491股獲買入評(píng)級(jí) 最新:航材股份
【20:14 太陽能(000591)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：太陽能產(chǎn)品營收下降拉低整體收入 光伏裝機(jī)在手項(xiàng)目充沛貢獻(xiàn)未來增量】 8月30日給予太陽能(000591)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到公司24H1 光伏產(chǎn)品銷售單價(jià)下行（23 年銷售單價(jià)為1.25 元/瓦，24H1 光伏產(chǎn)品銷售單價(jià)較23 年下降31%）、銷售收入有所下降；由于銷售單價(jià)呈現(xiàn)趨勢(shì)性下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào) 2024-2026 年的歸母凈利潤預(yù)測(cè)為16.68/18.05/20.47 億元（分別下調(diào)6%/5%/4%），對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.43/0.46/0.52 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為10 倍，鑒于公司在手光伏裝機(jī)容量核準(zhǔn)充沛、光伏制造訂單豐厚，未來增長(zhǎng)確定性強(qiáng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)支持政策退坡；稅收優(yōu)惠政策變化；上網(wǎng)電價(jià)及補(bǔ)貼變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)。 【20:14 中聯(lián)重科(000157)：半年報(bào)表現(xiàn)優(yōu)異 海外實(shí)現(xiàn)高增、新興板塊突破共助高質(zhì)量發(fā)展】 8月30日給予中聯(lián)重科(000157)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為43.85/55.31/66.90 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為12.5/9.9/8.2 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)，持續(xù)推薦！ 風(fēng)險(xiǎn)提示：國際局勢(shì)及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)存在不確定性；匯率波動(dòng)幅度加大，公司海外投資、銷售存在收益下降的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:09 華勤技術(shù)(603296)：24H1服務(wù)器同比高增長(zhǎng) 看好下半年消費(fèi)電子旺季表現(xiàn)】 8月30日給予華勤技術(shù)(603296)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)周期波動(dòng)影響，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:09 味知香(605089)24年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：經(jīng)營承壓 靜待改善】 8月30日給予味知香(605089)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買入”評(píng)級(jí)。根據(jù)半年報(bào)，考慮到消費(fèi)需求恢復(fù)較為緩慢，因而預(yù)制菜滲透率的提升速度以及公司渠道拓展的速度都相對(duì)較為緩慢，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I業(yè)收入分別為7.85/8.20/8.69 億元（前次為8.70/9.87/10.88 億元），凈利潤分別為0.98/1.01/1.09 億元（前次為1.44/1.64/1.77 億元），維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道拓展不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；食品安全事件。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:09 佳發(fā)教育(300559)：新業(yè)務(wù)取得突破 “AI+”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)】 8月30日給予佳發(fā)教育(300559)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 基于公司24H1 業(yè)績(jī)情況，公司收入與歸母凈利潤均出現(xiàn)較大幅度的下降，同時(shí)考慮到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母分別為1.4/1.8/2.5 億元（此前24-26 年前值為1.9/2.8/3.6 億元），EPS 分別為0.34/0.46/0.62 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為 24/18/13X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策延期落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)依賴程度較高風(fēng)險(xiǎn)，毛利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:09 山西汾酒(600809)：Q2收入穩(wěn)健增長(zhǎng) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所波動(dòng)】 8月30日給予山西汾酒(600809)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)中報(bào)以及近期市場(chǎng)消費(fèi)表現(xiàn)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年收入增速21%/18%/16% ， 歸母凈利潤增速分別為23%/23%/17%，EPS 分別為10.50/12.90/15.14 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為17x/14x/12x，按照2024 年業(yè)績(jī)給予22 倍，目標(biāo)價(jià)231 元，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、結(jié)構(gòu)升級(jí)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次“買入-B評(píng)級(jí)。 【20:04 鉑力特(688333)：航空航天領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力 24H1業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)】 8月30日給予鉑力特(688333)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.2、4.9、7.0億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為39、25、18 倍，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增速為71%。公司為國內(nèi)金屬增材制造龍頭，“材料+設(shè)備+服務(wù)”一體化布局，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)鍵核心器件依賴進(jìn)口、下游客戶領(lǐng)域較為集中、募投項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【20:04 天準(zhǔn)科技(688003)：2024Q2業(yè)績(jī)環(huán)比顯著改善 加速推進(jìn)平臺(tái)化產(chǎn)品矩陣】 8月30日給予天準(zhǔn)科技(688003)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年半年報(bào)，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營收5.41 億元，YoY+5.38%；歸母凈利潤-0.26 億元，YoY-0.31 億元；扣非凈利潤-0.25 億元，YoY-0.27 億元。其中，2024Q2 營收3.48 億元，YoY+4.92%，QoQ+79.98%；歸母凈利潤0.12 億元，YoY-68.83%，QoQ+0.50 億元；扣非凈利潤0.11 億元，YoY-26.34%，QoQ+0.46億元。行業(yè)景氣度仍在逐步復(fù)蘇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年歸母凈利潤為2.42/3.31/4.10 億元（前值2.73/3.46/4.16 億元）；預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年EPS 為1.25/1.71/2.12 元（前值1.42/1.80/2.16 元）當(dāng)前股價(jià)，對(duì)應(yīng)PE 為24.1/17.7/14.2 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度復(fù)蘇不及預(yù)期、擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:04 潤澤科技(300442)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：24H1把握產(chǎn)業(yè)新形勢(shì) AIDC需求旺盛、訂單充足】 8月30日給予潤澤科技(300442)買入評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 潤澤科技是全國領(lǐng)先的綜合算力中心領(lǐng)域的科技公司。公司成立十五年來，專注于園區(qū)級(jí)、高等級(jí)、高效高性能、綠色的綜合算力中心的投資、建設(shè)、持有和運(yùn)營。1）公司較早掌握了一線城市周邊稀缺的土地、能耗、電力等核心基礎(chǔ)資源，公司自2009 年成立以來嚴(yán)格遵循“土地、能耗先行”“穩(wěn)健布局”的投建原則，于2010 年首次出手，布局了京津冀核心節(jié)點(diǎn)，該京津冀園區(qū)節(jié)點(diǎn)規(guī)劃約13 萬架機(jī)柜，并取得土地、能耗、電力等核心基礎(chǔ)資源。公司在廊坊模式走通后，于2019 年開始第二次出手，先后布局了長(zhǎng)三角、大灣區(qū)、成渝經(jīng)濟(jì)圈、西北地區(qū)等四處核心節(jié)點(diǎn)，該四處園區(qū)節(jié)點(diǎn)合計(jì)規(guī)劃約16 萬架機(jī)柜，并在“雙碳”“東數(shù)西算”等政策正式出臺(tái)前取得土地、能耗、電力等核心基礎(chǔ)資源。公司在2019 年布局開始實(shí)現(xiàn)收入后，于2023 年第三次出手，布局了核心節(jié)點(diǎn)海南園區(qū)，該節(jié)點(diǎn)規(guī)劃約3 萬架機(jī)柜，旨在完善跨境布局。綜上，公司前瞻性戰(zhàn)略布局的全國“一體化算力中心體系”核心基礎(chǔ)資源極具稀缺性優(yōu)勢(shì)。2）具備園區(qū)級(jí)模式的引領(lǐng)者優(yōu)勢(shì)?；ヂ?lián)網(wǎng)、云廠商逐漸成為IDC 行業(yè)最大的終端客戶，推動(dòng)了IDC 行業(yè)開始逐漸向大型化、集約化發(fā)展，公司2009年成立之初即錨定園區(qū)級(jí)算力中心的發(fā)展戰(zhàn)略，在全國6 大核心區(qū)域，公司布局了1 處13 萬架機(jī)柜園區(qū)，1 處5 萬架機(jī)柜園區(qū)，4 處3 萬架機(jī)柜園區(qū)及1 處1.4 萬架機(jī)柜園區(qū)。3）客戶“高信任”壁壘鑄護(hù)城河，公司成立十五年來堅(jiān)持以“穩(wěn)定、安全、可靠、綠色”為服務(wù)宗旨，自行培養(yǎng)高水平設(shè)計(jì)及運(yùn)維服務(wù)團(tuán)隊(duì)，電信運(yùn)營商、終端客戶與公司從少量機(jī)柜開始合作，到目前安心在公司托管上萬架機(jī)柜，經(jīng)過了十多年的磨合，期間從未發(fā)生過重大安全事故，以高品質(zhì)的服務(wù)通過電信運(yùn)營商及終端客戶的高標(biāo)準(zhǔn)考核，建立了穩(wěn)固且深厚的“高信任”關(guān)系。該機(jī)構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收70.01/81.98/91.85 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為21.12/31.77/38.22 億元，EPS 分別為1.23/1.85/2.22 元，對(duì)應(yīng)PE 為18.61/12.37/10.29 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:04 萬潤股份(002643)：公司業(yè)績(jī)短期承壓 看好公司多領(lǐng)域布局以及項(xiàng)目建設(shè)】 8月30日給予萬潤股份(002643)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)萬潤股份2024-2026 年收入分別為43.37/52.20/59.87億元，同比增長(zhǎng)0.7%/20.4%/14.7%，歸母凈利潤分別為5.56/7.10/8.48 億元，同比增長(zhǎng)-27.2%/27.8%/19.5%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.60/0.76/0.91 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游市場(chǎng)需求風(fēng)險(xiǎn)、出口退稅政策變化風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、中美貿(mào)易摩擦引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【20:04 三花智控(002050)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：汽零制冷穩(wěn)健 人形進(jìn)入定點(diǎn)沖刺階段】 8月30日給予三花智控(002050)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到汽零客戶需求放緩，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為34.1/40.3/47.6 億元（原值為35.3/42.4/51.6 億元），同比+17%/+18%/+18%，對(duì)應(yīng)PE 分別為19x、16x、13x，給予25年25 倍，目標(biāo)價(jià)27.0 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇、人形機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)。 【20:04 天壇生物(600161)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 核心產(chǎn)品毛利率提升顯著】 8月30日給予天壇生物(600161)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:04 三一重工(600031)：提質(zhì)增效 全球化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)】 8月30日給予三一重工(600031)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為59.3、80.3、100.1億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為23、17、13 倍，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增長(zhǎng)率30%，維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、海外市場(chǎng)發(fā)展不確定性風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【19:59 芯源微(688037)：2024Q2業(yè)績(jī)環(huán)比顯著改善 在手訂單創(chuàng)歷史新高】 8月30日給予芯源微(688037)買入評(píng)級(jí)。 公司2024Q2 營收同環(huán)比增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)環(huán)比顯著改善，維持“買入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2024 年半年報(bào)，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營收6.94 億元，YoY-0.29%；歸母凈利潤0.76 億元，YoY-43.88%；扣非凈利潤0.36 億元，YoY-65.52%。其中，2024Q2營收4.49 億元，YoY+10.31%，QoQ+84.02%；歸母凈利潤0.60 億元，YoY-13.73%，QoQ+275.54%；扣非凈利潤0.27 億元，YoY-41.75%，QoQ+214.52%?？紤]設(shè)備訂單交付節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年歸母凈利潤3.25/4.55/6.08 億元（前值4.10/5.79 億元），2024/2025/2026 年EPS 1.62/2.27/3.04 元（前值2.98/4.20 元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為38.3/27.4/20.5 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司國內(nèi)市占率持續(xù)提升，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度復(fù)蘇不及預(yù)期、擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:59 深南電路(002916)：公司業(yè)績(jī)同環(huán)比高增 AIPCB及封裝基板快速放量】 8月30日給予深南電路(002916)買入評(píng)級(jí)。 2024Q2 業(yè)績(jī)同環(huán)比高增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營收83.21 億元，同比+37.91%；歸母凈利潤9.87 億元，同比+108.32%；扣非歸母凈利潤9.04 億元，同比+112.38%；毛利率26.20%，同比+3.27pcts。2024Q2 公司營收43.60 億元，同比+34.19%，環(huán)比+10.07%；歸母凈利潤6.08 億元，同比+127.18%，環(huán)比+60.11%；扣非歸母凈利潤5.69 億元，同比+130.49%，環(huán)比+69.45%。2024H1 利潤增長(zhǎng)主要系公司把握AI 加速演進(jìn)、汽車電動(dòng)化/智能化趨勢(shì)延續(xù)以及部分領(lǐng)域需求修復(fù)等，加大市場(chǎng)開發(fā)力度，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。考慮AI 高景氣度及公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為20.29/24.89/29.78億元（前值16.36/19.56/22.98 億元），對(duì)應(yīng)EPS 為3.96/4.85/5.81 元（前值3.19/3.81/4.48 元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 25.1/20.5/17.1 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次"持有"評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【19:59 錦波生物(832982)：Q2業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)213%貼近預(yù)告上限 膠原景氣以及公司產(chǎn)品力持續(xù)驗(yàn)證】 8月30日給予錦波生物(832982)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司增長(zhǎng)動(dòng)力充足，除4mg 極純外，公司去年推出10mg 至真擴(kuò)展高端客群，市場(chǎng)反饋或仍積極。同時(shí)率先推出3+17 倍護(hù)系列強(qiáng)化抗衰市場(chǎng)品牌勢(shì)能。此外，公司在研管線豐富，建議重點(diǎn)關(guān)注后續(xù)凝膠類產(chǎn)品等多款產(chǎn)品拿證進(jìn)展帶來的催化。預(yù)計(jì)2024-26 年公司歸母凈利潤為6.0/8.5/10.8 億元，對(duì)應(yīng)2024-26 年P(guān)E 為25/18/14X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀影響消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期、產(chǎn)品獲批進(jìn)度不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次“推薦“評(píng)級(jí)、3次“推薦”的投評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:59 三角輪胎(601163)：2024Q2業(yè)績(jī)環(huán)比改善 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 8月30日給予三角輪胎(601163)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為104.40、111.62、118.98 億元，歸母凈利潤分別為14.23、15.39、16.52 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別7.71、7.13、6.64 倍，考慮公司經(jīng)營穩(wěn)健，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，疊加輪胎市場(chǎng)高景氣度。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)；匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:59 新華保險(xiǎn)(601336)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：二季度利潤激增價(jià)值提速 關(guān)注凈資產(chǎn)波動(dòng)】 8月30日給予新華保險(xiǎn)(601336)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：二季度利潤激增價(jià)值提速，關(guān)注凈資產(chǎn)波動(dòng)。投資收益表現(xiàn)略超預(yù)期，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)2024-26 年歸母凈利潤為117、128 和136億元（原預(yù)測(cè)為109、125 和132 億元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：權(quán)益市場(chǎng)和長(zhǎng)端利率持續(xù)下行，戰(zhàn)略持續(xù)成效低于預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【19:59 東材科技(601208)：2Q24公司業(yè)績(jī)回暖 看好在建項(xiàng)目逐步落地】 8月30日給予東材科技(601208)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)東材科技2024-2026 年收入分別為47.67/59.91/72.27億元，同比增長(zhǎng)27.5%/25.7%/20.6%，歸母凈利潤分別為3.94/5.43/6.81億元，同比增長(zhǎng)19.8%/37.7%/25.5%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.43/0.59/0.74 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能利用不足的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 、 人才流失和人力成本上升的風(fēng)險(xiǎn) 、安全生產(chǎn)和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:59 晉控煤業(yè)(601001)：半年度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng) 期間費(fèi)用有所降低】 8月30日給予晉控煤業(yè)(601001)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為150.4/157.7/165.4 億元， 同比-2%/+5%/+5% ， 歸母凈利潤分別為28.9/31.5/34.9 億元，同比-12%/+9%/+11%；EPS 分別為1.73/1.88/2.08元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為8.2/7.5/6.8 倍?？紤]公司礦井規(guī)模大、成本低，現(xiàn)金充足，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，同時(shí)集團(tuán)礦井仍有注入預(yù)期，規(guī)模仍有增長(zhǎng)空間。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；（2）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；（3 政策監(jiān)管力度超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；（4）集團(tuán)資產(chǎn)注入進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；（5）研究報(bào)告使用的數(shù)據(jù)或資料更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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