436股獲買入評級 最新:德方納米
【19:53 潮宏基(002345)：23年凈開店241家 24Q1高基數(shù)下穩(wěn)健增長】 4月28日給予潮宏基(002345)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 黃金品類占比提升及加盟門店擴展，或致毛利率承壓，同時3 月以來金價急漲或?qū)е陆K端觀望情緒加重，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司營收為69.57/79.80/89.75 億元（ 前值24-25 年為69.88/81.86 億元），歸母凈利潤為4.52/5.01/6.08 億元（前值24-25 年為4.71/5.68 億元）。維持公司2024 年17 倍PE，對應(yīng)目標價8.64 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、12次增持評級、2次“推薦“評級、1次中性評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:53 晉控煤業(yè)(601001)年報點評報告：業(yè)績同比增長 關(guān)注銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整的彈性貢獻】 4月28日給予晉控煤業(yè)(601001)買入評級。 投資建議。根據(jù)公司《2023 年度利潤分配方案公告》，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利7.90 元（含稅），合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利13.2 億元（含稅），占2023 年公司現(xiàn)金分紅比例為40.06%，截至4/26 日收盤，股息率5.3%。 考慮到2024 年煤炭價格下跌的影響，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)歸母凈利分別為35 億元、37 億元、39 億元，對應(yīng)PE為7.1X、6.7X，6.3X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：資產(chǎn)注入不及預(yù)期，煤炭價格大幅下跌，煤炭產(chǎn)銷量下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級。 【19:53 淮北礦業(yè)(600985)：焦煤價格下行拖累業(yè)績 煤電化新項目加快推進】 4月28日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評級。 投資建議：維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。 維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年公司營收分別為806/833/818 億元，歸母凈利潤分別為59/62/67 億元，每股收益分別為2.21/2.35/2.52 元。考慮公司管理提升、煤焦化一體以及新建乙醇項目、積極發(fā)展新材料，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：能源化工品需求下降、突發(fā)事件擾動、安全生產(chǎn)事故影響、公司在建產(chǎn)能不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【19:48 新易盛(300502)：盈利能力提升顯著 高速產(chǎn)品逐季度放量】 4月28日給予新易盛(300502)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤為15.59、22.32、31.02 億元。參考可比公司，給予公司2024 年40xPE 估值，對應(yīng)每股合理價值87.83 元，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示。北美資本開支不及預(yù)期、AI 應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期、800G 及1.6T 光模塊需求節(jié)奏不及預(yù)期、上游光芯片缺貨或漲價、匯率波動、800G 光模塊上量后價格下降幅度超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【19:43 亞光股份(603282)：需求放緩導(dǎo)致23年業(yè)績承壓 環(huán)保業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長】 4月28日給予亞光股份(603282)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到公司下游行業(yè)增速放緩，影響公司產(chǎn)品的需求釋放，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為2.00、2.42、2.90億元（24-25年前值為2.62、3.26億元），對應(yīng)PE分別為14、11、10倍，給2024年17倍PE（原2024年給20倍PE），目標價25.44元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：公司產(chǎn)能不足導(dǎo)致交貨期延長；海外市場拓展不及預(yù)期；MVR產(chǎn)品國產(chǎn)替代不及預(yù)期；MVR產(chǎn)品在各行業(yè)應(yīng)用的滲透率不及預(yù)期；主要原材料價格波動；研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【19:43 山煤國際(600546)：量價齊跌業(yè)績承壓 分紅提升凸顯配置價值】 4月28日給予山煤國際(600546)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到公司新建礦井產(chǎn)能不斷釋放以及未來產(chǎn)品價格變化，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年合計收入分別為383/400/408 億元，歸母凈利潤分別為45/47/48 億元，EPS 分別為2.25/2.36/ 2.44 元，PE 分別為 6.29/6.00/5.80 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 項目進展不及預(yù)期；煤炭價格超預(yù)期下行。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:43 貴州茅臺(600519)：營收開門紅 銷售投入謀長遠】 4月28日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入為1757/2017/2271 億元， 同比+17%/15%/13% ， 歸母凈利潤為875/1012/1147 億元，同比+17%/16%/13%。對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E為25x/21x/19x?？紤]到公司作為行業(yè)龍頭，給予2024 年30 倍PE，合理價值2090.78 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。宏觀經(jīng)濟下行影響需求；批價大幅波動；食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)85次買入評級、12次增持評級、11次推薦評級、5次“買入”投資評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、4次買入-A評級、4次優(yōu)于大市評級。 【19:38 新產(chǎn)業(yè)(300832)2024年一季報點評：24Q1營收穩(wěn)健增長 海外業(yè)務(wù)增長顯著】 4月28日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司是國產(chǎn)化學(xué)發(fā)光行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，該機構(gòu)看好公司全球營銷網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，海內(nèi)外客戶的不斷拓展，以及對生化診斷、分子診斷細分領(lǐng)域的布局，預(yù)計公司將持續(xù)穩(wěn)健增長，維持公司2024-2026 年EPS 預(yù)測為2.64/3.34/4.19 元，現(xiàn)價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為26/20/16 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：主營業(yè)務(wù)單一風(fēng)險、新產(chǎn)品研發(fā)上市進度不及預(yù)期風(fēng)險、匯兌風(fēng)險、集采降價超預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【19:38 興瑞科技(002937)：持續(xù)推進降本增效 24Q1業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期】 4月28日給予興瑞科技(002937)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)基本維持對公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測，分別為3.7/5.0/6.8 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.25/1.69/2.28 元，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為18/13/10 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；匯率波動風(fēng)險；大宗商品價格波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級。 【19:38 德邦股份(603056)：業(yè)績實現(xiàn)較快增長 期待網(wǎng)絡(luò)融合效果顯現(xiàn)】 4月28日給予德邦股份(603056)買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟增長低于預(yù)期，網(wǎng)絡(luò)融合效果不及預(yù)期。 投資建議：微幅調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級。 微幅調(diào)整盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為11.1/14.4/17.2 億元（24-25 年調(diào)整幅度+2.3%/+4.6%），分別同比變化+49%/+29%/+19%，維持公司“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【19:38 魯陽節(jié)能(002088)2023年年報及2024年一季報點評：業(yè)績有所承壓 新業(yè)務(wù)有望驅(qū)動增長】 4月28日給予魯陽節(jié)能(002088)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于盈利階段性承壓，該機構(gòu)下調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤預(yù)測為6.21/6.67 億元（較上次-10%/-24%），新增26 年預(yù)測為7.22 億元，考慮到控股股東奇耐資產(chǎn)注入后，新業(yè)務(wù)有望驅(qū)動公司成長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)下游需求疲軟，原材料價格持續(xù)上漲，新業(yè)務(wù)整合梳理不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:38 圓通速遞(600233)：快遞主業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健 盈利恢復(fù)穩(wěn)定增長態(tài)勢】 4月28日給予圓通速遞(600233)買入評級。 風(fēng)險提示：價格競爭惡化；電商快遞需求增長低于預(yù)期。 投資建議：微幅調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級。 微幅調(diào)整盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為43.6/51.7/60.0 億元（24-25 年調(diào)整幅度-3.7%/-2.0%），分別同比變化+17%/+19%/+16%。行業(yè)競爭進入了關(guān)鍵階段，未來龍頭快遞有望加速分化，圓通具有顯著競爭優(yōu)勢，看好公司的長期投資價值，維持公司“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:33 江蘇金租(600901)：公司發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量 凈利差逆勢提升】 4月28日給予江蘇金租(600901)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：穩(wěn)增長不及預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:33 旭升集團(603305)：2023年公司業(yè)績整體穩(wěn)健 輕量化龍頭加速全球拓展】 4月28日給予旭升集團(603305)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司新項目的量產(chǎn)進度以及下游配套客戶的銷量情況，該機構(gòu)將公司2024-2025 年歸母凈利潤的預(yù)測調(diào)整為8.36 億元、10.66 億元（前值為10.63 億元、13.98 億元），新增公司2026 年歸母凈利潤預(yù)測值13.34 億元。對應(yīng)EPS 分別為0.9 元、1.14 元、1.43 元，市盈率分別為15.21 倍、11.93 倍、9.54 倍，公司作為輕量化全工藝解決方案供應(yīng)商，正積極推動全球化拓展，因此維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游乘用車行業(yè)銷量不及預(yù)期；新項目獲取不及預(yù)期；鋁合金價格波動超出預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【19:33 比音勒芬(002832)：分紅率提升至63% Q1增長好于同業(yè)】 4月28日給予比音勒芬(002832)買入評級。 投資建議： 考慮23 年凈開店低于預(yù)期、加盟存在一定壓力，下調(diào)盈利預(yù)測，下調(diào)24-25 年營業(yè)收入預(yù)測44.04/50.36億元至42.54/49.38 億元，新增26 年收入預(yù)測55.87 億元；下調(diào)24-25 年歸母凈利預(yù)測12.56/15.37 億元至11.94/14.85 億元，新增26 年凈利預(yù)測17.92 億元；對應(yīng)下調(diào)24-25 EPS 2.20/2.69 元至2.09/2.60 元，新增26 年EPS 3.14 元，2024 年4 月27 日收盤價29.70 元對應(yīng)PE 分別為14/11/9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【19:33 中炬高新(600872)：Q1利潤超市場預(yù)期 改革紅利初顯】 4月28日給予中炬高新(600872)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、12次增持評級、6次強推評級、4次買入-A的投評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級。 【19:28 興業(yè)證券(601377)：泛自營有所回撤 靜待市場回暖彈性】 4月28日給予興業(yè)證券(601377)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性及可投性逐步提升，在產(chǎn)品化、機構(gòu)化的發(fā)展趨勢下，預(yù)計公司保持資管優(yōu)勢，協(xié)同賦能下進一步增強機構(gòu)客戶服務(wù)能力與財富管理能力，預(yù)計2024-2025 年EPS 為0.30、0.33 元/股，鑒于近五年P(guān)B 中樞0.9-1.8 倍，給予2024 年1.2倍PB 估值，合理價值為7.78 元/股，維持 “買入”評級。 風(fēng)險提示。經(jīng)濟下行超預(yù)期，權(quán)益及債券市場波動導(dǎo)致業(yè)績不達預(yù)期、基民投資意愿不強等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:28 福耀玻璃(600660)2024年一季報點評報告：業(yè)績表現(xiàn)強勁 頭部效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)】 4月28日給予福耀玻璃(600660)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求、產(chǎn)能利用率爬坡不及預(yù)期；智能電動化推進/高附加值產(chǎn)品應(yīng)用比例增加幅度不及預(yù)期；成本控制不及預(yù)期；毛利率爬坡不及預(yù)期；德國SAM 持續(xù)拖累風(fēng)險；全球市占率抬升不及預(yù)期；匯率風(fēng)險；市場風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:23 蘇州銀行(002966)：信貸高增長延續(xù)】 4月28日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟失速，不良大幅爆發(fā)。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:13 香飄飄(603711)：雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略落地 即飲放量可期】 4月28日給予香飄飄(603711)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、5次買入評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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