436股獲買入評級 最新:德方納米
【18:33 上海電影(601595)公司信息更新報(bào)告：電影市場復(fù)蘇與大IP開發(fā)業(yè)務(wù)有望繼續(xù)驅(qū)動(dòng)增長】 4月28日給予上海電影(601595)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電影市場復(fù)蘇不及預(yù)期，IP 授權(quán)業(yè)務(wù)增長不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次中性評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【18:33 完美世界(002624)季報(bào)點(diǎn)評：新游海外上線表現(xiàn)亮眼 接入英偉達(dá)技術(shù)平臺】 4月28日給予完美世界(002624)買入評級。 盈利預(yù)測：公司在研產(chǎn)品即將步入上線周期，多端產(chǎn)品全球化發(fā)行初見成效，AI 技術(shù)應(yīng)用多點(diǎn)開花。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入91.93/102.96/114.29 億元，同比增長18.0%/12.0%/11.0%； 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.97/14.72/16.34 億元， 同比增長163.8%/13.5%/11.0%，對應(yīng)PE 15/13/12x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品表現(xiàn)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:33 科德教育(300192)公司信息更新報(bào)告：高分紅回饋股東獻(xiàn)誠意 參股AI芯片公司潛力顯現(xiàn)有望帶動(dòng)價(jià)值重估】 4月28日給予科德教育(300192)買入評級。 業(yè)績符合預(yù)期，教育業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，派息64%加強(qiáng)股東回報(bào)2023 年實(shí)現(xiàn)收入7.71 億元，同比-2.94%；其中2024Q1 實(shí)現(xiàn)收入1.88 億元，同比+10.46%。2023 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.39 億元，同比+83.6%，歸母凈利率17.96%，同比+8.64pct，其中2024Q1 歸母凈利潤4074 萬元，同比+13.94%，歸母凈利率21.72%，同比+0.66pct。收入略微下降主因2022 年底K12 業(yè)務(wù)剝離，教育業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長、油墨業(yè)務(wù)毛利率回歸正常，帶動(dòng)利潤大幅提升。公司宣布現(xiàn)金分紅8887 萬元，分紅率64%，股息率2.5%，高分紅回饋股東獻(xiàn)誠意。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年擴(kuò)大招生將帶來部分銷售費(fèi)用增加，因此下調(diào)2024-2025 年，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì) 2024-2026 年歸母凈利潤為1.68/2.01/2.35 億元（原預(yù)測2024-2025 年為1.85/2.3 億元）， yoy+21.7%/+19.7%/+17.0% ， 對應(yīng)EPS0.51/0.61/0.71 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為20.7/17.4/14.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新校區(qū)建設(shè)、招生爬坡不及預(yù)期，中昊芯英銷售不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次推薦評級。 【18:33 王府井(600859)：有稅業(yè)務(wù)穩(wěn)健修復(fù) 擬回購股份增強(qiáng)信心】 4月28日給予王府井(600859)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)2024~2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.25 億元、9.44 億元、10.85 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為19X、16X、14X，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次增持評級、10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【18:33 中遠(yuǎn)海能(600026)：Q1扣非業(yè)績提升 全年高景氣可期】 4月28日給予中遠(yuǎn)海能(600026)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑、安全事故、油輪供給超預(yù)期釋放。 投資建議：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:28 愛瑪科技(603529)2024Q1業(yè)績點(diǎn)評：變局中利潤持續(xù)提升 看好公司長期發(fā)展】 4月28日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 投資建議： 公司作為電動(dòng)兩輪車行業(yè)的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品力、渠道力、品牌力、科技力、生產(chǎn)力和運(yùn)營力共同推動(dòng)公司經(jīng)營成效持續(xù)攀升。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為248.54/288.48/334.27 億元，EPS分別為2.62/3.16/3.80 元，對應(yīng)2024 年4 月26 日34.46 元收盤價(jià)，PE 分別為12.74/10.55/8.79 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【18:28 科達(dá)利(002850)：盈利能力超預(yù)期 競爭優(yōu)勢持續(xù)強(qiáng)化】 4月28日給予科達(dá)利(002850)買入評級。 投資建議：相比上一次盈利預(yù)測（2023 年4 月），考慮到23 年發(fā)生的產(chǎn)業(yè)鏈去庫和降價(jià)影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24、25 年歸母凈利潤至15、19 億元（此前預(yù)測20、28 億元），預(yù)計(jì)26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤24 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車銷量不及預(yù)期、儲(chǔ)能需求不及預(yù)期、價(jià)格下降超預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、8次增持評級、2次買入-A評級、1次推薦評級。 【18:28 安井食品(603345)：Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼 全年穩(wěn)健發(fā)展可期】 4月28日給予安井食品(603345)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營收161.1/181.2/202.6 億元，同比+14.7%/+12.5%/+11.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為16.5/19.2/21.6 億元，對應(yīng)PE15/13/11 倍。參考可比公司給予2024年22 倍估值，對應(yīng)合理價(jià)值123.65 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:28 泰豪科技(600590)：業(yè)績短期承壓 聚焦軍工主業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 4月28日給予泰豪科技(600590)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24/25/26 年歸母凈利潤為67.28/134.16/157.53 百萬元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為65/33/28X。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國防支出不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【18:13 金宏氣體(688106)：一季度營收利潤同比增長 電子氣體新產(chǎn)能穩(wěn)步釋放】 4月28日給予金宏氣體(688106)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主營產(chǎn)品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)；電子大宗載氣項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；電子特氣新產(chǎn)品投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議：維持“買入”評級?；陔娮犹貧庹J(rèn)證壁壘較高的特性，公司核心產(chǎn)品將在較長時(shí)間內(nèi)在客戶端保持競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品盈利能力較為穩(wěn)定。且隨著公司新品的滾動(dòng)推出，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化，毛利率仍有持續(xù)優(yōu)化空間。該機(jī)構(gòu)維持對公司2024-2026 年歸母凈利潤4.01/4.97/6.14 億元的預(yù)測，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為23/18/15X，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次增持-A評級。 【18:13 九州通(600998)：經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)提升 創(chuàng)新戰(zhàn)略推動(dòng)“千億航母”行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 4月28日給予九州通(600998)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:13 新奧股份(600803)：基礎(chǔ)業(yè)務(wù)核心利潤同增17.8% 銷氣量呈復(fù)蘇態(tài)勢】 4月28日給予新奧股份(600803)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：順價(jià)持續(xù)推進(jìn)，零售氣價(jià)差有望進(jìn)一步修復(fù)；直銷氣氣量持續(xù)增長，國際轉(zhuǎn)售利潤受全球氣價(jià)下跌影響縮窄。股利分配+特別派息，2023-2025 年分紅不低于0.91/1.03/1.14 元每股，對應(yīng)2024年股息率5.8%（估值日2024/4/26），彰顯安全邊際。維持2024-2026 年公司歸母凈利潤60.43/73.00/82.70 億元的盈利預(yù)測， 同比-14.77%/+20.78%/+13.29%，EPS 1.95/2.36/2.67 元，對應(yīng)PE 9.1/7.5/6.6 倍（估值日2024/4/26），維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、安全經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【18:08 值得買(300785)：Q1虧損但營收延續(xù)增勢 深化AI賦能】 4月28日給予值得買(300785)買入評級。 24Q1 歸母凈虧損 2271 萬元，毛利率同比下滑值 得 買 發(fā) 布 23 年 報(bào) &24 年 一 季 報(bào) ， 2023 年 實(shí) 現(xiàn) 營 收 14.52 億 元（yoy+18.17%），歸母凈利 7477.53 萬元（yoy-11.92%），扣非凈利 6303.91萬 元 （ yoy-5.59% ）。 24Q1 實(shí) 現(xiàn) 營 業(yè) 收 入 2.96 億 元 （ yoy+16.85% ，qoq-39.85%），歸母凈利潤-2271.19 萬元。Q1 虧損主因：1）電商季節(jié)性原因，且業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)同比變化使得毛利率同比下降；2）24Q1 研發(fā)費(fèi)用 4210萬元，同比增長 30%，后續(xù)有望通過 AI/效率的提升和出海顯現(xiàn)出成果；3）Q1 產(chǎn)生公益性捐贈(zèng) 1000.5 萬元。考慮公司毛利率下滑，研發(fā)費(fèi)用持續(xù)投入，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司 2024-2025 年歸母凈利分別為 1.4/1.8億元（前值 1.9/2.4 億元），新增 26 年歸母凈利預(yù)測 2.0 億元。24 可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期 PE 均值為 25 倍，考慮公司積極布局 AI，平臺用戶仍有增長空間，給予公司 24 年 30 倍 PE，目標(biāo)價(jià) 21.11 元（前值 27.36 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：GMV 增長不及預(yù)期，電商行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)，AI 投入及轉(zhuǎn)化低于預(yù)期，買量成本提升等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【18:08 壽仙谷(603896)：一季報(bào)增長逐步恢復(fù) 多樣化營銷不斷開拓渠道成長空間】 4月28日給予壽仙谷(603896)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、4次增持評級。 【18:08 招商證券(600999)：業(yè)績相對穩(wěn)健 投資表現(xiàn)亮眼】 4月28日給予招商證券(600999)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期，市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 【18:08 用友網(wǎng)絡(luò)(600588)：大客云收入高增 轉(zhuǎn)型完成收入加速增長】 4月28日給予用友網(wǎng)絡(luò)(600588)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【18:08 神火股份(000933)：煤價(jià)拖累Q1業(yè)績表現(xiàn) 煤鋁供需緊平衡、價(jià)格不悲觀】 4月28日給予神火股份(000933)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為2.73、2.85、2.96 元，PE 分別為8、8、8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤、鋁的需求不達(dá)預(yù)期、供給端擾動(dòng)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【18:03 軍信股份(301109)：業(yè)績+分紅穩(wěn)健 期待新增產(chǎn)能投產(chǎn)+收并購】 4月28日給予軍信股份(301109)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。不考慮仁和環(huán)境收購，預(yù)計(jì)2024-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利5.51/6.20/6.63 億元，對應(yīng)最新PE12.0/10.7/10.0 倍。公司布局固廢全產(chǎn)業(yè)鏈，股息價(jià)值突出，參考可比公司給予2024 年15 倍PE，對應(yīng)合理價(jià)值為20.17 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。電價(jià)補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)；處理費(fèi)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)；客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次增持評級。 【18:03 長沙銀行(601577)：24Q1營收增速好于業(yè)績】 4月28日給予長沙銀行(601577)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：股權(quán)結(jié)構(gòu)理順，零售潛力釋放，估值上升空間打開。預(yù)計(jì)23/24 年歸母凈利潤增速為4.3%/6.2%，EPS 為1.86/1.98元/股，BVPS 為16.58/18.34 元/股，股價(jià)對應(yīng)23/24 年P(guān)E 為4.2X/4.0X，對應(yīng)23/24 年P(guān)B 為0.5X/0.4X。給予24 年0.6 倍PB，合理價(jià)值9.95元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化。（2）消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，存款定期化嚴(yán)重。（3）市場利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級。 【18:03 隆盛科技(300680)年報(bào)點(diǎn)評報(bào)告：2023年業(yè)績同比+94.3% 下游高景氣有望助力成長】 4月28日給予隆盛科技(300680)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：公司新能源鐵芯、EGR 和天然氣噴射系統(tǒng)等業(yè)務(wù)下游有望維持高景氣度，有望助力公司成長，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.43/3.36/4.10 億元，當(dāng)前股價(jià)對 應(yīng)PE 為15.5/11.2/9.2 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；產(chǎn)品定點(diǎn)不及預(yù)期；下游景氣度回落；上游原材料漲價(jià)；測算存在誤差，以實(shí)際為準(zhǔn)；適當(dāng)性管理。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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