491股獲買入評(píng)級(jí) 最新:航材股份
【09:43 盾安環(huán)境(002011)：2024Q2業(yè)績(jī)高增 收購(gòu)上海大創(chuàng)賦能新能源熱管理】 8月30日給予盾安環(huán)境(002011)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：行業(yè)端，隨著空調(diào)排產(chǎn)積極，新能源汽車滲透率提高，上游零部件市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容。公司端，作為制冷元器件龍頭，公司或?qū){借規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)分享行業(yè)增長(zhǎng)紅利；收購(gòu)上海大創(chuàng)賦能新能源汽車熱管理業(yè)務(wù)擴(kuò)張，有望持續(xù)貢獻(xiàn)收入業(yè)績(jī)?cè)隽俊Ｔ摍C(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為9.60/11.38/13.40 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.90/1.07/1.26 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為11.03/9.31/7.90 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、海外公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)、參股公司業(yè)績(jī)承諾的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:43 長(zhǎng)電科技(600584)：下游需求逐步恢復(fù) 利潤(rùn)率修復(fù)明顯】 8月30日給予長(zhǎng)電科技(600584)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著下游需求逐漸恢復(fù)，疊加公司產(chǎn)業(yè)布局不斷擴(kuò)大，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)收入333.6/383.3/408.0 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利21.5/28.7/36.2 億元，以8 月29 日市值對(duì)應(yīng)PE 分別為26/19/15 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；先進(jìn)封裝進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等；競(jìng)爭(zhēng)格局惡化導(dǎo)致封測(cè)價(jià)格下滑風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【09:39 百洋醫(yī)藥(301015)：聚焦品牌運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù) 升級(jí)產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)】 8月30日給予百洋醫(yī)藥(301015)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【09:39 科博達(dá)(603786)：新產(chǎn)品、新定點(diǎn)、新勢(shì)力、新海外全面發(fā)力】 8月30日給予科博達(dá)(603786)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：新產(chǎn)品、新定點(diǎn)、新勢(shì)力、新海外全面發(fā)力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收62.20 、78.41 、95.93 億元， 同比+34.49%/+26.06%/+22.34%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 8.62、11.05、13.41 億元，同比+41.56%/+28.17%/+21.40%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前 PE 估值分別為 20、16、13 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車智能化滲透率不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)超出預(yù)期、新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【09:39 同和藥業(yè)(300636)：Q2業(yè)績(jī)略低于市場(chǎng)預(yù)期 產(chǎn)能投放有望助力新產(chǎn)品法規(guī)市場(chǎng)放量】 8月30日給予同和藥業(yè)(300636)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:39 新華都(002264)：二季度延續(xù)增長(zhǎng) 客戶矩陣?yán)^續(xù)拓寬】 8月30日給予新華都(002264)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年收入增速38%/26%/22%，歸母凈利潤(rùn)增速分別為34%/28%/23%，EPS 分別為0.37/0.48/0.59 元，對(duì)應(yīng)PE分別為12x/10x/8x，按照2024 年業(yè)績(jī)給予15 倍，該機(jī)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)價(jià)至5.55 元，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:食品安全風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)升級(jí)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)。 【09:39 海爾智家(600690)：2024Q2盈利能力持續(xù)提升 新興市場(chǎng)快速成長(zhǎng)】 8月30日給予海爾智家(600690)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：行業(yè)端，國(guó)內(nèi)以舊換新政策接連落地催化大家電需求，海外期待終端需求回暖，新興市場(chǎng)存在發(fā)展機(jī)遇。公司端，白電龍頭享受國(guó)內(nèi)政策及出口增長(zhǎng)紅利，全球化布局把握新興市場(chǎng)機(jī)遇，統(tǒng)一平臺(tái)整合協(xié)同，數(shù)字化驅(qū)動(dòng)效率變革，海外市場(chǎng)持續(xù)推進(jìn)中高端品牌建設(shè)，收入業(yè)績(jī)有望持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)， 2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為190.26/213.72/238.43 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為2.02/2.26/2.53 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為11.84/10.54/9.44 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)、匯率波動(dòng)、海外業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:34 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)(688692)：業(yè)績(jī)超前期預(yù)告 信創(chuàng)提速值得期待】 8月30日給予達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)(688692)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:34 拓荊科技(688072)：出貨量大幅增加 新產(chǎn)品持續(xù)拓展】 8月30日給予拓荊科技(688072)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【09:34 長(zhǎng)城汽車(601633)：1H24業(yè)績(jī)兌現(xiàn)高增 智能化全球化節(jié)奏加速】 8月30日給予長(zhǎng)城汽車(601633)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為2386/2868/3297 億元，同比+38%/+20%/+15%；歸母凈利潤(rùn)分別為132/156/173 億元，同比+88%/+18%/+11%。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期，海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)49次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:34 比亞迪(002594)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 利潤(rùn)環(huán)比高增 汽車業(yè)務(wù)毛利率亮眼】 8月30日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)363/423/537 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為12.5/14.5/18.5 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24/25/26 年P(guān)E 分別為18.8/16.2/12.7 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大股東減持風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際化進(jìn)程不及預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；利潤(rùn)不及預(yù)期；行業(yè)增速不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)87次買入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、15次推薦評(píng)級(jí)、8次買入-A評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:34 東方雨虹(002271)：深化渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整 非防水產(chǎn)品及海外市場(chǎng)加快布局】 8月30日給予東方雨虹(002271)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司作為防水行業(yè)龍頭，積極通過組織架構(gòu)調(diào)整來覆蓋空白市場(chǎng)，拓展非房地產(chǎn)項(xiàng)目，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。同時(shí)公司積極培育新業(yè)務(wù)板塊，有望通過內(nèi)部資源整合和協(xié)同快速發(fā)展。公司防水主業(yè)市占率持續(xù)提升，非房板塊和非防業(yè)務(wù)有望進(jìn)一步打開成長(zhǎng)空間?？紤]到市場(chǎng)需求疲弱、減值計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為19.32/26.51/31.52 億元（前值為31.98/37.18/42.05 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為13X/9X/8X，考慮到公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【09:34 揚(yáng)農(nóng)化工(600486)：產(chǎn)品價(jià)格磨底 遼寧一期進(jìn)入試生產(chǎn)】 8月30日給予揚(yáng)農(nóng)化工(600486)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”的投評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【09:34 中信證券(600030)：?jiǎn)渭径壤麧?rùn)環(huán)比改善 弱市中彰顯龍頭韌性】 8月30日給予中信證券(600030)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【09:34 興蓉環(huán)境(000598)：歸母凈利潤(rùn)同比增9.6% 財(cái)務(wù)費(fèi)用及壞賬減值增加拖累利潤(rùn)】 8月30日給予興蓉環(huán)境(000598)買入評(píng)級(jí)。 2023 年分紅比例提升。2023 年分紅比例27.5%，較2022 年提升6.86pct。參考下文盈利預(yù)測(cè)，同時(shí)假設(shè)2024 年分紅比例不變，則2024 年預(yù)期分紅對(duì)應(yīng)股息率為2.79%（2024/08/28），若未來成都城鎮(zhèn)化推進(jìn)到一定階段，公司分紅比例仍具備提升空間。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【09:34 柳工(000528)：Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 電動(dòng)化國(guó)際化持續(xù)發(fā)力】 8月30日給予柳工(000528)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司2024H1 業(yè)績(jī)位于預(yù)告中值靠上，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值為14.56/19.38/27.28 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為13/10/7x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)行業(yè)需求回暖不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，出海不及預(yù)期，電動(dòng)化技術(shù)突破不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:29 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)：業(yè)績(jī)?cè)鏊倭裂?算力與云業(yè)務(wù)高增】 8月30日給予協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)股東背景雄厚，2024 年上半年，公司達(dá)成多項(xiàng)重要合作，服務(wù)器再制造和算力云服務(wù)兩大業(yè)務(wù)逐步兌現(xiàn)，增長(zhǎng)動(dòng)能充足。基于此， 該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為7.89/10.88/14.36 億元（前值為6.98/9.03/11.59 億元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：服務(wù)器再制造業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；原材料價(jià)格上漲；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:29 三峰環(huán)境(601827)：設(shè)備收入翻倍&運(yùn)營(yíng)提效 自由現(xiàn)金流持續(xù)增厚】 8月30日給予三峰環(huán)境(601827)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司固廢“運(yùn)營(yíng)+設(shè)備”一體化布局，運(yùn)營(yíng)提效&設(shè)備出海加速，國(guó)補(bǔ)保守確認(rèn)盈利被低估；現(xiàn)金流持續(xù)增厚，分紅提升潛力大。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)13.21/14.95/16.81 億元，對(duì)應(yīng)11/9/8 倍PE，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：設(shè)備訂單不及預(yù)期，資本開支上行，應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【09:24 上汽集團(tuán)(600104)：業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期 靜待通用經(jīng)營(yíng)改善】 8月30日給予上汽集團(tuán)(600104)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：1）自主品牌新能源+出口齊發(fā)力：公司核心技術(shù)新能源三電系統(tǒng)+智能化軟硬件全棧布局，智己推動(dòng)自主品牌高端化，在出口方面努力鞏固西歐、南美等基盤市場(chǎng)，加快拓展東歐等新興市場(chǎng)，持續(xù)完善海外服務(wù)體系建設(shè)。同時(shí)積極應(yīng)對(duì)歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查。2）合資公司積極轉(zhuǎn)型：公司與奧迪簽署合作諒解備忘錄，共同開發(fā)面向中國(guó)市場(chǎng)的多款全新智能電動(dòng)車型；與通用汽車整合優(yōu)勢(shì)資源，在上汽通用新設(shè)軟件及數(shù)字化中心；上汽大眾積極調(diào)整營(yíng)銷策略，加快提升在新能源車市場(chǎng)的品牌聲量。由于非經(jīng)事項(xiàng)影響，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024 年業(yè)績(jī)預(yù)期至144.65 億元（原為142.7 億元），由于競(jìng)爭(zhēng)加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期為141.55/165.04 億元（原為176.8/196.2 億元），對(duì)應(yīng)PE 為10/10/9 倍，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端價(jià)格戰(zhàn)超預(yù)期；出口相關(guān)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【08:24 中石科技(300684)：營(yíng)收穩(wěn)步提升 AI助力長(zhǎng)期成長(zhǎng)】 8月30日給予中石科技(300684)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司作為高導(dǎo)熱石墨產(chǎn)品龍頭企業(yè)，有望受益于消費(fèi)電子、數(shù)字基建、智能交通、清潔能源等應(yīng)用領(lǐng)域終端產(chǎn)品市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)，以及AI 技術(shù)的發(fā)展和滲透，帶動(dòng)散熱行業(yè)需求增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.4/2.1/3.0 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為35/23/15 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境多變風(fēng)險(xiǎn)、客戶與行業(yè)集中度較高風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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