613股獲買入評級 最新:東航物流
【09:07 海天味業(yè)(603288)：Q1經(jīng)營回暖 期待四五順利開局】 4月30日給予海天味業(yè)(603288)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、15次增持評級、7次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次增持”評級。 【09:07 華泰證券(601688)點(diǎn)評：投資類業(yè)務(wù)同環(huán)比均承壓 關(guān)注出售ASSETMARK大幅增厚24E業(yè)績】 4月30日給予華泰證券(601688)買入評級。 投資分析意見：下調(diào)盈利預(yù)測，維持買入評級。考慮到華泰證券1Q24 投資收益同環(huán)比大幅下滑，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司投資收益率假設(shè)，從而下調(diào)公司盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤166、128、142 億元（原預(yù)測173、129、146 億元），同比分別+30%、-23%、+10.5%。國務(wù)院發(fā)布報(bào)告強(qiáng)調(diào)優(yōu)化金融資源分配，證券業(yè)有望獲資本助力，考慮到華泰證券基本面領(lǐng)先，將充分受益政策催化，維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：華泰證券出售AssetMark 交易已取得江蘇省財(cái)政廳的批準(zhǔn)，本次交易的交割尚需完成特定政府部門同意、批準(zhǔn)、通知或備案，交易存在不確定性；2024/4/19，江蘇證監(jiān)局對華泰證券采取責(zé)令改正的監(jiān)管措施。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次“增持”的投評級。 【09:07 招商輪船(601872)點(diǎn)評：業(yè)績略超預(yù)期 中期分紅50%回饋股東】 4月30日給予招商輪船(601872)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級?？紤]到油散運(yùn)價供給端確定性強(qiáng)，維持2024-2026年公司歸母凈利潤預(yù)測85、100、102 億不變。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示: 新簽訂單釋放超預(yù)期、全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行、地緣擾動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【09:07 新奧股份(600803)點(diǎn)評：LNG貿(mào)易模式逐步回歸穩(wěn)態(tài)氣量增長彰顯長期價值】 4月30日給予新奧股份(600803)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為60.90、67.09、78.94 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為9、8、7 倍?？春?025 年后LNG 長協(xié)大規(guī)模落地后，公司業(yè)績穩(wěn)定增長。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：天然氣價格高波動風(fēng)險(xiǎn)、零售氣銷售不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【09:07 老鳳祥(600612)：線上線下雙拓展 持續(xù)高分紅回饋】 4月30日給予老鳳祥(600612)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年-2026 年歸母凈利潤為25.07、27.55、30.58 億元，對應(yīng)PE 為16、15、13，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【09:02 邁信林(688685)：公司拓展算力租賃新業(yè)務(wù) 多行業(yè)人工智能算力服務(wù)未來可期】 4月30日給予邁信林(688685)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績符合預(yù)期，考慮到公司在航天及民用零部件精密加工領(lǐng)域的領(lǐng)先地位及算力新業(yè)務(wù)的開拓，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測值分別至0.68/1.31 億元（前值0.48/0.55 億元），新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測值2.11 億元，對應(yīng)PE 分別為64/33/21倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）受航空航天裝備領(lǐng)域發(fā)展影響較大的風(fēng)險(xiǎn)；2）設(shè)備進(jìn)口比例較高的風(fēng)險(xiǎn)；3）暫定價格與審定價格差異導(dǎo)致業(yè)績波動的風(fēng)險(xiǎn)；4）與主要客戶合作關(guān)系變化的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次?增持?評級、1次買入評級、1次增持評級。 【09:02 稅友股份(603171)點(diǎn)評：24Q1業(yè)績穩(wěn)健 合同負(fù)債預(yù)示B端提速】 4月30日給予稅友股份(603171)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：稅友股份在金稅四期中占據(jù)核心卡位，同時其B 端中小企業(yè)+代賬機(jī)構(gòu)報(bào)稅SaaS 呈現(xiàn)出量價齊升的良好態(tài)勢，優(yōu)化公司整體營收結(jié)構(gòu)。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年公司收入為21.58、25.12、29.07 億元，歸母凈利潤分別為2.51、4.04、5.98億元。當(dāng)前公司市值對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為40x、25x、17x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：G 端業(yè)務(wù)盈利能力修復(fù)不及預(yù)期； B 端客戶數(shù)增長不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“推薦“評級。 【09:02 中材國際(600970)：收入逆勢實(shí)現(xiàn)正增長 經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)提升】 4月30日給予中材國際(600970)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：（1）公司是全球最大的水泥技術(shù)裝備工程系統(tǒng)集成服務(wù)商，整合完成強(qiáng)化綜合競爭力。（2）多年海外專業(yè)項(xiàng)目積淀鑄就了公司領(lǐng)先的國際化屬地化運(yùn)營管理能力，作為中建材集團(tuán)國際化發(fā)展先鋒官，公司有望抓住“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇。（3）公司秉持“一核雙驅(qū)、三業(yè)并舉”頂層設(shè)計(jì)，推動結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，裝備、運(yùn)維業(yè)務(wù)有望加速成長，整體經(jīng)營質(zhì)量有望進(jìn)一步提升。（4）該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測，分別為33.6/39.3/44.9 億元，4 月29 日收盤價對應(yīng)市盈率分別為9.9/8.4/7.4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：水泥工程需求不及預(yù)期、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整速度不及預(yù)期、訂單轉(zhuǎn)化不及預(yù)期、海外經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【09:02 兗礦能源(600188)點(diǎn)評：煤炭售價下跌但產(chǎn)銷量大幅增長 高股息屬性凸顯】 4月30日給予兗礦能源(600188)買入評級。 投資分析意見：考慮到近年煤炭行業(yè)歷史投資不足，供給仍然偏緊下預(yù)計(jì)后續(xù)煤價仍將高位運(yùn)行，行業(yè)景氣有望延續(xù)，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，eps 分別為2.19、2.26 和2.33 元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為11 倍、10 倍和10 倍。公司兼具高分紅高股息特征，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑致使下游需求下滑，產(chǎn)品價格超預(yù)期下跌；公司銷量超預(yù)期減少。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【08:57 貝泰妮(300957)：2023年盈利承壓 24Q1業(yè)績企穩(wěn)回升】 4月30日給予貝泰妮(300957)買入評級。 根據(jù)年報(bào)和一季報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測并引入2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年每股收益分別為2.52、3.02 和3.54 元（原2024-2025 年 為3.71 和4.63元），DCF 目標(biāo)估值64.17 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇、終端消費(fèi)需求減弱、新品拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、7次增持評級、2次持有評級、2次“推薦“評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次“增持”的投評級。 【08:57 浙商證券(601878)點(diǎn)評：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)好于行業(yè) 關(guān)注與國都證券整合進(jìn)展】 4月30日給予浙商證券(601878)買入評級。 投資分析意見：維持盈利預(yù)測，維持公司買入評級。浙商證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)為核心優(yōu)勢業(yè)務(wù)，與新“國九條”推動行業(yè)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理能力建設(shè)相契合，同時浙商證券和國都證券整合（推進(jìn)中）可以有效實(shí)現(xiàn)核心競爭力大幅提升，該機(jī)構(gòu)維持浙商證券買入評級。預(yù)計(jì)公司24-26E 歸母凈利潤18.7、21.4、22.3 億元，同比+6%、+15%、+4%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：浙商證券受讓國都證券19.1454%股權(quán)交易尚需履行證監(jiān)會的核準(zhǔn)以及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的合規(guī)性確認(rèn)，能否最終完成存在一定的不確定性；2024/3/29,浙商證券因保薦星星冷鏈項(xiàng)目存在職責(zé)履行不到位，上交所予以監(jiān)管警示。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【08:57 偉明環(huán)保(603568)：新增環(huán)保和新材料設(shè)備訂單7.01億元 固廢業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長】 4月30日給予偉明環(huán)保(603568)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級。 【08:57 招商銀行(600036)：息差表現(xiàn)好于預(yù)期 房地產(chǎn)不良繼續(xù)改善】 4月30日給予招商銀行(600036)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測：招行一季度營收在息差收窄、大財(cái)富管理業(yè)務(wù)承壓的情況下繼續(xù)下滑，符合預(yù)期。但受益于存貸兩端利率企穩(wěn)，一季度招行凈息差表現(xiàn)略好于預(yù)期，預(yù)計(jì)保持同業(yè)較優(yōu)水平。房地產(chǎn)不良生成高點(diǎn)已過，但零售資產(chǎn)質(zhì)量仍在邊際惡化，后續(xù)需持續(xù)關(guān)注。經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇環(huán)境下，招行選擇不過度消耗撥備釋放利潤，利潤增速如期回落。在有效信貸需求不足、居民收入水平有待復(fù)蘇的大勢下，預(yù)計(jì)招行2024 年?duì)I收增速將繼續(xù)放緩，但鑒于其深厚的零售客群基礎(chǔ)和優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)，未來業(yè)績增長的持續(xù)性和確定性要優(yōu)于股份行同業(yè)。股息率來看，招行分紅率穩(wěn)定提高至35%，對應(yīng)股息率提高至5.7%左右，屬于兼具高股息和基本面穩(wěn)定性的績優(yōu)標(biāo)的，配置性價比突出。預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收增速為-5.3%、7.8%、8.1%，利潤增速為4.2%、6.1%、7.2%。當(dāng)前招行股價對應(yīng)0.85 倍24 年P(guān)B。維持買入評級和銀行板塊首推。 6．風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風(fēng)險(xiǎn)，從而引發(fā)銀行不良暴露風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)質(zhì)量大幅下降。（2）地產(chǎn)、地方融資平臺債務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量構(gòu)成較大沖擊，大幅削弱銀行的盈利能力。（3）寬信用政策力度不及預(yù)期，公司經(jīng)營地區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展不可持續(xù)，從而對公司信貸投放產(chǎn)生較大不利影響。（4）零售轉(zhuǎn)型效果不及預(yù)期，權(quán)益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動影響公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、7次增持評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【08:52 芯?？萍?688595)：一季度毛利率明顯改善 PC領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利】 4月30日給予芯?？萍?688595)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 當(dāng)前國際貿(mào)易環(huán)境以及宏觀經(jīng)濟(jì)的變化，使下游領(lǐng)域的發(fā)展面臨著復(fù)雜和嚴(yán)峻局面，存在一定的不確定因素導(dǎo)致市場需求恢復(fù)不達(dá)預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)及驗(yàn)證進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇導(dǎo)致價格及毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；盈利預(yù)測假設(shè)不成立的風(fēng)險(xiǎn)，盈利預(yù)測基于公司下游應(yīng)用領(lǐng)域需求做出假設(shè)預(yù)測公司產(chǎn)品銷售數(shù)量，存在實(shí)際需求數(shù)量比預(yù)期數(shù)量少的可能，從而導(dǎo)致公司收入出現(xiàn)下降，根據(jù)敏感性測算，如果產(chǎn)品銷售數(shù)量下降10.0%，公司對應(yīng)收入下降9.9%，歸母凈利潤下降約為9.8%。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次增持評級。 【08:52 中國中免(601888)：盈利能力改善 關(guān)注淡季表現(xiàn)】 4月30日給予中國中免(601888)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為79、91、100 億，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 分別為19、16、15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)59次買入評級、15次增持評級、11次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、2次“推薦“評級、2次持有評級。 【08:52 交通銀行(601328)：凈息差率先企穩(wěn) 營收韌性超預(yù)期】 4月30日給予交通銀行(601328)買入評級。 投資建議：高股息、低估值，被長期忽視的紅利穩(wěn)定型大行。預(yù)計(jì)2024 全年?duì)I收增速1%，歸母凈利潤增速2%，對應(yīng)A 股估值0.52x2024PB，2023 年股息率5.5%，H 股估值0.41x2024PB，2023 年股息率7.0%。目前A 股PB 估值依然在大行中最低，預(yù)計(jì)未來凈息差率先觸底，ROE 向大行均值收斂，將帶動估值進(jìn)一步修復(fù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:52 五糧液(000858)：溯流而上 氣象一新】 4月30日給予五糧液(000858)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：普五作為千元價位帶核心單品，動銷流速優(yōu)異，看好2024 年量價策略轉(zhuǎn)變?yōu)橹虚L期價格空間打好基礎(chǔ)。該機(jī)構(gòu)調(diào)整24~25年歸母凈利潤為335、381 億元（前值為341、393 億元）,分別同比+11%/14%，預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤為428 億元，同比+12%，當(dāng)前估值對應(yīng)PE 為18/16/14X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀表現(xiàn)不及預(yù)期，高端競爭加劇而需求疲弱。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評級、12次增持評級、4次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【08:47 福昕軟件(688095)點(diǎn)評：Q1收入超預(yù)期 訂閱放量驗(yàn)證！】 4月30日給予福昕軟件(688095)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：短期無法盈利；渠道推進(jìn)不達(dá)預(yù)期；adobe 施加更大競爭壓力；海外營商環(huán)境變化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【08:47 建霖家居(603408)：海外需求逐步恢復(fù) 業(yè)績增長表現(xiàn)靚麗】 4月30日給予建霖家居(603408)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司為國內(nèi)廚衛(wèi)產(chǎn)品生產(chǎn)制造領(lǐng)先企業(yè)，多年深耕國際知名廚衛(wèi)客戶，提升國內(nèi)市場業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，持續(xù)擴(kuò)大海外市場份額，募投項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，海外供應(yīng)鏈能力持續(xù)，未來隨著多品類導(dǎo)入以及持續(xù)開拓新客戶，穩(wěn)定發(fā)展趨勢可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入為50.11/57.90/66.96 億元，歸母凈利潤為5.01/5.85/6.83 億元，對應(yīng)PE 估值為14/12/10x。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，匯率波動風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)績不及預(yù)期，估值及盈利預(yù)測不達(dá)預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、4次買入評級。 【08:47 德賽西威(002920)：2023年業(yè)績表現(xiàn)亮眼 海內(nèi)外齊修成長加速】 4月30日給予德賽西威(002920)買入評級。 投資建議： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-A投資評級。 中財(cái)網(wǎng)
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