613股獲買入評(píng)級(jí) 最新:東航物流
【22:22 飛科電器(603868)：收入增速承壓 費(fèi)用率顯著提升】 4月30日給予飛科電器(603868)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：收入端，核心品類個(gè)護(hù)電器實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)；利潤(rùn)端，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顯著提升；分品牌看，博銳增速較好貢獻(xiàn)收入增長(zhǎng)。分紅方面，公司后續(xù)也將保持分紅的穩(wěn)定性和連續(xù)性。隨著后續(xù)公司剃須刀和電吹風(fēng)的新品類落地，收入業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步提升。根據(jù)公司的一季報(bào)，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)下調(diào)了收入增速并上調(diào)了銷售費(fèi)用率， 預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為10.2/11.3/12.7 億元（ 前值11.5/12.8/14.4 億元）， 對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 為19.9x/17.9x/16x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)不及預(yù)期；新品推廣不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【22:22 老百姓(603883)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 門診統(tǒng)籌醫(yī)保重點(diǎn)推進(jìn)】 4月30日給予老百姓(603883)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年業(yè)績(jī)分別為1.94/ 2.34/2.79 元/股，對(duì)應(yīng)PE17.23/14.28/11.99x。參考可比公司估值，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為適合給予公司2024 年20xPE 合理估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值38.9 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；集采等政策風(fēng)險(xiǎn)；處方外流進(jìn)展不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【22:22 中國(guó)化學(xué)(601117)：現(xiàn)金流大幅改善 看好海外業(yè)務(wù)持續(xù)放量】 4月30日給予中國(guó)化學(xué)(601117)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資景氣度不及預(yù)期，新簽訂單毛利率不及預(yù)期，匯率大幅波動(dòng)，工程訂單結(jié)轉(zhuǎn)速度放緩。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【22:22 泰和新材(002254)：氨綸價(jià)格下跌拖累業(yè)績(jī) 芳綸涂覆產(chǎn)業(yè)化在即】 4月30日給予泰和新材(002254)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)調(diào)整24-25年盈利預(yù)測(cè)，并新增26年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)24-26年歸母凈利潤(rùn)分別為4.91/5.63/7.09億元，對(duì)應(yīng)PE為19/17/13倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【22:12 凌云股份(600480)：新業(yè)務(wù)拓展順利 2024Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期】 4月30日給予凌云股份(600480)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶銷量不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【22:12 順鑫農(nóng)業(yè)(000860)：輕裝上陣聚焦主業(yè) 高檔酒表現(xiàn)亮眼】 4月30日給予順鑫農(nóng)業(yè)(000860)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【22:02 金博股份(688598)：熱場(chǎng)盈利承壓筑底 看好碳基復(fù)合材料平臺(tái)化布局】 4月30日給予金博股份(688598)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到熱場(chǎng)降價(jià)影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司 2024-2025年歸母凈利潤(rùn)為2.6（原值8.1）/3.6（原值11.9）億元，預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.5 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為21/15/12 倍，看好公司后續(xù)持續(xù)降本增效，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，新品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【22:02 華旺科技(605377)：盈利韌性突出 分紅比例持續(xù)提升】 4月30日給予華旺科技(605377)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【22:02 志邦家居(603801)：整裝和海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 分紅率提升】 4月30日給予志邦家居(603801)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。公司執(zhí)行力優(yōu)秀，多品類擴(kuò)張，分紅提升，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利6.7/7.5/8.4 億元，參考可比公司以及歷史估值中樞，給予24 年13xPE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值20.10 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。原材料漲價(jià)；整裝拓展不達(dá)預(yù)期；大宗業(yè)務(wù)盈利下降等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【22:02 贛鋒鋰業(yè)(002460)：鋰價(jià)趨穩(wěn)+自供率提升 盈利有望繼續(xù)改善】 4月30日給予贛鋒鋰業(yè)(002460)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為1.21/1.57/2.81元/股，對(duì)應(yīng)最新收盤價(jià)的PE 分別為30.2/23.3/13.0 倍?？紤]到公司是資源端具備高度成長(zhǎng)性的龍頭公司，鋰價(jià)趨穩(wěn)有望帶來(lái)公司業(yè)績(jī)的改善，行業(yè)處于底部位置，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為給予公司24 年33 倍PE 估值較為合理，對(duì)應(yīng)A 股合理價(jià)值為39.98 元/股，考慮當(dāng)前A/H 股溢價(jià)，對(duì)應(yīng)H 股合理價(jià)值為25.51 港元/股，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。需求低迷、成本抬升風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、8次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【21:57 慕思股份(001323)：24Q1業(yè)績(jī)亮眼 發(fā)布24年員工持股計(jì)劃】 4月30日給予慕思股份(001323)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收為64.3、73.9、83.9 億元，分別同增15.2%、15.0%、13.6%；歸母凈利潤(rùn)為8.83、9.72、10.67 億元，分別同增10.1%、10.1%、9.8%，對(duì)應(yīng)PE 為15X、14X、13X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：1）地產(chǎn)銷售下行：軟體家具行業(yè)的市場(chǎng)需求與房地產(chǎn)行業(yè)的景氣程度存在一定的關(guān)聯(lián)性。若未來(lái)國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控政策趨嚴(yán)，可能抑制剛需購(gòu)房和改善型購(gòu)房需求，導(dǎo)致新房裝修和二手房翻新帶來(lái)的家居裝飾消費(fèi)需求下降，將可能會(huì)對(duì)公司的產(chǎn)品銷售和業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇：隨著健康睡眠理念不斷深入人心，國(guó)內(nèi)外眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加大對(duì)軟床市場(chǎng)的投入和布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度有所加劇，若公司在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，不能有效保持品牌美譽(yù)度、不能持續(xù)保持產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、不能持續(xù)獲取主流KA 商場(chǎng)門店區(qū)位優(yōu)勢(shì)，將削弱公司的市場(chǎng)占有率。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:57 水井坊(600779)：臻釀八號(hào)動(dòng)銷邊際向好 積極推新拉升品牌站位】 4月30日給予水井坊(600779)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、消費(fèi)需求不及預(yù)期、食品安全事件風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【21:57 首旅酒店(600258)：直營(yíng)店改善推動(dòng)盈利能力提升 開店結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 4月30日給予首旅酒店(600258)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【21:52 華銳精密(688059)：整刀放量致毛利率短期承壓 看好未來(lái)規(guī)模效應(yīng)體現(xiàn)】 4月30日給予華銳精密(688059)買入評(píng)級(jí)。 新增盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。考慮到公司Q1 受到整體刀具放量的影響，該機(jī)構(gòu)略微調(diào)整公司24-25 年并新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別2.12/2.80/3.59 億元（原24/25 年為2.20/2.95 億元），目前股價(jià)（2024/4/29）對(duì)應(yīng)2024/25/26 年P(guān)E 分別為18、13、10X，公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)控刀片企業(yè)，積極拓展客戶及新品，推動(dòng)產(chǎn)品矩陣完善及高端化，看好國(guó)內(nèi)需求復(fù)蘇+海外持續(xù)擴(kuò)張背景下公司訂單及出貨增長(zhǎng)，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【21:52 奧普特(688686)：24Q1毛利率環(huán)比改善 視覺AI應(yīng)用加速滲透】 4月30日給予奧普特(688686)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值?？紤]到下游需求承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)低24-25 年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.76、3.56、4.55 億元（前期24-25 年分別為3.77、4.65 億元），公司目前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為34、26、21X，考慮到：1）當(dāng)前公司PE（TTM）為45，處于近2 年16.5%分位，為過(guò)去兩年估值低位；2）基于SAM的檢測(cè)模型能夠精準(zhǔn)識(shí)別各種困難缺陷，如狹長(zhǎng)劃痕、模糊污漬、微小破損等，展現(xiàn)出泛化能力和少樣本學(xué)習(xí)甚至零樣本檢測(cè)性能，為機(jī)器視覺領(lǐng)域帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)；3）公司前期發(fā)布公告擬收購(gòu)泰萊自動(dòng)化51%股權(quán)，泰萊主營(yíng)直線電機(jī)，直線電機(jī)為伺服系統(tǒng)重要分支，助力公司布局【運(yùn)控】方向，未來(lái)機(jī)器視覺+運(yùn)控雙輪驅(qū)動(dòng)，為公司帶來(lái)第二增長(zhǎng)曲線。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下行及毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品市場(chǎng)推廣不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:52 綠色動(dòng)力(601330)：運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健 自由現(xiàn)金流改善】 4月30日給予綠色動(dòng)力(601330)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為7.13/7.90/8.06 億元，對(duì)應(yīng)A 股PE 為13.5/12.2/12.0 倍。參考可比公司給予2024 年15 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值7.67 元/股，參考公司AH 股溢價(jià)比，對(duì)應(yīng)H 股合理價(jià)值3.02 港幣/股，均維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新訂單獲取低預(yù)期、補(bǔ)貼發(fā)放低預(yù)期、政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:52 今世緣(603369)：特A延續(xù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng) 錨定十四五營(yíng)收目標(biāo)不動(dòng)搖】 4月30日給予今世緣(603369)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道下沉不及預(yù)期、省外市場(chǎng)拓張不及預(yù)期、省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)52次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次買入-A投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持”評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【21:52 洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)：Q1銅鈷產(chǎn)量超預(yù)期】 4月30日給予洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：給予公司“買入”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS為0.58/0.64/0.68 元/股，參考可比公司，該機(jī)構(gòu)給予公司24 年20 倍PE估值，對(duì)應(yīng)A 股合理價(jià)值11.56 元/股，按照當(dāng)前AH 溢價(jià)比例，對(duì)應(yīng)H 股合理價(jià)值9.51 港幣/股，給予公司A/H 股“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。全球經(jīng)濟(jì)不確定性為金屬價(jià)格帶來(lái)不確定性；貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模大，風(fēng)控不嚴(yán)可能導(dǎo)致較大虧損；主要產(chǎn)品產(chǎn)量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:52 華發(fā)股份(600325)：經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)穩(wěn)定 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、股息收益值得期待】 4月30日給予華發(fā)股份(600325)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。華發(fā)股份23 年銷投表現(xiàn)顯著優(yōu)于全國(guó)市場(chǎng)水平，當(dāng)期結(jié)算和減值也消化了存量低效存貨的業(yè)績(jī)壓力。預(yù)計(jì)公司24-25 年歸母凈利潤(rùn)23.5、28.0 億元，同比+28%、+19%，以24 年歸母凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)11xPE，給予合理價(jià)值9.39 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。改善不及預(yù)期，包括政策改善、居民需求持續(xù)性不及預(yù)期等；供給側(cè)出清擾動(dòng)市場(chǎng)情緒；結(jié)算規(guī)模及利潤(rùn)率不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【21:47 凱賽生物(688065)：一季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng) 生物基聚酰胺放量在即】 4月30日給予凱賽生物(688065)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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