613股獲買入評級 最新:東航物流
【20:57 錦江酒店(600754)：財務(wù)費用拖累業(yè)績表現(xiàn) 推進資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 4月30日給予錦江酒店(600754)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)維持之前的盈利預(yù)測。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入154.16/160.90/167.11 億元，分別同比+5%\+4%\+4% ， 實現(xiàn)歸母凈利潤13.9/18.1/20.7 億元， 分別同比38%/31%/15% ， 對應(yīng)EPS 分別為1.29/1.69/1.94 元，按照2024 年4 月29 日收盤價28.84 元計算，2024-2026 年P(guān)E 分別為22、17、15 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、15次增持評級、7次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次增持-A評級、1次“推薦“評級。 【20:53 浙商銀行(601916)：投資收益翻倍 營收增速超預(yù)期】 4月30日給予浙商銀行(601916)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：基本面繼續(xù)回升。預(yù)計24/25 年歸母凈利潤增速分別為8.8%/10.0%，EPS 分別為0.53/0.59 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)24/25 年P(guān)E 分別為5.54X/4.98X ， 對應(yīng)24/25 年P(guān)B 分別為0.48X/0.45X。維持公司合理價值3.64 元/股，對應(yīng)24 年P(guān)B 約0.6X，按照當(dāng)前AH 溢價比例，H 股合理價值2.76 港幣/股，均維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）宏觀經(jīng)濟超預(yù)期下行，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化。（2）消費復(fù)蘇不及預(yù)期，存款定期化嚴重。（3）市場利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【20:52 海瀾之家(600398)：分紅率超90% 主品牌直營恢復(fù)開店】 4月30日給予海瀾之家(600398)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)分析，（1）該機構(gòu)判斷主品牌未來開店有望維持200 家左右；（2）OVV、英氏、海瀾優(yōu)選、HEAD 均處于成長期，OVV 和優(yōu)選有望減虧；（3）線上、海外、FCC 是長期增長點，根據(jù)該機構(gòu)測算，未來3-5 年線上有望做到和線下流水相當(dāng)?shù)捏w量。維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計24-25 年收入預(yù)測242.31/271.26 億元，新增26 年收入預(yù)測302.16 億元；維持24-25 年歸母凈利預(yù)測33.92/38.25 億元，新增26 年凈利預(yù)測42.91 億元；對應(yīng)24-26 年EPS 預(yù)測0.71/0.80/0.89 元。2024 年4 月29 日收盤價8.83 元對應(yīng)PE 分別為13/11/10X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【20:48 長江電力(600900)公司點評：市場化交易電價上浮 蓄能助電量增發(fā)】 4月30日給予長江電力(600900)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【20:43 三一重工(600031)：業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期 看好龍頭高質(zhì)量發(fā)展！】 4月30日給予三一重工(600031)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到國內(nèi)工程機械行業(yè)復(fù)蘇進程等因素影響，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為60.4/72.3/90.2 億元（24-25年前值分別為65.5/93.4 億元），對應(yīng)PE 分別為22.9/19.1/15.4X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策風(fēng)險，市場風(fēng)險，匯率風(fēng)險，原材料價格波動的風(fēng)險，公司國際市場經(jīng)營風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、2次買入-A評級、2次"買入"評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【20:43 浦發(fā)銀行(600000)：分紅比例大幅上升 業(yè)績增速超預(yù)期】 4月30日給予浦發(fā)銀行(600000)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：存量風(fēng)險持續(xù)出清，信貸投放逐漸修復(fù)。預(yù)計公司23/24 年歸母凈利潤增速分別為9.2%/10.6%，EPS 分別為1.18/1.33元/股，BVPS 分別為21.86/22.98 元/股，A 股收盤價對應(yīng)23/24 年P(guān)B分別為0.3X/0.3X，對應(yīng)23/24 年P(guān)E 分別為6.3X/5.6X。給予公司24年0.4 倍PB，合理價值8.74 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）宏觀經(jīng)濟超預(yù)期下行，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化。（2）消費復(fù)蘇不及預(yù)期，存款定期化嚴重。（3）市場利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【20:28 奕瑞科技(688301)：探測器業(yè)務(wù)增速放緩擾動1Q凈利】 4月30日給予奕瑞科技(688301)買入評級。 風(fēng)險提示：海外市場政策和疫情風(fēng)險；部分智能化市場競爭激烈。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:28 保利發(fā)展(600048)點評：銷售穩(wěn)居第一 資金優(yōu)勢明顯】 4月30日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 風(fēng)險提示：房地產(chǎn)政策超預(yù)期收緊，銷售超預(yù)期下滑，股權(quán)融資落地仍具備不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、10次推薦評級、10次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:23 常熟銀行(601128)2024年一季報點評：息差韌性強 業(yè)績增速高】 4月30日給予常熟銀行(601128)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。常熟銀行作為江浙地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)商行，堅持“向下、向偏、向小、向信用”的發(fā)展方向，獨具一格的MCP 移動信貸展業(yè)模式+扎實信用風(fēng)險管控基礎(chǔ)+異地展業(yè)牌照優(yōu)勢共筑公司在小微業(yè)務(wù)護城河。近年來“普惠金融+大零售轉(zhuǎn)型”并駕齊驅(qū)，零售小微業(yè)務(wù)增長動能強，“做小做散”的差異化發(fā)展定位亦為公司資產(chǎn)定價形成較強支撐。近年公司負債端成本管控力度加大，通過調(diào)降存款掛牌利率、調(diào)優(yōu)負債結(jié)構(gòu)等多種方式緩解成本端壓力，伴隨上述措施逐步顯效，預(yù)計后續(xù)息差仍可維持較強韌性。同時，公司資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)穩(wěn)健，撥備余糧充裕，存在反哺利潤空間；資本安全邊際較厚，亦為后續(xù)規(guī)模擴張形成較強助力。該機構(gòu)維持公司2024-26 年 EPS 預(yù)測1.37、1.55、1.72 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PB 估值分別為0.72、0.64、0.57 倍，對應(yīng)PE 估值分別為5.46、4.83、4.36倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇及融資需求修復(fù)不及預(yù)期，小微貸款利率下行壓力加大。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【20:17 芯源微(688037)：23年新簽平穩(wěn) ARF浸沒式高產(chǎn)能TRACK進展順利】 4月30日給予芯源微(688037)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次“增持”投資評級。 【20:12 韋爾股份(603501)：周期反轉(zhuǎn)盈利能力改善 手機+汽車驅(qū)動新成長】 4月30日給予韋爾股份(603501)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【20:12 中國交建(601800)季報點評：毛利率提升與減值轉(zhuǎn)回帶動Q1業(yè)績穩(wěn)增】 4月30日給予中國交建(601800)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為256/273/289 億元，分別增長7.6%/6.4%/6.2%，EPS 分別為1.57/1.67/1.78 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為5.9/5.5/5.2 倍，最新PB-lf 為0.56 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：基建投資不及預(yù)期、海外業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險、應(yīng)收賬款減值風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【20:12 老鳳祥(600612)：一季度業(yè)績延續(xù)穩(wěn)健表現(xiàn) 積極擴張承接行業(yè)需求增長】 4月30日給予老鳳祥(600612)買入評級。 風(fēng)險提示：門店擴張不及預(yù)期；加盟商管理不善；金價大幅波動。 投資建議：公司作為黃金珠寶龍頭品牌，有望持續(xù)受益居民保值性消費需求的增長，金價的穩(wěn)步上行也有利于提升公司毛利率表現(xiàn)。公司自身也將進一步推進加盟開店擴張以擴大市場份額，同時在產(chǎn)品端持續(xù)提升研發(fā)設(shè)計能力，并且在內(nèi)部治理上推進深化體制改革，實現(xiàn)經(jīng)營效益進一步釋放。該機構(gòu)維持公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測為26.32/29.93億元，新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測為33.43 億元，對應(yīng)PE 分別為15.4/13.5/12.2 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強推評級、1次“推薦“評級。 【20:09 福昕軟件(688095)：24Q1收入加速增長 關(guān)注AI商業(yè)化】 4月30日給予福昕軟件(688095)買入評級。 風(fēng)險提示：新應(yīng)用拓展不及預(yù)期；市場競爭風(fēng)險；聯(lián)營企業(yè)業(yè)績波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【20:08 洋河股份(002304)：經(jīng)營穩(wěn)健增長 分紅力度提升】 4月30日給予洋河股份(002304)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：綜合考慮白酒消費環(huán)境和省內(nèi)競爭環(huán)境，該機構(gòu)調(diào)整公司24-25 年歸母凈利潤為104/115 億元（前值123/143 億元），新增26 年歸母凈利潤126 億元，當(dāng)前對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為14、13、11X，考慮洋河經(jīng)營節(jié)奏穩(wěn)健，分紅率顯著提升，凸顯性價比，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：省內(nèi)競爭加劇、省外開拓不及預(yù)期、食品安全問題 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【20:08 華夏銀行(600015)：信貸增長修復(fù) 資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)改善】 4月30日給予華夏銀行(600015)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：資產(chǎn)負債表改善空間較大，零售轉(zhuǎn)型和資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)調(diào)整有望系統(tǒng)性提高公司的盈利能力。預(yù)計24/25 年歸母凈利潤增速為1.3%/3.0%，EPS 為1.62/1.67 元/股，BVPS 為18.81/20.16元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)23/24 年P(guān)E 為4.2X/4.0X，對應(yīng)23/24 年P(guān)B 為0.4X/0.3X。給予公司24 年0.4 倍PB，對應(yīng)合理價值7.52 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）宏觀經(jīng)濟超預(yù)期下行，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化。（2）消費復(fù)蘇不及預(yù)期，存款定期化嚴重。（3）市場利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【20:08 錦江酒店(600754)：海外利息費用大增影響扣非業(yè)績表現(xiàn) 國內(nèi)酒店開店有所提速】 4月30日給予錦江酒店(600754)買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀系統(tǒng)性風(fēng)險，國企改革及內(nèi)部整合低于預(yù)期；品牌老化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、15次增持評級、7次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次增持-A評級、1次“推薦“評級。 【20:02 益豐藥房(603939)：業(yè)績符合預(yù)期 門診統(tǒng)籌藥房快速拓展】 4月30日給予益豐藥房(603939)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年業(yè)績分別為EPS1.76/2.19/2.70 元/股，對應(yīng)PE24.46x/19.61x/15.95x。該機構(gòu)維持公司合理價值53.8 元/股的觀點不變（對應(yīng)24 年P(guān)E 為31x），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。競爭格局惡化；集采等政策風(fēng)險；處方外流進展不達預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次增持-A評級、1次買入-A的投評級。 【20:02 太極股份(002368)：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化 盈利質(zhì)量提升】 4月30日給予太極股份(002368)買入評級。 公司發(fā)布2024 年一季報，2024 年第一季度公司實現(xiàn)營收16.62億元；實現(xiàn)歸母凈利潤0.16 億元；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.15 億元。此前公司發(fā)布2023 年年度報告，2023 年全年公司實現(xiàn)營收91.95 億元；實現(xiàn)歸母凈利潤3.75 億元；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤3.42億元。公司為電科核心上市平臺，聚焦云+數(shù)+自主軟件方向，有望受益于信創(chuàng)深化及數(shù)據(jù)要素市場生態(tài)完善。公司核心子公司人大金倉通過新品發(fā)布、樹立標桿案例等方式實現(xiàn)盈利能力持續(xù)提升及收入端穩(wěn)健增長，后續(xù)有望受益于行業(yè)信創(chuàng)的廣泛滲透。根據(jù)公司2023 年度及2024 年第一季度業(yè)績，該機構(gòu)調(diào)整2024、2025年盈利預(yù)測并新增2026 年預(yù)測，2024-2026 年營業(yè)收入分別為101.42/114.78/129.87 億元，同比分別增長10.30%/13.18%/13.14%，歸母凈利潤為4.34/5.22/6.37 億元， 同比分別增長15.63%/20.32%/22.09%，對應(yīng)PE35/29/24 倍，維持“買入”評級。 投資建議：公司為電科核心上市平臺，聚焦云+數(shù)+自主軟件方向，有望受益于信創(chuàng)深化及數(shù)據(jù)要素市場生態(tài)完善。公司核心子公司人大金倉通過新品發(fā)布、樹立標桿案例等方式實現(xiàn)盈利能力持續(xù)提升及收入端穩(wěn)健增長，后續(xù)有望受益于行業(yè)信創(chuàng)的廣泛滲透。根據(jù)公司2023 年度及2024 年第一季度業(yè)績，該機構(gòu)調(diào)整2024、2025年盈利預(yù)測并新增2026 年預(yù)測，2024-2026 年營業(yè)收入分別為101.42/114.78/129.87 億元，同比分別增長10.30%/13.18%/13.14%，歸母凈利潤為4.34/5.22/6.37 億元，同比分別增長 15.63%/20.32%/22.09%，對應(yīng)PE35/29/24 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 【19:57 風(fēng)語筑(603466)年報&一季報點評：盈利能力回升 Q1業(yè)績短期承壓】 4月30日給予風(fēng)語筑(603466)買入評級。 投資建議: 維持“買入”評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次“買入”投資評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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