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【21:09 林洋能源(601222)跟蹤點評：業(yè)績符合預(yù)期 電表業(yè)務(wù)訂單亮眼】 8月30日給予林洋能源(601222)買入評級。 投資建議：預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤為11.80/13.70/15.45 億元，同比+14.4%/+16.1%/+12.7%，對應(yīng)PE 為12.1/10.4/9.3，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場份額下滑風(fēng)險；市場競爭加??；行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級。 【21:09 順豐控股(002352)：各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同穩(wěn)定增長 單季度業(yè)績歷史新高】 8月30日給予順豐控股(002352)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、3次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:04 恒帥股份(300969)2024年半年度報告點評：2024Q2業(yè)績整體符合預(yù)期 微電機龍頭成長可期】 8月30日給予恒帥股份(300969)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司2024Q2 盈利能力略微下降，該機構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利潤的預(yù)測調(diào)整為2.50 億元、3.06 億元、3.78億元（前值為2.69 億元、3.37 億元、4.26 億元），對應(yīng)2024-2026 年EPS分別為3.13 元、3.83 元、4.72 元（前值為3.36 元、4.21 元、5.33 元），市盈率分別為18.99 倍、15.52 倍、12.58 倍?？紤]到公司作為汽車微電機行業(yè)龍頭，成長空間廣闊，因此維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：乘用車行業(yè)銷量不及預(yù)期；原材料價格波動超預(yù)期；新產(chǎn)品應(yīng)用拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【20:59 志邦家居(603801)2024年中報點評：整家戰(zhàn)略布局下 木門收入延續(xù)增長 出口業(yè)務(wù)表現(xiàn)靚麗】 8月30日給予志邦家居(603801)買入評級。 風(fēng)險提示：整裝業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，市場競爭程度超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【20:59 國泰君安(601211)：業(yè)務(wù)全面均衡無短板 風(fēng)控優(yōu)異有望受益于嚴(yán)監(jiān)管環(huán)境】 8月30日給予國泰君安(601211)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級。 【20:54 嘉曼服飾(301276)：年中開始自運營暇步士男女裝業(yè)務(wù)】 8月30日給予嘉曼服飾(301276)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 基于公司24H1 業(yè)績表現(xiàn)，營收和歸母凈利潤均出現(xiàn)下滑，且考慮到消費弱復(fù)蘇等因素，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為1.9億、2.3 億以及2.8 億元（原值為2.3/3.0/3.6 億元）；PE 分別為10X、8X、7X。 風(fēng)險提示：品牌收購風(fēng)險，生育率下降風(fēng)險；全球經(jīng)濟放緩風(fēng)險；國內(nèi)市場消費意愿下降風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級。 【20:54 德科立(688205)：業(yè)績增長穩(wěn)健 DCI產(chǎn)品批量交付】 8月30日給予德科立(688205)買入評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品需求不及預(yù)期風(fēng)險；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【20:54 卓勝微(300782)公司信息更新報告：2024H1營收同比高增 依托自建產(chǎn)線筑牢發(fā)展之基】 8月30日給予卓勝微(300782)買入評級。 公司發(fā)布2024 年半年度報告，2024H1 公司實現(xiàn)營收22.85 億元，同比+37.20%；歸母凈利潤3.54 億元，同比-3.32%；扣非歸母凈利潤3.54 億元，同比-3.43%；銷售毛利率42.12%，同比-6.94pcts。2024Q2 公司實現(xiàn)營收10.95 億元，同比+14.84%，環(huán)比-7.95%；歸母凈利潤1.57 億元，同比-37.38%，環(huán)比-20.82%；扣非歸母凈利潤1.60 億元，同比-35.81%，環(huán)比-17.97%；銷售毛利率41.40%，同比-7.83pcts，環(huán)比-1.38pcts。2024 年上半年營收增長的主要原因為：(1)公司加大濾波器模組產(chǎn)品的市場推廣力度，射頻模組銷售占比持續(xù)攀升；(2)公司堅定以特色工藝的迭代來提升競爭力，以資源平臺建設(shè)重新定義業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以多維度發(fā)展推進(jìn)客戶戰(zhàn)略?？紤]到行業(yè)競爭有所提升，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2025 年歸母凈利潤為10.00/13.59 億元（前值為15.53/20.03 億元），2026 年歸母凈利潤為16.27 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為33.9/25.0/20.9 倍。該機構(gòu)看好公司長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【20:54 鵬輝能源(300438)公司信息更新報告：Q2毛利率與歸母凈利潤環(huán)比提升 拐點將至】 8月30日給予鵬輝能源(300438)買入評級。 歸母凈利0.25 億元，qoq+54.8%， yoy-63.2%?？鄯菤w母凈利0.07 億元，qoq+70.2% ， yoy-88.8%， 毛利率與凈利率分別為15.9%/0.4% ， 分別環(huán)比+4.1/-0.2pct，毛利率環(huán)比提升推測系公司下游戶儲需求回暖，產(chǎn)能利用率提升攤薄固定成本。2024Q2 銷售/管理/研發(fā)/財務(wù)費用率分別為2.1%/3.5%/4.3%/0.6%，分別環(huán)比-0.2/-0.8/+0.0/-0.1pct。受國內(nèi)大儲競爭加劇、原材料價格下跌導(dǎo)致公司產(chǎn)品售價通縮影響，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測,預(yù)計其2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.03/5.59/7.16（原4.02/5.99/7.79）億元，EPS 為0.40/1.11/1.42 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為56.1/20.4/15.9 倍，考慮公司戶儲電芯頭部企業(yè)地位及大儲訂單有望加速釋放，其出貨量有望持續(xù)保持高增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料持續(xù)跌價計提相應(yīng)減值；大儲電芯行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:54 三一重工(600031)：報表盈利能力繼續(xù)穩(wěn)步提升 下半年收入增速轉(zhuǎn)正值得期待】 8月30日給予三一重工(600031)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)認(rèn)為工程機械行業(yè)有望迎來筑底回升，進(jìn)入新一輪上升通道；同時公司全球化、數(shù)智化、低碳化“三化”戰(zhàn)略高質(zhì)量發(fā)展，助力未來業(yè)績表現(xiàn)；因此該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為62.6、77.7、99.0 億元，yoy 分別為+38.33%、+24.06%、+27.45%；持續(xù)看好并維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策風(fēng)險，市場風(fēng)險，匯率風(fēng)險，原材料價格波動的風(fēng)險，公司全球化/電動化進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、4次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次"買入"評級、1次“買入“評級。 【20:49 天士力(600535)：公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展 股東變更帶來新期待】 8月30日給予天士力(600535)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級 該機構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024~2026 年收入分別98.5/106.4/112.8 億元，分別同比增長13.5%/8.0%/6.0%，歸母凈利潤分別為12.3/13.3/14.8 億元，分別同比增長15.1%/8.0%/10.8%，對應(yīng)估值為17X/16X/14X。該機構(gòu)維持“買入”投資評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A的投評級。 【20:46 極米科技(688696)：H2有望步入改善通道】 8月30日給予極米科技(688696)買入評級。 投資建議：關(guān)注業(yè)績向上拐點 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計 2024-2026 年公司收入37/41/46 億元，同比+5%/+10%/+11%；歸母1.1/2.3/3.2 億元，同比-10%/+110%/+39%，對應(yīng)PE 為34/16/12x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、8次買入評級、5次“增持”投資評級、3次謹(jǐn)慎增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【20:46 瀾起科技(688008)：互連芯片營收創(chuàng)新高 AI運力芯片初顯高成長潛力】 8月30日給予瀾起科技(688008)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、8次增持評級、7次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:46 甘李藥業(yè)(603087)：業(yè)績高增 創(chuàng)新產(chǎn)品線迎來突破】 8月30日給予甘李藥業(yè)(603087)買入評級。 該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)測公司2024-2026 年每股收益分別為1.07/1.91/2.40 元，根據(jù)可比公司，該機構(gòu)認(rèn)為目前公司的合理估值水平為2025 年的30 倍市盈率，對應(yīng)目標(biāo)價為57.3 元，維持買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、2次推薦評級、1次持有評級。 【20:46 移遠(yuǎn)通信(603236)：Q2毛利率較好回升 降本增效提升盈利能力】 8月30日給予移遠(yuǎn)通信(603236)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。 風(fēng)險提示。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期，導(dǎo)致公司業(yè)績恢復(fù)不及預(yù)期；國際環(huán)境變化對供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)定、公司海外拓展產(chǎn)生影響；市場競爭加劇，影響公司市場份額，或帶來公司毛利率下降；貿(mào)易政策變化，影響公司原材料供應(yīng)和產(chǎn)品交付；芯片價格調(diào)整超預(yù)期，影響公司毛利率；匯率大幅波動影響公司毛利率和匯兌損益；公司內(nèi)部運營效率提升及費用管控不及預(yù)期；公司自有產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，影響公司毛利率； 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期，影響公司營收；公司GNSS、ODM、云等新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；公司持續(xù)擴張，管理治理能力與精細(xì)化需要不斷提升，如果公司無法有效管控，可能出現(xiàn)經(jīng)營惡化的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”評級。 【20:46 海天精工(601882)：業(yè)績符合預(yù)期 營收和凈利潤小幅下滑】 8月30日給予海天精工(601882)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.0、7.9、9.2億元，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增長率為15%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險，海外市場拓展或不及預(yù)期，匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、9次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【20:46 巨星科技(002444)：星隨平野闊 月涌大江流】 8月30日給予巨星科技(002444)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次"買入"評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【20:39 怡和嘉業(yè)(301367)：北美市場去庫存延續(xù) 2024H1業(yè)績承壓】 8月30日給予怡和嘉業(yè)(301367)買入評級。 投資建議：公司國內(nèi)呼吸健康領(lǐng)域龍頭企業(yè)，技術(shù)扎實、渠道完善，隨著海外去庫存逐步完成，業(yè)績有望迎來拐點。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤2.11/2.72/3.57 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價的預(yù)測PE 為26/20/15 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險、經(jīng)銷商模式風(fēng)險、地緣政治風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次增持評級。 【20:39 安克創(chuàng)新(300866)2024年半年報點評：Q2扣非凈利潤+50%超預(yù)期 各主要品類&渠道均有上佳表現(xiàn)】 8月30日給予安克創(chuàng)新(300866)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：安克創(chuàng)新是消費品出海領(lǐng)域中，具備突出品牌認(rèn)可度的稀缺標(biāo)的?？春霉就ㄟ^新品發(fā)力（儲能、安防、無線充電等）+新渠道擴張（歐澳KA+新興市場）實現(xiàn)持續(xù)成長?？紤]公司新品增速較快，該機構(gòu)將公司2024-26 年歸母凈利潤預(yù)期由17.6/ 21.4/ 24.8 億元，上調(diào)至19.1/ 22.9/ 27.5 億元，同比+18%/ +20%/ +20%，8 月29 日收盤價對應(yīng)P/E 為17/ 14/ 12 倍P/E。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：運費及匯率波動，海外終端需求，地緣及關(guān)稅風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、4次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”的投評級。 【20:39 領(lǐng)益智造(002600)：結(jié)構(gòu)調(diào)整短期毛利波動 AI驅(qū)動厚積薄發(fā)成長可期】 8月30日給予領(lǐng)益智造(002600)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為19.20 億、28.55 億和40.11億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為30.58、20.57 和14.64 倍，維持買入評級。 風(fēng)險提示：1、新能源與服務(wù)器等新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；2、結(jié)構(gòu)件等新興市場增長不及預(yù)期；3、核心客戶AR/MR 產(chǎn)品的出貨量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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