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【17:04 中國鋁業(yè)(601600)2024年中報(bào)點(diǎn)評：原鋁量價(jià)齊升 氧化鋁漲價(jià)增厚業(yè)績】 8月30日給予中國鋁業(yè)(601600)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為2256/2369/2454 億元，歸母凈利潤分別為131.54/147.30/157.73 億元，同比+96%/+12%/+7%；EPS 分別為0.77/0.86/0.92 元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為8.92/7.97/7.44 倍。公司是國內(nèi)電解鋁行業(yè)龍頭，產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢明顯，且未來仍有電解鋁、氧化鋁及新能源項(xiàng)目帶來的增量，經(jīng)營持續(xù)向好，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）主要產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)；（2）政策限產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；（3）安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)；（4）新建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；（5）研究報(bào)告使用的數(shù)據(jù)及信息更新不及時的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次增持評級、1次中性評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:58 偉測科技(688372)：單季度營收創(chuàng)新高 持續(xù)拓展高端測試】 8月30日給予偉測科技(688372)買入評級。 投資建議：伴隨行業(yè)景氣度觸底回升，公司稼動率持續(xù)提升，且高端業(yè)務(wù)成果可期，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年收入將分別達(dá)到10.95/13.60/16.26 億元，歸母凈利潤將分別達(dá)到1.47/2.35/2.99 億元，以8 月29 日收盤價(jià)為基準(zhǔn)，對應(yīng)24-26 年P(guān)E分別為32/20/16 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游市場需求不及預(yù)期、技術(shù)迭代不及預(yù)期、地緣政治風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級。 【16:58 深南電路(002916)：24H1凈利潤大幅增長 封裝基板業(yè)務(wù)產(chǎn)能爬坡助力業(yè)績發(fā)展】 8月30日給予深南電路(002916)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為20.96/24.96/29.61 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為26/22/18 倍。隨著公司產(chǎn)能的逐步釋放，客戶項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，該機(jī)構(gòu)看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能擴(kuò)張后爬坡不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、1次"持有"評級、1次“買入”的投評級。 【16:58 橫店影視(603103)：受大盤影響業(yè)績承壓 影視內(nèi)容業(yè)務(wù)高增長】 8月30日給予橫店影視(603103)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為22.38/26.10/28.71 億元，歸母凈利潤為1.49/2.32/2.94 億元，對應(yīng)PE 為44/28/22X。隨著影投行業(yè)逐步出清，公司穩(wěn)健擴(kuò)張，市占率有望持續(xù)提升，且影視內(nèi)容投資制作發(fā)展較快，逐步提升主投主控影片力度。基于此，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管趨嚴(yán)、票房恢復(fù)不及預(yù)期、電影制作成本/項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程/收入確認(rèn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、存貨減值、核心人才流失、應(yīng)收賬款減值、行業(yè)競爭、估值中樞下移、市場風(fēng)格切換等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次中性評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:58 中際旭創(chuàng)(300308)：算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動高端產(chǎn)品需求增長 公司24H1業(yè)績保持高速增長】 8月30日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為50.76/70.42/94.11 億元，2024-2026 年EPS 分別為4.53/6.28/8.39 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為25/18/13 倍。鑒于公司光模塊龍頭地位的競爭優(yōu)勢，未來業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)較快增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動及市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)升級風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易壁壘及市場需求下降風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次強(qiáng)推評級、1次“增持”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-B評級。 【16:58 國電南瑞(600406)2024半年度報(bào)告點(diǎn)評：海外及網(wǎng)外市場齊突破 中期分紅超預(yù)期】 8月30日給予國電南瑞(600406)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤82.23/93.09/106.92 億元，對應(yīng)目前PE 分別為23.2/20.5/17.9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期、特高壓投資不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次”買入“評級、1次持有評級。 【16:58 國網(wǎng)信通(600131)2024年中報(bào)點(diǎn)評：二季度盈利邊際大幅改善 在手訂單充沛支撐全年穩(wěn)健業(yè)績】 8月30日給予國網(wǎng)信通(600131)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級： 該機(jī)構(gòu)維持公司24/25/26 年?duì)I收預(yù)測， 分別為86.51/95.19/105.32 億元； 歸母凈利潤10.13/10.57/11.80 億元， 對應(yīng)EPS0.84/0.88/0.98 元?？紤]到：1）公司是國網(wǎng)旗下重要子公司，國網(wǎng)快速布局虛擬電廠及電力數(shù)字化保證公司訂單充沛，夯實(shí)公司未來業(yè)績穩(wěn)定性；2）公司24H1 末剩余履約義務(wù)對應(yīng)金額為36.7 億元，其中預(yù)計(jì)22.9 億元在2024 年內(nèi)確認(rèn)，在手充沛訂單有望支撐公司穩(wěn)健業(yè)績。該機(jī)構(gòu)維持 “買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)數(shù)字化投資不及預(yù)期，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:58 五糧液(000858)：業(yè)績穩(wěn)增 現(xiàn)金流表現(xiàn)亮眼】 8月30日給予五糧液(000858)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：五糧液品牌力突出，在控量保價(jià)策略下品牌價(jià)值持續(xù)回歸，該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好公司的穩(wěn)健增長，預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為922.00/1018.72/1123.65 億元，歸母凈利潤分別為337.37/373.54/413.78 億元，EPS 分別為8.69/9.62/10.66 元，對應(yīng)PE 分別為13/12/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）消費(fèi)復(fù)蘇節(jié)奏受抑制；2）市場競爭加劇導(dǎo)致費(fèi)用提升；3）經(jīng)濟(jì)大幅波動致白酒價(jià)格下滑；4）產(chǎn)品升級節(jié)奏不及預(yù)期；5）食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)53次買入評級、12次增持評級、7次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次買入-B評級。 【16:54 川恒股份(002895)：二季度業(yè)績同環(huán)比大增 磷礦放量看好成長性】 8月30日給予川恒股份(002895)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【16:54 保隆科技(603197)：24Q2業(yè)績受費(fèi)用與環(huán)境擾動 后續(xù)有望迎拐點(diǎn)】 8月30日給予保隆科技(603197)買入評級。 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司作為汽零平臺型公司，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢地位穩(wěn)固，空懸、傳感器等新業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入收獲階段?？紤]到短期股權(quán)激勵費(fèi)用影響、以及海運(yùn)費(fèi)上升、部分定點(diǎn)車型銷量不及預(yù)期等因素影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測至4.08/5.93/7.96 億元（前值為4.61/7.01/8.91 億元），對應(yīng)當(dāng)前PE 為15/10/7 倍。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:54 森馬服飾(002563)2024年中報(bào)點(diǎn)評：上半年業(yè)績穩(wěn)健增長 內(nèi)生外延雙輪驅(qū)動】 8月30日給予森馬服飾(002563)買入評級。 另外，截至24 年6 月末公司賬上現(xiàn)金類資產(chǎn)共計(jì)78.43 億元，現(xiàn)金儲備充足、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。該機(jī)構(gòu)暫維持公司24~26 年盈利預(yù)測，對應(yīng)24/25/26 年EPS分別為0.49/0.56/0.64 元，PE 分別為9/8/7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求持續(xù)疲軟、線下客流恢復(fù)不及預(yù)期；電商流量增長放緩致銷售不及預(yù)期；線下渠道拓展不力或費(fèi)用等投入超出預(yù)期；渠道庫存惡化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、2次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:54 海格通信(002465)：布局低空與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè) 關(guān)注北斗三放量】 8月30日給予海格通信(002465)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司作為國內(nèi)無線通信及北斗導(dǎo)航領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，一方面充分挖潛，積極尋找業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，另一方面堅(jiān)持走自主創(chuàng)新的道路，持續(xù)加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投入。在低空經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的積極布局有望支撐公司業(yè)績持續(xù)增長。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為66.08/84.84/103.94 億元，2024-2026年歸母凈利潤分別7.07/9.93/12.36 億元。2024-2026 年EPS 分別為0.28/0.40/0.50 元，對應(yīng)PE 分別為30/21/17 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）宏觀環(huán)境波動風(fēng)險(xiǎn)、2）行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、3）人才競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、4）北斗三代放量進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、5）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、8次增持評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【16:54 招商輪船(601872)：油散有望雙擊 股東回報(bào)可期】 8月30日給予招商輪船(601872)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；中國原油、干散貨進(jìn)口需求不及預(yù)期；燃油價(jià)格上漲超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:54 振華科技(000733)：業(yè)績短期承壓 Q2環(huán)比改善】 8月30日給予振華科技(000733)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:54 興業(yè)銀錫(000426)：銀漫技改如期放量 乾金達(dá)產(chǎn)能釋放】 8月30日給予興業(yè)銀錫(000426)買入評級。 投資建議：考慮到美聯(lián)儲降息周期臨近，金屬價(jià)格有望繼續(xù)上漲，公司銀漫二期提供未來增長動能，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入60.12/77.12/87.84 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤19.17/25.74/32.33 億元，分別同比增長97.79%/34.27%/25.60%，對應(yīng)EPS 分別為1.04/1.40/1.76 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:49 安達(dá)智能(688125)：營收同比高增 高強(qiáng)度研發(fā)拓客短暫壓制盈利】 8月30日給予安達(dá)智能(688125)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司作為國內(nèi)流體控制設(shè)備龍頭，持續(xù)加強(qiáng)人才布局、技術(shù)布局、產(chǎn)品布局和市場布局，截至2024 年上半年，公司戰(zhàn)略布局已取得初步成效。未來隨著消費(fèi)電子行業(yè)市場需求持續(xù)回暖，疊加AI 技術(shù)帶來的行業(yè)變革機(jī)遇，公司在消費(fèi)電子行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將會持續(xù)受益；隨著公司在汽車電子、新能源（特別是氫能源）以及半導(dǎo)體等新行業(yè)加深布局、新產(chǎn)品獲市場認(rèn)可，將進(jìn)一步打開發(fā)展空間，提升盈利能力。考慮公司費(fèi)用投放節(jié)奏以及市場開拓情況，因此該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為6.51、8.51、11.06 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.88、1.25、1.89 億元，對應(yīng)PE 分別為25X/18X/12X，看好公司長期發(fā)展和短期業(yè)績彈性，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子客戶需求不及預(yù)期，新客戶開拓不及預(yù)期，ADA產(chǎn)品推進(jìn)不及預(yù)期，技術(shù)更新迭代的風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【16:49 珀萊雅(603605)：24H1業(yè)績亮眼 大單品策略成效顯著】 8月30日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 114.3/139.3/166.5 億元，同比增速分別為28.4%/21.9%/19.5%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 15.1/18.5/22.3 億元，同比增速分別為 26.3%/22.4%/20.7%。該機(jī)構(gòu)看好公司大單品策略成效顯著，持續(xù)提升品牌價(jià)值，主品牌珀萊雅成長路徑清晰，彩棠處于高速增長階段，強(qiáng)運(yùn)營能力驅(qū)動多渠道發(fā)力，管理層組織效率及管理能力較為優(yōu)異，公司成長邏輯清晰，業(yè)績增長確定性較高，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：化妝品行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；電商渠道競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；新品孵化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、2次“增持”的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:49 九州通(600998)：經(jīng)營業(yè)績逐季向好 “三新兩化”戰(zhàn)略實(shí)施成效顯著】 8月30日給予九州通(600998)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司reits 及Pre-reits 的發(fā)行進(jìn)展，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利潤由47.78/34.15/37.77 億元調(diào)整至24.90/28.09/31.58 億元，對應(yīng)PE 為9/8/7 倍；考慮公司“三新兩化”戰(zhàn)略實(shí)施成效顯著，不動產(chǎn)證券化有望改善現(xiàn)金流，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)營模式風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:49 中鋼國際(000928)：海外訂單高增 盈利能力同比改善】 8月30日給予中鋼國際(000928)買入評級。 股權(quán)激勵指引清晰，測算2024 年股息率有望達(dá)6.8%：根據(jù)公司股權(quán)激勵目標(biāo)，2024/2025 年歸母凈利潤不低于9.2/10.4 億元，復(fù)合增長率不低于12.5%。同時，公司現(xiàn)金流持續(xù)表現(xiàn)優(yōu)異，2014-2023年凈現(xiàn)比均值為1.5，為公司持續(xù)分紅奠定基礎(chǔ)。公司2021-2023年股息率分別為2.7%/5.9%/4.6% ， 分紅比例分別為49.4%/70.8%/50.1%。該機(jī)構(gòu)以2024 年8 月28 日收盤價(jià)測算，假設(shè)2024 年分紅比例不低于2021-2023 年均值56.8%，根據(jù)該機(jī)構(gòu)對公司2024 年的盈利預(yù)測，測算2024 年股息率有望達(dá)6.8%盈利預(yù)測和投資評級：公司為全球冶金工程優(yōu)質(zhì)服務(wù)商，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來公司看點(diǎn)主要有：1）海外鋼鐵需求景氣度較高，公司海外訂單占比高，有望充分受益；2）公司前瞻布局低碳冶金，有望受益全球鋼鐵降碳需求；3）隨著公司融入寶武體系后，有望進(jìn)一步參與寶武集團(tuán)國際化工程；4）盈利能力以及現(xiàn)金流較為優(yōu)秀，未來有望保持持續(xù)分紅。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為244.9/268.4/294.6億元，歸母凈利潤為9.3/10.5/11.7 億元，EPS 為0.6/0.7/0.8 元，PE為8.4/7.4/6.6 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：冶金工程需求不及預(yù)期，訂單轉(zhuǎn)化率不及預(yù)期，海外市場風(fēng)險(xiǎn)，海外匯率波動風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收賬款減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:44 紐威數(shù)控(688697)：業(yè)績符合預(yù)期 海外拓展值得期待】 8月30日給予紐威數(shù)控(688697)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、11次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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