613股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:東航物流
【21:18 蘇博特(603916)公司信息更新報(bào)告：減水劑需求承壓 靜待公司業(yè)績(jī)修復(fù)】 4月30日給予蘇博特(603916)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 Q1 業(yè)績(jī)同比下降，靜待需求復(fù)蘇帶動(dòng)業(yè)績(jī)修復(fù)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)2023 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.82 億元，同比-3.58%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.60 億元，同比-44.32%。對(duì)應(yīng)Q4 單季度，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.19 元，環(huán)比-57.31%。2024Q1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.79 億元，同比-13.07%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.21 億元，同比-47.83%，環(huán)比+11.09%。由于下游地產(chǎn)行業(yè)需求承壓，公司業(yè)績(jī)處于低位，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年以及新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為1.98（-3.22）、2.55（-3.57）、3.17 億元，EPS 分別為0.46（-0.78）、0.59（-0.87）、0.73元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為16.9、13.1、10.6 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司作為混凝土外加劑龍頭，未來(lái)隨下游需求回暖，業(yè)績(jī)有望率先迎來(lái)修復(fù)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投放不及預(yù)期、下游需求大幅下滑、宏觀經(jīng)濟(jì)下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:18 金橋信息(603918)2023年年度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：營(yíng)收實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng) 持續(xù)加大戰(zhàn)略投入】 4月30日給予金橋信息(603918)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:18 千禾味業(yè)(603027)2023年報(bào)和2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：醬油高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng) 食醋收入承壓】 4月30日給予千禾味業(yè)(603027)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.9/41.4/47.2 億元，同比+12.1%/+15.1%/+14.1% ； 歸母凈利潤(rùn)6.0/7.0/8.3 億元， 同比+13.1%/+17.0%/+17.6%，ESP 分別為0.58/0.68/0.80 元。公司零添加產(chǎn)品布局超前，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大本營(yíng)市場(chǎng)西部區(qū)域出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；高價(jià)位的零添加產(chǎn)品銷(xiāo)售受阻。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【21:18 東吳證券(601555)：重資產(chǎn)業(yè)務(wù)較為穩(wěn)健 輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)凸顯韌性】 4月30日給予東吳證券(601555)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。資本市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性及可投性提升，公司資質(zhì)優(yōu)良，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、優(yōu)質(zhì)區(qū)域客群基礎(chǔ)好且經(jīng)紀(jì)與自營(yíng)兼具高彈性，預(yù)計(jì)公司2024-2025 年每股凈資產(chǎn)為8.72/9.60 元，鑒于近三年P(guān)B 中樞1.0-2.1 倍，給予2024 年1.2 倍PB 估值，合理價(jià)值為10.47 元/股，維持 “買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，行業(yè)政策變動(dòng)，權(quán)益及債券市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:18 衛(wèi)寧健康(300253)2023年年度報(bào)告及2024年第一季度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：盈利能力顯著回升 WINEX產(chǎn)品推廣順利】 4月30日給予衛(wèi)寧健康(300253)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:18 中國(guó)中鐵(601390)：海外新簽高增 礦產(chǎn)價(jià)格上行看好資源業(yè)務(wù)彈性】 4月30日給予中國(guó)中鐵(601390)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)376/415/457 億元。維持公司A 股合理價(jià)值9.11 元/股、H 股合理價(jià)值5.18 港元/股的判斷不變，均維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資不及預(yù)期，大宗商品價(jià)格波動(dòng)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【21:18 寧波銀行(002142)：負(fù)債成本顯著改善 凈息差超預(yù)期回升】 4月30日給予寧波銀行(002142)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 4. 投資建議與盈利預(yù)測(cè)：一季度，寧波銀行加大投放力度，規(guī)模實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。價(jià)格方面，受益于高成本存款的到期重定價(jià)，成本壓力改善下凈息差延續(xù)環(huán)比回升趨勢(shì)，支撐凈利息收入實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先的增速水平。而業(yè)績(jī)?cè)鏊偈苋ツ晖诟呋鶖?shù)影響，增速小幅下行。展望后續(xù)，預(yù)計(jì)寧波銀行營(yíng)收將繼續(xù)維持5%以上增速，同時(shí)受益于其優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量以及較厚的撥備底子，業(yè)績(jī)?cè)鏊俦３址€(wěn)健。預(yù)計(jì)2024、2025、2026 年?duì)I收增速為6.4%、10.4%、10.5%，利潤(rùn)增速為7.9%、8.3%、12.8%。此外，寧波銀行2023 年分紅率小幅上行至15.99%。當(dāng)前寧波銀行股價(jià)僅對(duì)應(yīng)0.75 倍24 年P(guān)B，估值受到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期不足、市場(chǎng)情緒悲觀等因素嚴(yán)重壓制，性?xún)r(jià)比突出。 5．風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風(fēng)險(xiǎn)，從而引發(fā)銀行不良暴露風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)質(zhì)量大幅下降。（2）地產(chǎn)、地方融資平臺(tái)債務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量構(gòu)成較大沖擊，大幅削弱銀行的盈利能力。（3）寬信用政策力度不及預(yù)期，公司經(jīng)營(yíng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展不可持續(xù)，從而對(duì)公司信貸投放產(chǎn)生較大不利影響。（4）零售轉(zhuǎn)型效果不及預(yù)期，權(quán)益市場(chǎng)出現(xiàn)大規(guī)模波動(dòng)影響公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:12 中科飛測(cè)(688361)：24Q1銷(xiāo)量同比大幅增加 軟硬件協(xié)同布局推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代】 4月30日給予中科飛測(cè)(688361)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)1.96/2.87/4.14億元，維持公司合理價(jià)值94.88 元/股的觀點(diǎn)不變，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)周期波動(dòng)；客戶(hù)拓展不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評(píng)級(jí)、8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【21:12 百龍創(chuàng)園(605016)：供銷(xiāo)兩旺拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 產(chǎn)能擴(kuò)容把握行業(yè)機(jī)遇】 4月30日給予百龍創(chuàng)園(605016)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：結(jié)合年報(bào)及一季報(bào)業(yè)績(jī)，該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整24-25年歸母凈利潤(rùn)，預(yù)計(jì)公司24-25 年公司歸母凈利潤(rùn)為2.78/3.79 億元（前次24-25 年為3.01/4.06 億元），并引入26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為4.94 億元，對(duì)應(yīng)24-26 年EPS 為1.12/1.52/1.99 元，對(duì)應(yīng)PE 為25/18/14x。考慮到公司作為細(xì)分領(lǐng)域龍頭，未來(lái)中長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)能充足，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【21:12 華陽(yáng)股份(600348)公司2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：煤炭量?jī)r(jià)致業(yè)績(jī)承壓 提分紅彰顯投資價(jià)值】 4月30日給予華陽(yáng)股份(600348)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 煤炭量?jī)r(jià)致業(yè)績(jī)承壓，提分紅彰顯投資價(jià)值。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2024 年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.6 億元，同比-26.5%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.7 億元，同比-49.8%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)7.8 億元，同比-54.6%。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)46.2/52.5/57.3 億元，同比-10.8%/+13.6%/+9.2%；EPS 為1.28/1.45/1.59 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為7.3/6.4/5.9倍。公司有合計(jì)1000 萬(wàn)噸在建礦井將于未來(lái)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能仍有增量，同時(shí)鈉離子電池、光伏組件、飛輪儲(chǔ)能及碳纖維等新能源新材料業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，未來(lái)轉(zhuǎn)型大有可為，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)下跌超預(yù)期；新建產(chǎn)能不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:12 山西汾酒(600809)公司信息更新報(bào)告：成長(zhǎng)勢(shì)能不減 業(yè)績(jī)彈性持續(xù)】 4月30日給予山西汾酒(600809)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024Q1 收入153.4 億元，同比+20.9%，歸母凈利潤(rùn)62.6 億元，同比+30.0%。收入符合預(yù)期，業(yè)績(jī)超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年凈利潤(rùn)分別為130.4 億元、162.2 億元、204.6 億元，同比分別+25.0%、+24.4%、+26.1%，EPS 分別為10.69、13.30、16.77 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為21.1、17.0、13.5 倍，公司公告2024 年收入增速目標(biāo)不低于20%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)致使需求下滑，省外擴(kuò)張不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【21:12 羚銳制藥(600285)：業(yè)績(jī)穩(wěn)中有進(jìn) 盈利持續(xù)提升】 4月30日給予羚銳制藥(600285)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【21:07 多利科技(001311)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q1盈利能力向上修復(fù) 理想零跑驅(qū)動(dòng)新增長(zhǎng)】 4月30日給予多利科技(001311)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為國(guó)內(nèi)汽車(chē)沖壓件龍頭，優(yōu)質(zhì)客戶(hù)綁定+管理持續(xù)優(yōu)化，一體化壓鑄開(kāi)啟新增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收47.5/61.6/74.8 億元，同比+21%/+30%/+22%，歸母凈利潤(rùn)6.0/7.7/9.4 億元，同比+21%/+28%/+22%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：一體化壓鑄業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；下游客戶(hù)銷(xiāo)量不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:07 阿科力(603722)公司信息更新報(bào)告：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)承壓 重視股東回報(bào) COC產(chǎn)業(yè)化或?qū)⒙涞亍?/strong> 4月30日給予阿科力(603722)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 主營(yíng)業(yè)務(wù)景氣大幅下滑，COC 產(chǎn)業(yè)化或?qū)⒙涞?，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)公司2023 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.37 億元，同比-24.73%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2,392.04 萬(wàn)元，同比-80.10%。2024Q1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.03 億元，同比-28.13%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)119.10萬(wàn)元，同比-81.01%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)11.53 萬(wàn)元，同比-97.63%。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)周期性回落，業(yè)績(jī)承壓?？紤]到公司主業(yè)景氣超預(yù)期下滑，以及COC 的建設(shè)進(jìn)展低于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024、2025 盈利預(yù)測(cè)，并新增2026 盈利預(yù)測(cè)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【21:07 東宏股份(603856)：營(yíng)收實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng) 看好水利投資帶來(lái)需求擴(kuò)容】 4月30日給予東宏股份(603856)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅上漲，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，壞賬風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【21:07 春秋航空(601021)：一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁 24年盈利上行可期】 4月30日給予春秋航空(601021)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，油價(jià)匯率劇烈波動(dòng)，安全事故。 投資建議：維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓、消費(fèi)仍然疲軟，小幅下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為32.8 億、40.3 億、47.2 億（24-25 年調(diào)整幅度分別為-14.7%/-15.0%），由于春秋航空及經(jīng)營(yíng)韌性強(qiáng)且長(zhǎng)期具有成長(zhǎng)空間，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:07 神州泰岳(300002)：游戲高質(zhì)量增長(zhǎng)延續(xù)】 4月30日給予神州泰岳(300002)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)新游戲上線后有望推動(dòng)公司游戲收入和盈利邁上新臺(tái)階，持續(xù)關(guān)注上線后推廣節(jié)奏。該機(jī)構(gòu)維持2024-2025 年預(yù)測(cè)歸母凈利潤(rùn)為10.3/12.6 億元，引入2026 年預(yù)測(cè)歸母凈利潤(rùn)為14.3 億元，對(duì)應(yīng)同比增速分別為16%/22%/14%。該機(jī)構(gòu)看好公司在SLG 游戲賽道的研運(yùn)能力，以及AI 業(yè)務(wù)的商業(yè)化推進(jìn)。截止2024/4/30，公司股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年預(yù)測(cè)PE 分別為18/15/13 倍，對(duì)應(yīng)2024-2026 年殼木游戲預(yù)測(cè)PE 分別為15/13/11 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；海外宏觀消費(fèi)環(huán)境不確定性；海外SLG 游戲品類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇；新游戲上線時(shí)間及營(yíng)銷(xiāo)推廣節(jié)奏不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【21:07 老白干酒(600559)：以精耕固市場(chǎng) 厚積薄發(fā)終有時(shí)】 4月30日給予老白干酒(600559)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為老白干和武陵均具有較強(qiáng)地域優(yōu)勢(shì)，戰(zhàn)略上理應(yīng)側(cè)重精耕本地市場(chǎng)，持續(xù)沉淀積累，通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化當(dāng)前進(jìn)入第一彈性釋放階段，中長(zhǎng)期厚積薄發(fā)終有時(shí)。該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)8.5/10.9/13.3 億元，同比+28%/28%/22%，綜合考慮本部改革進(jìn)展、費(fèi)用精細(xì)化逐顯、武陵酒省內(nèi)外空間、股權(quán)激勵(lì)等，結(jié)合分部估值，該機(jī)構(gòu)保守給予25 年目標(biāo)市值260 億，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：省內(nèi)升級(jí)不及預(yù)期、消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、河北市場(chǎng)香型和品牌競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:03 絕味食品(603517)：聚焦主業(yè) 行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 4月30日給予絕味食品(603517)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議?？紤]宏觀環(huán)境帶來(lái)收入擾動(dòng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為78.7/85.2/93.0 億元，歸母凈利潤(rùn)為8.1/9.6/11.2億元，對(duì)應(yīng)PE 估值為16/13/11 倍。參考可比公司，給予2024 年20倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值26.14 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。開(kāi)店不及預(yù)期、單店修復(fù)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【20:57 天順風(fēng)能(002531)2023年年報(bào)及2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：海工產(chǎn)能布局領(lǐng)先 有望優(yōu)先受益海風(fēng)復(fù)蘇】 4月30日給予天順風(fēng)能(002531)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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