(yù)期，毛利率改善不及預(yù)期，結(jié)算進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |