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【10:48 科德數(shù)控(688305)：產(chǎn)能擴(kuò)建有序推進(jìn) 新簽訂單高速增長】 8月30日給予科德數(shù)控(688305)買入評級。 投資建議：公司是高端數(shù)控機(jī)床龍頭具有稀缺性，核心零部件自主可控，數(shù)控系統(tǒng)和機(jī)床性能不輸國外龍頭，機(jī)床產(chǎn)品毛利率維持高位，在手訂單飽滿，兩條新機(jī)床產(chǎn)線逐步釋放。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代升級的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)格局逐漸加劇的風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:48 江豐電子(300666)：24H1業(yè)績穩(wěn)健增長 精密零部件加速放量】 8月30日給予江豐電子(300666)買入-A評級。 投資建議：鑒于半導(dǎo)體市場需求恢復(fù)情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整原先對公司24/25 年的業(yè)績預(yù)測。預(yù)計(jì)2024 年至2026 年，公司營收分別為33.02/42.92/54.43 億元（24/25 年原先預(yù)測值為42.76/56.59 億元），增速分別為26.9%/30.0%/26.8%；歸母凈利潤分別為3.46/4.88/6.30 億元(24/25 年原先預(yù)測值為6.06/7.62 億元)，增速分別為35.6%/40.9%/29.0%；PE 分別為37.7/26.8/20.7。公司三大產(chǎn)品體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，靶材擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)在即，精密零部件加速放量，隨著下游廠商稼動率提升，業(yè)績有望穩(wěn)步增長。持續(xù)推薦，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端市場需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)充進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次"買入”評級。 【09:59 共創(chuàng)草坪(605099)：海外持續(xù)復(fù)蘇 國內(nèi)調(diào)整布局效果顯現(xiàn)】 8月30日給予共創(chuàng)草坪(605099)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 投資建議： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:58 迎駕貢酒(603198)：二季度延續(xù)增長 利潤表現(xiàn)亮眼】 8月30日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持-A評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【09:58 TCL中環(huán)(002129)：硅片保持領(lǐng)先 積極推進(jìn)全球化戰(zhàn)略】 8月30日給予TCL中環(huán)(002129)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤為-30/21/33 億元，對應(yīng)EPS 分別為-0.75/0.51/0.81。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，海外政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【09:58 山東黃金(600547)：礦產(chǎn)金產(chǎn)量大幅增加 資源整合持續(xù)發(fā)力】 8月30日給予山東黃金(600547)買入評級。 2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營收457.73 億元，同比+66.90%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.83 億元，同比+57.24%。銷售/管理/研發(fā)/財(cái)務(wù)費(fèi)用營收占比分別為0.18%、2.83%、0.56%、2.04%，分別同比-0.04pct、-1.02pct、-0.04pct、-0.51pct，該機(jī)構(gòu)看好遠(yuǎn)期金價與公司礦產(chǎn)金增量，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024 年、上調(diào)2025-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為39.07、54.19、59.03 億元（2024-2026 年前預(yù)測值分別為41.43、44.23、50.36 億元），EPS 分別為0.87、1.21、1.32 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為31.7、22.9、21.0 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司產(chǎn)量指引落地不及預(yù)期，金價出現(xiàn)較大波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次強(qiáng)推評級、1次持有評級、1次買入-A評級。 【09:53 經(jīng)緯恒潤(688326)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：環(huán)比收入增長顯著 Q3盈利情況有望繼續(xù)優(yōu)化】 8月30日給予經(jīng)緯恒潤-W(688326)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司未來業(yè)績有望逐季度改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26年?duì)I業(yè)收入為59.5/76.8/98.0 億元，歸母凈利潤為0.8/3.0/4.8 億元，公司當(dāng)前價對應(yīng)PE 為87.7/24.0/15.2 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)開拓不利風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)與產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、2次買入-A評級、1次推薦評級。 【09:53 奧銳特(605116)：Q2業(yè)績基本符合市場預(yù)期 制劑銷售逐步上量】 8月30日給予奧銳特(605116)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【09:53 彤程新材(603650)2024年中報(bào)點(diǎn)評：ARF光刻膠開始放量 橡膠助劑景氣度有望持續(xù)】 8月30日給予彤程新材(603650)買入評級。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為4.89/5.73/6.94 億元（此前預(yù)測2024-2026 年為4.85/5.97/7.02 億億元），2024/8/29 收盤價對應(yīng)PE 為33/28/23 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件： 下游景氣度修復(fù)不及預(yù)期；宏觀環(huán)境波動風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、5次推薦評級、2次增持評級。 【09:53 凌云股份(600480)：汽車業(yè)務(wù)同比穩(wěn)健增長 持續(xù)提質(zhì)增效下盈利能力同比持續(xù)提升】 8月30日給予凌云股份(600480)買入評級。 投資建議：業(yè)績和估值有望雙升，期待“戴維斯雙擊”。短期看，產(chǎn)能投入高峰期已過，下游逐漸放量，有望釋放利潤彈性，定增落地增強(qiáng)新業(yè)務(wù)實(shí)力。中長期看，公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新能源，前期投入較大，拖累公司業(yè)績。電池盒和熱成型卡位精準(zhǔn)、技術(shù)領(lǐng)先，中長期成長空間大，短期看進(jìn)入利潤釋放周期。公司2024 年半年度擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10 元（含稅），按此計(jì)算擬派發(fā)現(xiàn)金紅利0.9 億元，占2024 年半年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為23.56%。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.0、9.1、10.4 億元，對應(yīng)PE 分別為8.9X、7.9X、6.9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級。 【09:53 生益科技(600183)：下游需求回暖 盈利能力提升】 8月30日給予生益科技(600183)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【09:48 德爾瑪(301332)：營收規(guī)模同比增長 經(jīng)營效率階段承壓】 8月30日給予德爾瑪(301332)買入評級。 投資建議：公司圍繞新興家電消費(fèi)品類，針對不同市場定位、目標(biāo)客群和經(jīng)營模式，打造品牌矩陣，通過不同品牌覆蓋不同品類，切入并深耕對應(yīng)的消費(fèi)場景，精準(zhǔn)地把握消費(fèi)者需求的變化，結(jié)合快速響應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力以及精準(zhǔn)的線上營銷能力，不斷推出爆款產(chǎn)品，為公司業(yè)績增長提供保障。后續(xù)公司有望繼續(xù)深化“德爾瑪+飛利浦”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，研發(fā)端和銷售投入有望在長期視角下取得回報(bào)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為 1.17、1.51、1.75 億元，對應(yīng)PE 分別為32.9、25.4、22.0 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、7次增持評級、2次持有評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:48 諾思格(301333)：臨床試驗(yàn)運(yùn)營有所波動 數(shù)統(tǒng)業(yè)務(wù)盈利能力提升】 8月30日給予諾思格(301333)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024 年-2026 年公司營收為7.81/8.94/10.34 億元，同比增8.31%/14.45%/15.62% ； 歸母凈利為1.38/1.95/2.32 億元，同比增長-14.83%/40.89%/18.79%，對應(yīng)當(dāng)前PE 為27/19/16 倍，持續(xù)給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新簽訂單不及預(yù)期、人才流失的風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、訂單價格下降、匯率波動等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【09:48 炬光科技(688167)24H1業(yè)績點(diǎn)評：業(yè)績符合預(yù)期 泛半導(dǎo)體業(yè)務(wù)是一大亮點(diǎn)】 8月30日給予炬光科技(688167)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到公司并購整合仍在推進(jìn)，盈利能力承壓，預(yù)計(jì)24-26 年凈利潤為0.37/1.50/3.15 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：瑞士炬光整合進(jìn)度不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)/新客戶拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【09:48 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)：毛利率大幅提升 云服務(wù)領(lǐng)域持續(xù)突破】 8月30日給予協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)買入評級。 投資建議： 預(yù)計(jì)2024-2026 年公司的營業(yè)收入分別為66.43/82.80/97.41 億元，歸母凈利潤分別為7.90/9.88/11.91 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇，存儲價格波動風(fēng)險(xiǎn)，全球化經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、5次強(qiáng)推評級、1次增持評級。 【09:48 金力永磁(300748)：多因素疊加業(yè)績短期承壓 公司產(chǎn)品銷量逆勢增長】 8月30日給予金力永磁(300748)買入評級。 盈利預(yù)測：由于上半年稀土價格大幅下降，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 公司合計(jì)營收分別為65.07/87.85/108.25 億元，歸母凈利潤分別為3.92/ 6.28/9.06 億元，對應(yīng)24-26 年36.20/22.58/15.67 倍PE。預(yù)測公司業(yè)績將隨產(chǎn)能釋放有所增長，公司作為行業(yè)龍頭技術(shù)領(lǐng)先、擴(kuò)產(chǎn)速度快，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 釹鐵硼磁材行業(yè)競爭加??；公司產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；公司技術(shù)創(chuàng)新能力不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【09:48 中航沈飛(600760)：軍機(jī)制造龍頭盈利提升 持續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展】 8月30日給予中航沈飛(600760)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績符合預(yù)期，基于十四五期間軍工行業(yè)高景氣，并考慮公司航空產(chǎn)業(yè)鏈鏈長地位，該機(jī)構(gòu)維持先前的預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測值分別為37.01/46.22/54.71 億元，對應(yīng)PE 分別為30/24/20 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)配套風(fēng)險(xiǎn)；2）質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)；3）技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；4）宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、8次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級。 【09:48 宇通客車(600066)：中國宇通 全球出行】 8月30日給予宇通客車(600066)買入評級。 投資建議：公司是稀缺的高成長+高股息核心資產(chǎn)，全球新能源客車龍頭，出海有望再造一個宇通，以舊換新補(bǔ)貼加力，國內(nèi)外高端客車市場市占率不斷提升，高單價高毛利，盈利能力有望持續(xù)增強(qiáng)。預(yù)計(jì)2024-2026年收入分別為333/394/463 億元，歸母凈利潤分別為32.40/38.48/46.09億元，EPS 分別為1.46/1.74/2.08 元，對應(yīng)PE 分別為14.57/12.27/10.24倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷量不及預(yù)期、出口不及預(yù)期、價格戰(zhàn)加劇超出預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【09:43 江蘇銀行(600919)：穩(wěn)健增長與資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)化并行發(fā)展】 8月30日給予江蘇銀行(600919)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動、凈息差收窄、資產(chǎn)質(zhì)量惡化 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、6次推薦評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次中性評級。 【09:43 潮宏基(002345)：經(jīng)營具韌性 逆境顯崢嶸】 8月30日給予潮宏基(002345)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)維持先前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24~26 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69.22/82.92/96.62 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.85/4.44/5.23 億元，EPS 分別為0.43/0.50/0.59 元，最新股價對應(yīng)PE 分別為10.3/8.9/7.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；金價波動影響；行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、7次增持評級、2次增持-A評級、2次“推薦“評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次中性評級。 中財(cái)網(wǎng)
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