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【16:52 三七互娛(002555)：收入連續(xù)五個季度增長 一季度如期分紅】 4月30日給予三七互娛(002555)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。展望24 年，公司通過多款產(chǎn)品驗證小游戲研運實力，且儲備了多款小游戲，因此該機構(gòu)對今年收入表現(xiàn)較為樂觀。小游戲買量發(fā)行方式或?qū)麧櫬视胸?fù)向影響，但該機構(gòu)對于利潤絕對值維持在一定體量保持樂觀。公司海外游戲流水較為穩(wěn)定，24 年利潤率有望進一步釋放。該機構(gòu)看好公司把握細分賽道紅利，驅(qū)動業(yè)績增長，預(yù)計公司24~26 年歸母凈利潤至28.0/30.1/32.3 億元，同增5.3%/7.5%/7.5%，參考可比公司，該機構(gòu)給予公司24 年18xPE 估值，算得每股合理價值為22.72 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。版號風(fēng)險、流水不及預(yù)期風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次”買入“評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:52 華泰證券(601688)：泛自營業(yè)務(wù)拖累業(yè)績 靜待市場環(huán)境回暖】 4月30日給予華泰證券(601688)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：建設(shè)一流投行的背景下公司輕重資產(chǎn)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展、科技賦能及國際化布局領(lǐng)先。短期市場波動不改公司經(jīng)營韌性及優(yōu)勢。預(yù)計公司24-25 年每股凈資產(chǎn)20.8、21.99 元，給予公司A股2024 年1.2xPB 估值，對應(yīng)合理價值24.96 元/股，考慮A/H 溢價，對應(yīng)H 股合理價值17.05 港元/股，均給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：營收結(jié)構(gòu)大幅波動，市場萎靡導(dǎo)致成交量大幅下滑，自營業(yè)務(wù)受到市場波動沖擊等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次“增持”的投評級。 【16:52 安徽合力(600761)：把握電動化浪潮 全球競爭力提升】 4月30日給予安徽合力(600761)買入評級。 盈利預(yù)測、估值和評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、2次買入-A的投評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:52 重慶啤酒(600132)：營收持續(xù)增長 業(yè)績表現(xiàn)亮眼】 4月30日給予重慶啤酒(600132)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤14.8/16.3/17.5億元，同比+10.4%/10.5%/7.2%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為21/19/18 倍，參考可比公司給予公司24 年25 倍PE，對應(yīng)合理價值為76.2 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。結(jié)構(gòu)升級低于預(yù)期；原材料成本壓力；食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、10次增持評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【16:52 瀘州老窖(000568)：全年順利收官 一季度業(yè)績符合預(yù)期】 4月30日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 投資建議：預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為10.83/13.03/15.24 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為17x/14x/12x，該機構(gòu)按照2024 年業(yè)績給予22倍，一年目標(biāo)價216.7 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：白酒市場需求疲軟，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級。 【16:47 博雅生物(300294)：血制品業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健 剝離非血制品業(yè)務(wù)輕裝上陣】 4月30日給予博雅生物(300294)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【16:47 寧波銀行(002142)：凈息差回升 韌性超預(yù)期】 4月30日給予寧波銀行(002142)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟失速，不良大幅暴露。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、7次強烈推薦評級、7次推薦評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:47 五糧液(000858)：營銷改革起步 業(yè)績穩(wěn)步向上】 4月30日給予五糧液(000858)買入評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)48次買入評級、13次增持評級、4次“買入”投資評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:42 金力永磁(300748)：價格下行拖累Q1業(yè)績表現(xiàn) 周期底部、靜待花開】 4月30日給予金力永磁(300748)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到公司新產(chǎn)能的投放節(jié)奏，且公司產(chǎn)能均為以銷定產(chǎn)，增長的確定性較強，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司EPS 分別為0.49、0.61、0.83元，PE 分別為31、25、18 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)需求下降、競爭加劇造成產(chǎn)品價格和毛利率持續(xù)下降等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【16:42 安井食品(603345)：主業(yè)增長顯韌性 Q1利潤表現(xiàn)亮眼】 4月30日給予安井食品(603345)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、7次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級。 【16:42 華設(shè)集團(603018)：率先探索低空經(jīng)濟 項目持續(xù)落地】 4月30日給予華設(shè)集團(603018)買入評級。 風(fēng)險提示：新簽訂單不及預(yù)期，EPC 項目回款不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:42 吉祥航空(603885)：春運推動盈利同增 期待進一步釋放】 4月30日給予吉祥航空(603885)買入評級。 風(fēng)險提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，市場競爭加劇，油價大幅上漲，人民幣大幅貶值，高鐵提速，洲際航線和寬體機培育不及預(yù)期，安全事故。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、6次增持評級、3次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次“增持“評級。 【16:42 錦江酒店(600754)：財務(wù)費用拖累業(yè)績表現(xiàn) 凈開店同比提速】 4月30日給予錦江酒店(600754)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：錦江酒店作為中國第一大酒店連鎖集團，品牌、運營和管理持續(xù)賦能網(wǎng)絡(luò)擴張。背靠錦江國際協(xié)同整合資源，在疫情期間作為龍頭逆勢擴張，市場格局顯著向好，旅游市場復(fù)蘇帶動公司盈利能力快速恢復(fù)。給海外子公司增資后，財務(wù)費用拖累項將改善?；谪攧?wù)費用因素，下調(diào)錦江酒店盈利預(yù)期，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為14.9/18.4/20.2 億元（前值為15.4/18.5/20.4 億元），對應(yīng)PE 估值為21/17/15 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，門店增長不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、15次增持評級、7次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次增持-A評級、1次“推薦“評級。 【16:37 玉馬遮陽(300993)：玉出齊魯?shù)?馬躍寰宇來】 4月30日給予玉馬遮陽(300993)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：公司是中國制造出海替代的優(yōu)質(zhì)代表，且行業(yè)方面海外存量國產(chǎn)可替代市場空間大，國內(nèi)市場低基數(shù)發(fā)展?jié)摿Υ?。公司依托?yōu)秀的產(chǎn)品研發(fā)能力和管理效率維持多年的優(yōu)質(zhì)財務(wù)水平和高盈利能力。未來增長動能方面，產(chǎn)品端公司獨立開發(fā)的高分子系列和戶外系列接棒增長；渠道端公司布局跨境電商和拓展海外分公司辦事處等；市場端公司大力開拓澳洲、南歐等國際新市場；產(chǎn)能端產(chǎn)能利用率回升，新增產(chǎn)能未來兩到三年有序落地。2024 年開始公司有望邁上發(fā)展與增長的新臺階。該機構(gòu)預(yù)計公司2024/25/26 年歸母凈利潤分別為2.1/2.6/3.2 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為18/15/12 倍，給出25 年20X 估值，對應(yīng)25 年目標(biāo)價在17.15 元，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇，海外市場拓展不及預(yù)期，國內(nèi)市場推廣及滲透不及預(yù)期，產(chǎn)能擴張不及預(yù)期，匯率大幅波動風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次持有評級。 【16:37 愛柯迪(600933)：盈利能力再上新臺階 產(chǎn)品+市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化賦能新增長】 4月30日給予愛柯迪(600933)買入評級。 風(fēng)險提示：國際貿(mào)易摩擦與政策風(fēng)險、公司海外工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期、年降風(fēng)險、匯率波動、上游原材料價格波動、墨西哥加征鋁材進口關(guān)稅增加營業(yè)成本、下游汽車需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、5次增持評級、3次強推評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:37 日辰股份(603755)：業(yè)績有所改善 看好后續(xù)彈性】 4月30日給予日辰股份(603755)買入評級。 投資建議：24 年公司將完善營銷總部/中心/辦事處布局，加強上海運營中心的資源配置和效能發(fā)揮，同時加強華南、西南及西北區(qū)域營銷力量。該機構(gòu)預(yù)計24-26 年營收分別4.49/5.56/6.85 億元，同增25%/24%/23%，歸母凈利潤分別0.74/0.94/1.18 億元，同增31%/27%/26%，對應(yīng)PE 分別為30X/24X/19X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行、消費復(fù)蘇不及預(yù)期、區(qū)域擴張不及預(yù)期、C 端開拓不及預(yù)期、產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、3次“買入”投資評級、2次增持-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:37 艾比森(300389)點評：加大費用投入短期利潤承壓 全年簽單高增仍有望實現(xiàn)】 4月30日給予艾比森(300389)買入評級。 投資分析意見：維持24-25 年盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司加大費用投入帶來凈利潤短期承壓但助力后續(xù)營收利潤增速加快，預(yù)計市場份額提升順利，維持公司2024-2025年盈利預(yù)測并新增2026年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024~2026 年營業(yè)收入分別為60.2、80.0、98.5 億，同比增速分別為50.3%、32.8%、23.1%；預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為4.69、6.35、8.48 億，同比增速分別為48.5%、35.5%、33.5%，對應(yīng)動態(tài)市盈率分別為11、8、6 倍。 風(fēng)險提示：競爭加劇導(dǎo)致毛利率、凈利率下降；公司海外業(yè)務(wù)以美元結(jié)算為主，匯率波動或?qū)I收產(chǎn)生影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次“買入“評級、1次買入-A評級。 【16:37 京東方A(000725)：1Q24歸母凈利接近指引上限】 4月30日給予京東方A(000725)買入評級。 風(fēng)險提示：韓廠產(chǎn)能退出慢于預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能爬坡慢于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、3次增持-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。 【16:37 武商集團(000501)：1Q24歸母凈利潤同增5.12% 繼續(xù)優(yōu)化消費體驗】 4月30日給予武商集團(000501)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：夢時代銷售表現(xiàn)低于預(yù)期，湖北零售市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次中性評級。 【16:32 伯特利(603596)：業(yè)績穩(wěn)健增長 新增定點項目充裕】 4月30日給予伯特利(603596)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司作為線控制動領(lǐng)域國產(chǎn)龍頭，技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，當(dāng)前公司新增定點項目充裕，業(yè)績增長確定性較高。預(yù)計2024-2026 年公司營收分別為96.21、124.07、154.83 億元，歸母凈利潤分別為11.01、15.04、18.83 億元，對應(yīng)PE 分別為21.87、16.02、12.80 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：汽車需求不及預(yù)期、競爭格局惡化、原材料價格波動、技術(shù)升級不及預(yù)期、新項目拓展進度不及預(yù)期、產(chǎn)能建設(shè)進度不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、7次推薦評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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