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【18:59 溯聯(lián)股份(301397)：營收穩(wěn)步增長 客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 8月30日給予溯聯(lián)股份(301397)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為1.50/1.63/1.87 元，對應(yīng)PE 分別為14/13/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格超預(yù)期的風(fēng)險；新能源業(yè)務(wù)拓展速度低于預(yù)期的風(fēng)險；客戶集中度較高的風(fēng)險；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級、2次增持-A評級、1次增持評級。 【18:59 值得買(300785)：營收穩(wěn)健 關(guān)注AIGC及出海進(jìn)展】 8月30日給予值得買(300785)買入評級。 風(fēng)險提示 行業(yè)競爭加劇，流量增長放緩，AIGC 進(jìn)展不及預(yù)期對公司估值有所影響 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【18:59 伊戈爾(002922)：盈利能力快速提升 變壓器出海持續(xù)景氣】 8月30日給予伊戈爾(002922)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為48.8 億元、62.9 億元、77.9 億元，未來三年歸母凈利潤同比增速分別為94.3%/37.1%/26.9%。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，高毛利率變壓器產(chǎn)品占比提升，海外變壓器市場空間廣闊，公司出海節(jié)奏加快，給予公司2024 年20 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價20.8 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格上漲風(fēng)險；產(chǎn)能擴張不及預(yù)期風(fēng)險；海外變壓器競爭格局激烈的風(fēng)險；匯率波動影響公司海外業(yè)務(wù)的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【18:55 德業(yè)股份(605117)：逆變器修復(fù)強勢 儲能電池包羽翼漸豐】 8月30日給予德業(yè)股份(605117)買入評級。 投資建議：公司逆變器產(chǎn)品類型豐富且在儲能、微逆等細(xì)分賽道具備較大競爭優(yōu)勢，海外渠道持續(xù)拓展，成本、供應(yīng)鏈管理能力持續(xù)提升，疊加儲能電池包放量后的協(xié)同作用，看好公司在光儲細(xì)分領(lǐng)域競爭力持續(xù)進(jìn)步，上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入111.19、139.1、171.79 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤28.08、34.36、42.2 億元，同比增長56.8%、22.3%、22.8%，對應(yīng)EPS 分別為4.4、5.38、6.61 元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)為16X、13X、11X，予以“買入”評級。 風(fēng)險提示：光儲裝機不及預(yù)期、原材料成本波動風(fēng)險、海外匯兌風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、8次增持評級、7次推薦評級、3次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級。 【18:55 伊戈爾(002922)：變壓器和新興產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力 盈利端偏預(yù)告上限】 8月30日給予伊戈爾(002922)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【18:55 振江股份(603507)：風(fēng)光業(yè)務(wù)持續(xù)拓展 催化產(chǎn)能穩(wěn)步擴張】 8月30日給予振江股份(603507)買入評級。 投資建議：歐洲海風(fēng)放量疊加Siemens Gamesa 預(yù)期出貨提升，利好公司風(fēng)電業(yè)務(wù)發(fā)展；美國工廠及沙特工廠的產(chǎn)能釋放有望帶動公司光伏業(yè)務(wù)穩(wěn)步提 升。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為46.21/62.14/74.62 億元，同比增長20.29%/34.47%/20.09%；歸母凈利潤2.94/4.15/5.38 億元，同比增速為60.21%/41.10%/29.59%，EPS 分別為1.60/2.25/2.92 元，對應(yīng)PE為12/9/7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：風(fēng)電/光伏裝機不及預(yù)期、國際貿(mào)易摩擦及宏觀環(huán)境變化、投資收益波動風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險、原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【18:55 中科曙光(603019)：業(yè)績穩(wěn)健增長 強化計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢】 8月30日給予中科曙光(603019)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為1.45 元、1.77元、2.12 元。公司作為國內(nèi)核心信息基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)軍企業(yè)，有望深度受益于數(shù)字中國推進(jìn)、AI 技術(shù)興起等帶來的算力需求爆發(fā)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)不及預(yù)期；供應(yīng)鏈風(fēng)險；行業(yè)競爭加?。粎⒐勺庸纠麧櫜患邦A(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級。 【18:55 民生銀行(600016)：業(yè)績走穩(wěn) 息差改善】 8月30日給予民生銀行(600016)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟失速，不良大幅暴露。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【18:49 陜西煤業(yè)(601225)：Q2歸母同比高增 中期分紅凸顯投資價值】 8月30日給予陜西煤業(yè)(601225)買入評級。 盈利預(yù)測：根據(jù)2024 年半年度報告，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入為1701/1719/1735 億元，歸母凈利潤分別至209/210/213 億元，PE 分別為11.11/11.02/10.87 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 宏觀經(jīng)濟增長不及預(yù)期；煤炭價格超預(yù)期下行；新項目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:49 紫金礦業(yè)(601899)：銅金量價齊升 成本管控效果顯著】 8月30日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：公司銅金產(chǎn)量持續(xù)增長，疊加銅金價格景氣，公司業(yè)績有望持續(xù)高增長。上調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為311、370 和437 億元（前值為287、339 和403 億元），對應(yīng)PE 分別為14X、11X 和10X 。公司業(yè)績確定性較高且持續(xù)性較強，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求波動風(fēng)險；項目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險；銅金價格下跌風(fēng)險，海外項目所在國政治波動的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、10次推薦評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【18:49 浦東金橋(600639)：銷售收入大幅下降 房產(chǎn)經(jīng)營收入保持增長】 8月30日給予浦東金橋(600639)買入評級。 浦東金橋發(fā)布2024 年中報，公司銷售收入減少，房產(chǎn)經(jīng)營收入保持增長，可售資源充足，區(qū)位優(yōu)勢以及產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)顯著。受公司可結(jié)轉(zhuǎn)資源不足及開發(fā)進(jìn)度影響，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為9.85、13.84 和15.19 億元（原值為14.84、16.74 和19.01 億元），對應(yīng)EPS 為0.88、1.23、1.35元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為10.5、7.5、6.8 倍。公司推動重點項目去化，可售項目儲備充足，業(yè)績有望改善，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目拓展不及預(yù)期、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入不及預(yù)期、上海新房價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【18:44 四會富仕(300852)：深耕工控與汽車領(lǐng)域 穩(wěn)步推進(jìn)全球化布局助力長期發(fā)展】 8月30日給予四會富仕(300852)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.15/2.45/2.95 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為14/12/10 倍。該機構(gòu)認(rèn)為，1）隨著新能源汽車的快速發(fā)展，公司持續(xù)在汽車電子領(lǐng)域的深耕，積累了一定競爭優(yōu)勢。2）公司擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源，與松下、歐姆龍、安川電機等行業(yè)領(lǐng)先客戶建立了穩(wěn)固的協(xié)同發(fā)展合作關(guān)系。3）公司建立了具備全球化競爭的產(chǎn)品制造與品質(zhì)管控實力，在中國香港、日本等地設(shè)立銷售公司，同時在泰國設(shè)立生產(chǎn)基地，能快速響應(yīng)海外客戶需求。因此該機構(gòu)看好公司未來業(yè)績發(fā)展，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【18:44 裕同科技(002831)：半年分紅率61%強化價值成長】 8月30日給予裕同科技(002831)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 根據(jù)24 年業(yè)績情況，考慮下半年消費環(huán)境仍疲軟，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為17.0/19.8/22.8 億元（ 前值為17.60/20.24/24.02 億元），對應(yīng)PE 分別為13/11/9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費電子需求不及預(yù)期風(fēng)險，多元化業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，原材料價格波動風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:44 日月股份(603218)：轉(zhuǎn)讓孫公司股權(quán)致24H1業(yè)績高增 毛利率同比有所下降】 8月30日給予日月股份(603218)買入評級。 維持“買入”評級：隨著下半年進(jìn)入風(fēng)電建設(shè)旺季，公司有望充分受益。該機構(gòu)維持原盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤6.47/8.12/9.37 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.63/0.79/0.91 元，當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為17/13/11 倍。 風(fēng)險提示：風(fēng)電裝機不及預(yù)期、原材料價格波動風(fēng)險、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【18:39 中國移動(600941)：高股息高分紅優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 數(shù)據(jù)資源入表彈性可期】 8月30日給予中國移動(600941)買入評級。 投資建議：中國移動作為全球領(lǐng)先的通信及信息服務(wù)企業(yè)，致力于為個人、家庭、政企、新興市場提供全方位的通信及信息服務(wù)，是我國信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的科技引領(lǐng)者和創(chuàng)新推動者，核心優(yōu)勢明顯。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入10693/11241/11780 億元， 同比增長 5.9%/5.1%/4.8% ， 歸母凈利潤分別為1404.5/1495.4/1588.5 億元， 同比增長6.6%/6.5%/6.2% ， 對應(yīng) EPS 為6.55/6.97/7.41 元，PE 為16.20/15.21/14.32，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示： ARPU 波動風(fēng)險、算力需求不及預(yù)期、技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期、政策落地不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、9次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次增持-B評級。 【18:39 華陽國際(002949)：扣非凈利潤保持較好增長 裝配式建筑收入占比提升】 8月30日給予華陽國際(002949)買入評級。 風(fēng)險提示：裝配式建筑推廣不及預(yù)期，地產(chǎn)超預(yù)期下行，城中村改造推進(jìn)不及預(yù)期，設(shè)計人員流失加快。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【18:39 招商輪船(601872)：油散市場有望旺季共振 股東回報計劃凸顯紅利】 8月30日給予招商輪船(601872)買入評級。 盈利預(yù)測與投資觀點：招商輪船作為油散雙核的航運龍頭，油運進(jìn)入上行期，散運進(jìn)入復(fù)蘇期，雙主業(yè)有望共振，預(yù)計公司未來利潤持續(xù)向好。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入286.53、290.96、306.03 億元；實現(xiàn)歸母凈利潤63.26、70.35、81.48 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE分別為10.57、9.50、8.21 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：分紅不及預(yù)期；美聯(lián)儲降息不及預(yù)期；中國經(jīng)濟增長不及預(yù)期；環(huán)保及節(jié)能減排政策不及預(yù)期；航運市場波動；經(jīng)濟制裁和出口管制；地緣政治風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【18:34 森麒麟(002984)2024年半年報點評：上半年營收、凈利創(chuàng)同期歷史新高】 8月30日給予森麒麟(002984)買入評級。 投資建議：公司積極推進(jìn)摩洛哥、西班牙項目，將打開公司中長期成長空間，有利于公司擴大海外銷售規(guī)模，提升市占率，增強競爭力。預(yù)計公司2024年的基本每股收益是2.37元，當(dāng)前股價對應(yīng)市盈率是10倍，維持買入評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；海運費價格波動風(fēng)險；海外需求走弱導(dǎo)致出口不及預(yù)期風(fēng)險；新項目推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；天災(zāi)人禍等不可抗力事件的發(fā)生等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次買入-B評級。 【18:34 佩蒂股份(300673)深度報告：雙輪驅(qū)動 一體兩翼】 8月30日給予佩蒂股份(300673)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2025年EPS分別為0.66元和0.85元，對應(yīng)PE分別為19倍和15倍。我國寵物食品出口有望持續(xù)回升，國內(nèi)寵物食品市場未來有望不斷擴容，國產(chǎn)龍頭有望受益。從短期來看，隨著公司國外工廠產(chǎn)能逐步釋放和經(jīng)營效率提升，以及國內(nèi)自主品牌業(yè)務(wù)持續(xù)增長，公司業(yè)績有望保持回升。公司不斷拓展品類，實施多品牌矩陣、大單品發(fā)力策略，并持續(xù)開拓海內(nèi)外市場，全渠道運營，全球化產(chǎn)能布局；并不斷提高研發(fā)創(chuàng)新能力和推進(jìn)技術(shù)革新，公司未來發(fā)展可期。維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險提示。原材料價格波動、匯率波動、競爭加劇等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【18:34 拓普集團(tuán)(601689)2024年半年報點評：2024H1業(yè)績保持增長 汽車電子業(yè)務(wù)增長顯著】 8月30日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評級。 投資建議：公司是汽車零部件龍頭企業(yè)，Tier0.5合作模式受到客戶群體認(rèn)可。隨新能源汽車產(chǎn)銷增長，公司八大汽車零部件業(yè)務(wù)持續(xù)放量；未來隨著電驅(qū)系統(tǒng)項目定點，有望開拓第二增長曲線。預(yù)計公司2024-2025年的每股收益分別為1.70元、2.25元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為19倍、15倍，維持對公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：汽車產(chǎn)銷量不及預(yù)期風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；海外產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險；技術(shù)升級替代風(fēng)險；毛利率下滑風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；地緣政治事件風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)53次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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