613股獲買入評(píng)級(jí) 最新:東航物流
4月30日給予東航物流(601156)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年EPS 分別為1.86、2.20、2.24 元/股?？春眯袠I(yè)高景氣階段，運(yùn)價(jià)上行帶給公司的高盈利潛能。維持公司合理價(jià)值 22.32 元/股的判斷不變，對(duì)應(yīng)24 年 12 倍 PE 估值，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，海外倉(cāng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【23:09 溫氏股份(300498)：生豬成本穩(wěn)步改善 黃雞養(yǎng)殖成績(jī)領(lǐng)先】 4月30日給予溫氏股份(300498)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：養(yǎng)殖過(guò)程中發(fā)生不可控疫情，糧食價(jià)格大幅上漲增加飼料成本。 投資建議：維持“買入”評(píng)級(jí)。公司養(yǎng)殖成本穩(wěn)步改善，目前已降至原有盈利預(yù)測(cè)假設(shè)的2024 年成本以下，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024 年成本假設(shè)，相應(yīng)上調(diào)2024 年盈利預(yù)測(cè)；此外，考慮到遠(yuǎn)期豬價(jià)波動(dòng)具有不確定性，出于保守謹(jǐn)慎原則，對(duì)原有2025 年豬價(jià)假設(shè)進(jìn)行下調(diào)，相應(yīng)下調(diào)此前對(duì)于公司2025 年的盈利預(yù)測(cè)。綜上，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為75.9/158.2/120.3 億元（ 原預(yù)計(jì)2024-2025 年歸母凈利分別為50.14/275.57 億元），對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為17/8/11 X。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【23:09 森馬服飾(002563)：剔除一次性影響后凈利+27% 庫(kù)存改善明顯】 4月30日給予森馬服飾(002563)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【23:02 比亞迪(002594)：一季度業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 看好遠(yuǎn)期盈利提升潛力】 4月30日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；上游原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)71次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、9次買入-A評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【23:02 福瑞達(dá)(600223)點(diǎn)評(píng)：24Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 化妝品業(yè)務(wù)增速超15%】 4月30日給予福瑞達(dá)(600223)買入評(píng)級(jí)。 福瑞達(dá)以研發(fā)優(yōu)勢(shì)為基石，以打造大健康全產(chǎn)業(yè)鏈為目標(biāo)，在化妝品、原料、醫(yī)藥等行業(yè)齊頭并進(jìn)。美妝品牌矩陣初成，2 大品牌攜子品牌全面覆蓋護(hù)膚、個(gè)護(hù)等品類；醫(yī)藥明星品牌勢(shì)頭不減，新品陸續(xù)推出；原料板塊在全球領(lǐng)先玻尿酸生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，橫向延展邁向多品類原料管線。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為3.94/5.1/6.12 億元，對(duì)應(yīng)PE 為20/16/13 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)不及預(yù)期；市場(chǎng)需求變動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；原材料價(jià)格上漲；優(yōu)勢(shì)平臺(tái)流量下滑；醫(yī)藥監(jiān)管趨嚴(yán)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【22:58 新致軟件(688590)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)高增符合預(yù)期 AI應(yīng)用實(shí)現(xiàn)規(guī)?；杖搿?/strong> 4月30日給予新致軟件(688590)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)。維持24-25 年盈利預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入21.7、29.1、39.0 億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.0、2.8、3.8 億元。由于公司AI 產(chǎn)品拓展順利，已完成多種大模型的適配和推廣，將帶動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，看好公司AI 應(yīng)用規(guī)模化收入帶來(lái)的重要變化，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；下游景氣度不及預(yù)期導(dǎo)致業(yè)績(jī)承壓。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)。 【22:58 賽諾醫(yī)療(688108)：冠脈集采續(xù)約放量迅速 顱內(nèi)自膨支架成長(zhǎng)空間足】 4月30日給予賽諾醫(yī)療(688108)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司冠脈支架出貨量增長(zhǎng)迅速，有望憑借規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)整體盈利，該機(jī)構(gòu)將公司24-25 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)由0.01/0.91 億元上調(diào)至0.16/0.91 億元，同時(shí)預(yù)計(jì)26 年歸母凈利潤(rùn)為2.2億元，目前PE 尚不適用。此外，基于對(duì)自膨支架產(chǎn)品前景的看好，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年間營(yíng)業(yè)收入為4.9/8.1/11.6 億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品獲批時(shí)間低于預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【22:58 神農(nóng)集團(tuán)(605296)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：24Q1出欄高增 成本改善助力大幅減虧】 4月30日給予神農(nóng)集團(tuán)(605296)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：豬價(jià)上漲不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，突發(fā)大規(guī)模疫病風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【22:58 先導(dǎo)智能(300450)：減值計(jì)提致業(yè)績(jī)短期承壓 海外鋰電+光伏業(yè)務(wù)加速】 4月30日給予先導(dǎo)智能(300450)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【22:57 百潤(rùn)股份(002568)：利潤(rùn)承壓 24Q1銷售、管理費(fèi)用投入加大】 4月30日給予百潤(rùn)股份(002568)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：強(qiáng)爽、清爽動(dòng)銷不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，需求恢復(fù)低預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【22:57 韻達(dá)股份(002120)：經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定向好 盈利穩(wěn)健增長(zhǎng)】 4月30日給予韻達(dá)股份(002120)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)惡化；電商快遞需求增長(zhǎng)低于預(yù)期。 投資建議：下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 考慮行業(yè)價(jià)格價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍然持續(xù)，下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為19.8/24.1/27.4 億元（24-25 年調(diào)整幅度分別為-31%/-22%），分別同比增長(zhǎng)21.5%/21.9%/13.8%?？紤]到現(xiàn)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正處于龍頭向寡頭過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，而公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量已經(jīng)開始邊際改善，維持公司“買入”評(píng)級(jí)，現(xiàn)在股價(jià)對(duì)應(yīng)24-25 年EPS 的PE 估值分別為12X、10X。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【22:57 華新水泥(600801)：Q1骨料、海外水泥貢獻(xiàn)增量 費(fèi)用增加拖累利潤(rùn)】 4月30日給予華新水泥(600801)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：水泥需求不及預(yù)期、旺季漲價(jià)不及預(yù)期、煤炭成本上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【22:52 景嘉微(300474)：加快布局AI算力 靜待主業(yè)回暖】 4月30日給予景嘉微(300474)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司專用領(lǐng)域業(yè)務(wù)和芯片業(yè)務(wù)受到下游景氣度影響導(dǎo)致增速承壓。但公司積極布局AI 算力領(lǐng)域，推出AI 算力新品。同時(shí)，公司依舊是國(guó)產(chǎn)圖形顯示芯片龍頭，產(chǎn)品在信創(chuàng)市場(chǎng)廣泛應(yīng)用?；诖?，該機(jī)構(gòu)將2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值由3.20/4.65 億元下調(diào)至2.55/3.79 億元，新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為5.17 億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【22:52 福斯特(603806)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：光伏膠膜及電子新材料推陳出新 24Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 4月30日給予福斯特(603806)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為25.95/31.25/37.63 億元，YoY+40.2%/+20.4%/+20.4%,EPS 分別為1.39/1.68/2.02 元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏需求景氣度不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【22:52 今世緣(603369)2023年報(bào)以及2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：百億再出發(fā) 勇攀新高峰】 4月30日給予今世緣(603369)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，省外拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次買入-A投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持”評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【22:52 中航沈飛(600760)：軍工核心資產(chǎn)系列報(bào)告之一：三階段多線布局蓄勢(shì)待發(fā) 四業(yè)務(wù)亮點(diǎn)共筑千億空間】 4月30日給予中航沈飛(600760)買入評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)并維持“買入”評(píng)級(jí)。公司作為航空裝備核心主機(jī)廠，受益于下游需求釋放，營(yíng)收體量有望持續(xù)增長(zhǎng)。此外，隨著募投項(xiàng)目投產(chǎn)，脈動(dòng)生產(chǎn)線提高生產(chǎn)效率，公司營(yíng)收規(guī)模以及盈利能力有望持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026E 年的歸母凈利潤(rùn)分別為38.2、50.1、66.1 億元（前值為37.8/48.3/62.1 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026E 年P(guān)E 分別為28/21/16 倍。選取相關(guān)代表性公司航發(fā)動(dòng)力（航空發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)單位）、中航西飛（運(yùn)載機(jī)、轟炸機(jī)主機(jī)廠）、中無(wú)人機(jī)（無(wú)人機(jī)主機(jī)廠）作為可比公司，2024-2026E 年行業(yè)平均PE分別為58/47/37 倍?？杀裙径紴楹娇罩鳈C(jī)廠，且客戶結(jié)構(gòu)與沈飛類似，因此具有可比性。但由于可比公司下游需求相較于沈飛有所不同，業(yè)績(jī)釋放有所差異，導(dǎo)致估值水平差異；而沈飛自資產(chǎn)重組以來(lái)，下游需求飽滿，股權(quán)激勵(lì)等措施推動(dòng)公司業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)，公司2024 年P(guān)E 低于行業(yè)平均水平?？紤]到公司四大看點(diǎn)驅(qū)動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)，內(nèi)需飽滿且外貿(mào)潛在市場(chǎng)空間巨大，疊加公司募投產(chǎn)能釋放以及股權(quán)激勵(lì)的雙線增效，未來(lái)業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，因此維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍費(fèi)增速不及預(yù)期；重點(diǎn)產(chǎn)品交付不達(dá)預(yù)期；裝備投入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【22:52 金晶科技(600586)：玻璃板塊盈利向上 關(guān)注TCO玻璃放量節(jié)奏】 4月30日給予金晶科技(600586)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，生產(chǎn)成本大幅上漲，公司產(chǎn)能增長(zhǎng)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【22:48 聯(lián)影醫(yī)療(688271)：高端產(chǎn)品持續(xù)突破 海外業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)】 4月30日給予聯(lián)影醫(yī)療(688271)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)外政策變化；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【22:48 海泰新光(688677)：短期業(yè)績(jī)承壓 期待自主整機(jī)放量】 4月30日給予海泰新光(688677)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：大客戶依賴風(fēng)險(xiǎn)；自主品牌推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【22:47 邁為股份(300751)2023年度報(bào)告24Q1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：23年24Q1收入快速增長(zhǎng) HJT設(shè)備訂單確認(rèn)加速】 4月30日給予邁為股份(300751)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.80/24.98/31.34 億元，對(duì)應(yīng) 24-26 年 PE 為19.7/13.2/10.5x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)不及預(yù)期；HJT 產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期；設(shè)備研發(fā)的不確定性 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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