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【13:42 神州泰岳(300002)：核心產(chǎn)品流水持續(xù)上揚 一季度業(yè)績超預(yù)期】 4月30日給予神州泰岳(300002)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：公司《旭日之城》與《戰(zhàn)火與秩序》流水維持優(yōu)異表現(xiàn)，且費用開支控制得當(dāng)，適當(dāng)上調(diào)2024 與2025 年業(yè)績預(yù)測，預(yù)計公司2024~2025 年收入分別為69.04 億（原69.69 億）、80.49 億（原78.05 億），同比增長15.8%與16.6%，歸母凈利潤分別為10.57 億（原9.93 億）、12.32 億（原12.04 億），同比增長為19.13%與16.59%。當(dāng)前市值對應(yīng)2024 及2025 年P(guān)E 為18x、15x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）版號監(jiān)管政策趨嚴(yán)；2）游戲上線時間不達預(yù)期；3）研報使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次推薦評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級。 【13:42 通威股份(600438)：價格承壓放大龍頭優(yōu)勢 看好長期成長性】 4月30日給予通威股份(600438)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:37 中國交建(601800)：盈利能力提升 新簽訂單開門紅】 4月30日給予中國交建(601800)買入評級。 風(fēng)險提示：基建投資增速放緩，地產(chǎn)恢復(fù)低于預(yù)期，毛利率提升不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【13:32 華峰測控(688200)公司信息更新報告：2024Q1業(yè)績短期承壓 行業(yè)復(fù)蘇有望帶動訂單回暖】 4月30日給予華峰測控(688200)買入評級。 公司發(fā)布2023 年報及2024 一季報，2023 年實現(xiàn)營業(yè)收入6.91 億元，YoY-35.47%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.52 億元，YoY-52.18%；扣非凈利潤2.53 億元，YoY-49.93%；毛利率72.47%，YoY-4.4pcts。此外，2024Q1 實現(xiàn)營收1.37 億元，YoY-31.61%，QoQ-20.51%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.23 億元，YoY-68.62%，QoQ-57.07%；扣非凈利潤0.32 億元，YoY-55.2%，QoQ-47.11%；毛利率75.09%，YoY+5.41pcts，QoQ-0.52pcts。行業(yè)周期性波動帶來的下游訂單需求減少影響，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024/2025/2026 年歸母凈利潤為3.49/4.44/5.66 億元（前值為6.25/7.87 億元），預(yù)計2024/2025/2026 年EPS 為2.58/3.28/4.18 元（前值為6.86/8.64 元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為39/30.6/24倍。隨著行業(yè)周期復(fù)蘇，該機構(gòu)看好公司訂單與業(yè)績逐步修復(fù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期、客戶導(dǎo)入不及預(yù)期、下游需求恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:32 桐昆股份(601233)：業(yè)績同比高增 看好出口改善帶動長絲彈性】 4月30日給予桐昆股份(601233)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為32/44/51 億元，按4 月29 日收盤價計算，對應(yīng)PE 分別10.1/7.3/6.3 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期、原材料價格波動、項目審批或?qū)嵤┻M度延后、煉化市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、4次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:32 寧波銀行(002142)：營收增長穩(wěn)定 息差環(huán)比回升】 4月30日給予寧波銀行(002142)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)保持盈利預(yù)測不變，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤274/295/319 億元，同比增速7.3/7.7/8.1%；攤薄EPS 為4.03/4.35/4.71元；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為5.7/5.2/4.8x，PB 為0.76/0.67/0.60x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟形勢走弱可能對銀行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、7次強烈推薦評級、7次增持評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:32 中國銀行(601988)：信貸增長穩(wěn)健 資本充足率提升】 4月30日給予中國銀行(601988)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議： 預(yù)計24/25 年歸母凈利潤增速分別為0.59%/1.29%，EPS 分別為0.75/0.76 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)24/25 年P(guān)E 分別為6.1X/6.0X，對應(yīng)24/25 年P(guān)B 分別為0.56X/0.52X。參考行業(yè)估值，維持公司合理價值5.30 元/股不變，對應(yīng)公司24 年P(guān)B 合理估值0.65X，按照當(dāng)前AH 溢價比例，H 股合理價值4.21 港幣/股，均維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）經(jīng)濟增長超預(yù)期下滑；（2）存款成本上升超預(yù)期；（3）國際經(jīng)濟及金融風(fēng)險超預(yù)期；（4）政策調(diào)控力度超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【13:27 中國海油(600938)：三個萬億大氣區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃明確 天然氣助力公司長期成長】 4月30日給予中國海油(600938)買入評級。 4）投資建議：該機構(gòu)維持對公司2024-2026 年歸母凈利潤1498/1564/1633 億元的預(yù)測，對應(yīng)EPS 分別為3.15/3.29/3.43 元，對應(yīng)A 股PE 分別為9.3/8.9/8.5 倍，對應(yīng)H 股PE 分別為5.8/5.5/5.3 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)50次買入評級、5次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次增持評級、1次增持/買入評級、1次強烈推薦評級、1次買入/買入評級。 【13:27 泰格醫(yī)藥(300347)公司信息更新報告：業(yè)績階段性承壓 2024年有望逐步恢復(fù)】 4月30日給予泰格醫(yī)藥(300347)買入評級。 2024Q1，公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.60 億元，同比下滑8.00%；歸母凈利潤2.35 億元，同比下滑58.65%；扣非后歸母凈利潤3.03 億元，同比下滑20.50%。業(yè)績階段性承壓主要系新冠業(yè)務(wù)減少及下游市場需求波動。截至2023 年底累計待執(zhí)行合同金額140.8 億元，同比增長2.1%，為2024 年業(yè)績穩(wěn)健增長提供保障。該機構(gòu)看好公司的長期發(fā)展， 維持原盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為22.40/24.91/28.19 億元，對應(yīng)EPS 為2.57/2.85/3.23 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為22.5/20.2/17.9 倍，考慮公司作為國內(nèi)臨床CRO 龍頭競爭力較強，數(shù)統(tǒng)與SMO業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：醫(yī)藥監(jiān)管政策變動、匯率波動、藥物研發(fā)服務(wù)市場需求下降等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級。 【13:27 新華保險(601336)：權(quán)益市場拖累凈利潤 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 4月30日給予新華保險(601336)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計24-26 年EPS 為4.9/6.6/7.3 元/股，EV 法給予公司24 年A 股0.5XPEV 估值（H 股0.3XPEV），對應(yīng)A 股合理價值40.2 元/股（H 股21.7 港幣/股），維持公司A/H 股“買入”評級。 風(fēng)險提示：新單銷售不達預(yù)期，長端利率下降，人力規(guī)模下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次推薦評級。 【13:27 工商銀行(601398)：資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定 息差環(huán)比回升】 4月30日給予工商銀行(601398)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)保持盈利預(yù)測不變，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤3665/3755/3920 億元，同比增速0.7/2.5/4.4%；攤薄EPS 為0.99/1.01/1.06元；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為5.5/5.3/5.1x，PB 為0.53/0.49/0.46x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟形勢走弱可能對銀行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:27 華魯恒升(600426)公司信息更新報告：Q1業(yè)績同環(huán)比增長 未來荊州基地多尾優(yōu)勢或增強】 4月30日給予華魯恒升(600426)買入評級。 2024 年Q1 公司實現(xiàn)營收79.78 億元，同比+31.80%；實現(xiàn)歸母凈利10.65 億元，同比+36.30%，環(huán)比+64.24%。2023 年荊州一期項目順利投產(chǎn)后，2024 年Q1 公司產(chǎn)品銷量同比增加，營收、歸母凈利潤同比增長。該機構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利分別為45.35、48.86、52.72 億元，EPS 分別為2.14、2.30、2.48 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為13.3、12.3、11.4 倍。未來隨著荊州基地產(chǎn)品逐漸豐富，進一步打開成長空間，同時將更好發(fā)揮公司荊州基地一頭“多尾”的生產(chǎn)優(yōu)勢，未來生產(chǎn)成本有望進一步降低，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目建設(shè)進度不及預(yù)期、產(chǎn)品價格大幅下跌、宏觀經(jīng)濟下行等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、6次強烈推薦評級、4次增持評級、1次增持-B評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【13:22 深信服(300454)：業(yè)績短期承壓 安全GPT賦能及出海業(yè)務(wù)值得期待】 4月30日給予深信服(300454)買入評級。 投資建議：公司聚焦網(wǎng)絡(luò)安全及云計算領(lǐng)域，積極推進AI 產(chǎn)品安全GPT 賦能自身各產(chǎn)品線，獲得用戶認(rèn)可。公司海外市場表現(xiàn)積極，連續(xù)實現(xiàn)高速增長，有望提升公司整體經(jīng)營水平。當(dāng)前國內(nèi)宏觀經(jīng)濟弱復(fù)蘇下行業(yè)短期表現(xiàn)承壓，根據(jù)公司2023 年度及2024 年一季度業(yè)績，該機構(gòu)預(yù)測2024-2026 年營業(yè)收入分別為82.91 億元、91.12 億元和100.64 億元，同比分別增長8.21%、9.90%、10.45%，歸母凈利潤為2.68 億元、3.57 億元、5.05億元，同比分別增長35.52%、33.48%、41.34%，對應(yīng)PE85/64/45 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【13:22 江豐電子(300666)：超高純靶材逆勢增長 半導(dǎo)體零部件加速放量】 4月30日給予江豐電子(300666)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司為全球半導(dǎo)體用超高純靶材領(lǐng)先廠商，積累了技術(shù)、經(jīng)驗和客戶優(yōu)勢，布局多品類產(chǎn)品，有望持續(xù)提升全球市場占有率；半導(dǎo)體零部件是半導(dǎo)體設(shè)備核心技術(shù)演進的關(guān)鍵，具有廣闊的國產(chǎn)替代空間，公司不斷擴大產(chǎn)能及豐富產(chǎn)品組合，半導(dǎo)體零部件業(yè)務(wù)有望繼續(xù)高速成長，該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年營收為31.41/40.91/52.21 億元，24-26 年歸母凈利潤為3.45/4.73/6.22 億元 ， 對應(yīng)的EPS 為1.30/1.78/2.34 元， 對應(yīng)PE 為36.26/26.41/20.07 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品國產(chǎn)化不及預(yù)期，原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【13:22 鋼研高納(300034)：高溫合金核心標(biāo)的 深度布局靜待花開】 4月30日給予鋼研高納(300034)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司3 大核心業(yè)務(wù)皆圍繞航空發(fā)動機關(guān)鍵原材料高溫合金，該機構(gòu)看好公司背靠鋼研總院+長期研發(fā)生產(chǎn)積累構(gòu)建的行業(yè)龍頭地位?？紤]到下游客戶需求節(jié)奏波動，該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤4.3/5.4/6.3億元（較前次預(yù)測-33.1%/-36.2%/新增），對應(yīng)EPS 分別約0.56/0.70/0.81 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別約31/25/22x。考慮到1）下游主戰(zhàn)裝備升級將帶動公司高端產(chǎn)品深度受益，2）公司積極擴展下游高附加產(chǎn)品有望持續(xù)帶動公司營收業(yè)績高增，該機構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格上漲的風(fēng)險；質(zhì)量控制不到位引發(fā)的質(zhì)量風(fēng)險；技術(shù)創(chuàng)新不達預(yù)定目標(biāo)的風(fēng)險；客戶訂單受國防政策及軍事裝備采購?fù)度胗绊懙娘L(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【13:17 金牌廚柜(603180)：2024Q1營收表現(xiàn)穩(wěn)健 海外布局未來可期】 4月30日給予金牌廚柜(603180)買入評級。 2023 年收入利潤雙增長，2024Q1 業(yè)績表現(xiàn)亮眼，維持“買入”評級2023 年公司實現(xiàn)營收36.5 億元（同比+2.6%，下同），歸母凈利潤為2.92 億元（+5.4%），扣非歸母凈利2.34 億元（+22.2%）。2024Q1 營收6.4 億元（+11.4%），歸母凈利0.4 億元（+11.2%），扣非歸母凈利0.1 億元（+8.2%），單季度營收及業(yè)績表現(xiàn)亮眼。考慮到房地產(chǎn)銷售仍有不確定性，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤3.29/3.86/4.39 億元（2024-2025 年原為4.49/5.54 億元），對應(yīng)EPS 為2.13/2.50/2.85 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為9.7/8.3/7.3 倍，繼續(xù)看好公司多品類、多渠道拓展打開成長空間，2024年穩(wěn)步成長可期，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加?。辉牧霞叭肆Τ杀旧仙?、渠道擴張不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【13:12 三一重能(688349)：新增訂單再創(chuàng)新高 海外業(yè)務(wù)增長明顯】 4月30日給予三一重能(688349)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、5次買入評級、1次推薦評級。 【13:12 凌志軟件(688588)：日元匯率略有承壓 靜待與智明業(yè)務(wù)協(xié)同】 4月30日給予凌志軟件(688588)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【13:12 福斯特(603806)：綜合優(yōu)勢支撐份額提升 龍頭地位穩(wěn)固】 4月30日給予福斯特(603806)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【13:12 興業(yè)證券(601377)：業(yè)績短期承壓 雙輪聯(lián)動持續(xù)深化】 4月30日給予興業(yè)證券(601377)買入評級。 投資建議：投資+資管是公司業(yè)務(wù)特色，協(xié)同持續(xù)深化助力公司長期發(fā)展。 風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場大幅波動、經(jīng)營及業(yè)務(wù)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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