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【08:32 蘇農(nóng)銀行(603323)：盈利大超預期】 4月28日給予蘇農(nóng)銀行(603323)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：宏觀經(jīng)濟失速，不良大幅爆發(fā)。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:32 鴻路鋼構(002541)：噸凈利筑底穩(wěn)健 自動化轉型加速推進】 4月28日給予鴻路鋼構(002541)買入評級。 盈利預測及投資建議。預計公司24-26 年歸母凈利分別為13.34/15.34/17.42 億元，維持合理價值25.13 元/股不變，對應公司24年13 倍PE，維持“買入”評級。 風險提示：鋼材價格波動；新簽訂單不及預期；噸凈利繼續(xù)下滑。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次強推評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:32 科達制造(600499)：盈利能力承壓 海外業(yè)務穩(wěn)步推進】 4月28日給予科達制造(600499)買入評級。 風險提示：海外競爭加劇，匯兌風險，碳酸鋰價格大幅波動，產(chǎn)能擴張進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次增持評級。 【08:32 中信證券(600030)：整體業(yè)績優(yōu)于行業(yè) 頭部優(yōu)勢顯著】 4月28日給予中信證券(600030)買入評級。 盈利預測與投資評級：中期角度來看，但當前市場環(huán)境仍在恢復，市場交易情緒及投行業(yè)務受制于周期調(diào)節(jié)因素影響，但市場長期向好的方向不變，資本市場改革持續(xù)優(yōu)化，宏觀經(jīng)濟逐漸復蘇，頭部券商控制風險能力更強，該機構認為中信證券能更大程度的享受政策紅利；所以該機構維持對中信證券的盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為208/240/293 億元，對應2024-2026 年PB 為1.05/1.01/0.96 倍，該機構仍看好公司作為頭部券商的綜合優(yōu)勢，期待公司長期業(yè)務發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)市場競爭加劇風險，證券市場恢復不及預期。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次買入-A投資評級。 【08:27 貝泰妮(300957)：23年利潤承壓 24Q1趨勢向好】 4月28日給予貝泰妮(300957)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司堅持長期主義，從消費者深度洞察、媒體投放優(yōu)化、會員精細化運營等方面著手，實現(xiàn)降本增效，提升投放效率，線上線下多渠道開展針對性全鏈路精細化運營，預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤11.0、13.4、16.2 億元，參考可比公司估值，給予公司24 年30 倍PE，對應合理價值78.04 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。市場競爭加??；產(chǎn)品質量安全問題；銷售季節(jié)性波動。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“推薦“評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【08:27 蘇州銀行(002966)：營收增速平穩(wěn) 撥備覆蓋率下行】 4月28日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計公司24/25 年歸母凈利潤增速分別為13.7%/8.9%，EPS 分別為1.43/1.55 元/股，BVPS 分別為11.75/12.91元/股，當前股價對應23/24 年PE 分別為5.00X/4.59X，對應23/24 年PB 分別為0.61X/0.55X。參考公司PB 估值中樞及基本面，維持公司合理價值10.60 元/股，對應24 年PB 估值0.9X，維持“買入”評級。 風險提示：（1）經(jīng)濟增長超預期下滑；（2）資產(chǎn)質量大幅惡化；（3）貸款投放不及預期；（4）存款競爭加劇導致成本大幅上升。 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、4次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:27 世名科技(300522)：輕裝上陣 看好后續(xù)新材料+新能源雙輪驅動】 4月28日給予世名科技(300522)買入評級。 投資建議：公司24-25 年有望進入產(chǎn)能落地業(yè)績貢獻年，在部分產(chǎn)品上國產(chǎn)替代有所突破。該機構預計公司24-26 年歸母凈利分別為1.9、3.5、4.9 億元，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、規(guī)模擴張導致的管理風險、控制權擬變更風險、募投項目不及預期 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【08:27 健盛集團(603558)：一季報業(yè)績大幅增長 盈利能力創(chuàng)新高】 4月28日給予健盛集團(603558)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 分別為0.88/1.04/1.21 元/股，參考可比公司估值，維持給予公司2024 年15 倍PE，合理價值為13.24 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。匯率波動、主要客戶銷售下滑、產(chǎn)能擴張不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:27 牧原股份(002714)：24Q1業(yè)績符合預期 高質量發(fā)展持續(xù)推進】 4月28日給予牧原股份(002714)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計2024-26 年公司歸母凈利潤分別為122.99、220.90、274.61 億元，對應EPS 分別為2.38、4.04、5.02元/股，維持合理價值50.06 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。豬價波動風險、原料價格波動風險，疫病風險、食品安全等。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級、1次強烈推薦評級。 【08:27 報喜鳥(002154)：24Q1剔除政府補助影響 業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長】 4月28日給予報喜鳥(002154)買入評級。 盈利預測與投資建議。公司持續(xù)實施多品牌戰(zhàn)略，成熟品牌哈吉斯和寶鳥快速發(fā)展，報喜鳥品牌年輕化轉型，穩(wěn)健發(fā)展；成長品牌樂飛葉、愷米切發(fā)展快速，且已步入正軌，實現(xiàn)盈利，貢獻利潤增量；培育品牌嚴控投入。預計2024-2026 年EPS 分別為0.57/0.66/0.77 元/股，參考可比公司估值，結合公司未來業(yè)績成長，給予公司2024 年14XPE，對應合理價值7.93 元/股，維持 “買入”評級。 風險提示。門店拓展不及預期風險，市場競爭風險，存貨減值風險。 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、3次增持評級、2次“買入”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【08:27 南京銀行(601009)：利潤增速回升 分紅率提高】 4月28日給予南京銀行(601009)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計公司24/25 年歸母凈利潤增速分別為2.8%/3.2%，EPS 分別為1.73/1.79 元/股，當前股價對應24/25 年PE分別為5.21X/5.04X，對應24/25 年PB 分別為0.62X/0.57X，綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面情況，維持公司合理價值14.79元每股，對應24 年PB 估值約1.0X，維持“買入”評級。 風險提示：（1）宏觀經(jīng)濟超預期下行，資產(chǎn)質量大幅惡化。（2）消費復蘇不及預期，存款定期化嚴重。（3）市場利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【08:27 北新建材(000786)：24Q1業(yè)績逆勢高增 主業(yè)基礎夯實 兩翼加速騰飛】 4月28日給予北新建材(000786)買入評級。 投資建議：公司石膏板+主業(yè)龍頭優(yōu)勢穩(wěn)固，防水及涂料兩翼業(yè)務加速推進，近期落地股權激勵方案業(yè)績考核目標增速超預期，彰顯對公司及業(yè)務的長期經(jīng)營信心。 風險提示：基建、市政投資增長不及預期，地產(chǎn)投資超預期下滑，原材料價格大幅上漲，收購及后續(xù)整合低于預期。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:22 利柏特(605167)：收入保持較快增長 擬擴建基地提升模塊化制造能力】 4月28日給予利柏特(605167)買入評級。 23 年公司實現(xiàn)收入32.4 億，同比+88.4%，歸母凈利潤為1.9 億，分別同比+38.7%；23Q4 單季實現(xiàn)營收8.6 億，同比+21.9%，歸母凈利潤為0.3 億元，同比-51.68%，該機構認為主要系Q4 毛利率下滑以及研發(fā)費用同比增加0.18億所致。24Q1 實現(xiàn)營收6.58 億，同比+14.2%，歸母凈利潤為0.39 億，同比+14.23%。23 年公司計劃現(xiàn)金分紅0.19 億(含稅)，分紅比例為10%，公司發(fā)布2023-2025 年股東回報規(guī)劃，最近三年現(xiàn)金分紅不少于年均可分配利潤的30%?？紤]到化工行業(yè)受經(jīng)濟周期性波動的影響較大，該機構下調(diào)公司盈利預測，預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤為2.4、3.1、3.8 億（前值24、25 年為3.5、4.8 億元），參考可比公司平均PE 為19 倍，該機構認可給予公司24 年20 倍PE，對應目標價為10.71 元，維持“買入”評級。 風險提示：原材料采購價格上升；SOOC 產(chǎn)品銷售不及預期；市場拓展不及預期；經(jīng)營規(guī)模擴大帶來的管理風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次增持評級。 【08:22 鉑力特(688333)：3D打印核心力量 業(yè)務先發(fā)優(yōu)勢推動收入增長】 4月28日給予鉑力特(688333)買入評級。 盈利預測：該機構預計2024-2026 年公司營收分別為17.98/24.96/33.93 億元;歸母凈利潤3.10/4.90/6.66 億元。公司進行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，具備“產(chǎn)、學、研”一體化能力，具備長期發(fā)展邏輯，同時，公司24-26 年預期歸母凈利潤復合增速高于同行業(yè)可比公司，該機構給予“買入”評級。 風險提示：行業(yè)需求放緩的風險，軍工產(chǎn)品降價的風險。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、1次“買入“評級、1次強烈推薦評級。 【08:22 長沙銀行(601577)：息差韌性較強 資產(chǎn)質量保持穩(wěn)健】 4月28日給予長沙銀行(601577)買入評級。 投資建議：長沙銀行作為湖南省最大城商行，扎根本土，隨當?shù)貐^(qū)域發(fā)展，對公、縣域、零售等業(yè)務仍有廣闊空間。有望在規(guī)模保持較高長，息差持續(xù)優(yōu)于同業(yè)，財富管理支撐中收發(fā)展的背景下，營收增速繼續(xù)保持領先；資產(chǎn)質量進一步夯實后有望驅動業(yè)績釋放，預計2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤80.02/87.15/95.25 億，當前2024PB 約0.46x，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟下行；消費復蘇不及預期；資產(chǎn)質量下滑拖累業(yè)績表現(xiàn)。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次推薦評級。 【08:18 同慶樓(605108)：回補需求有效承接 提速拓店蓄勢未來】 4月28日給予同慶樓(605108)買入評級。 風險提示：新店拓展不及預期；異地驗證不及預期；食品擴張不及預期。 投資建議：考慮當下宴會與商務宴請需求相對去年已逐步回歸常態(tài)化并表現(xiàn)平穩(wěn)，同時結合短期快速新店利潤拖累，該機構下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤為3.38/4.30 億元（此前24-25 年為3.78/4.91 億元），新增2026年預測為5.37 億元，對應2024-2026 年EPS 為1.30/1.65/2.07 元，動態(tài)PE 21/17/13x。公司為宴會餐飲細分賽道龍頭，經(jīng)營效能優(yōu)異，當前投資周期或擾動利潤釋放，但預計有利于競爭份額鞏固及中線盈利成長，后續(xù)跟蹤老店經(jīng)營趨勢及資本開支節(jié)奏，暫維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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