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【09:47 中國神華(601088)點評：發(fā)電及運輸分部貢獻利潤增量 一體化運營業(yè)績穩(wěn)健】 4月30日給予中國神華(601088)買入評級。 風險提示。宏觀經(jīng)濟下滑致下游需求下滑，產(chǎn)品價格超預期下跌；新礦建設大幅不及預期。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次“增持“評級、1次”買入”評級、1次持有評級。 【09:47 海爾智家(600690)點評：2024年一季報點評：業(yè)績超預期 高端卡薩帝重拾雙位數(shù)增長】 4月30日給予海爾智家(600690)買入評級。 上調(diào)盈利預測，維持“買入”投資評級。該機構上調(diào)公司24-26 年盈利預測至191/219/252億（前值為188/212/240 億），同比分別增長15%/15%/15%，對應當前PE 估值分別為14 倍/12 倍/11 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、9次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、3次買入-A的投評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:47 青島啤酒(600600)點評：產(chǎn)品結構持續(xù)提升成本費用管控提升盈利能力】 4月30日給予青島啤酒(600600)買入評級。 投資評級與估值：維持盈利預測，預測2024~2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤50/56.3/62.2 億，當前股價對應24-26 年PE 分別為22x、19x、17x，維持買入評級。公司估值已經(jīng)回調(diào)到過去10 年均值以下，A 股估值合理，港股估值折價明顯，性價比更高，伴隨著未來資本開支減少，分紅率具備持續(xù)提升的潛力，2023 年分紅對應股息率2.5%，具備一定吸引力。中長期，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構，噸酒價格提升順利，伴隨成本壓力改善，盈利彈性將進一步釋放。公司作為最具品牌力、具備高端化基因的本土企業(yè)之一，產(chǎn)能利用率和經(jīng)營效率在不斷優(yōu)化，繼續(xù)看好公司中長期盈利能力的提升空間。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【09:47 浪潮信息(000977)點評：24Q1收入利潤均超預期 通用恢復+后續(xù)AI突圍突圍】 4月30日給予浪潮信息(000977)買入評級。 維持“買入”評級。維持此前盈利預測，預計公司24-26 年實現(xiàn)收入751、863、1000億元（同比+14%、+15%、+16%），實現(xiàn)歸母凈利21.4、26.1、32.7 億元（同比+20%、+22%、+25%）。基于公司AI 服務器市占率優(yōu)勢，通用服務器需求復蘇，以及該機構對長期算力需求下的成長空間的判斷，維持“買入”評級。 風險提示：外部環(huán)境影響供應鏈穩(wěn)定；行業(yè)競爭加劇導致毛利率承壓。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、8次推薦評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:47 振華科技(000733)：歸母凈利潤同比增長12.57% 高新電子元件轉向自主化】 4月30日給予振華科技(000733)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司業(yè)績符合預期，但行業(yè)處于訂單波動期，該機構下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預測值分別至19.83/23.67 億元（前值30.71/37.71 億元），新增2026 年歸母凈利潤預測值29.19 億元，對應PE 分別為14/12/10 倍?？紤]到公司的央企背景，且行業(yè)領先地位突出，科技水平持續(xù)提升，仍維持“買入”評級。 風險提示：1）募投項目建設不及預期；2）下游需求不及預期；3）高可靠性產(chǎn)品研發(fā)進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【09:42 聚和材料(688503)：LECO份額快速提升 Q2出貨有望高增】 4月30日給予聚和材料(688503)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構維持2024-2026 年盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤7.4/8.8/10.2 億元，同增67%20%/16%，對應PE 為12/10/9 倍?？紤]到公司N 型銀漿占比持續(xù)高增、一體化布局逐步建立，該機構給予2024 年18xPE，目標價80 元，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇，政策不及預期等。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:42 德方納米(300769)：一季度明顯減虧 加工費已觸底】 4月30日給予德方納米(300769)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮鐵鋰加工費下滑，該機構維持2024-2026 年歸母凈利潤預測為1.8/5/9 億元，同比+111%/182%/86%，對應 PE 為 50/18/10x，周期底部公司業(yè)績承壓，但公司作為鐵鋰龍頭，長期仍具備競爭力，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動、市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:42 星網(wǎng)宇達(002829)：下游需求充裕 隨募投項目推進產(chǎn)能釋放有望加速】 4月30日給予星網(wǎng)宇達(002829)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司業(yè)績符合預期，但行業(yè)訂單波動較大，因此該機構下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預測值分別至1.67/2.18 億元（前值3.07/4.05 億元），新增2026 年歸母凈利潤預測值2.70 億元，對應PE 分別為26/20/16 倍，考慮到公司無人系統(tǒng)、信息感知與衛(wèi)星通信三大業(yè)務板塊卡位關鍵，市場份額大，仍維持“買入”評級。 風險提示：1）市場競爭風險；2）經(jīng)營業(yè)績存在季節(jié)性波動；3）下游需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【09:42 內(nèi)蒙華電(600863)點評：電熱售價超預期下降短期拖累業(yè)績高股息彰顯長期價值】 4月30日給予內(nèi)蒙華電(600863)買入評級。 盈利預測與評級：考慮到煤炭價格下行背景下對煤炭外銷業(yè)務利潤造成影響，該機構下調(diào)公司2024-2025 歸母凈利潤預測分別為26.19、28.15 億元（前值為30.21、35.11 億元），新增2025年歸母凈利潤預測為32.02 億元，當前股價對應PE 分別為11、10 和9倍。根據(jù)公司股東回報規(guī)劃，2024 年公司計劃分紅比例不低于合并報表可供分配利潤的70%，該機構預計2024 年股息率將達5.97%（注：股息率=（歸母凈利潤-永續(xù)債利息）*分紅比例/市值），市值采用4 月26 日）。公司煤電聯(lián)營成本優(yōu)勢顯著，高股息凸顯公司投資價值，維持“買入”評級。 風險提示：煤價電價變動不及預期，新能源裝機開發(fā)進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【09:42 首旅酒店(600258)點評：中高端酒店占比提升 一季度利潤顯著提高】 4月30日給予首旅酒店(600258)買入評級。 風險提示：全年開店計劃未按期完成，競爭加劇使得加盟店經(jīng)營指標下修 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級。 【09:37 信安世紀(688201)：收入穩(wěn)定增長 費用投入帶來短期利潤下滑】 4月30日給予信安世紀(688201)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次買入-A的投評級。 【09:37 菜百股份(605599)點評：積極拓展線上線下渠道 投資品銷售持續(xù)景氣】 4月30日給予菜百股份(605599)買入評級。 風險提示：黃金珠寶消費需求不及預期，拓店速度不及預期，金價下行風 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、8次增持評級、3次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級。 【09:37 安克創(chuàng)新(300866)：2024Q1扣非凈利快增 2023年線上獨立站增長亮眼】 4月30日給予安克創(chuàng)新(300866)買入評級。 投資建議：行業(yè)端，海外整體需求有望持續(xù)恢復，快充產(chǎn)品普及率不斷提升，“露營經(jīng)濟”興起拉動戶外用電需求，全球能源短缺及雙碳目標下家用光伏和儲能裝置作用顯現(xiàn)，移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)等行業(yè)前沿技術引領智能硬件市場蓬勃發(fā)展。公司端，高質量新品帶動產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化，多品牌布局鞏固市場地位，公司收入業(yè)績有望持續(xù)增長。該機構預計，2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為19.50/23.11/26.35 億元，對應EPS 為4.80/5.69/6.48 元，當前股價對應PE 為17.67/14.91/13.08倍。上調(diào)至“買入”評級。 風險提示：匯率波動、全球經(jīng)濟環(huán)境變化、消費電子行業(yè)變化、市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、2次“增持”投資評級、2次增持評級、1次“買入”的投評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:37 美瑞新材(300848)點評：業(yè)績基本符合預期 主業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴張 HDI項目落地在即 看好公司未來成長】 4月30日給予美瑞新材(300848)買入評級。 盈利預測與投資評級：受行業(yè)競爭加劇影響，公司主要產(chǎn)品景氣底部震蕩，因此下調(diào)公司2024-2025 年盈利預測，預計分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.58、5.38 億元（調(diào)整前分別為4.09、6.44 億元），同時新增2026 年盈利預測，預計實現(xiàn)歸母凈利潤7.42 億元，對應PE 為24X、12X、8X。由于公司河南項目建成后，業(yè)績有望快速提升，預計公司2024-2026 年利潤復合增速達72.5%，對應24年PEG 估值為0.3X，因此公司未來成長性帶來的估值溢價仍未完全體現(xiàn)，維持“買入”評級。 風險提示：新項目投產(chǎn)不及預期；下游需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級。 【09:37 偉星股份(002003)：24Q1歸母凈利增長45% 成長回歸、高彈性顯現(xiàn)】 4月30日給予偉星股份(002003)買入評級。 面向全球的中國服飾輔料行業(yè)民族企業(yè)，以國際化打開成長空間，維持“買入”評級。該機構看好數(shù)智化成效持續(xù)轉化，維持盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤6.5/7.6/8.9 億元，對應PE 為22/19/16 倍，維持“買入”評級。 風險提示：全球服裝消費持續(xù)低迷；國際化戰(zhàn)略推進不及預期；新業(yè)務開拓不及預期；原材料價格、匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“推薦“評級、1次持有評級。 【09:37 偉星股份(002003)2024年一季報點評：一季度業(yè)績表現(xiàn)亮眼 期待輔料龍頭繼續(xù)高質量增長】 4月30日給予偉星股份(002003)買入評級。 期待輔料龍頭繼續(xù)高質量增長，維持盈利預測和“買入”評級一季度公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼，收入實現(xiàn)較快增長、盈利能力亦有提升。該機構繼續(xù)看好公司作為輔料龍頭，交期速度領先、快反實力和服務能力突出，長期穩(wěn)步搶占市場份額可期。同時，近年來公司聚焦大客戶，產(chǎn)品力逐步提升，且品類結構不斷豐富、為客戶提供一站式服務，滿足客戶多樣化需求。公司越南產(chǎn)能24 年將投產(chǎn)出貨，正在逐步接洽客戶，進一步推進全球化戰(zhàn)略。該機構維持公司24~26年盈利預測，按最新股本計算，對應24~26 年EPS 分別為0.57、0.66、0.74 元，24 年、25 年PE 分別為21 倍、18 倍，維持“買入”評級。 風險提示：國內(nèi)外需求持續(xù)疲軟，致公司接單和毛利率受損；產(chǎn)能擴張不及預期；原材料價格上漲、運費上漲、勞動力成本提升；匯率波動。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“推薦“評級、1次持有評級。 【09:37 興蓉環(huán)境(000598)：業(yè)績穩(wěn)健增長 污水處理費上調(diào)持續(xù)受益】 4月30日給予興蓉環(huán)境(000598)買入評級。 投資建議：基于目前業(yè)務及未來發(fā)展情況，該機構預計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別為21.30/23.12/25.28 億元，對應EPS 分別為0.71/0.77/0.85 元，對應當前股價PE 分別為9.9/9.1/8.3倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：項目投產(chǎn)進度不及預期、應收賬款回收風險、調(diào)價進程不及預期等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級。 【09:32 立昂微(605358)：24Q1營收同比增長 射頻帶來增長新動能】 4月30日給予立昂微(605358)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持評級。 【09:32 好太太(603848)：Q1凈利同比+15% 線上線下渠道共同發(fā)力】 4月30日給予好太太(603848)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次增持評級、2次增持-A評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強推評級。 【09:32 泰勝風能(300129)：深化海陸風出口布局 出口優(yōu)質訂單持續(xù)增長】 4月30日給予泰勝風能(300129)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構維持2024-2025 年盈利預測、新增2026 年盈利預測，該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利6.1/8.0/9.8 億元， 同增110%/31%/22%，對應PE 12x/9x/7x，維持“買入”評級。 風險提示：政策不及預期，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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