613股獲買入評(píng)級(jí) 最新:東航物流
【16:32 中海油服(601808)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：各業(yè)務(wù)作業(yè)量提升 業(yè)績(jī)同比表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)】 4月30日給予中海油服(601808)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：行業(yè)景氣不斷提升，公司以完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)推動(dòng)各板塊主要工作量、收入持續(xù)增加，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年的營(yíng)收分別為499.11/532.66/594.90億元，歸母凈利潤(rùn)分別為41.54/51.14/59.33億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.87/1.07/1.24元，對(duì)應(yīng)PE分別為21.42/17.40/15.00倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鉆井平臺(tái)使用率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治擾動(dòng)油價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:32 伊利股份(600887)：Q1液奶收入承壓 利潤(rùn)表現(xiàn)亮眼】 4月30日給予伊利股份(600887)買入評(píng)級(jí)。 21-23 年分紅比例為71%/70%/73%，未來(lái)有望維持穩(wěn)中提升?？紤]液奶需求短期承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)收入預(yù)測(cè)，但24 年新增煤炭子公司收益，調(diào)高24年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-25 年EPS 為2.16/1.90 元（前值1.88/2.17 元），引入26 年EPS 2.00 元。目標(biāo)價(jià)35.34 元，“買入”。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低于預(yù)期、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:27 徠木股份(603633)：業(yè)績(jī)?cè)鏊倩厣?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)完善】 4月30日給予徠木股份(603633)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：徠木股份是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車連接器供應(yīng)商，先發(fā)優(yōu)勢(shì)確立，客戶覆蓋全球主流汽車零部件供應(yīng)商，充分受益行業(yè)高景氣與國(guó)產(chǎn)替代廣闊空間，新產(chǎn)品新項(xiàng)目陸續(xù)放量有望帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)加速發(fā)展，考慮短期內(nèi)下游需求及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)因素，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年凈利潤(rùn)分別為1.27 億/1.82 億/2.57 億元（原24-25 年預(yù)測(cè)值為2.42 億/3.39 億元），EPS 分別為0.30 元/0.43 元/0.60 元，對(duì)應(yīng)PE 為25X/17X/12X，處于歷史相對(duì)低位，疊加公司業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型厣?，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:27 森馬服飾(002563)季報(bào)點(diǎn)評(píng)：營(yíng)運(yùn)狀態(tài)持續(xù)優(yōu)化 2024Q1業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 4月30日給予森馬服飾(002563)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司是大眾服飾及童裝龍頭，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024~2026 年業(yè)績(jī)?yōu)?3.20/15.08/16.66 億元，對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為13 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；森馬品牌業(yè)務(wù)改革不及預(yù)期；渠道擴(kuò)張不及預(yù)期海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【16:27 千紅制藥(002550)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：肝素原料藥有望觸底反彈 創(chuàng)新研發(fā)順利推進(jìn)】 4月30日給予千紅制藥(002550)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：綜合考慮肝素原料藥將開(kāi)啟價(jià)格上行周期，公司低分子肝素鈉有望快速放量，研發(fā)管線順利推進(jìn)，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2025年的盈利預(yù)測(cè)，新增2026年的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I收分別為20.50/24.22/27.32億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.22/3.95/4.63億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.25/0.31/0.36元，對(duì)應(yīng)PE分別為20.61/16.79/14.32，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：肝素價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；藥品銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；藥品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:27 潮宏基(002345)23年及24年Q1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：門(mén)店擴(kuò)張加速 中期成長(zhǎng)邏輯延續(xù)】 4月30日給予潮宏基(002345)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)?？紤]金價(jià)水平高企對(duì)黃金飾品需求的抑制，以及短期非黃金品類銷售受制于經(jīng)濟(jì)疲軟影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為68.7/77.2/85.9 億元，同比增長(zhǎng)16.5%/12.4%/11.2%；歸母凈利潤(rùn)4.3/4.8/5.3 億元（此前24-25 年為4.8/5.6 億），同比增長(zhǎng)29.4%/10.5%/10.2%；EPS 為0.49/0.54/0.59 元，對(duì)應(yīng)PE 為12.7/11.5/10.4?？春霉局衅诩用苏沟赀壿嫀?lái)的成長(zhǎng)性，維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)；（2）宏觀經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)；（3）樣本偏差的風(fēng)險(xiǎn)；（4）新開(kāi)店不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；（5）信息滯后的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:27 招商輪船(601872)：油散共振向上帶動(dòng)業(yè)績(jī)提升 中期有望實(shí)現(xiàn)分紅】 4月30日給予招商輪船(601872)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑、安全事故、環(huán)保公約影響不及預(yù)期等。 投資建議：2024 年招生輪船油散雙核有望實(shí)現(xiàn)共振，旺季彈性有望充分釋放，維持招商輪船2024-2026 的盈利預(yù)測(cè)68.40/73.82/79.30 的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)不變，對(duì)應(yīng)PE 估值為9.9/9.1/8.5 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:27 云南白藥(000538)：經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保持健康 Q1利潤(rùn)增長(zhǎng)超預(yù)期】 4月30日給予云南白藥(000538)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:22 韋爾股份(603501)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：存貨出清業(yè)績(jī)修復(fù) 手機(jī)+汽車雙輪驅(qū)動(dòng)】 4月30日給予韋爾股份(603501)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:22 金牌廚柜(603180)年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：零售、大宗穩(wěn)健 整裝延續(xù)高增】 4月30日給予金牌廚柜(603180)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司強(qiáng)化管理賦能與零售變革，渠道、品類仍處擴(kuò)張期，整裝發(fā)展提速，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為3.4/4.0/4.5 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為9.9X/8.5X/7.5X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線下消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:22 丸美股份(603983)：24Q1盈利能力明顯提升 戀火及抖音延續(xù)高增】 4月30日給予丸美股份(603983)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次增持評(píng)級(jí)、11次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:22 通合科技(300491)：充電模塊業(yè)務(wù)高增長(zhǎng) 出海進(jìn)程提速】 4月30日給予通合科技(300491)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別是1.51、2.42、3.76 億元，同比增長(zhǎng)47%、61%和55%，截止4 月29 日的市值對(duì)應(yīng)24-25 年P(guān)E 為22、14 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、海外出口不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:22 涪陵榨菜(002507)：雙拓戰(zhàn)略推進(jìn) 業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健】 4月30日給予涪陵榨菜(002507)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：24 年公司以“穩(wěn)住榨菜，夯基拓新，尋求增長(zhǎng)”為戰(zhàn)略指引，繼續(xù)推進(jìn)雙拓（拓市場(chǎng)和拓品類），做大佐餐開(kāi)味菜，24 年有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)（營(yíng)收增速目標(biāo)12%）。預(yù)計(jì)24-26 年?duì)I收分別27.45/30.58/33.84 億元，同增12%/11%/11%，歸母凈利潤(rùn)分別9.30/10.43/11.63 億元，同增13%/12%/12%，對(duì)應(yīng)PE 分別為17X/16X/14X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；消費(fèi)需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；新品拓展不及預(yù)期；市場(chǎng)拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:22 國(guó)際醫(yī)學(xué)(000516)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 有望加速實(shí)現(xiàn)盈利】 4月30日給予國(guó)際醫(yī)學(xué)(000516)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司積極發(fā)展“嚴(yán)肅醫(yī)療+類消費(fèi)醫(yī)療”的綜合醫(yī)療創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，隨著診療量加速攀升，收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，整體業(yè)績(jī)有望持續(xù)快速增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)維持2024/2025年盈利預(yù)測(cè)，新增2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為1.54、4.26、6.36億元，EPS分別是0.07、0.19、0.28元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：診療規(guī)模增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，管理運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)護(hù)資源短缺風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:17 江山歐派(603208)：Q1高基數(shù)下增長(zhǎng)暫時(shí)承壓 渠道結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 4月30日給予江山歐派(603208)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為2.52元、2.82 元、3.14元，對(duì)應(yīng)PE 分別為9倍、8倍、7倍?？紤]到公司制造優(yōu)勢(shì)突出，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:17 常熟銀行(601128)：營(yíng)收強(qiáng)、成色足 ROE穩(wěn)步回升彰顯成長(zhǎng)本性】 4月30日給予常熟銀行(601128)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低于預(yù)期，息差持續(xù)承壓；中小微等薄弱客群不良超預(yù)期暴露。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:17 三環(huán)集團(tuán)(300408)：業(yè)績(jī)穩(wěn)步改善 “材料+”構(gòu)筑美好未來(lái)】 4月30日給予三環(huán)集團(tuán)(300408)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:17 古井貢酒(000596)：營(yíng)收跨越200億 高增長(zhǎng)勢(shì)能持續(xù)】 4月30日給予古井貢酒(000596)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:12 寶立食品(603170)：收入快速增長(zhǎng) 短期盈利承壓】 4月30日給予寶立食品(603170)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：2023 年隨著疫情管控放開(kāi)，下游餐飲客戶、食品工業(yè)客戶需求持續(xù)修復(fù)，B 端為主的復(fù)合調(diào)味料實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性高增。輕烹解決方案短期面臨基數(shù)壓力，期待后續(xù)渠道擴(kuò)張和新品開(kāi)發(fā)取得成效。根據(jù)公司年報(bào)，考慮到輕烹業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩和成本壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為27.47、31.22、34.22 億元（2024-2025 年原值為28.68、33.26），歸母凈利潤(rùn)分別為2.78、3.40、3.94 億元（2024-2025 年原值為3.39、3.99），EPS 分別為0.70、0.85、0.99 元，對(duì)應(yīng)PE 為21.2 倍、17.3 倍、15.0 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：食品安全風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，研報(bào)信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次增持評(píng)級(jí)、13次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:12 帝爾激光(300776)：研發(fā)持續(xù)高投入 TOPCON+激光設(shè)備值得期待】 4月30日給予帝爾激光(300776)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司作為光伏激光設(shè)備龍頭，屬專用設(shè)備行業(yè)，毛利率與凈利率均較同行更高；且N 型電池技術(shù)迭代后對(duì)激光設(shè)備要求更高，公司技術(shù)壁壘優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率為24.7%，給予2024 年24 倍PE，目標(biāo)價(jià)53.8 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球光伏裝機(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲，公司盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；海外關(guān)稅等政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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