613股獲買入評級 最新:東航物流
【10:47 中國鐵建(601186)：業(yè)績平穩(wěn)符合預(yù)期 “海外優(yōu)先”戰(zhàn)略推動(dòng)海外訂單高增】 4月30日給予中國鐵建(601186)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤286/314/347 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資不及預(yù)期；項(xiàng)目復(fù)工不及預(yù)期；海外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【10:47 保利發(fā)展(600048)：銷售穩(wěn)居行業(yè)第一 靜待業(yè)績企穩(wěn)】 4月30日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 投資建議： 受前期高地價(jià)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)影響，公司短期業(yè)績承壓。未來受益于行業(yè)供給側(cè)出清，市占率或?qū)⒊掷m(xù)提升，且隨著2024 年優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目逐步結(jié)轉(zhuǎn)，業(yè)績有望企穩(wěn)回升。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測不變，預(yù)計(jì)2024-26年公司歸母凈利潤分別為127.5 億元、138.7 億元、151.7 億元，同比增速分別為+5.6%、+8.8%和+9.3%。公司股票現(xiàn)價(jià)對應(yīng)的PE 估值分別為8.7/8.0/7.3 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、10次推薦評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:47 上海醫(yī)藥(601607)：創(chuàng)新藥管線漸豐 中藥增長 轉(zhuǎn)型提速中】 4月30日給予上海醫(yī)藥(601607)買入評級。 ?。?）2024 年1 季度，公司繼續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥商業(yè)板塊創(chuàng)新，創(chuàng)新藥銷售同比增長約33%，引入4 個(gè)進(jìn)口總代品種，繼續(xù)保持進(jìn)口創(chuàng)新藥總代的領(lǐng)先地位。（2）隨著公司與賽諾菲等國際藥企的合作加深，公司商業(yè)CSO 合約推廣業(yè)務(wù)增速顯著，報(bào)告期內(nèi)公司藥品CSO 合約推廣業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售金額約17 億元，同比增幅約達(dá)128%；合約產(chǎn)品數(shù)量超60 個(gè)，團(tuán)隊(duì)成員1,608 人。（3）公司進(jìn)口疫苗終端推廣團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，已由2023 年第一季度的340 人增加至720 余人，盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【10:47 酒鬼酒(000799)：2023調(diào)整年承壓 2024年蓄力發(fā)展】 4月30日給予酒鬼酒(000799)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次中性評級、1次買入-A投資評級。 【10:42 常熟銀行(601128)：業(yè)績開門紅 領(lǐng)跑上市行】 4月30日給予常熟銀行(601128)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅爆發(fā)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【10:42 天順風(fēng)能(002531)：大力擴(kuò)張海工產(chǎn)品產(chǎn)能 打開新材料領(lǐng)域成長空間】 4月30日給予天順風(fēng)能(002531)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤為14.13/21.74/27.31 億元，同比+77.6%/53.9%/25.7%，EPS 分別為0.79/1.21/1.52 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)電政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【10:42 中國石油(601857)：經(jīng)營情況符合預(yù)期 天然氣盈利大幅增加】 4月30日給予中國石油(601857)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：根據(jù)公司油氣產(chǎn)量情況，以及公司受益于天然氣順價(jià)政策，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年歸母凈利潤分別1836、1900、1943 億元（此前為1837、1902、1947 億元）。按2024 年4 月29 日收盤價(jià)，對應(yīng)A 股PE分別10.2、9.8、9.6 倍，對應(yīng)A 股PB 分別1.2、1.15、1.1 倍；對應(yīng)H 股PE分別6.6、6.4、6.2 倍，對應(yīng)H 股PB 分別0.8、0.74、0.7 倍。公司盈利能力顯著，成本管控優(yōu)異，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；成品油需求復(fù)蘇不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次增持/買入評級。 【10:37 中國中車(601766)：一季度業(yè)績高增 毛利率提升顯著】 4月30日給予中國中車(601766)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【10:37 聞泰科技(600745)：汽車半導(dǎo)體穩(wěn)健成長 消費(fèi)電子復(fù)蘇助力產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)未來可期】 4月30日給予聞泰科技(600745)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:37 生物股份(600201)：盈利能力提升 研發(fā)投入步入收獲期】 4月30日給予生物股份(600201)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：基于今年生豬價(jià)格中樞上移以及公司新產(chǎn)品上市，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入預(yù)測至18.34 億元、22.15 億元、25.89 億元，同比增長14.76%、20.78%、16.87%。對應(yīng)歸母凈利潤3.84億元、5.13 億元、6.38 億元，同比增長35.42%、33.67%、24.29%。對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為26 倍、19 倍、16 倍。由于公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善盈利能力提升，維持“買入”評級。基于謹(jǐn)慎性原則，擬定增事項(xiàng)暫不納入盈利預(yù)測。 風(fēng)險(xiǎn)提示：畜禽價(jià)格大幅下降風(fēng)險(xiǎn)，重大動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)，非洲豬瘟亞單位疫苗推進(jìn)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，盈利能力下降，定增事項(xiàng)進(jìn)度存在不確定性。 基于謹(jǐn)慎性原則，擬定增事項(xiàng)暫不納入盈利預(yù)測 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【10:37 中原環(huán)保(000544)：產(chǎn)能投產(chǎn)24Q1業(yè)績高增 期待潛在整合空間】 4月30日給予中原環(huán)保(000544)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2024-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利11.1/12.0/13.2億元，對應(yīng)最新PE 6.75/6.25/5.67 倍。公司坐擁鄭州市污水資產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健，大股東仍具備整合空間，分紅潛力突出。參考可比公司給予2024年10 倍PE，對應(yīng)合理價(jià)值11.41 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)；水價(jià)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)；在建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次“增持”投資評級。 【10:32 王力安防(605268)：工程端放量收入高增 利潤端期待彈性】 4月30日給予王力安防(605268)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-25 年EPS 分別為0.46、0.65元/股，按最新收盤價(jià)對應(yīng)PE 分別為17.95、12.58 倍，給予公司24年20 倍PE 的判斷，對應(yīng)合理價(jià)值9.12 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。房地產(chǎn)需求恢復(fù)不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期，公司產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:32 美的集團(tuán)(000333)：Q1業(yè)績增長良好】 4月30日給予美的集團(tuán)(000333)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別同比+10.7%、+10.2%、+9.9%，參考可比公司估值，給予公司24 年15xPE，對應(yīng)合理價(jià)值80.27 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇，地產(chǎn)市場低迷，原材料價(jià)格上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、5次增持評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦投資評級。 【10:32 久立特材(002318)：23年海外業(yè)績大增 多點(diǎn)布局全球中高端市場】 4月30日給予久立特材(002318)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為1.80/2.08/2.26元/股，對應(yīng)24 年4 月29 日收盤價(jià)，2024-2026 年P(guān)E 為13/12/11倍。綜合公司及同業(yè)公司估值水平，且公司盈利能力優(yōu)于可比公司，預(yù)計(jì)未來盈利上行有望修復(fù)估值，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年15 倍PE，對應(yīng)合理價(jià)值為26.97 元/股，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。全球油價(jià)、能源投資大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)石油勘探開采力度不及預(yù)期。新增產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【10:32 軟控股份(002073)2024年一季報(bào)點(diǎn)評：Q1歸母凈利創(chuàng)同期歷史新高 合同負(fù)債持續(xù)增長】 4月30日給予軟控股份(002073)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為69.89、82.62、87.62 億元，歸母凈利潤分別為5.02、7.47、8.46億元，對應(yīng)PE 分別18、12、11 倍，考慮公司未來成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示行業(yè)競爭加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)、環(huán)保政策變動(dòng)、經(jīng)濟(jì)大幅下行、產(chǎn)品價(jià)格下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【09:52 華發(fā)股份(600325)：銷售穩(wěn)健增長 精準(zhǔn)投拓核心城市】 4月30日給予華發(fā)股份(600325)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：根據(jù)公司最新年報(bào)情況，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024/2025年的歸母凈利潤預(yù)測為19.7/21.1 億元（前值為32.2/35.3 億元），預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤為22.4 億元。對應(yīng)的EPS 為0.72/0.77/0.81 元，對應(yīng)的PE 為8.7X/8.2X/7.7X，中長期看，公司具備國資股東優(yōu)勢，立足珠海、面向全國，銷售業(yè)績穩(wěn)步高增，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：毛利率修復(fù)不及預(yù)期；市場景氣度恢復(fù)不及預(yù)期；房價(jià)下跌超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【09:47 凱德石英(835179)點(diǎn)評：24Q1盈利回升超預(yù)期 公司迎轉(zhuǎn)折關(guān)鍵年】 4月30日給予凱德石英(835179)買入評級。 投資分析意見：公司布局基本成形，24 年關(guān)注三大事件，維持“買入”評級。1)目前公司擁有了凱德石英本部(4-6 英寸/部分8 英寸火加線)、凱芯新材料(亦莊8-12 英寸高端火加線)、沈陽芯貝(冷加線)、凱美石英(半導(dǎo)體石英材料線)四大加工基地，客戶從光伏、中低端半導(dǎo)體向高端半導(dǎo)體拓展，產(chǎn)業(yè)鏈從下游器件向上游材料延伸；2）行業(yè)上下游擠壓的局面至24 年有望得到逆轉(zhuǎn)；3）建議投資者關(guān)注公司24 年三大重要事件進(jìn)展：高端線擴(kuò)招、材料自產(chǎn)、TEL 認(rèn)證。該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024 年盈利預(yù)測，并新增2025、2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收3.04 億（原4.15 億）、4.10 億和5.54 億元，歸母凈利潤為5876 萬（原1.2 億）/8971 萬/1.36 億。對應(yīng)于公司4/26 收盤市值的24PE 水平為20.9 倍。取公司可比公司路維光電、清溢光電、富創(chuàng)精密三家可比公司平均的24PE 為30.2 倍，公司仍有44.5%的市值上漲空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：高端半導(dǎo)體訂單低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，材料自產(chǎn)不順利風(fēng)險(xiǎn)，TEL 認(rèn)證不成功風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【09:47 東方證券(600958)點(diǎn)評：業(yè)績符合預(yù)期 期待股質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)出清后業(yè)績修復(fù)】 4月30日給予東方證券(600958)買入評級。 投資分析意見：維持盈利預(yù)測，維持買入評級。受益于政策的不間斷催化，預(yù)計(jì)東方證券經(jīng)紀(jì)、基金投顧業(yè)務(wù)有望得到修復(fù)；資本市場改革深化有望帶動(dòng)投融兩端發(fā)力，預(yù)計(jì)市場新發(fā)基金持續(xù)改善（3 月新發(fā)公募規(guī)模突破1500 億，4 月至今新發(fā)規(guī)模突破1200 億），預(yù)計(jì)東方證券資管業(yè)務(wù)得到修復(fù)，維持買入評級?？紤]到公司目前有較多的未決訴訟（合計(jì)費(fèi)用達(dá)48.2 億），因此該機(jī)構(gòu)保守維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)東方證券24-26E 凈利潤30.7/38.05/45.6 億，同比分別+11.5%/+24%/+20%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行壓力增大；2023 年末公司存續(xù)的主要訴訟及仲裁合計(jì)待償還本金及利息、違約金及其他因?qū)崿F(xiàn)債權(quán)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用48.21 億元，關(guān)注股票質(zhì)押業(yè)務(wù)引起的信用減值損失、未決訴訟對公司利潤侵蝕。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次“增持”的投評級、1次買入-A投資評級。 【09:47 雙環(huán)傳動(dòng)(002472)點(diǎn)評：24Q1業(yè)績符合預(yù)期 持續(xù)成長降本增效】 4月30日給予雙環(huán)傳動(dòng)(002472)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司作為精密齒輪制造平臺(tái)型企業(yè)，齒輪業(yè)務(wù)已形成較強(qiáng)競爭優(yōu)勢，新能源車、重卡AMT 持續(xù)成長，并且長期拓展全球市場，貢獻(xiàn)業(yè)績增量；機(jī)器人領(lǐng)域RV 減速器市占率領(lǐng)先，且仍是少數(shù)能夠直接對接客戶，在人形機(jī)器人領(lǐng)域共同成長的減速器供應(yīng)商。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.39/13.04/15.34億元，同比增速27.2%/25.6%/17.6%，對應(yīng)當(dāng)前PE 為20x/16x/13x，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“買入"評級。 【09:47 寶通科技(300031)：業(yè)績符合預(yù)期 雙主業(yè)利潤穩(wěn)健釋放】 4月30日給予寶通科技(300031)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司投資相關(guān)收益的不確定性，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年EPS 預(yù)測為0.97/1.14/1.39 元（2024-2025 年此前為1.21/1.65 元），對應(yīng)當(dāng)前估值PE 分別為13/11/9X。該機(jī)構(gòu)看好公司雙主業(yè)延續(xù)穩(wěn)健增長，利潤彈性有望穩(wěn)步釋放，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新游表現(xiàn)不及預(yù)期，工業(yè)智能化不及預(yù)期，政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 中財(cái)網(wǎng)
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