613股獲買入評級 最新:東航物流
【12:47 益豐藥房(603939)：一季度業(yè)績亮眼 區(qū)域聚焦和穩(wěn)健擴(kuò)張持續(xù)推進(jìn)】 4月30日給予益豐藥房(603939)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次增持-A評級、1次買入-A的投評級。 【12:42 軟通動力(301236)公司信息更新報告：2024Q1收入高速增長 戰(zhàn)略新興行業(yè)拓展成效顯著】 4月30日給予軟通動力(301236)買入評級。 風(fēng)險提示：人力成本上升；宏觀經(jīng)濟(jì)下行；收購被暫停、中止、取消風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【12:42 旗濱集團(tuán)(601636)公司信息更新報告：浮法玻璃盈利穩(wěn)健 光伏玻璃貢獻(xiàn)成長】 4月30日給予旗濱集團(tuán)(601636)買入評級。 公司發(fā)布2023 年年報及2024 年一季報：2023 年實現(xiàn)收入156.8 億元，同比+17.8%，實現(xiàn)歸母凈利17.5 億元，同比+33.0%，扣非歸母凈利16.6 億元，同比+39.4%。其中2023Q4 實現(xiàn)收入45.0 億元，環(huán)比+4.6%，歸母凈利5.1 億元，環(huán)比-14.9%，扣非歸母凈利5.3 億元，環(huán)比-8.6%。2024Q1 實現(xiàn)營收38.6 億元，同比+23.2%，歸母凈利4.4 億元，同比+292.3%，扣非歸母凈利4.2 億元，同比+543.1%?？紤]到2024 年公司光伏玻璃業(yè)務(wù)逐步放量，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2025年的盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤20.8/24.3/25.8 億元（2024-2025 前值為20.1/21.4 億元）；EPS 分別為0.77/0.91/0.96 元；對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為9.7/8.3/7.8 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動，地產(chǎn)需求回暖不及預(yù)期風(fēng)險，光伏裝機(jī)需求不及預(yù)期風(fēng)險，新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:42 洽洽食品(002557)點評：24Q1經(jīng)營超預(yù)期 關(guān)注后續(xù)增長持續(xù)性】 4月30日給予洽洽食品(002557)買入評級。 投資評級與估值：維持盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為10.35 億、12.40 億、13.84億、，分別同比29%、20%、12%，對應(yīng)EPS 分別為2.04、2.45、2.73 元，最新收盤價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為17、14、13x。維持“買入”評級。長期來看，公司憑借品牌和渠道優(yōu)勢，葵花籽業(yè)務(wù)有望在弱勢市場持續(xù)提升市占率；堅果業(yè)務(wù)憑借供應(yīng)鏈和渠道優(yōu)勢將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長；公司中長期仍具有良好的成長性。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【12:37 完美世界(002624)：老游戲流水承壓 期待新品上線】 4月30日給予完美世界(002624)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司管理研發(fā)體系持續(xù)優(yōu)化，2023 年12 月進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整后，有助于提升游戲產(chǎn)品研發(fā)效率。2024 年已經(jīng)上線了《女神異聞錄》、《一拳超人：世界》（海外），下半年將上線《誅仙世界》端游、《乖離性百萬亞瑟王:環(huán)》、《淡墨水云鄉(xiāng)》、《代號野蠻人》、《神魔大陸》海外版。在AI 技術(shù)方面，公司持續(xù)推進(jìn)新技術(shù)與游戲研發(fā)融合。公司發(fā)揮IP 改編優(yōu)勢，2024 年產(chǎn)品較為豐富，預(yù)計24~26年歸母凈利潤12.0/12.19/13.09 億元?？紤]到公司24 年產(chǎn)品儲備比較豐富，多款產(chǎn)品上線將貢獻(xiàn)游戲業(yè)務(wù)業(yè)績增量，參考可比公司，該機(jī)構(gòu)給予公司24 年18xPE 估值，對應(yīng)每股合理價值為11.13 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。版號風(fēng)險、流水不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:37 桐昆股份(601233)點評：24Q1業(yè)績扭虧為盈 長絲和煉化業(yè)績均有提升】 4月30日給予桐昆股份(601233)買入評級。 投資分析意見：該機(jī)構(gòu)維持對公司2024-2026 年盈利預(yù)測30.92、44.75、60.16 億，對應(yīng)PE 分別為10X、7X 和5X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國際油價大幅波動；聚酯下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；在建項目投產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、4次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:37 索菲亞(002572)：Q1業(yè)績高增 布局發(fā)力存量舊改市場】 4月30日給予索菲亞(002572)買入評級。 投資建議：： 公司持續(xù)深化大家居戰(zhàn)略，深耕傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道，不斷整合公司資源，并通過與全國范圍內(nèi)實力較強(qiáng)的裝企開展合作較早切入客流渠道，家裝、整裝渠道邁向高速發(fā)展軌道，米蘭納品牌持續(xù)拓展，看好索菲亞未來發(fā)展空間。考慮到房地產(chǎn)市場處于緩慢恢復(fù)期，該機(jī)構(gòu)維持此前的盈利預(yù)測，24-26 年營收分別為130.07、144.36、159.45 億元；24-26 年EPS 分別為1.47、1.66、1.86 元，對應(yīng)2024 年4 月29 日17.95 元/股收盤價，PE 分別為11/10/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)49次買入評級、18次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【12:37 盛新鋰能(002240)：鋰價趨穩(wěn) 業(yè)績有望繼續(xù)改善】 4月30日給予盛新鋰能(002240)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司24-26 年EPS 分別為1.05/1.15/1.21元/股，對應(yīng)最新收盤價的PE 分別為17.0/15.4/14.6 倍。鋰價趨穩(wěn)有望帶來公司業(yè)績的改善，同時公司擁有亞洲規(guī)模最大的硬巖型單體鋰礦木絨礦山48.06%股權(quán)，該礦在辦理探轉(zhuǎn)采相關(guān)手續(xù)，具有一定成長性，行業(yè)處于底部位置，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為給予公司24 年20 倍PE 估值較為合理，對應(yīng)公司合理價值為20.91 元/股，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示。需求低迷、成本抬升風(fēng)險；項目運營風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、1次增持-A評級。 【12:37 中國石油(601857)：一體化全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯 Q1業(yè)績穩(wěn)步提升】 4月30日給予中國石油(601857)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 公司2024Q1 盈利抗周期波動能力顯著增強(qiáng)，歸母凈利潤穩(wěn)步增長，隨著公司“增儲上產(chǎn)”持續(xù)推進(jìn)，天然氣銷售量效齊升，煉油化工轉(zhuǎn)型加速，公司有望持續(xù)實現(xiàn)較好業(yè)績。該機(jī)構(gòu)維持對公司的盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為1716/1777/1820 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.94/0.97/0.99 元/股，維持公司A+H 股的“買入”評級。 風(fēng)險提示：原油和天然氣價格下行風(fēng)險，煉油和化工景氣度下行風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次增持/買入評級。 【12:37 重慶啤酒(600132)：高檔收入提速 利潤超市場預(yù)期】 4月30日給予重慶啤酒(600132)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：該機(jī)構(gòu)維持重慶啤酒2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為14.63/15.97/17.19 億元，折合2024-2026 年EPS 分別為3.02/3.30/3.55 元，對應(yīng)PE 分別為23x/21x/19x，行業(yè)高端化邏輯并沒有改變，品牌力是決定高端啤酒銷售的核心驅(qū)動力，公司強(qiáng)大的品牌運作能力在外部壓力紓解時將會得以體現(xiàn)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)邊際競爭激烈程度高于預(yù)期；原材料成本下降不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評級、10次增持評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【12:32 盛航股份(001205)：業(yè)績同比增長 運力有望加速擴(kuò)張】 4月30日給予盛航股份(001205)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級基于審慎原則，暫不考慮公司擬收購海昌華事件影響。該機(jī)構(gòu)預(yù)計盛航股份2024-2026 年營業(yè)收入分別為15.62億元、18.08 億元與20.65 億元，歸母凈利潤分別為2.30 億元、2.84億元與3.47 億元，對應(yīng)PE 分別為13 倍、10 倍與8 倍。行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管、供給增長受限趨勢不變，公司作為內(nèi)貿(mào)化學(xué)品海運頭部企業(yè)，外延并購下市占持續(xù)提升；積極布局外貿(mào)有望享周期上行紅利，打開長期成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示需求增長不及預(yù)期；重資產(chǎn)并購不及預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；政策變化；化學(xué)品運輸安全風(fēng)險；新增運力存在不確定性。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持評級。 【12:32 勁仔食品(003000)2024一季報點評：利潤彈性十足 向“三年繼續(xù)倍增”目標(biāo)邁進(jìn)】 4月30日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：2024 年公司將繼續(xù)專注深耕中式風(fēng)味休閑零食，堅持自主制造，持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，供應(yīng)鏈端積極向上游布局，持續(xù)完善渠道布局和打造豐富的產(chǎn)品矩陣。隨著各類新品的收入增長以及供應(yīng)鏈的完善，預(yù)計公司未來仍保持較高增長速度，并享受規(guī)模效應(yīng)帶來的盈利能力優(yōu)化，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司的盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為26.25/32.86/40.03 億元，歸母凈利潤分別為3.16/4.05/5.14 億元，EPS 分別為0.70/0.90/1.14 元，對應(yīng)PE 分別為21/17/13X，上調(diào)評級至“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）新品推廣不及預(yù)期；2）小魚干采購價格超預(yù)期上行；3）鵪鶉蛋原材料采購價格超預(yù)期上行；4）渠道合作不及預(yù)期；5）食品安全問題。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)61次買入評級、18次增持評級、5次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次增持-A評級。 【12:32 甘源食品(002991)：產(chǎn)品渠道雙輪驅(qū)動 業(yè)績增勢延續(xù)】 4月30日給予甘源食品(002991)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司為口味型堅果領(lǐng)軍品牌，深耕行業(yè)多年，產(chǎn)品品質(zhì)和研發(fā)能力優(yōu)秀。新品和新渠道驅(qū)動公司收入穩(wěn)健增長，隨著規(guī)模效應(yīng)的釋放，費用率持續(xù)優(yōu)化，疊加優(yōu)惠匯率帶來的稅收節(jié)余，盈利能力有望持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司的盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司的營業(yè)收入分別為23.94/30.07/37.28 億元，同比增長30%/26%/24%，預(yù)計歸母凈利潤分別為4.03/4.98/6.08 億元，同比增長23%/23%/22%，預(yù)計EPS 分別為4.32/5.34/6.53 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）新品推廣不及預(yù)期；2）產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；3）渠道開拓不及預(yù)期；4）股權(quán)激勵進(jìn)度的不確定性；5）食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:32 大豐實業(yè)(603081)公司信息更新報告：2023年業(yè)績短期承壓 2024Q1利潤端明顯改善】 4月30日給予大豐實業(yè)(603081)買入評級。 2023 年公司實現(xiàn)營收19.38 億元/yoy-31.8%，歸母凈利潤1.01 億元/yoy-64.8%，收入端明顯下降主要系部分項目交付進(jìn)度、土建開工率不及預(yù)期，同時部分項目毛利率降幅較大，且新業(yè)務(wù)拓展費用投入加大進(jìn)一步拖累利潤表現(xiàn)。2024Q1 實現(xiàn)營收2.9 億元/yoy-13.14%，歸母凈利潤0.34 億元/yoy+58.77%。公司積極轉(zhuǎn)型內(nèi)容運營，文體旅一體化協(xié)同發(fā)展，主業(yè)提質(zhì)增效+新業(yè)務(wù)起量驅(qū)動下，后續(xù)業(yè)績有望逐步改善。該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為1.86/2.37/2.99 億元，yoy+83.8%/+27.5%/+26.2%，對應(yīng)EPS 為0.45/0.58/0.73 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為22.1/17.3/13.7 倍，維持“買入”評級。 2023Q1 盈利能力大幅回暖，基本面有望逐季改善2023 年毛利率25%/yoy-4.9pct，對應(yīng)凈利率5.21%/yoy-4.88pct。2024Q1 毛利率為37%/yoy+10.8pct，大幅回暖且創(chuàng)歷史單季峰值，或系高毛利新業(yè)務(wù)占比提升所致，銷售/管理/財務(wù)費用率11.6%/18.9%/10.2%，yoy+5.5/+5.9/+0.5pct，綜合影響下凈利率11.7%/yoy+5.3pct。截至2023 年底公司未履約合同金額27.43 億元，根據(jù)公開信息，2024 年至今公司中標(biāo)多個大額文體+文旅集成項目，在手訂單整體維持較高水位。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司傳統(tǒng)主業(yè)或長期受益于文體旅設(shè)備更新政策，疊加公司主動調(diào)整壓縮高風(fēng)險項目，加強(qiáng)客戶回款能力、信用水平、項目執(zhí)行等風(fēng)險因素評估，項目質(zhì)量有望進(jìn)一步提升，看好盈利端長期邊際改善趨勢。 風(fēng)險提示：中標(biāo)不及預(yù)期、項目交付進(jìn)度不及預(yù)期、場館運營項目拓展受阻等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、1次強(qiáng)推評級。 【12:32 今世緣(603369)：業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健 公司勢能提升】 4月30日給予今世緣(603369)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年收入123/151/180 億元，同比+22%/23%/19% ， 歸母凈利潤為38/47/56 億元， 同比+21%/23%/21%。當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為20x/16x/13x。 風(fēng)險提示。經(jīng)濟(jì)面大幅波動，省內(nèi)競爭加劇，食品安全問題。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)49次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、4次強(qiáng)推評級、4次買入-A投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持”評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-B評級。 【12:32 洽洽食品(002557)：2023年業(yè)績承壓 一季度迎開門紅】 4月30日給予洽洽食品(002557)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入為75.9/84.2/92.8 億元，歸母凈利潤為11.1/13.0/15.0 億元，對應(yīng)PE 估值為16/14/12 倍。參考可比公司，給予2024 年20 倍PE 估值，對應(yīng)合理價值43.68 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。成本改善不及預(yù)期、終端需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【12:32 華陽股份(600348)2024年一季報點評：一季度產(chǎn)銷量下滑影響短期業(yè)績 新、老能源未來皆有較大成長空間】 4月30日給予華陽股份(600348)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮公司煤炭產(chǎn)銷量及價格變化，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為254/283/298 億元，歸母凈利潤分別為40.16/45.94/50.12 億元，同比-22/+14/+9%；EPS 分別為1.11/1.27/1.39 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為8.37/7.32/6.71倍。公司煤炭主業(yè)穩(wěn)健，成本管控效果明顯，新建礦井仍有增量，新能源業(yè)務(wù)推進(jìn)順利，未來成長可期，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤炭價格大幅下跌風(fēng)險；安全生產(chǎn)事故風(fēng)險；在建礦井建設(shè)及達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險；轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險；轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)下游需求不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:27 嘉益股份(301004)公司信息更新報告：2024Q1業(yè)績再超預(yù)期 供需兩旺全年成長可期】 4月30日給予嘉益股份(301004)買入評級。 公司2024Q1 實現(xiàn)營業(yè)收入4.3 億元（同比+78.2%，下同），歸母凈利潤1.1 億元（+102.2%），扣非凈利潤1.1 億元（+111.6%）。收入規(guī)模擴(kuò)大主系主要系境外客戶訂單增加所致。公司憑借大客戶綁定及較強(qiáng)的生產(chǎn)制造水平，營收及業(yè)績再超預(yù)期。展望公司發(fā)展，該機(jī)構(gòu)對公司下游主要客戶綁定預(yù)期樂觀，不銹鋼器皿行業(yè)規(guī)?？捎^，給公司帶來較大發(fā)展想象空間。該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026年歸母凈利潤為6.01/7.36/8.70 億元（原值為5.75/7.15/8.47 億元），對應(yīng) EPS 為5.78/7.08/8.37 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為12.0/9.8/8.3 倍，繼續(xù)維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：終端需求大幅下滑、行業(yè)競爭惡化、產(chǎn)品推廣不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、3次買入-A投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級。 【12:27 上海電影(601595)：IP商業(yè)化路徑跑通 AI文生視頻凸顯動畫IP價值】 4月30日給予上海電影(601595)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計2024-2026 年，公司營業(yè)收入為11.09/13.30/ 15.08億元，同比39.4%/19.9%/13.4%；歸母凈利潤2.60/3.54/4.38 億元，同比104.5%/36.3% /23.9%。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：商業(yè)化不及預(yù)期，受經(jīng)濟(jì)周期影響的風(fēng)險，行業(yè)政策變化風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、2次中性評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:27 天順風(fēng)能(002531)：完善海工國內(nèi)外布局 推進(jìn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型未來可期】 4月30日給予天順風(fēng)能(002531)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：基于海風(fēng)開工不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤13.6/18.0/22.3 億（ 24/25 年前值20.4/27.1 億元）， 同增71%/33%/24%， 對應(yīng)PE12x/9x/8x，考慮公司收購長風(fēng)實現(xiàn)海工0-1 突破，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期，原材料價格大幅上漲、行業(yè)競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
 |