613股獲買入評(píng)級(jí) 最新:東航物流
【15:07 學(xué)大教育(000526)：個(gè)性化龍頭歸來(lái) 多元化助力成長(zhǎng)】 4月30日給予學(xué)大教育(000526)買入-A評(píng)級(jí)。 估值與盈利預(yù)測(cè)：公司是個(gè)性化教育的龍頭企業(yè)，具有較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)和完善的個(gè)性化產(chǎn)品矩陣?！半p減”之后，公司采取了多元化發(fā)展戰(zhàn)略，在進(jìn)一步鞏固個(gè)性化教育的龍頭地位的同時(shí)，通過(guò)內(nèi)生+外延雙輪驅(qū)動(dòng)，大力發(fā)展中高職、職業(yè)培訓(xùn)、產(chǎn)業(yè)學(xué)院、實(shí)訓(xùn)基地等業(yè)務(wù)，公司未來(lái)成長(zhǎng)性較好。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為27.95 億元、33.86 億元和40.07 億元，分別同比增長(zhǎng)26.32%、21.13%和18.34%；歸母凈利潤(rùn)分別為2.24 億元、3.15 億元和4.22 億元，分別同比增長(zhǎng)45.48%、40.76%和34.11%；EPS 分別為1.83 元、2.58 元和3.46 元，動(dòng)態(tài)PE 分別為35.5 倍、25.2 倍和18.8 倍，動(dòng)態(tài)PB 分別為10.2 倍、8.5 倍和6.9 倍，維持公司“買入-A”評(píng)級(jí)，給予2024 年42 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)76.94元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：招生不及預(yù)期，升學(xué)情況較差，學(xué)費(fèi)增長(zhǎng)緩慢，學(xué)生流失嚴(yán)重等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次維持“買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:02 豪邁科技(002595)：24Q1業(yè)績(jī)YOY+28.7% 盈利能力持續(xù)提升】 4月30日給予豪邁科技(002595)買入評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持買入評(píng)級(jí)。由于公司輪胎模具業(yè)務(wù)出海需求超預(yù)期，所以上調(diào)24-25年盈利預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年業(yè)績(jī)分別為19.25、23.05、26.83 億元（前期24-25 年為18.41、22.13 億元），公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為17X、14X、12X。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為23 年公司五軸數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)非關(guān)聯(lián)方客戶占比顯著提升，獲得下游客戶認(rèn)可，預(yù)計(jì)24 年正式進(jìn)入放量期。因此，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)；出口貿(mào)易受阻的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:02 華發(fā)股份(600325)：業(yè)績(jī)低于預(yù)期 融資優(yōu)勢(shì)明顯】 4月30日給予華發(fā)股份(600325)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策超預(yù)期收緊，銷售超預(yù)期下滑，項(xiàng)目收購(gòu)具備不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:57 君實(shí)生物(688180)：拓益銷售收入Q1同比增長(zhǎng)57% 適應(yīng)癥擴(kuò)展成效顯著】 4月30日給予君實(shí)生物-U(688180)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)或銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)。 【14:57 伯特利(603596)：24Q1業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好 海外客戶持續(xù)突破】 4月30日給予伯特利(603596)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司是國(guó)內(nèi)快速進(jìn)階的制動(dòng)領(lǐng)域龍頭，海外業(yè)務(wù)擴(kuò)展及底盤全域供應(yīng)能力的逐步建立或?qū)⒋蜷_其新的成長(zhǎng)空間。中短期受益于EPB、線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)國(guó)產(chǎn)替代貢獻(xiàn)顯著增量，長(zhǎng)期看好海外業(yè)務(wù)擴(kuò)展及底盤全域供應(yīng)潛力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS分別為2.69/3.54/4.66 元/股，結(jié)合歷史估值及可比估值，給予公司24年30 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值80.81 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，客戶拓展不及預(yù)期，技術(shù)升級(jí)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:57 保隆科技(603197)：2024Q1收入符合預(yù)期 空懸量產(chǎn)加速】 4月30日給予保隆科技(603197)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 空氣懸架滲透率不及預(yù)期；客戶拓展不及預(yù)期；智能駕駛發(fā)展不及預(yù)期；假設(shè)及盈利預(yù)測(cè)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:57 周大生(002867)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：黃金產(chǎn)品延續(xù)高景氣 線下拓店提速】 4月30日給予周大生(002867)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司是黃金珠寶領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)品不斷推陳出新，省代模式下擴(kuò)店提速，近年來(lái)保持較高分紅。根據(jù)最新經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為1.34/1.49/1.69 元/股（調(diào)整前2024-2025 年EPS 分別為1.49/1.75 元/股），對(duì)應(yīng)2024 年4月26 日收盤價(jià)的PE 分別為12/11/10 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:57 盛路通信(002446)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)如火如荼 自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付】 4月30日給予盛路通信(002446)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期，考慮到公司軍民產(chǎn)品在微波技術(shù)領(lǐng)域高度協(xié)同持續(xù)成長(zhǎng)基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)，但行業(yè)訂單波動(dòng)壓力較大，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值分別至2.28/2.83 億元（前值4.13/5.76 億元），新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值3.70 億元，對(duì)應(yīng) PE分別為26/21/16 倍維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。?）下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:57 三花智控(002050)：收入增速放緩 扣非凈利潤(rùn)良好增長(zhǎng)】 4月30日給予三花智控(002050)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利潤(rùn)分別同比+22%、+23%、+24%，參考可比公司估值，考慮公司在同行中質(zhì)地突出且汽零業(yè)務(wù)前景廣闊，給予24 年25xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值23.79 元人民幣/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度下降；原材料上漲；新能源車增長(zhǎng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:52 科博達(dá)(603786)：23年業(yè)績(jī)?cè)鏊俪?0% 新項(xiàng)目落地提檔增速】 4月30日給予科博達(dá)(603786)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【14:52 中國(guó)銀河(601881)：穩(wěn)健擴(kuò)表 投資業(yè)務(wù)短期承壓】 4月30日給予中國(guó)銀河(601881)買入評(píng)級(jí)。 投資分析意見：維持買入評(píng)級(jí)，重申首推組合。考慮到二季度以來(lái)權(quán)益市場(chǎng)仍延續(xù)震蕩，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年公司投資收益率假設(shè)，從而下調(diào)24-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26E 歸母利潤(rùn)81、86、94 億（原預(yù)測(cè)24-26E 87、96、105 億），同比分別+2%、+6%、+9%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：流動(dòng)性收緊，居民資金入市進(jìn)程放緩；4/16，因公司存在開展場(chǎng)外期權(quán)及股票質(zhì)押業(yè)務(wù)不審慎，對(duì)從業(yè)人員及其配偶、利害關(guān)系人投資行為監(jiān)控不到位的情況，證監(jiān)會(huì)對(duì)公司采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【14:52 旺能環(huán)境(002034)：再生業(yè)務(wù)拖累業(yè)績(jī) 自由現(xiàn)金流已轉(zhuǎn)正】 4月30日給予旺能環(huán)境(002034)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：低估值純運(yùn)營(yíng)固廢龍頭，期待后續(xù)分紅潛力。 風(fēng)險(xiǎn)提示。應(yīng)收賬款回款風(fēng)險(xiǎn)；再生業(yè)務(wù)盈利低預(yù)期；分紅低預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【14:47 新產(chǎn)業(yè)(300832)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 邊際持續(xù)改善】 4月30日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)20.9/26.7/33.0 億元的預(yù)期，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 估值為27/21/17 倍；公司海內(nèi)外業(yè)績(jī)均保持強(qiáng)勁動(dòng)能，看好公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：集采風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備鋪設(shè)不及預(yù)期、單機(jī)產(chǎn)出放量不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【14:47 深度*公司*濱江集團(tuán)(002244)：在手現(xiàn)金大幅增長(zhǎng)；24年銷售目標(biāo)千億以上】 4月30日給予濱江集團(tuán)(002244)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè)： 公司作為浙江龍頭房企，堅(jiān)持區(qū)域深耕，充分享受浙江市場(chǎng)紅利，2024Q1 銷售排名躋身行業(yè)前十。公司深耕浙江并結(jié)合有序外拓，根據(jù)市場(chǎng)變化靈活拿地，土儲(chǔ)充裕且仍然集中在杭州及浙江省內(nèi)。同時(shí)，公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，保持綠檔優(yōu)勢(shì)，融資渠道通暢、現(xiàn)金充裕。在行業(yè)流動(dòng)性緊縮，民企信用風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)的背景下，公司財(cái)務(wù)安全、融資成本比肩央國(guó)企，在行業(yè)清整中保持較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。考慮到當(dāng)前行業(yè)銷售持續(xù)低迷，且結(jié)合年報(bào)最新情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為652 / 646 / 688 億元，同比增速分別為-7% / -1%/ 6%；歸母凈利潤(rùn)分別為24 / 25 / 26 億元，同比增速分別為-5% / 2% / 7%；對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.78 / 0.79 / 0.84 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為8.9X / 8.8X / 8.2X。2023年出于謹(jǐn)慎原則，公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失增加，預(yù)計(jì)2024-2026 年計(jì)提資產(chǎn)減值損益將有所減少，歸母凈利潤(rùn)增速或?qū)⒑糜跔I(yíng)收。不過(guò)考慮到公司銷售投資具備一定韌性，已售未結(jié)算資源豐富，未來(lái)業(yè)績(jī)保障程度較高，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:42 明陽(yáng)智能(601615)：在手電站同比高增 海風(fēng)發(fā)展加速有望提升風(fēng)機(jī)綜合毛利】 4月30日給予明陽(yáng)智能(601615)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)為25.73/31.23/37.21 億元，同比+590.7%/21.4%/19.1%，EPS 分別為1.13/1.37/1.64 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期，風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【14:42 愛柯迪(600933)：業(yè)績(jī)持續(xù)高增 出海步伐加速】 4月30日給予愛柯迪(600933)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:42 新華保險(xiǎn)(601336)：新單受銀保收縮拖累 投資收益基本穩(wěn)定】 4月30日給予新華保險(xiǎn)(601336)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 考慮到公司代理人業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，投資收益整體處于健康水平，該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收分別為767/817/866 億元；2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為117/140/159 億元；對(duì)應(yīng)EPS 分別為3.76/4.48/5.09 元。對(duì)應(yīng)2024 年4 月29 日收盤價(jià)31.62 元的PEV 分別為0.36/0.34/0.31，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:42 浪潮信息(000977)：24Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 AIGC大浪潮下有望逐步受益】 4月30日給予浪潮信息(000977)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際環(huán)境變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:42 東方盛虹(000301)：24Q1業(yè)績(jī)承壓 大煉化價(jià)差有所回暖】 4月30日給予東方盛虹(000301)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：油價(jià)大幅波動(dòng)，煉化項(xiàng)目開工率不及預(yù)期，在建項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:37 千味央廚(001215)點(diǎn)評(píng)：24Q1短期大B波動(dòng)不改長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)】 4月30日給予千味央廚(001215)買入評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：考慮到弱復(fù)蘇及大客戶影響，略下調(diào)2024-25 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026年，預(yù)測(cè)2024-26 年利潤(rùn)分別為1.7、2.1、2.5 億（前次24-25 年為2.1、2.7 億），分別同比增長(zhǎng)28%、24%、17%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-26 年P(guān)E 分別為21x、17x、14x，給予餐飲鏈可比公司24 倍PE，目標(biāo)市值41.4 億，較24 年4 月29 日收盤市值約16.2%上漲空間，維持買入評(píng)級(jí)。作為中國(guó)最早深耕B 端速凍面米賽道，公司具有百勝中國(guó)T1供應(yīng)商的品牌背書，未來(lái)有望受益于中國(guó)餐飲連鎖化率提升及渠道高粘性紅利。在直銷渠道上，公司將進(jìn)一步拓展現(xiàn)有大客戶產(chǎn)品線，繼續(xù)開發(fā)其他連鎖類客戶；在經(jīng)銷渠道上，扶持戰(zhàn)略經(jīng)銷商做大做強(qiáng)，持續(xù)開發(fā)餐飲經(jīng)銷商。對(duì)于產(chǎn)品規(guī)劃，公司將打造多個(gè)億元規(guī)模大單品矩陣，并逐步探索C 端產(chǎn)品。在渠道與產(chǎn)品雙輪驅(qū)動(dòng)下，公司有望鞏固先發(fā)優(yōu)勢(shì)并打開中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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