613股獲買入評(píng)級(jí) 最新:東航物流
【17:52 中國(guó)銀河(601881)：輕資產(chǎn)凸顯韌性 市場(chǎng)波動(dòng)拖累業(yè)績(jī)】 4月30日給予中國(guó)銀河(601881)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。頭部券商在嚴(yán)監(jiān)管下相對(duì)更為穩(wěn)健，在建設(shè)一流投資銀行中更加受益。公司發(fā)力零售及機(jī)構(gòu)兩端的客群優(yōu)化，機(jī)構(gòu)化、國(guó)際化持續(xù)升級(jí)，公司有望迎來(lái)新的突破。預(yù)計(jì)公司2024-2025年每股凈資產(chǎn)為12.33/12.90 元，鑒于近三年P(guān)B 中樞0.9-1.8 倍，給予2024 年1.4 倍PB 估值，A 股合理價(jià)值為17.26 元/股，鑒于AH 溢價(jià)對(duì)應(yīng)H 股合理價(jià)值5.93 港幣/股，維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，行業(yè)政策變動(dòng)，權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【17:52 海天味業(yè)(603288)：2023年深化改革 2024Q1開局良性】 4月30日給予海天味業(yè)(603288)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，市場(chǎng)擴(kuò)張不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，食品安全問(wèn)題等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【17:52 寧波銀行(002142)：信貸規(guī)模高增 息差企穩(wěn)回升】 4月30日給予寧波銀行(002142)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司堅(jiān)持精細(xì)化管理和市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)多年中高速規(guī)模擴(kuò)張和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，其經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)會(huì)在向好的宏觀環(huán)境中放大，等待經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇alpha 。預(yù)計(jì)公司24/25 年歸母凈利潤(rùn)增速分別為5.4%/6.3%，EPS 分別為3.96/4.22 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)E分別為5.8X/5.4X，對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)B 分別為0.8X/0.7X，綜合考慮歷史PB（LF）估值中樞和基本面，維持公司合理價(jià)值36.43 元/股，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)B 合理估值約1.2X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超預(yù)期下滑導(dǎo)致零售資產(chǎn)質(zhì)量惡化；（2）存款成本上升超預(yù)期；（3）政策調(diào)控力度超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、7次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:47 保隆科技(603197)：空氣懸架維持高增速 傳感器為新增長(zhǎng)曲線】 4月30日給予保隆科技(603197)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.62 億、6.55 億、7.94 億，EPS 分別為2.18 元、3.09 元、3.74 元，PE 分別為19.84 倍、13.98 倍、11.53 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：空簧滲透率不及預(yù)期；傳感器產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:47 安井食品(603345)：Q1開門紅業(yè)績(jī)超預(yù)期 務(wù)實(shí)經(jīng)營(yíng)未來(lái)增長(zhǎng)無(wú)虞】 4月30日給予安井食品(603345)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：鑒于當(dāng)前整體消費(fèi)環(huán)境較為疲軟，結(jié)合年報(bào)及一季報(bào)業(yè)績(jī)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-25 年歸母凈利潤(rùn)，預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)為16.90/20.05/22.71 億元（ 前次24-25 年為18.69/23.27 億元）， 同比+14%/+19%/+13%，對(duì)應(yīng)EPS 為5.76/6.84/7.74 元，給予2024 年23 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)132.49 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料成本大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)；食品安全風(fēng)險(xiǎn)；B 端需求恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【17:47 潤(rùn)澤科技(300442)：業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng) AIDC業(yè)務(wù)具備高成長(zhǎng)空間】 4月30日給予潤(rùn)澤科技(300442)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：潤(rùn)澤科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的IDC 運(yùn)營(yíng)商，具備核心IDC資源與大客戶資源優(yōu)勢(shì)。該機(jī)構(gòu)看好公司受益下游AI 算力高景氣度需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)公司IDC 業(yè)務(wù)和AIDC 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收60.52/80.40/102.91 億元，歸母凈利潤(rùn)22.70/31.59/41.63億元，對(duì)應(yīng)EPS 1.32/1.84/2.42 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：IDC行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，下游客戶需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【17:47 中國(guó)石油(601857)：24Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 化工與天然氣業(yè)績(jī)顯著提升】 4月30日給予中國(guó)石油(601857)買入評(píng)級(jí)。 投資分析意見：該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)1807、1916、1994 億，對(duì)應(yīng)PE 分別為10X、10X、9X，看好公司的油氣彈性，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：油價(jià)大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)；煉化回暖不及預(yù)期；海外天然氣價(jià)格上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持/買入評(píng)級(jí)。 【17:47 中船防務(wù)(600685)：Q4扣非利潤(rùn)轉(zhuǎn)正 業(yè)績(jī)拐點(diǎn)將至】 4月30日給予中船防務(wù)(600685)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)達(dá)到4.19/10.08/27.63 億元，每股凈資產(chǎn)達(dá)到11.83/12.34/13.75 元。參考可比公司和結(jié)合公司歷史估值，給予公司A 股2024 年P(guān)B 估值2.5x，對(duì)應(yīng)29.57 元/股；考慮AH 股溢價(jià)因素，對(duì)應(yīng)14.79 港幣/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行風(fēng)險(xiǎn)；成本及匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；燃料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:47 浙江醫(yī)藥(600216)：維生素觸底回暖Q1業(yè)績(jī)顯著修復(fù) 重視研發(fā)醫(yī)藥業(yè)務(wù)進(jìn)展有序】 4月30日給予浙江醫(yī)藥(600216)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到維生素景氣度下行，公司盈利能力有所下滑，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司 2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，新增 2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.84（下調(diào)36%）/6.38（下調(diào)29%）/7.46 億元，折合EPS 分別為0.50/0.66/0.77 元，維生素景氣度觸底回暖，公司積極創(chuàng)新研發(fā)布局新產(chǎn)品，醫(yī)藥業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間不斷打開，因此維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:42 康辰藥業(yè)(603590)：蘇靈銷量快速增長(zhǎng) 創(chuàng)新管線持續(xù)推進(jìn)】 4月30日給予康辰藥業(yè)(603590)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.9億元、2.3 億元和2.9億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為25X/20X/16X。隨著公司蘇靈等存量產(chǎn)品快速增長(zhǎng)，多措并舉完善創(chuàng)新體系布局，KC1036 已展現(xiàn)優(yōu)異臨床療效，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、藥品價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:42 潮宏基(002345)：加盟渠道快速擴(kuò)張 持續(xù)彰顯差異化產(chǎn)品力】 4月30日給予潮宏基(002345)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司持續(xù)打造具備原創(chuàng)設(shè)計(jì)和非遺文化的差異化珠寶產(chǎn)品，深度受益于悅己屬性提升的珠寶消費(fèi)趨勢(shì)，目前品牌正處門店快速擴(kuò)張階段，具備較強(qiáng)成長(zhǎng)潛力。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為71.82 億/84.90 億/97.97 億，歸母凈利潤(rùn)分別為4.24 億/5.12 億/6.00 億，對(duì)應(yīng)PE分別為13 倍/11 倍/9 倍。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；拓店不及預(yù)期；產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和估值判斷不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:42 深度*公司*華東醫(yī)藥(000963)：醫(yī)美業(yè)務(wù)增長(zhǎng)穩(wěn)健 醫(yī)藥工業(yè)多條管線到達(dá)重要節(jié)點(diǎn)】 4月30日給予華東醫(yī)藥(000963)買入評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)期公司2024 年、2025 年和2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為34.47 億元、41.13 億元和49.75 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.96 元、2.34 元和2.84元，根據(jù)2024 年4 月29 日收盤價(jià)市盈率分別為16.7 倍、14.0 倍和11.6 倍。維持買入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【17:42 徐工機(jī)械(000425)：海外拓展順利 資產(chǎn)質(zhì)量提升】 4月30日給予徐工機(jī)械(000425)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:37 五洲新春(603667)：布局絲杠產(chǎn)品 人形機(jī)器人絲杠打開成長(zhǎng)空間】 4月30日給予五洲新春(603667)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)為1.93/2.44/2.95 億元，同比+39.8%/26.1%/21.1%，EPS 分別為0.52/0.66/0.80 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)量不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)。 【17:33 美?？萍?688376)：利潤(rùn)率現(xiàn)金流表現(xiàn)提升 關(guān)注耗材轉(zhuǎn)換+海外拓展】 4月30日給予美?？萍?688376)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：受項(xiàng)目投產(chǎn)節(jié)奏影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年公司歸母凈利潤(rùn)從2.5/3.2 至2.2/2.8 億元，預(yù)測(cè)2026 年歸母凈利潤(rùn)3.5 億元，同增30%/25%/26%，2024-2026 年P(guān)E 20/16/13 倍（2024/4/29）。公司新簽訂單高景氣，新產(chǎn)能投運(yùn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，潔凈室下游政策風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:33 健之佳(605266)公司信息更新報(bào)告：營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng) 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃彰顯向好發(fā)展信心】 4月30日給予健之佳(605266)買入評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)看好公司多元化業(yè)務(wù)模式的發(fā)展?jié)摿Γ瑫r(shí)考慮到公司門店拓展仍在大步推進(jìn)，下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.88/5.80/6.87 億元（原預(yù)計(jì)2024-2025 年為5.05/6.45 億元），EPS 為3.78/4.50/5.33 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為12.6/10.6/8.9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化風(fēng)險(xiǎn)，門店拓展速度不及預(yù)期，產(chǎn)品銷售不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:33 風(fēng)語(yǔ)筑(603466)：2023年業(yè)績(jī)?nèi)缙诟咴?新訂單增勢(shì)強(qiáng)勁】 4月30日給予風(fēng)語(yǔ)筑(603466)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司項(xiàng)目節(jié)奏如期修復(fù)，全年新簽訂單有望維持較好增長(zhǎng)，有望為公司后續(xù)業(yè)績(jī)提供支撐，預(yù)計(jì)2024/25/26 年?duì)I業(yè)收入25.71/28.12/30.39 億元， YoY+9.4%/+9.4%/+8.1% ， 歸母凈利潤(rùn)3.43/3.90/4.41 億元，YoY+21.4%/+13.9%/+12.9%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境變化；中標(biāo)訂單規(guī)模不及預(yù)期；應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:33 東山精密(002384)公司信息更新報(bào)告：行業(yè)復(fù)蘇疊加新品放量 公司業(yè)績(jī)有望穩(wěn)步增長(zhǎng)】 4月30日給予東山精密(002384)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:33 電投能源(002128)：煤炭盈利逆勢(shì)上漲 打造“煤-電-鋁”產(chǎn)業(yè)集群成長(zhǎng)可期】 4月30日給予電投能源(002128)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)推薦電投能源基于以下三個(gè)方面：1）公司是蒙東及大東北區(qū)域內(nèi)最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)，噸煤成本較低，盈利空間可觀。2）公司各業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，成長(zhǎng)前景較好。3）公司構(gòu)建全球首個(gè)“煤-電-鋁”循環(huán)經(jīng)濟(jì)綠色產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)綜合智慧能源產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入293 億元、321.64 億元、356.62 億元，歸母凈利潤(rùn)為47.96 億元、53.02 億元、57.44 億元，EPS（攤薄）為2.14 元、2.37 元、2.56 元，以2024 年4 月25 日收盤價(jià)18.95 元/股對(duì)應(yīng)PE 為8.9x/8.0x/7.4x，考慮公司發(fā)電和電解鋁業(yè)務(wù)有較大空間增長(zhǎng)，上調(diào)公司至“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建工程進(jìn)度不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期、煤價(jià)超預(yù)期下跌、安全環(huán)保政策趨嚴(yán) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:27 華潤(rùn)微(688396)公司信息更新報(bào)告：2024Q1業(yè)績(jī)表現(xiàn)短期承壓 加注拓展汽車電子領(lǐng)域】 4月30日給予華潤(rùn)微(688396)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2023 年年報(bào)，2023 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收99.01 億元，同比-1.59%；歸母凈利潤(rùn)14.79 億元，同比-43.48%；扣非凈利潤(rùn)11.27 億元，同比-49.97%；毛利率32.22%，同比-4.49pcts。2024Q1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.16 億元，同比-9.82%，環(huán)比-10.75%；歸母凈利潤(rùn)0.33 億元，同比-91.27%，環(huán)比-92.15%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.58 億元，同比-82.83%，環(huán)比-72.06%；毛利率26.48%，同比-8.33pcts，環(huán)比-1.95pcts。公司業(yè)績(jī)短期承壓和盈利能力下降，主要系市場(chǎng)下行影響，以及封測(cè)基地和12 吋等投資項(xiàng)目正處于建設(shè)上量期，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至13.40/16.67 億元（前值為27.07/32.39 億元）并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)19.60 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.01/1.26/1.48 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為35.7/28.7/24.4 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)產(chǎn)品與制造兩塊業(yè)務(wù)持續(xù)升級(jí)帶來(lái)的業(yè)績(jī)提升，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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