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【17:45 開潤股份(300577)2024年中報(bào)點(diǎn)評：上半年業(yè)績表現(xiàn)亮眼 嘉樂并表、印尼布局稀缺性凸顯】 8月30日給予開潤股份(300577)買入評級。 該機(jī)構(gòu)期待公司2B 業(yè)務(wù)中印尼產(chǎn)能繼續(xù)發(fā)揮稀缺性優(yōu)勢，箱包及服裝代工發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升市場份額；2C 業(yè)務(wù)穩(wěn)健前行，拓展全球市場機(jī)會(huì)?？紤]公司上半年業(yè)績表現(xiàn)亮眼和嘉樂并表影響，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24~26 年盈利預(yù)測（歸母凈利潤較前次盈利預(yù)測分別上調(diào)36%/2%/2%），對應(yīng)24/25/26 年EPS 分別為1.54/1.62/2.01 元，PE 分別為12/12/10 倍，上調(diào)至“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)外需求疲軟；原材料價(jià)格上漲；品類和客戶拓展不及預(yù)期；并購整合不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、7次增持評級。 【17:45 中國建筑(601668)：建筑龍頭韌性彰顯 看好中長期投資價(jià)值】 8月30日給予中國建筑(601668)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)投資增速不及預(yù)期，基建投資增速不及預(yù)期，訂單收入轉(zhuǎn)化節(jié)奏明顯放緩，現(xiàn)金回收效果低于預(yù)期，減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【17:45 浙江交科(002061)：毛利率同比改善 區(qū)域基建高景氣帶動(dòng)訂單快速增長】 8月30日給予浙江交科(002061)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資弱于預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；訂單執(zhí)行不及預(yù)期；成本控制不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【17:45 徐工機(jī)械(000425)：海外開拓量利雙增 盈利能力持續(xù)提升】 8月30日給予徐工機(jī)械(000425)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為64.2、81.1、98.4億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為12、9、8倍，未來三年凈利潤復(fù)合增長率23%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、海外市場發(fā)展不確定性風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次＂買入＂評級、1次“買入“評級。 【17:39 百濟(jì)神州(688235)：海外市場積極拓展 放量可期】 8月30日給予百濟(jì)神州-U(688235)買入評級。 投資建議： 考慮到產(chǎn)品在全球新適應(yīng)癥不斷獲批以及獲批后快速放量，調(diào)整前期盈利預(yù)測， 即該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年?duì)I收為257/332/397 億元(前值222.6/283.7/351.2 億元)，同比增長47%/30%/19%，歸母凈利潤分別為-46.6/-3.3/28.7 億元（前值-49.51/-20.97/31.33 億元），同比增長31%/93%/966%，EPS 分別為-3.39/-0.24/2.08 元，對應(yīng)2024 年8 月29 日的 149.18元/股收盤價(jià)，PE 分別為-44/-620/72 X,考慮到公司業(yè)績有較大增長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【17:39 芯海科技(688595)：新產(chǎn)品規(guī)模上量 經(jīng)營質(zhì)量提升】 8月30日給予芯?？萍?688595)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 當(dāng)前國際貿(mào)易環(huán)境以及宏觀經(jīng)濟(jì)的變化，使下游領(lǐng)域的發(fā)展面臨著復(fù)雜和嚴(yán)峻局面，存在一定的不確定因素導(dǎo)致市場需求恢復(fù)不達(dá)預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)及驗(yàn)證進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇導(dǎo)致價(jià)格及毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；盈利預(yù)測假設(shè)不成立的風(fēng)險(xiǎn)，盈利預(yù)測基于公司下游應(yīng)用領(lǐng)域需求做出假設(shè)預(yù)測公司產(chǎn)品銷售數(shù)量， 存在實(shí)際需求數(shù)量比預(yù)期數(shù)量少的可能，從而導(dǎo)致公司收入出現(xiàn)下降，根據(jù)敏感性測算，如果產(chǎn)品銷售數(shù)量下降10.0%，公司對應(yīng)收入下降9.9%，歸母凈利潤下降約為9.8%。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級。 【17:39 匠心家居(301061)2024年中報(bào)點(diǎn)評：上半年?duì)I收利潤雙雙增長 海外自主品牌建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)】 8月30日給予匠心家居(301061)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：美國降息進(jìn)程不及預(yù)期，美國消費(fèi)疲軟導(dǎo)致家居需求變?nèi)酰涝獌度嗣駧艆R率大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【17:39 洽洽食品(002557)2024年中報(bào)點(diǎn)評：消化庫存 積極調(diào)整】 8月30日給予洽洽食品(002557)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到終端消費(fèi)尚待恢復(fù)，公司促銷加碼后的動(dòng)銷表現(xiàn)有待觀察。下調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測至9.33/10.77/12.26 億元（較前次分別下調(diào)8.47%/10.55%/12.19%），對應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為1.84/2.12/2.42 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為14x/12x/10x。公司單品優(yōu)勢突出，渠道布局完善，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本波動(dòng)；核心產(chǎn)品增長不達(dá)預(yù)期，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)推評級、2次買入-A投資評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【17:34 青島港(601298)：歸母凈利潤+3.05% 整體維持穩(wěn)增】 8月30日給予青島港(601298)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：青島港業(yè)績增長穩(wěn)健，預(yù)計(jì)公司2024～2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入190.11、198.94、206.90 億元，同比增長4.61%、4.64%、4.01%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤51.84、55.91、60.21 億元，同比增長5.30%、7.83%、7.69%，對應(yīng)EPS 為0.80、0.86、0.93 元，2024 年8 月29日收盤價(jià)對應(yīng)PE 為11.66、10.81、10.04 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：港口整合推進(jìn)不及預(yù)期；集裝箱吞吐量不及預(yù)期；液體散貨吞吐量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級。 【17:34 拓普集團(tuán)(601689)：平臺(tái)優(yōu)勢持續(xù)發(fā)揮 各業(yè)務(wù)板塊多點(diǎn)開花】 8月30日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車行業(yè)銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，下游客戶訂單不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)52次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【17:34 五糧液(000858)：收入利潤超預(yù)期 濃香龍頭行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 8月30日給予五糧液(000858)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)全年目標(biāo)從容達(dá)成，維持“買入”評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為927.67/1026.56/1129.15 億元，同比增速分別為11.40%/10.66%/9.99%，歸母凈利潤分別為336.42/373.12/411.40 億元，同比增速分別為11.36%/10.91%/10.26%，對應(yīng)三年CAGR 為10.87%，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 估值分別為13/12/11X。鑒于公司千元價(jià)位帶動(dòng)銷領(lǐng)先，1618 與低度新品等發(fā)力形成增量，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：白酒消費(fèi)力不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買入評級、12次增持評級、7次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次買入-B評級。 【17:19 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：垃圾焚燒進(jìn)入全面運(yùn)營階段 存量項(xiàng)目挖潛成效顯著】 8月30日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評級。 由于公司垃圾焚燒項(xiàng)目運(yùn)營穩(wěn)定，存量挖潛成效顯著，盈利能力進(jìn)一步提高，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)公司盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為16.26/18.35/21.31 億元（此前24-25 年預(yù)測為16.07/17.92 億元）。參考可比公司估值，給予公司24 年13 倍PE 估值，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)25.87 元，維持 “買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級。 【17:19 創(chuàng)維數(shù)字(000810)2024年中報(bào)點(diǎn)評：需求疲軟業(yè)績承壓 革新+開拓有望逐步見效】 8月30日給予創(chuàng)維數(shù)字(000810)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為機(jī)頂盒和寬帶連接產(chǎn)品需求有望在觸底后修復(fù)，車載和XR 產(chǎn)品一前一后為公司貢獻(xiàn)業(yè)績增量?？紤]到需求仍在較低區(qū)間，將公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤由8.0/9.5/11.1 億元調(diào)整至6.3/7.4/9.4 億元，2024 年8 月28 日收盤價(jià)對應(yīng)PE 分別為21.2/18.1/14.4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單交付不及預(yù)期，海外拓展不及預(yù)期，VR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:14 長城汽車(601633)：24Q2業(yè)績接近預(yù)告上限 現(xiàn)金流表現(xiàn)亮眼】 8月30日給予長城汽車(601633)買入-A評級。 投資建議：維持“買入-A”評級。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為130.7、177.1、201.3 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為14.6、10.8 和9.5倍。考慮到公司2024 年新能源越野和出口業(yè)務(wù)增長下銷量結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，盈利有望顯著上行，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年25 倍市盈率，對應(yīng)6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)38.2 元/股。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期，新車型銷量不及預(yù)期；行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)50次買入評級、17次增持評級、13次推薦評級、8次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:14 聯(lián)創(chuàng)光電(600363)公司事件點(diǎn)評報(bào)告：上半年業(yè)績穩(wěn)健 聚焦新興業(yè)務(wù)成長】 8月30日給予聯(lián)創(chuàng)光電(600363)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級。 【17:08 賽意信息(300687)：雙輪驅(qū)動(dòng)營收結(jié)構(gòu)穩(wěn)定 利潤端有韌性】 8月30日給予賽意信息(300687)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級。 【17:08 益豐藥房(603939)：業(yè)績增長韌性強(qiáng) 保持高盈利質(zhì)量】 8月30日給予益豐藥房(603939)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:08 桐昆股份(601233)：短期承壓 著眼未來修復(fù)】 8月30日給予桐昆股份(601233)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）審批不通過或?qū)徟鷷r(shí)間過長風(fēng)險(xiǎn)；（2）油價(jià)單向大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（3）終端需求恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；（4）地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；（5）聚酯項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；（6）美元匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（7）不可抗力影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【17:04 普門科技(688389)：24H1短期承壓 毛利率提升明顯】 8月30日給予普門科技(688389)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.1、5.2、6.2 億元，對應(yīng)PE 為13、11、9 倍，維持“買入”評級 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇、銷售推廣不及預(yù)期、研發(fā)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次"買入"評級。 【17:04 深度*公司*立訊精密(002475)：2024H1業(yè)績符合預(yù)期 Q3預(yù)告增長穩(wěn)健】 8月30日給予立訊精密(002475)買入評級。 因公司凈利率小幅超越該機(jī)構(gòu)此前預(yù)測，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)公司盈利預(yù)測。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年實(shí)現(xiàn)每股收益1.87 元/2.35 元/2.91 元，對應(yīng)市盈率20.0 倍/15.8倍/12.8 倍。維持買入評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”的投評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次中性評級。 中財(cái)網(wǎng)
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