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【16:18 科前生物(688526)24年中報點評：24H1公司業(yè)績承壓 靜待行業(yè)需求回暖】 8月30日給予科前生物(688526)買入評級。 投資建議：根據(jù)24H1 經(jīng)營情況，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司24~26 年歸母凈利潤為4.17/5.12/6.01 億元，同比+5.4%/+22.7%/+17.3%，對應(yīng)PE 為14.1/11.5/9.8 倍?？春灭B(yǎng)殖景氣周期下公司業(yè)績和估值的改善，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：重大動物疫病，豬價大幅下跌，新品上市進度不及預(yù)期，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【16:18 電連技術(shù)(300679)：24Q2業(yè)績符合預(yù)期 汽車電子軟板業(yè)務(wù)高增】 8月30日給予電連技術(shù)(300679)買入評級。 盈利預(yù)測和投資建議：該機構(gòu)認為消費電子業(yè)務(wù)需求有望持續(xù)復(fù)蘇，且汽車連接器在新能源車滲透率提升下迎來量價齊升，汽車業(yè)務(wù)成長動能充足，預(yù)計公司24-26年實現(xiàn)營收44.91/60.26/75.79 億元，實現(xiàn)歸母凈利6.44/8.93/11.45 億元，以8 月29 日市值對應(yīng)PE 分別為20/15/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:18 新坐標(603040)：公司業(yè)績穩(wěn)增長 加速推進全球化】 8月30日給予新坐標(603040)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.1/2.6/3.0 億元，未來三年復(fù)合增速為17.3%，對應(yīng)PE 分別為13/10/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭風(fēng)險，原材料價格波動風(fēng)險，地緣政治風(fēng)險，技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期的風(fēng)險，下游行業(yè)需求不及預(yù)期的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級。 【16:18 五糧液(000858)：高質(zhì)量沖刺雙位數(shù)增長目標】 8月30日給予五糧液(000858)買入評級。 投資建議：維持“買入” 盈利預(yù)測：該機構(gòu)維持前期預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)總收入923.8/1031.5/1147.5 億元，同比+10.9%/+11.7%/+11.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤338.9/380.4/426.7 億元， 同比+12.2%/+12.2%/+12.2%；當前股價對應(yīng)PE 分別為13.6/12.1/10.8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)52次買入評級、12次增持評級、7次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-B評級。 【16:13 中文傳媒(600373)：Q2業(yè)績表現(xiàn)亮眼 創(chuàng)新業(yè)態(tài)提速升級】 8月30日給予中文傳媒(600373)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮到公司2024H1 業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期，以及稅收政策變化會對公司2024-2026 年凈利潤產(chǎn)生影響，該機構(gòu)維持此前公司業(yè)績預(yù)期，預(yù)計中文傳媒2024-2026年營業(yè)收入分別為119.63/133.58/144.68 億元，分別同比增長18.63%、11.67%、8.31%；歸母凈利潤分別為17.61/18.91/20.26 億元，分別同比增長-10.47%、7.41%、7.11%。 風(fēng)險提示事件：文化監(jiān)管端的政策風(fēng)險；國有傳媒企業(yè)優(yōu)惠政策變動；短視頻直播電商圖書折扣力度加大；研報使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:09 水星家紡(603365)：環(huán)境承壓 關(guān)注產(chǎn)品及渠道建設(shè)】 8月30日給予水星家紡(603365)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 基于24H1 表現(xiàn)及環(huán)境變化，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母分別為3.7 億、4.2 億以及4.6 億（原值為為4.3、5.0、5.5 億）；PE 分別為8X、7X、7X。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；消費者需求趨勢變化風(fēng)險；新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、1次增持評級、1次“增持”的投評級。 【16:09 亨通光電(600487)：業(yè)績持續(xù)快速增長 訂單充沛海洋業(yè)務(wù)景氣上行值得期待】 8月30日給予亨通光電(600487)買入評級。 海外部分，公司較早布局海外市場，擁有多案例經(jīng)驗，國際知名度不斷增強。借“一帶一路”東風(fēng)，業(yè)務(wù)版圖不斷擴張，先后并購印尼PT Voksel、南非Aberdare、西班牙Cablescom、葡萄牙Alcobre 等當?shù)刂髽I(yè)；已在西班牙、葡萄牙、德國等地設(shè)立12 家海外產(chǎn)業(yè)基地，承接了一百多個工程項目；業(yè)務(wù)覆蓋150 多個國家和地區(qū)，包括近乎東南亞每個國家，在多國擁有成功項目經(jīng)驗，能夠提供優(yōu)質(zhì)電力傳輸產(chǎn)品服務(wù)、高質(zhì)量建設(shè)及運維一體化解決方案，是出海領(lǐng)域的頭部廠商，海外項目持續(xù)突破值得期待盈利預(yù)測與投資收益： 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險、項目推進節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險、光通信需求不及預(yù)期的風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:03 明陽電氣(301291)：經(jīng)營持續(xù)向好 業(yè)績穩(wěn)步兌現(xiàn)】 8月30日給予明陽電氣(301291)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次推薦評級、2次持有評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:03 東方證券(600958)：投資高增助力凈利增速轉(zhuǎn)正】 8月30日給予東方證券(600958)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次買入-A投資評級、1次推薦評級、1次“增持”的投評級。 【15:59 石頭科技(688169)：海外持續(xù)高增 份額加速擴張】 8月30日給予石頭科技(688169)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、16次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”投資評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:59 金力永磁(300748)：稀土跌價影響利潤表現(xiàn) 中期分紅回饋股東】 8月30日給予金力永磁(300748)買入-A評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期，稀土原材料價格大幅波動，項目進展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【15:59 新宙邦(300037)：1H24業(yè)績階段承壓 電解液海外項目穩(wěn)步推進 氟化工持續(xù)放量】 8月30日給予新宙邦(300037)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為82.28/103.34/127.04億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為10.99/15.09/20.11 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.46/2.00/2.67 元，當前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為23.6X、17.2X、12.9X。 風(fēng)險提示：下游行業(yè)波動風(fēng)險；新建項目進展不及預(yù)期；原材料和能源價格波動風(fēng)險；兼并重組風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次強推評級。 【15:59 金發(fā)科技(600143)：2Q24業(yè)績超市場預(yù)期 主要產(chǎn)品銷量較好增長 新產(chǎn)能放量未來可期】 8月30日給予金發(fā)科技(600143)買入評級。 投資建議： 預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為507.08/573.62/632.09 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為9.91/20.58/25.97 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.37/0.77/0.97 元，當前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為20.2X、9.7X、7.7X。該機構(gòu)基于以下幾個方面：1）公司主要產(chǎn)品持續(xù)放量，上下游協(xié)同一體趨勢加強，公司市場競爭力進一步增強；2）上海一期項目投產(chǎn)，生產(chǎn)線更新?lián)Q代，以及國際產(chǎn)業(yè)布局深入，公司的市場份額有望進一步提升。該機構(gòu)看好公司一體化整體布局以及新產(chǎn)能釋放下業(yè)績的增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格波動風(fēng)險；新建項目進展不及預(yù)期；下游行業(yè)波動風(fēng)險；安全生產(chǎn)風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【15:53 保隆科技(603197)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 空懸+傳感器驅(qū)動第二曲線】 8月30日給予保隆科技(603197)買入評級。 投資建議：考慮到公司24 年預(yù)計發(fā)生較大股權(quán)激勵費用，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤4.32/6.05/7.64 億元（此前預(yù)計24-25 年歸母凈利潤為5.10/6.96 億元），對應(yīng)24-26 PE 估值 14/10/8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動；新能源車銷量不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:53 口子窖(603589)2024年中報點評：業(yè)績穩(wěn)健增長 兼系新品持續(xù)釋能】 8月30日給予口子窖(603589)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司基本面穩(wěn)健，近年來經(jīng)營層面發(fā)生積極變化，在產(chǎn)能瓶頸突破后，公司持續(xù)進行改革，加大營銷投入。公司近期在兼系列新品、合肥市場拓展、渠道扁平化改革等方面有較多核心變化落地，當前公司估值較低，市場預(yù)期差較大，該機構(gòu)依然看好公司的長期成長性。該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026年營業(yè)收入分別為70.42/81.30/93.39 億元，歸母凈利潤分別為20.30/23.78/27.27 億元，EPS 分別為3.38/3.96/4.55 元，對應(yīng)PE分別為10/9/8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）消費復(fù)蘇節(jié)奏受抑制；2）市場競爭加劇導(dǎo)致費用提升；3）經(jīng)濟大幅波動致白酒價格下滑；4）產(chǎn)品升級節(jié)奏不及預(yù)期；5）食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【15:53 東睦股份(600114)：業(yè)績創(chuàng)半年度新高 三大平臺協(xié)同發(fā)力成效顯著】 8月30日給予東睦股份(600114)買入評級。 投資建議：作為國內(nèi)粉末冶金行業(yè)龍頭，公司三大主業(yè)亮點紛呈，MIM 鉸鏈有望充分受益折疊屏手機放量&龍頭供應(yīng)商邏輯。該機構(gòu)將公司24-26 年歸母凈利潤由3.58/4.50/5.46 億元上修，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為4.04/ 5.21/ 6.31 億元，對應(yīng)8 月29 日收盤價PE 分別為23/18/15x。參考行業(yè)平均PE，給予公司24年P(guān)E 28x，對應(yīng)目標股價18.3 元/股，調(diào)整為“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場需求不及預(yù)期風(fēng)險；原料價格大幅波動風(fēng)險；生產(chǎn)技術(shù)風(fēng)險；項目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險；匯率風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:49 威高骨科(688161)2024年半年報業(yè)績點評：業(yè)績短期承壓 單Q2業(yè)績環(huán)比改善】 8月30日給予威高骨科(688161)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到集采執(zhí)行對2024 年業(yè)績短期擾動，該機構(gòu)將2024 年歸母凈利潤由2.69 億元調(diào)為2.31 億元，維持2025-2026 年歸母凈利潤為3.51/4.15 億元，對應(yīng)當前市值的PE 估值分別為36/24/20 倍?？紤]到公司平臺屬性仍在，市場份額逐步提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)常規(guī)業(yè)務(wù)銷售不及預(yù)期風(fēng)險，渠道庫存出清緩慢風(fēng)險，反腐對手術(shù)量持續(xù)影響等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、3次買入評級。 【15:49 國泰君安(601211)：業(yè)績小幅下滑 看好高股息板塊的行情演繹】 8月30日給予國泰君安(601211)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)認為，在新“國九條”的政策驅(qū)動下，明確了以分紅率為抓手重構(gòu)市場估值體系，因此高股息價值類資產(chǎn)有望在未來相當一段時間內(nèi)占據(jù)優(yōu)勢，國泰君安近12 個月股息率為2.8%，在券商中表現(xiàn)突出，在以分紅率為傳導(dǎo)變量的政策驅(qū)動下，高股息板塊的高景氣有望帶動公司估值提升。根據(jù)最新披露財務(wù)數(shù)據(jù)更新24/25/26 年盈利預(yù)測，歸母凈利潤24/25 年前值為179/199 億元，由于受監(jiān)管政策影響，壓制業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)24/25/26 年調(diào)整為106/116/128 億元，預(yù)計24-26 歸母凈利潤同比增速+13.0%/+9.7%/+10.3%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：資本市場大幅震蕩；監(jiān)管政策發(fā)生變化；公司業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級。 【15:49 青島啤酒(600600)：收入端高端化階段性承壓 利潤端成本改善盈利能力持續(xù)釋放】 8月30日給予青島啤酒(600600)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 考慮到行業(yè)競爭加劇，宏觀大環(huán)境具備一定挑戰(zhàn)，該機構(gòu)下調(diào)了公司的盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為46.65/53.57/59.57 億元（原24-26 年為52.82/62.83/71.54 億元），對應(yīng)PE 分別為17/15/13 倍，考慮到公司為啤酒行業(yè)龍頭，具備較強的市場地位，維持買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)51次買入評級、11次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【15:49 上海建工(600170)：Q2單季扣非凈利潤同比+12% 海外&新業(yè)務(wù)訂單實現(xiàn)較快增長】 8月30日給予上海建工(600170)買入評級。 公司24H1 實現(xiàn)營收1459.77 億，同比+1.11%，歸母、扣非凈利潤為8.26、7.03 億，同比+9.32%、+11.86%，非經(jīng)常性損益為1.23 億，同比減少0.04億，其中Q2 單季度實現(xiàn)營收712.40 億，同比-8.86%，歸母、扣非凈利潤為5.36、5.53 億，同比+7.26%、+12.09%。利潤增長主要系資產(chǎn)及信用減值損失減少以及其他收益增加?？紤]到海外以及新業(yè)務(wù)訂單增長較快，該機構(gòu)略微上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤為17.2、19.3、22 億（前值為17、18.5、20.3 億），對應(yīng)PE 為10.1、9、7.9 倍，調(diào)整為“買入”評級。 風(fēng)險提示：基建投資弱于預(yù)期；訂單執(zhí)行不及預(yù)期；項目施工不及預(yù)期；海外市場風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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